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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512 | 43 255 | 56 257 | 56 094 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 9 447 | 265 | 1 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979 | 23 190 | 6 789 | 2 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 811 | 79 087 | 49 724 | 66 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 041 | 11 041 | 11 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 199 | 154 979 | 124 220 | 138 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 060 | 72 060 | 87 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 909 | 79 909 | 53 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 472 | 4 776 | 242 696 | 364 975 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 24 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
CF | Disponibilités | 196 010 | 196 010 | 34 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 022 | 3 022 | 2 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 977 | 4 776 | 633 201 | 577 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 177 | 159 755 | 757 421 | 716 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | 275 085 | 197 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174 | 77 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 359 | 311 185 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 69 | 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 583 | 97 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 | 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861 | 201 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | 99 512 | ||
EA | Autres dettes | 6 251 | 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 435 | 6 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 062 | 405 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421 | 716 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189 | 345 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 363 | 6 056 | 220 419 | 177 661 |
FD | Production vendue biens | 659 320 | 93 245 | 752 565 | 773 990 |
FG | Production vendue services | 101 288 | 31 122 | 132 410 | 70 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 971 | 130 423 | 1 105 394 | 1 021 910 |
FM | Production stockée | 26 809 | 30 800 | ||
FN | Production immobilisée | 16 721 | 18 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 669 | 1 074 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 284 | 92 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 864 | 256 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 669 | -9 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 540 | 309 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 899 | 10 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 934 | 232 720 | ||
FZ | Charges sociales | 92 408 | 80 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 510 | 34 096 | ||
GE | Autres charges | 44 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 151 | 1 008 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 518 | 66 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 152 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 832 | 2 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 | 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 923 | 2 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 736 | -2 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 782 | 63 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -680 | 3 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 072 | -10 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856 | 1 077 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 681 | 999 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 174 | 77 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 296 | 27 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 697 | 16 558 | 43 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843 | 1 604 | 9 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930 | 24 347 | 102 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470 | 42 510 | 154 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 776 | 4 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 776 | 4 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 776 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 731 | |||
UX | Autres créances clients | 241 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 651 | |||
VB | T. V. A. | 4 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838 | 279 797 | 11 041 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 | 69 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417 | 24 544 | 34 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 861 | 222 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 493 | 27 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456 | 20 456 | ||
VW | T.V.A. | 16 708 | 16 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022 | 2 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251 | 6 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 435 | 15 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062 | 337 189 | 34 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512 | 43 255 | 56 257 | 56 094 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 9 447 | 265 | 1 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979 | 23 190 | 6 789 | 2 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 811 | 79 087 | 49 724 | 66 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 041 | 11 041 | 11 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 199 | 154 979 | 124 220 | 138 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 060 | 72 060 | 87 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 909 | 79 909 | 53 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 472 | 4 776 | 242 696 | 364 975 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 24 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
CF | Disponibilités | 196 010 | 196 010 | 34 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 022 | 3 022 | 2 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 977 | 4 776 | 633 201 | 577 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 177 | 159 755 | 757 421 | 716 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | 275 085 | 197 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174 | 77 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 359 | 311 185 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 69 | 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 583 | 97 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 | 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861 | 201 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | 99 512 | ||
EA | Autres dettes | 6 251 | 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 435 | 6 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 062 | 405 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421 | 716 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189 | 345 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 363 | 6 056 | 220 419 | 177 661 |
FD | Production vendue biens | 659 320 | 93 245 | 752 565 | 773 990 |
FG | Production vendue services | 101 288 | 31 122 | 132 410 | 70 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 971 | 130 423 | 1 105 394 | 1 021 910 |
FM | Production stockée | 26 809 | 30 800 | ||
FN | Production immobilisée | 16 721 | 18 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 669 | 1 074 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 284 | 92 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 864 | 256 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 669 | -9 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 540 | 309 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 899 | 10 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 934 | 232 720 | ||
FZ | Charges sociales | 92 408 | 80 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 510 | 34 096 | ||
GE | Autres charges | 44 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 151 | 1 008 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 518 | 66 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 152 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 832 | 2 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 | 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 923 | 2 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 736 | -2 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 782 | 63 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -680 | 3 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 072 | -10 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856 | 1 077 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 681 | 999 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 174 | 77 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 296 | 27 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 697 | 16 558 | 43 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843 | 1 604 | 9 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930 | 24 347 | 102 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470 | 42 510 | 154 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 776 | 4 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 776 | 4 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 776 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 731 | |||
UX | Autres créances clients | 241 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 651 | |||
VB | T. V. A. | 4 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838 | 279 797 | 11 041 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 | 69 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417 | 24 544 | 34 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 861 | 222 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 493 | 27 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456 | 20 456 | ||
