CF

Entreprise

CF
Dernière mise à jour : 03/10/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 03/10/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 82253537300028 / Siren : 822535373 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 45 822535373
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
CF
Adresse :
79 Rue NATIONALE
35190 SAINT-DOMINEUC
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/09/2016
Dénomination : CF
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
CF - Saint-Domineuc (siège)CF - Mesnil-Roc'h (fermé)
Publications au Bodacc :
13/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°557
NOJO : 3502MYG19327400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 822 535 373
Dénomination : CF
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.
15/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1522
NOJO : 3502MYG17793500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 822 535 373
Dénomination : CF
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.
18/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4788
NOJO : 3502MYG16618700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 822 535 373
Dénomination : CF
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.
24/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1490
NOJO : 3502MYG15702600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 822 535 373
Dénomination : CF
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
24/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°753
NOJO : 350214328800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 822 535 373
Dénomination : CF
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
19/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6671
NOJO : 350213497900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 822 535 373
Dénomination : CF
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
19/10/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°407
NOJO : BXA16291000936B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/10/2016
Date de commencement d'activité : 13/09/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 822 535 373
Dénomination : CF
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FIGUEIREDO Claudia, Filipa
Montant du capital : 2000 EUR
Historique de l'unité légale :
28/12/2020 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS)
03/10/2018 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00028
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
15/02/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Type : Personne Physique

Nom : FIGUEIREDO Claudia, Filipa
Né le 04/09/1985 à Santa (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Président

Adresse :
79 Rue Nationale
35190 Saint-Domineuc
FRANCE
15/02/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Type : Personne Physique

Nom : FIGUEIREDO Claudia, Filipa
Né le 04/09/1985 à Santa (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Président

Adresse :
79 Rue Nationale
35190 Saint-Domineuc
FRANCE
18/12/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Type : Personne Physique

Nom : FIGUEIREDO Claudia, Filipa
Né le 04/09/1985 à Santa (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
79 Rue Nationale
35190 Saint-Domineuc
FRANCE
13/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Type : Personne Physique

