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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Déposant 1 : MFC ERAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 522957802
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Séverine REDON
Adresse :
32 RUE DE L'ARCADE
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MFC ERAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 522957802
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Séverine REDON
Adresse :
32 RUE DE L'ARCADE
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 811 | 16 637 | 1 174 | |
AP | Constructions | 162 281 | 81 860 | 80 421 | 90 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 039 | 2 781 545 | 369 494 | 321 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 977 | 66 143 | 26 834 | 5 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 436 463 | 2 946 184 | 490 279 | 429 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 940 | 960 940 | 1 188 713 | |
BN | En cours de production de biens | 513 723 | 513 723 | 666 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 444 | 384 444 | 673 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 993 917 | 35 848 | 1 958 069 | 1 664 666 |
BZ | Autres créances | 63 107 | 63 107 | 912 907 | |
CF | Disponibilités | 875 064 | 875 064 | 166 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 791 196 | 35 848 | 4 755 348 | 5 293 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 659 | 2 982 032 | 5 245 627 | 5 723 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 631 | 192 631 | ||
DH | Report à nouveau | -7 036 574 | -3 401 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 795 | -3 635 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 262 | 2 156 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 822 | 1 150 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 066 | 2 281 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 908 | 51 605 | ||
EA | Autres dettes | 108 386 | 83 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 183 | 3 567 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 627 | 5 723 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 022 | 852 748 | 864 770 | 1 285 179 |
FD | Production vendue biens | 16 715 774 | 4 609 | 16 720 383 | 15 340 222 |
FG | Production vendue services | 2 778 566 | 30 762 | 2 809 328 | 3 202 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 506 362 | 888 119 | 20 394 481 | 19 827 940 |
FM | Production stockée | -441 370 | -634 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 545 | 569 369 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 038 661 | 19 762 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 016 | 10 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 600 297 | 10 161 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 774 | 410 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 185 120 | 9 936 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 097 | 123 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 718 | 1 615 319 | ||
FZ | Charges sociales | 62 426 | 576 602 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 815 | 289 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 850 | |||
GE | Autres charges | 14 049 | 12 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 872 493 | 23 264 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -833 832 | -3 502 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 172 | 13 408 | ||
GN | Différences positives de change | 18 089 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 261 | 16 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 331 | 16 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 847 | 140 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 178 | 156 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 917 | -139 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -843 750 | -3 642 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096 | 2 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 079 | 9 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 175 | 11 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876 | 4 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220 | 4 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 955 | 7 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133 096 | 19 790 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 891 | 23 425 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -775 795 | -3 635 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524 | 113 | 16 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 265 | 271 703 | 153 420 | 2 929 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 789 | 271 815 | 153 420 | 2 946 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 182 | 64 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 772 | 64 182 | 73 924 | 100 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | ||
UX | Autres créances clients | 1 993 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VB | T. V. A. | 60 703 | |||
VC | Groupe et associés | 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 379 | 2 069 379 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 982 746 | 162 678 | 712 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 126 066 | 2 126 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418 | 8 418 | ||
VW | T.V.A. | 160 | 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331 | 8 331 | ||
VI | Groupe et associés | 567 076 | 567 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 386 | 108 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 183 | 2 981 115 | 712 925 | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 811 | 16 637 | 1 174 | |
AP | Constructions | 162 281 | 81 860 | 80 421 | 90 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 039 | 2 781 545 | 369 494 | 321 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 977 | 66 143 | 26 834 | 5 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 436 463 | 2 946 184 | 490 279 | 429 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 940 | 960 940 | 1 188 713 | |
BN | En cours de production de biens | 513 723 | 513 723 | 666 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 444 | 384 444 | 673 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 993 917 | 35 848 | 1 958 069 | 1 664 666 |
BZ | Autres créances | 63 107 | 63 107 | 912 907 | |
CF | Disponibilités | 875 064 | 875 064 | 166 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 791 196 | 35 848 | 4 755 348 | 5 293 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 659 | 2 982 032 | 5 245 627 | 5 723 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 631 | 192 631 | ||
DH | Report à nouveau | -7 036 574 | -3 401 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 795 | -3 635 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 262 | 2 156 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 822 | 1 150 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 066 | 2 281 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 908 | 51 605 | ||
EA | Autres dettes | 108 386 | 83 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 183 | 3 567 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 627 | 5 723 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 022 | 852 748 | 864 770 | 1 285 179 |
FD | Production vendue biens | 16 715 774 | 4 609 | 16 720 383 | 15 340 222 |
FG | Production vendue services | 2 778 566 | 30 762 | 2 809 328 | 3 202 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 506 362 | 888 119 | 20 394 481 | 19 827 940 |
FM | Production stockée | -441 370 | -634 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 545 | 569 369 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 038 661 | 19 762 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 016 | 10 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 600 297 | 10 161 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 774 | 410 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 185 120 | 9 936 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 097 | 123 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 718 | 1 615 319 | ||
FZ | Charges sociales | 62 426 | 576 602 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 815 | 289 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 850 | |||
GE | Autres charges | 14 049 | 12 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 872 493 | 23 264 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -833 832 | -3 502 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 172 | 13 408 | ||
