Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 988 | 74 325 | 22 663 | -3 832 |
AH | Fonds commercial | 2 923 677 | | 2 923 677 | 942 720 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 311 091 | 7 500 | 1 303 591 | |
AP | Constructions | 557 525 | 137 586 | 419 938 | 362 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 835 | 1 456 400 | 464 435 | 49 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 258 | 82 615 | 36 643 | 1 647 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | | 7 500 | 14 101 |
CU | Autres participations | 3 209 502 | | 3 209 502 | 919 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 090 | | 31 090 | 4 248 |
BJ | TOTAL (I) | 10 177 470 | 1 758 427 | 8 419 042 | 2 290 207 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 890 | | 19 890 | 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 909 719 | 131 396 | 1 778 322 | 241 084 |
BZ | Autres créances | 3 973 990 | | 3 973 990 | 593 257 |
CF | Disponibilités | 4 793 | | 4 793 | 668 |
CH | Charges constatées d’avance | 303 535 | | 303 535 | 180 132 |
CJ | TOTAL (II) | 6 211 928 | 131 396 | 6 080 532 | 1 015 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 398 | 1 889 823 | 14 499 575 | 3 305 631 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 881 000 | 881 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 278 | | | |
DH | Report à nouveau | -138 051 | -155 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 226 | -137 895 | | |
DK | Provisions réglementées | 7 443 | 730 | | |
DL | TOTAL (I) | 551 444 | 743 679 | | |
DP | Provisions pour risques | 109 336 | | | |
DR | TOTAL (III) | 109 336 | | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | | 154 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 379 | 850 311 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 405 | 500 121 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 509 | 93 364 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809 | | | |
EA | Autres dettes | 5 854 736 | 669 000 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 942 955 | 449 000 | | |
EC | TOTAL (IV) | 13 838 795 | 2 561 952 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 575 | 3 305 631 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 249 965 | 1 838 865 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 673 | 4 383 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 42 187 | | 42 187 | 32 249 |
FG | Production vendue services | 2 761 771 | | 2 761 771 | 1 305 822 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 958 | | 2 803 958 | 1 338 072 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 762 | 44 679 |
FQ | Autres produits | | | 7 | 10 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 073 | 1 382 762 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 663 | 20 977 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 220 083 | 974 660 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 593 | 99 684 |
FY | Salaires et traitements | | | 367 786 | 205 909 |
FZ | Charges sociales | | | 153 358 | 82 410 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 217 734 | 65 633 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 531 | 2 895 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500 | |
GE | Autres charges | | | 8 512 | 6 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 857 | 1 452 177 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -289 783 | -69 414 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 22 | 118 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 635 | 794 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 77 657 | 912 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 166 770 | 16 296 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 166 770 | 16 296 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -89 112 | -15 383 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -378 896 | -84 798 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 493 | 12 000 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 650 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 697 | 12 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 793 | 64 366 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 698 | 730 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 027 | 65 097 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 329 | -53 097 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 429 | 1 395 675 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 655 | 1 533 571 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 226 | -137 895 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 214 | 44 679 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 543 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832 | 77 992 | | 81 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 801 | 1 614 800 | | 1 676 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 633 | 1 692 793 | | 1 758 427 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 7 443 |
3Z | Total Provisions réglementées | 730 | 7 362 | 650 | 7 443 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 109 336 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 109 336 | 13 000 | 109 336 |
6T | Sur comptes clients | 2 895 | 128 501 | 17 547 | 131 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 895 | 128 501 | 17 547 | 131 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 626 | 245 200 | 31 198 | 248 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 33 031 | 17 547 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 28 698 | 13 650 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 31 090 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 704 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 751 014 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 320 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 136 | | | |
VB | T. V. A. | 81 561 | | | |
VC | Groupe et associés | 3 791 383 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 589 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 303 535 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 335 | 6 028 540 | 189 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 673 | 82 673 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655 706 | 1 066 875 | 3 546 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 405 | 673 405 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 451 | 109 451 | | |
VW | T.V.A. | 313 017 | 313 017 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748 | 12 748 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809 | 27 809 | | |
VI | Groupe et associés | 5 841 970 | 5 841 970 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766 | 12 766 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 942 955 | 942 955 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 795 | 9 249 965 | 3 546 101 | 1 042 728 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 681 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 253 | | | |