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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 206 | 16 480 | 5 727 | 133 |
AP | Constructions | 56 185 | 17 187 | 38 999 | 27 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 806 | 721 448 | 92 358 | 114 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 718 | 40 719 | 14 999 | 17 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 236 | 36 236 | 36 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 984 151 | 795 833 | 188 319 | 195 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 380 | 6 417 | 42 962 | 25 434 |
BN | En cours de production de biens | 98 818 | 98 818 | 113 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 525 | 1 094 525 | 1 130 752 | |
BZ | Autres créances | 479 473 | 479 473 | 334 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 180 713 | 1 180 713 | 1 183 249 | |
CF | Disponibilités | 101 279 | 101 279 | 311 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 008 377 | 6 417 | 3 001 959 | 3 102 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 528 | 802 250 | 3 190 278 | 3 297 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 265 | 475 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 808 | 407 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 272 | 23 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 163 345 | 1 016 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 | 27 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 352 | 274 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 288 | 709 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 134 472 | 1 222 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560 | 30 884 | ||
EA | Autres dettes | 5 637 | 3 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 623 | 13 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 933 | 2 280 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 278 | 3 297 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 818 | 2 818 | 5 309 | |
FG | Production vendue services | 6 537 415 | 6 537 415 | 6 737 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 233 | 6 540 233 | 6 743 298 | |
FM | Production stockée | -15 084 | 16 588 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 405 | 15 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 103 | 120 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 676 656 | 6 895 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 258 | 203 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 945 | 17 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 984 106 | 2 220 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 030 | 175 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 029 261 | 2 928 364 | ||
FZ | Charges sociales | 634 754 | 635 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 439 | 83 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 076 321 | 6 265 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 336 | 630 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 764 | 18 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 764 | 18 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 2 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 2 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 15 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 134 | 646 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 | 20 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 848 | 16 011 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 009 | 36 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 1 182 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 832 | 7 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 9 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 052 | 27 441 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 386 | 98 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 992 | 167 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 430 | 6 950 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 622 | 6 543 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 808 | 407 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 532 | 67 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374 | 2 106 | 16 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 971 | 64 333 | 4 950 | 779 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 344 | 66 439 | 4 950 | 795 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 289 | 4 832 | 8 848 | 19 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 417 | 6 417 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 417 | 6 417 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 289 | 11 249 | 8 848 | 25 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 417 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 380 | |||
VB | T. V. A. | 54 202 | |||
VP | Divers | 182 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 425 | 1 450 469 | 163 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001 | 4 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 288 | 379 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 416 | 483 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 733 | 260 733 | ||
VW | T.V.A. | 312 537 | 312 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 786 | 77 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560 | 7 560 | ||
VI | Groupe et associés | 483 352 | 483 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637 | 5 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 623 | 12 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 933 | 2 026 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 206 | 16 480 | 5 727 | 133 |
AP | Constructions | 56 185 | 17 187 | 38 999 | 27 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 806 | 721 448 | 92 358 | 114 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 718 | 40 719 | 14 999 | 17 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 236 | 36 236 | 36 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 984 151 | 795 833 | 188 319 | 195 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 380 | 6 417 | 42 962 | 25 434 |
BN | En cours de production de biens | 98 818 | 98 818 | 113 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 525 | 1 094 525 | 1 130 752 | |
BZ | Autres créances | 479 473 | 479 473 | 334 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 180 713 | 1 180 713 | 1 183 249 | |
CF | Disponibilités | 101 279 | 101 279 | 311 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 008 377 | 6 417 | 3 001 959 | 3 102 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 528 | 802 250 | 3 190 278 | 3 297 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 265 | 475 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 808 | 407 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 272 | 23 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 163 345 | 1 016 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 | 27 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 352 | 274 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 288 | 709 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 134 472 | 1 222 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560 | 30 884 | ||
EA | Autres dettes | 5 637 | 3 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 623 | 13 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 933 | 2 280 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 278 | 3 297 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 818 | 2 818 | 5 309 | |
FG | Production vendue services | 6 537 415 | 6 537 415 | 6 737 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 233 | 6 540 233 | 6 743 298 | |
FM | Production stockée | -15 084 | 16 588 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 405 | 15 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 103 | 120 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 676 656 | 6 895 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 258 | 203 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 945 | 17 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 984 106 | 2 220 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 030 | 175 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 029 261 | 2 928 364 | ||
FZ | Charges sociales | 634 754 | 635 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 439 | 83 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 076 321 | 6 265 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 336 | 630 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 764 | 18 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 764 | 18 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 2 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 2 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 15 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 134 | 646 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 | 20 669 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 848 | 16 011 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 009 | 36 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 1 182 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 832 | 7 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 9 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 052 | 27 441 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 386 | 98 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 992 | 167 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 430 | 6 950 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 622 | 6 543 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 808 | 407 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 532 | 67 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374 | 2 106 | 16 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 971 | 64 333 | 4 950 | 779 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 344 | 66 439 | 4 950 | 795 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 289 | 4 832 | 8 848 | 19 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 417 | 6 417 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 417 | 6 417 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 289 | 11 249 | 8 848 | 25 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 417 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 380 | |||
VB | T. V. A. | 54 202 | |||
VP | Divers | 182 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 425 | 1 450 469 | 163 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001 | 4 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 288 | 379 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 416 | 483 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 733 | 260 733 | ||
VW | T.V.A. | 312 537 | 312 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 786 | 77 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560 | 7 560 | ||
VI | Groupe et associés | 483 352 | 483 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637 | 5 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 623 | 12 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 933 | 2 026 933 |