Nom : FIGUEIREDO Claudia, Filipa
Né le 04/09/1985 à Santa (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
12 lot le Pré Vert
35720 Saint-Pierre-de-Plesguen
FRANCE
Dépôts des actes :
28/12/2020 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°558 déposé le 01/02/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
28/12/2020 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°558 déposé le 01/02/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique
28/12/2020 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°558 déposé le 01/02/2021
Etat : Déposé
16/12/2020 : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°6000 déposé le 18/12/2020
Etat : Déposé
16/12/2020 : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°6000 déposé le 18/12/2020
Etat : Déposé
31/10/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°15665 déposé le 02/11/2018
Etat : Déposé
31/10/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°15665 déposé le 02/11/2018
Etat : Déposé
03/10/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°15664 déposé le 02/11/2018
Etat : Déposé
03/10/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°15664 déposé le 02/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social dans le ressort
03/10/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°15664 déposé le 02/11/2018
Etat : Déposé
03/10/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°15664 déposé le 02/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social dans le ressort
21/02/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°2623 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
21/02/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°2623 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
13/09/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°2941 déposé le 16/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
13/09/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°2941 déposé le 16/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Nouveaux Statuts Constitutifs remplaçant ceux sous la dénomination sociale CFORTHO
13/09/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°2941 déposé le 16/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
13/09/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°2941 déposé le 16/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Nouveaux Statuts Constitutifs remplaçant ceux sous la dénomination sociale CFORTHO
13/09/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°2941 déposé le 16/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
13/09/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°2941 déposé le 16/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Nouveaux Statuts Constitutifs remplaçant ceux sous la dénomination sociale CFORTHO
15/03/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°1259 déposé le 20/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
15/03/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°1259 déposé le 20/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
15/03/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°1259 déposé le 20/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
15/02/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
79 Rue Nationale
35190 Saint-Domineuc
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/10/2018
Activité : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé à savoir l'activité de chirurgiens dentistes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
18/12/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
79 Rue Nationale
35190 Saint-Domineuc
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/10/2018
Activité : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé à savoir l'activité de chirurgiens dentistes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
13/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 lot le Pré Vert
35720 Saint-Pierre-de-Plesguen
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/09/2016
Activité : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité libérale soumise a un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé à savoir l'activité de chirurgiens dentistes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/02/2021 : CF
Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S.
Associé unique : Oui
Activité principale : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité libérale soumise a un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé à savoir l'activité de chirurgiens dentistes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/10/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/10/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/09/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
18/12/2020 : CF
Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Activité principale : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité libérale soumise a un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé à savoir l'activité de chirurgiens dentistes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/10/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/10/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/09/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
13/10/2016 : CF
Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Activité principale : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité libérale soumise a un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé à savoir l'activité de chirurgiens dentistes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/10/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/10/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/09/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°595 déposé le 15/02/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°1393 déposé le 19/05/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°1393 déposé le 19/05/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°938 déposé le 08/03/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°938 déposé le 08/03/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2021D00066
Dépôt : N°2441 déposé le 10/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00657
Dépôt : N°2441 déposé le 10/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/06/2022 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 199 du 11/01/2023
Numéro de gestion : 2021D00066
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations506 737506 737
BJTOTAL (I)506 737506 737
BZAutres créances84 15084 150
CFDisponibilités1 9791 979
CJTOTAL (II)86 12986 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)592 866592 866
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)285 384
DKProvisions réglementées2 378
DLTOTAL (I)289 762
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)295 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 573
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés960
DYDettes fiscales et sociales571
ECTOTAL (IV)303 104
EETOTAL GENERAL (I à V)592 866
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an49 246
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 095
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 095
GLAutres intérêts et produits assimilés297 000
GPTotal des produits financiers (V)297 000
GRIntérêts et charges assimilées1 573
GUTotal des charges financières (VI)1 573
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)295 427
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)288 333
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 378
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 378
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 378
HKImpôts sur les bénéfices (X)571
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)297 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 617
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)285 384
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/06/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 7520 du 13/12/2021
Numéro de gestion : 2021D00066
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations506 737506 737
BJTOTAL (I)506 737506 737
BZAutres créances84 15084 150
CFDisponibilités1 9791 979
CJTOTAL (II)86 12986 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)592 866592 866
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)285 384
DKProvisions réglementées2 378
DLTOTAL (I)289 762
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)295 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 573
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés960
DYDettes fiscales et sociales571
ECTOTAL (IV)303 104
EETOTAL GENERAL (I à V)592 866
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an49 246
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 095
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 095
GLAutres intérêts et produits assimilés297 000
GPTotal des produits financiers (V)297 000
GRIntérêts et charges assimilées1 573
GUTotal des charges financières (VI)1 573
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)295 427
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)288 333
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 378
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 378
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 378
HKImpôts sur les bénéfices (X)571
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)297 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 617
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)285 384
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/06/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 595 du 15/02/2021
Numéro de gestion : 2021D00066
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations506 737506 737
BJTOTAL (I)506 737506 737
BZAutres créances84 15084 150
CFDisponibilités1 9791 979
CJTOTAL (II)86 12986 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)592 866592 866
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)285 384
DKProvisions réglementées2 378
DLTOTAL (I)289 762
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)295 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 573
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés960
DYDettes fiscales et sociales571
ECTOTAL (IV)303 104
EETOTAL GENERAL (I à V)592 866
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an49 246
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 095
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 095
GLAutres intérêts et produits assimilés297 000
GPTotal des produits financiers (V)297 000
GRIntérêts et charges assimilées1 573
GUTotal des charges financières (VI)1 573
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)295 427
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)288 333
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 378
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 378
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 378
HKImpôts sur les bénéfices (X)571
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)297 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 617
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)285 384
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/06/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 1393 du 19/05/2020
Numéro de gestion : 2016B00657
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations506 737506 737
BJTOTAL (I)506 737506 737
BZAutres créances84 15084 150
CFDisponibilités1 9791 979
CJTOTAL (II)86 12986 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)592 866592 866
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)285 384
DKProvisions réglementées2 378
DLTOTAL (I)289 762
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)295 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 573
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés960
DYDettes fiscales et sociales571
ECTOTAL (IV)303 104
EETOTAL GENERAL (I à V)592 866
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an49 246
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 095
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 095
GLAutres intérêts et produits assimilés297 000
GPTotal des produits financiers (V)297 000
GRIntérêts et charges assimilées1 573
GUTotal des charges financières (VI)1 573
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)295 427
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)288 333
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 378
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 378
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 378
HKImpôts sur les bénéfices (X)571
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)297 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 617
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)285 384
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 938 du 08/03/2019
Numéro de gestion : 2016B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations506 737506 737
BJTOTAL (I)506 737506 737
BZAutres créances84 15084 150
CFDisponibilités1 9791 979
CJTOTAL (II)86 12986 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)592 866592 866
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)285 384
DKProvisions réglementées2 378
DLTOTAL (I)289 762
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)295 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 573
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés960
DYDettes fiscales et sociales571
ECTOTAL (IV)303 104
EETOTAL GENERAL (I à V)592 866
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an49 246
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 095
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 095
GLAutres intérêts et produits assimilés297 000
GPTotal des produits financiers (V)297 000
GRIntérêts et charges assimilées1 573
GUTotal des charges financières (VI)1 573
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)295 427
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)288 333
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 378
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 378
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 378
HKImpôts sur les bénéfices (X)571
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)297 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 617
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)285 384
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 2441 du 10/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations506 737506 737
BJTOTAL (I)506 737506 737
BZAutres créances84 15084 150
CFDisponibilités1 9791 979
CJTOTAL (II)86 12986 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)592 866592 866
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)285 384
DKProvisions réglementées2 378
DLTOTAL (I)289 762
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)295 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 573
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés960
DYDettes fiscales et sociales571
ECTOTAL (IV)303 104
EETOTAL GENERAL (I à V)592 866
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an49 246
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 095
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 095
GLAutres intérêts et produits assimilés297 000
GPTotal des produits financiers (V)297 000
GRIntérêts et charges assimilées1 573
GUTotal des charges financières (VI)1 573
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)295 427
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)288 333
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 378
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 378
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 378
HKImpôts sur les bénéfices (X)571
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)297 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 617
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)285 384
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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