VW | T.V.A. | 16 708 | 16 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022 | 2 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251 | 6 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 435 | 15 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062 | 337 189 | 34 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512 | 43 255 | 56 257 | 56 094 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 9 447 | 265 | 1 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979 | 23 190 | 6 789 | 2 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 811 | 79 087 | 49 724 | 66 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 041 | 11 041 | 11 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 199 | 154 979 | 124 220 | 138 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 060 | 72 060 | 87 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 909 | 79 909 | 53 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 472 | 4 776 | 242 696 | 364 975 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 24 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
CF | Disponibilités | 196 010 | 196 010 | 34 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 022 | 3 022 | 2 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 977 | 4 776 | 633 201 | 577 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 177 | 159 755 | 757 421 | 716 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | 275 085 | 197 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174 | 77 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 359 | 311 185 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 69 | 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 583 | 97 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 | 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861 | 201 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | 99 512 | ||
EA | Autres dettes | 6 251 | 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 435 | 6 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 062 | 405 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421 | 716 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189 | 345 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 363 | 6 056 | 220 419 | 177 661 |
FD | Production vendue biens | 659 320 | 93 245 | 752 565 | 773 990 |
FG | Production vendue services | 101 288 | 31 122 | 132 410 | 70 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 971 | 130 423 | 1 105 394 | 1 021 910 |
FM | Production stockée | 26 809 | 30 800 | ||
FN | Production immobilisée | 16 721 | 18 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 669 | 1 074 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 284 | 92 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 864 | 256 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 669 | -9 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 540 | 309 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 899 | 10 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 934 | 232 720 | ||
FZ | Charges sociales | 92 408 | 80 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 510 | 34 096 | ||
GE | Autres charges | 44 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 151 | 1 008 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 518 | 66 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 152 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 832 | 2 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 | 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 923 | 2 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 736 | -2 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 782 | 63 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -680 | 3 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 072 | -10 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856 | 1 077 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 681 | 999 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 174 | 77 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 296 | 27 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 697 | 16 558 | 43 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843 | 1 604 | 9 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930 | 24 347 | 102 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470 | 42 510 | 154 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 776 | 4 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 776 | 4 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 776 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 731 | |||
UX | Autres créances clients | 241 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 651 | |||
VB | T. V. A. | 4 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838 | 279 797 | 11 041 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 | 69 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417 | 24 544 | 34 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 861 | 222 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 493 | 27 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456 | 20 456 | ||
VW | T.V.A. | 16 708 | 16 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022 | 2 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251 | 6 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 435 | 15 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062 | 337 189 | 34 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512 | 43 255 | 56 257 | 56 094 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 9 447 | 265 | 1 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979 | 23 190 | 6 789 | 2 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 811 | 79 087 | 49 724 | 66 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 041 | 11 041 | 11 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 199 | 154 979 | 124 220 | 138 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 060 | 72 060 | 87 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 909 | 79 909 | 53 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 472 | 4 776 | 242 696 | 364 975 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 24 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
CF | Disponibilités | 196 010 | 196 010 | 34 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 022 | 3 022 | 2 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 977 | 4 776 | 633 201 | 577 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 177 | 159 755 | 757 421 | 716 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | 275 085 | 197 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174 | 77 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 359 | 311 185 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 69 | 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 583 | 97 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 | 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861 | 201 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | 99 512 | ||
EA | Autres dettes | 6 251 | 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 435 | 6 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 062 | 405 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421 | 716 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189 | 345 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 363 | 6 056 | 220 419 | 177 661 |
FD | Production vendue biens | 659 320 | 93 245 | 752 565 | 773 990 |
FG | Production vendue services | 101 288 | 31 122 | 132 410 | 70 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 971 | 130 423 | 1 105 394 | 1 021 910 |
FM | Production stockée | 26 809 | 30 800 | ||
FN | Production immobilisée | 16 721 | 18 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 669 | 1 074 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 284 | 92 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 864 | 256 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 669 | -9 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 540 | 309 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 899 | 10 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 934 | 232 720 | ||
FZ | Charges sociales | 92 408 | 80 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 510 | 34 096 | ||
GE | Autres charges | 44 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 151 | 1 008 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 518 | 66 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 152 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 832 | 2 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 | 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 923 | 2 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 736 | -2 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 782 | 63 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -680 | 3 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 072 | -10 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856 | 1 077 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 681 | 999 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 174 | 77 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 296 | 27 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 697 | 16 558 | 43 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843 | 1 604 | 9 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930 | 24 347 | 102 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470 | 42 510 | 154 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 776 | 4 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 776 | 4 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 776 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 731 | |||
UX | Autres créances clients | 241 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 651 | |||
VB | T. V. A. | 4 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838 | 279 797 | 11 041 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 | 69 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417 | 24 544 | 34 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 861 | 222 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 493 | 27 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456 | 20 456 | ||