GN | Différences positives de change | 18 089 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 261 | 16 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 331 | 16 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 847 | 140 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 178 | 156 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 917 | -139 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -843 750 | -3 642 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096 | 2 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 079 | 9 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 175 | 11 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876 | 4 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220 | 4 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 955 | 7 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133 096 | 19 790 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 891 | 23 425 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -775 795 | -3 635 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524 | 113 | 16 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 265 | 271 703 | 153 420 | 2 929 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 789 | 271 815 | 153 420 | 2 946 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 182 | 64 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 772 | 64 182 | 73 924 | 100 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | ||
UX | Autres créances clients | 1 993 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VB | T. V. A. | 60 703 | |||
VC | Groupe et associés | 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 379 | 2 069 379 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 982 746 | 162 678 | 712 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 126 066 | 2 126 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418 | 8 418 | ||
VW | T.V.A. | 160 | 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331 | 8 331 | ||
VI | Groupe et associés | 567 076 | 567 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 386 | 108 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 183 | 2 981 115 | 712 925 | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 811 | 16 637 | 1 174 | |
AP | Constructions | 162 281 | 81 860 | 80 421 | 90 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 039 | 2 781 545 | 369 494 | 321 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 977 | 66 143 | 26 834 | 5 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 436 463 | 2 946 184 | 490 279 | 429 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 940 | 960 940 | 1 188 713 | |
BN | En cours de production de biens | 513 723 | 513 723 | 666 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 444 | 384 444 | 673 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 993 917 | 35 848 | 1 958 069 | 1 664 666 |
BZ | Autres créances | 63 107 | 63 107 | 912 907 | |
CF | Disponibilités | 875 064 | 875 064 | 166 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 791 196 | 35 848 | 4 755 348 | 5 293 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 659 | 2 982 032 | 5 245 627 | 5 723 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 631 | 192 631 | ||
DH | Report à nouveau | -7 036 574 | -3 401 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 795 | -3 635 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 262 | 2 156 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 822 | 1 150 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 066 | 2 281 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 908 | 51 605 | ||
EA | Autres dettes | 108 386 | 83 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 183 | 3 567 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 627 | 5 723 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 022 | 852 748 | 864 770 | 1 285 179 |
FD | Production vendue biens | 16 715 774 | 4 609 | 16 720 383 | 15 340 222 |
FG | Production vendue services | 2 778 566 | 30 762 | 2 809 328 | 3 202 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 506 362 | 888 119 | 20 394 481 | 19 827 940 |
FM | Production stockée | -441 370 | -634 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 545 | 569 369 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 038 661 | 19 762 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 016 | 10 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 600 297 | 10 161 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 774 | 410 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 185 120 | 9 936 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 097 | 123 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 718 | 1 615 319 | ||
FZ | Charges sociales | 62 426 | 576 602 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 815 | 289 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 850 | |||
GE | Autres charges | 14 049 | 12 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 872 493 | 23 264 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -833 832 | -3 502 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 172 | 13 408 | ||
GN | Différences positives de change | 18 089 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 261 | 16 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 331 | 16 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 847 | 140 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 178 | 156 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 917 | -139 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -843 750 | -3 642 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096 | 2 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 079 | 9 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 175 | 11 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876 | 4 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220 | 4 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 955 | 7 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133 096 | 19 790 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 891 | 23 425 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -775 795 | -3 635 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524 | 113 | 16 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 265 | 271 703 | 153 420 | 2 929 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 789 | 271 815 | 153 420 | 2 946 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 182 | 64 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 772 | 64 182 | 73 924 | 100 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | ||
UX | Autres créances clients | 1 993 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VB | T. V. A. | 60 703 | |||
VC | Groupe et associés | 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 379 | 2 069 379 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 982 746 | 162 678 | 712 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 126 066 | 2 126 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418 | 8 418 | ||
VW | T.V.A. | 160 | 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331 | 8 331 | ||
VI | Groupe et associés | 567 076 | 567 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 386 | 108 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 183 | 2 981 115 | 712 925 | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 811 | 16 637 | 1 174 | |
AP | Constructions | 162 281 | 81 860 | 80 421 | 90 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 039 | 2 781 545 | 369 494 | 321 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 977 | 66 143 | 26 834 | 5 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 436 463 | 2 946 184 | 490 279 | 429 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 940 | 960 940 | 1 188 713 | |
BN | En cours de production de biens | 513 723 | 513 723 | 666 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 444 | 384 444 | 673 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 993 917 | 35 848 | 1 958 069 | 1 664 666 |
BZ | Autres créances | 63 107 | 63 107 | 912 907 | |
CF | Disponibilités | 875 064 | 875 064 | 166 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 791 196 | 35 848 | 4 755 348 | 5 293 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 659 | 2 982 032 | 5 245 627 | 5 723 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 631 | 192 631 | ||
DH | Report à nouveau | -7 036 574 | -3 401 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 795 | -3 635 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 262 | 2 156 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 822 | 1 150 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 066 | 2 281 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 908 | 51 605 | ||
EA | Autres dettes | 108 386 | 83 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 183 | 3 567 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 627 | 5 723 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 022 | 852 748 | 864 770 | 1 285 179 |
