Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 985 967 | 985 967 | 985 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 982 | 995 982 | 995 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 66 400 | |
BZ | Autres créances | 2 522 | 2 522 | 22 412 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 61 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 922 | 40 922 | 150 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 904 | 1 036 904 | 1 146 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 576 922 | 512 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 064 | 64 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 688 986 | 631 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 761 | 392 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 98 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 | 3 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 500 | 19 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 917 | 514 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 904 | 1 146 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 001 | 72 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 704 | 3 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323 | 2 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
FZ | Charges sociales | 7 914 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 341 | 33 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 660 | 38 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 40 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 40 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 555 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 555 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 445 | 30 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 105 | 69 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 041 | 4 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 001 | 112 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 937 | 47 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 064 | 64 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 985 967 | 985 967 | 985 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 982 | 995 982 | 995 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 66 400 | |
BZ | Autres créances | 2 522 | 2 522 | 22 412 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 61 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 922 | 40 922 | 150 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 904 | 1 036 904 | 1 146 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 576 922 | 512 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 064 | 64 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 688 986 | 631 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 761 | 392 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 98 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 | 3 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 500 | 19 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 917 | 514 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 904 | 1 146 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 001 | 72 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 704 | 3 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323 | 2 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
FZ | Charges sociales | 7 914 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 341 | 33 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 660 | 38 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 40 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 40 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 555 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 555 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 445 | 30 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 105 | 69 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 041 | 4 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 001 | 112 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 937 | 47 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 064 | 64 421 |