VW | T.V.A. | 16 708 | 16 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022 | 2 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251 | 6 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 435 | 15 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062 | 337 189 | 34 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512 | 43 255 | 56 257 | 56 094 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 9 447 | 265 | 1 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979 | 23 190 | 6 789 | 2 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 811 | 79 087 | 49 724 | 66 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 041 | 11 041 | 11 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 199 | 154 979 | 124 220 | 138 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 060 | 72 060 | 87 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 909 | 79 909 | 53 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 472 | 4 776 | 242 696 | 364 975 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 24 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
CF | Disponibilités | 196 010 | 196 010 | 34 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 022 | 3 022 | 2 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 977 | 4 776 | 633 201 | 577 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 177 | 159 755 | 757 421 | 716 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | 275 085 | 197 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174 | 77 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 359 | 311 185 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 69 | 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 583 | 97 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 | 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861 | 201 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | 99 512 | ||
EA | Autres dettes | 6 251 | 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 435 | 6 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 062 | 405 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421 | 716 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189 | 345 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 363 | 6 056 | 220 419 | 177 661 |
FD | Production vendue biens | 659 320 | 93 245 | 752 565 | 773 990 |
FG | Production vendue services | 101 288 | 31 122 | 132 410 | 70 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 971 | 130 423 | 1 105 394 | 1 021 910 |
FM | Production stockée | 26 809 | 30 800 | ||
FN | Production immobilisée | 16 721 | 18 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 669 | 1 074 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 284 | 92 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 864 | 256 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 669 | -9 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 540 | 309 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 899 | 10 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 934 | 232 720 | ||
FZ | Charges sociales | 92 408 | 80 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 510 | 34 096 | ||
GE | Autres charges | 44 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 151 | 1 008 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 518 | 66 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 152 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 832 | 2 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 | 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 923 | 2 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 736 | -2 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 782 | 63 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -680 | 3 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 072 | -10 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856 | 1 077 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 681 | 999 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 174 | 77 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 296 | 27 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 697 | 16 558 | 43 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843 | 1 604 | 9 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930 | 24 347 | 102 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470 | 42 510 | 154 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 776 | 4 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 776 | 4 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 776 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 731 | |||
UX | Autres créances clients | 241 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 651 | |||
VB | T. V. A. | 4 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838 | 279 797 | 11 041 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 | 69 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417 | 24 544 | 34 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 861 | 222 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 493 | 27 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456 | 20 456 | ||
VW | T.V.A. | 16 708 | 16 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022 | 2 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251 | 6 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 435 | 15 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062 | 337 189 | 34 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512 | 43 255 | 56 257 | 56 094 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 9 447 | 265 | 1 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979 | 23 190 | 6 789 | 2 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 811 | 79 087 | 49 724 | 66 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 041 | 11 041 | 11 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 199 | 154 979 | 124 220 | 138 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 060 | 72 060 | 87 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 909 | 79 909 | 53 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 472 | 4 776 | 242 696 | 364 975 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 24 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
CF | Disponibilités | 196 010 | 196 010 | 34 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 022 | 3 022 | 2 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 977 | 4 776 | 633 201 | 577 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 177 | 159 755 | 757 421 | 716 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | 275 085 | 197 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174 | 77 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 359 | 311 185 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 69 | 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 583 | 97 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 | 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861 | 201 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | 99 512 | ||
EA | Autres dettes | 6 251 | 157 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 435 | 6 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 062 | 405 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421 | 716 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189 | 345 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 363 | 6 056 | 220 419 | 177 661 |
FD | Production vendue biens | 659 320 | 93 245 | 752 565 | 773 990 |
FG | Production vendue services | 101 288 | 31 122 | 132 410 | 70 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 971 | 130 423 | 1 105 394 | 1 021 910 |
FM | Production stockée | 26 809 | 30 800 | ||
FN | Production immobilisée | 16 721 | 18 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 669 | 1 074 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 284 | 92 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 864 | 256 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 669 | -9 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 540 | 309 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 899 | 10 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 934 | 232 720 | ||
FZ | Charges sociales | 92 408 | 80 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 510 | 34 096 | ||
GE | Autres charges | 44 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 151 | 1 008 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 518 | 66 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 152 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 832 | 2 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 | 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 923 | 2 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 736 | -2 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 782 | 63 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -680 | 3 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 072 | -10 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856 | 1 077 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 681 | 999 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 174 | 77 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 704 | 3 272 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 296 | 27 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 697 | 16 558 | 43 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843 | 1 604 | 9 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930 | 24 347 | 102 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470 | 42 510 | 154 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 776 | 4 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 776 | 4 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 776 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 731 | |||
UX | Autres créances clients | 241 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 651 | |||
VB | T. V. A. | 4 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838 | 279 797 | 11 041 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 | 69 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417 | 24 544 | 34 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 861 | 222 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 493 | 27 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456 | 20 456 | ||
VW | T.V.A. | 16 708 | 16 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022 | 2 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251 | 6 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 435 | 15 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062 | 337 189 | 34 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 |