FD | Production vendue biens | 16 715 774 | 4 609 | 16 720 383 | 15 340 222 |
FG | Production vendue services | 2 778 566 | 30 762 | 2 809 328 | 3 202 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 506 362 | 888 119 | 20 394 481 | 19 827 940 |
FM | Production stockée | -441 370 | -634 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 545 | 569 369 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 038 661 | 19 762 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 016 | 10 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 600 297 | 10 161 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 774 | 410 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 185 120 | 9 936 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 097 | 123 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 718 | 1 615 319 | ||
FZ | Charges sociales | 62 426 | 576 602 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 815 | 289 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 850 | |||
GE | Autres charges | 14 049 | 12 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 872 493 | 23 264 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -833 832 | -3 502 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 172 | 13 408 | ||
GN | Différences positives de change | 18 089 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 261 | 16 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 331 | 16 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 847 | 140 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 178 | 156 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 917 | -139 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -843 750 | -3 642 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096 | 2 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 079 | 9 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 175 | 11 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876 | 4 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220 | 4 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 955 | 7 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133 096 | 19 790 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 891 | 23 425 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -775 795 | -3 635 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524 | 113 | 16 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 265 | 271 703 | 153 420 | 2 929 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 789 | 271 815 | 153 420 | 2 946 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 182 | 64 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 772 | 64 182 | 73 924 | 100 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | ||
UX | Autres créances clients | 1 993 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VB | T. V. A. | 60 703 | |||
VC | Groupe et associés | 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 379 | 2 069 379 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 982 746 | 162 678 | 712 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 126 066 | 2 126 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418 | 8 418 | ||
VW | T.V.A. | 160 | 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331 | 8 331 | ||
VI | Groupe et associés | 567 076 | 567 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 386 | 108 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 183 | 2 981 115 | 712 925 | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 811 | 16 637 | 1 174 | |
AP | Constructions | 162 281 | 81 860 | 80 421 | 90 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 039 | 2 781 545 | 369 494 | 321 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 977 | 66 143 | 26 834 | 5 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 436 463 | 2 946 184 | 490 279 | 429 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 940 | 960 940 | 1 188 713 | |
BN | En cours de production de biens | 513 723 | 513 723 | 666 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 444 | 384 444 | 673 317 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 993 917 | 35 848 | 1 958 069 | 1 664 666 |
BZ | Autres créances | 63 107 | 63 107 | 912 907 | |
CF | Disponibilités | 875 064 | 875 064 | 166 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 791 196 | 35 848 | 4 755 348 | 5 293 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 659 | 2 982 032 | 5 245 627 | 5 723 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 631 | 192 631 | ||
DH | Report à nouveau | -7 036 574 | -3 401 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 795 | -3 635 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 262 | 2 156 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 822 | 1 150 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 066 | 2 281 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 908 | 51 605 | ||
EA | Autres dettes | 108 386 | 83 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 183 | 3 567 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 627 | 5 723 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 022 | 852 748 | 864 770 | 1 285 179 |
FD | Production vendue biens | 16 715 774 | 4 609 | 16 720 383 | 15 340 222 |
FG | Production vendue services | 2 778 566 | 30 762 | 2 809 328 | 3 202 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 506 362 | 888 119 | 20 394 481 | 19 827 940 |
FM | Production stockée | -441 370 | -634 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 545 | 569 369 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 038 661 | 19 762 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 016 | 10 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 600 297 | 10 161 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 774 | 410 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 185 120 | 9 936 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 097 | 123 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 718 | 1 615 319 | ||
FZ | Charges sociales | 62 426 | 576 602 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 815 | 289 010 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 850 | |||
GE | Autres charges | 14 049 | 12 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 872 493 | 23 264 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -833 832 | -3 502 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 172 | 13 408 | ||
GN | Différences positives de change | 18 089 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 261 | 16 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 331 | 16 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 847 | 140 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 178 | 156 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 917 | -139 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -843 750 | -3 642 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096 | 2 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 079 | 9 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 175 | 11 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876 | 4 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220 | 4 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 955 | 7 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133 096 | 19 790 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 891 | 23 425 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -775 795 | -3 635 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524 | 113 | 16 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 265 | 271 703 | 153 420 | 2 929 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 789 | 271 815 | 153 420 | 2 946 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 182 | 64 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 772 | 73 924 | 35 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 772 | 64 182 | 73 924 | 100 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 355 | 12 355 | ||
UX | Autres créances clients | 1 993 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VB | T. V. A. | 60 703 | |||
VC | Groupe et associés | 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 379 | 2 069 379 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 982 746 | 162 678 | 712 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 126 066 | 2 126 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418 | 8 418 | ||
VW | T.V.A. | 160 | 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331 | 8 331 | ||
VI | Groupe et associés | 567 076 | 567 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 386 | 108 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 183 | 2 981 115 | 712 925 | 107 143 |