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de Jaunay-Clan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 988 | 74 325 | 22 663 | -3 832 |
AH | Fonds commercial | 2 923 677 | 2 923 677 | 942 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 311 091 | 7 500 | 1 303 591 | |
AP | Constructions | 557 525 | 137 586 | 419 938 | 362 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 835 | 1 456 400 | 464 435 | 49 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 258 | 82 615 | 36 643 | 1 647 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | 7 500 | 14 101 | |
CU | Autres participations | 3 209 502 | 3 209 502 | 919 295 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 090 | 31 090 | 4 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 177 470 | 1 758 427 | 8 419 042 | 2 290 207 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 890 | 19 890 | 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 909 719 | 131 396 | 1 778 322 | 241 084 |
BZ | Autres créances | 3 973 990 | 3 973 990 | 593 257 | |
CF | Disponibilités | 4 793 | 4 793 | 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 535 | 303 535 | 180 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 211 928 | 131 396 | 6 080 532 | 1 015 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 398 | 1 889 823 | 14 499 575 | 3 305 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 881 000 | 881 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 278 | |||
DH | Report à nouveau | -138 051 | -155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 226 | -137 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 443 | 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 444 | 743 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 336 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 379 | 850 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 405 | 500 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 509 | 93 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809 | |||
EA | Autres dettes | 5 854 736 | 669 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 942 955 | 449 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 838 795 | 2 561 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 575 | 3 305 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 249 965 | 1 838 865 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 673 | 4 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 187 | 42 187 | 32 249 | |
FG | Production vendue services | 2 761 771 | 2 761 771 | 1 305 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 958 | 2 803 958 | 1 338 072 | |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 762 | 44 679 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 073 | 1 382 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 663 | 20 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 083 | 974 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 593 | 99 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 786 | 205 909 | ||
FZ | Charges sociales | 153 358 | 82 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 734 | 65 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 531 | 2 895 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 8 512 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 145 857 | 1 452 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 783 | -69 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 635 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 657 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 770 | 16 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 770 | 16 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 112 | -15 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 896 | -84 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 493 | 12 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 697 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 793 | 64 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 698 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 027 | 65 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 329 | -53 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 429 | 1 395 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 655 | 1 533 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 226 | -137 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 214 | 44 679 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832 | 77 992 | 81 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 801 | 1 614 800 | 1 676 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 633 | 1 692 793 | 1 758 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 730 | 7 362 | 650 | 7 443 |
4A | Provisions pour litiges | 109 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 336 | 13 000 | 109 336 | |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 128 501 | 17 547 | 131 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 895 | 128 501 | 17 547 | 131 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 626 | 245 200 | 31 198 | 248 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 031 | 17 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 698 | 13 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 751 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 136 | |||
VB | T. V. A. | 81 561 | |||
VC | Groupe et associés | 3 791 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 303 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 335 | 6 028 540 | 189 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 673 | 82 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655 706 | 1 066 875 | 3 546 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 405 | 673 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 451 | 109 451 | ||
VW | T.V.A. | 313 017 | 313 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748 | 12 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809 | 27 809 | ||
VI | Groupe et associés | 5 841 970 | 5 841 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766 | 12 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 942 955 | 942 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 795 | 9 249 965 | 3 546 101 | 1 042 728 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 681 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 253 |