MAXIME - MUNDOLSHEIM

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52798410800029 / Siren : 527984108 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 51 527984108

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/10/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MAXIME

Adresse :
8 Rue BERLIOZ
67450 MUNDOLSHEIM

Historique de l'établissement :

31/12/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

14/05/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

01/09/2015 : Succession

Prédécesseur : MAXIME
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/10/2010

Dénomination : MAXIME

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Oui

Liste des établissements :

MAXIME - Mundolsheim (siège)MAXIME - Griesheim-sur-Souffel (fermé)

Marques françaises :

05/12/2016 : COOK

N° national/d'enregistrement : 4319727
Date de dépôt : 05/12/2016
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 05/12/2026
Statut : Demande publiée
Type de marque : individuelle
Typologie :

Classes de produits et services :

N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
N° de la classe : 41
Liste des Produits & Services pour cette classe : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ;
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs .

Déposant 1 : EURL MAXIME, EURL
Numéro de SIREN : 527984108
Adresse :
8 RUE BERLIOZ
67450 MUNDOLSHEIM
FR

Mandataire 1 : M. PHILIPPE RITTER
Adresse :
8 RUE BERLIOZ
67450 MUNDOLSHEIM
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2016-52
Date du BOPI : 30/12/2016

05/12/2016 : COOK

N° national/d'enregistrement : 4319727
Date de dépôt : 05/12/2016
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 05/12/2026
Statut : Marque enregistrée
Type de marque : individuelle
Typologie :

Classes de produits et services :

N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
N° de la classe : 41
Liste des Produits & Services pour cette classe : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ;
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs .

Déposant 1 : EURL MAXIME, EURL
Numéro de SIREN : 527984108
Adresse :
8 RUE BERLIOZ
67450 MUNDOLSHEIM
FR

Mandataire 1 : M. PHILIPPE RITTER
Adresse :
8 RUE BERLIOZ
67450 MUNDOLSHEIM
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2016-52
Date du BOPI : 30/12/2016

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2017-13
Date du BOPI : 31/03/2017

05/12/2016 : COOK

N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
N° de la classe : 41
Liste des Produits & Services pour cette classe : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ;
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs .

Déposant 1 : EURL MAXIME, EURL
Numéro de SIREN : 527984108
Adresse :
8 RUE BERLIOZ
67450 MUNDOLSHEIM
FR

Mandataire 1 : M. PHILIPPE RITTER
Adresse :
8 RUE BERLIOZ
67450 MUNDOLSHEIM
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2016-52
Date du BOPI : 30/12/2016

Publications au Bodacc :

15/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9217
NOJO : 675236904500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

28/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4880
NOJO : 675233020200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

02/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2828
NOJO : 675229826300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

26/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6831
NOJO : 675228376900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

12/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6196
NOJO : 018040506019434
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS de Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : SARLU

18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4787
NOJO : 017011700067302
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : SARLU

17/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1993
NOJO : BDC16002201730Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : S.A.R.L.U.

06/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2145
NOJO : BDC15004702469T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : S.A.R.L.

28/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1854
NOJO : BDC140043013629
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : S.A.R.L.

30/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1640
NOJO : BDC13009601263R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : S.A.R.L.

31/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2833
NOJO : BDC12005703995C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : S.A.R.L.

28/12/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°662
NOJO : BXA10357000042U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 18/10/2010

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 527 984 108
Dénomination : MAXIME
Forme juridique : S.A.R.L.

Administration :
gérant : RITTER (Philippe)
Montant du capital : 274505 EUR

Etablissement principal :
Activité : holding
Origine des fonds : Immatriculation d'une personne morale suite à création d'un établissement principal

Adresse :
5 bis rue de l'Ecole
67370 Griesheim-sur-Souffel

Historique de l'unité légale :

30/09/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

27/04/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/09/2015 : code NIC

Code NIC : 00029

Représentants légaux :

14/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Type : Personne Physique

Nom : RITTER Philippe
Né le 03/05/1981 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
5bis rue de l'Ecole
67370 Griesheim-sur-Souffel
FRANCE

14/10/2020 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

31/05/2018 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°19667 déposé le 10/08/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

31/05/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°19667 déposé le 10/08/2018
Etat : Déposé

27/04/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°1205 déposé le 16/01/2019
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°25375 déposé le 18/10/2018
Etat : Déposé

12/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°10015 déposé le 28/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/09/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°10015 déposé le 28/10/2016
Etat : Déposé

24/08/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°10062 déposé le 09/11/2015
Etat : Déposé
Décision : 8 rue Berlioz 67450 Mundolsheim

24/08/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°10062 déposé le 09/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/10/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°9052 déposé le 16/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution

18/10/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°9052 déposé le 16/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°10062 déposé le 09/11/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

14/10/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue Berlioz
67450 Mundolsheim
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2010
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

14/10/2020 : Ajout

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 875
Date d’ajout de l’observation : 16/01/2019
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/04/2018

Personnes morales :

14/10/2020 : MAXIME

Greffe : Strasbourg (6752)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/11/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 274505.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2011
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°15930 déposé le 14/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°6402 déposé le 18/06/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°2334 déposé le 14/03/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°303 déposé le 06/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°478 déposé le 12/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°3493 déposé le 26/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°1701 déposé le 24/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°9757 déposé le 06/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2010B02379
Dépôt : N°4732 déposé le 21/05/2012
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 15731 du 30/08/2022
Numéro de gestion : 2010B02379
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	15 000	2 835	12 165	12 705
AP	Constructions	145 500	18 063	127 437	130 878
AT	Autres immobilisations corporelles	878	360	518	810
BJ	TOTAL (I)	161 378	21 258	140 120	144 393
BX	Clients et comptes rattachés	20 963		20 963	11 215
BZ	Autres créances	35 074		35 074	100 517
CD	Valeurs mobilières de placement	40 124		40 124	40 000
CF	Disponibilités	89 391		89 391	31 128
CH	Charges constatées d’avance	302		302	260
CJ	TOTAL (II)	185 854		185 854	183 120
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 232	21 258	325 974	327 513
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	274 505	274 505
DH	Report à nouveau	-109 155	-38 065
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843	-71 090
DK	Provisions réglementées	14 468	11 712
DL	TOTAL (I)	178 975	177 062
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126 642	137 757
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 425	5 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 219	4 136
DY	Dettes fiscales et sociales	3 066	3 532
EA	Autres dettes	12 647
EC	TOTAL (IV)	146 998	150 451
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	325 974	327 513
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 010	23 912
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		8
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 569	20 300	27 869	-12 590
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 569	20 300	27 869	-12 590
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457
FQ	Autres produits			2 605	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			30 931	-12 587
FW	Autres achats et charges externes			16 966	7 177
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 256	2 946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 273	4 048
GE	Autres charges			543	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 038	14 171
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 894	-26 758
GL	Autres intérêts et produits assimilés			149
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				29 946
GP	Total des produits financiers (V)			149	29 946
GR	Intérêts et charges assimilées			4 093	15 373
GS	Différences négatives de change			37
GU	Total des charges financières (VI)			4 130	15 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 981	14 573
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 913	-12 185
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		68 626
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		68 626
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		124 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 756	2 756
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 756	127 531
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 756	-58 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 080	85 985
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923	157 075
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-843	-71 090
A1	Renvois : Transfert de charges	457
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 985	4 273		21 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 985	4 273		21 258
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				14 468
3Z	Total Provisions réglementées	11 712	2 756		14 468
7C	TOTAL GENERAL	11 712	2 756		14 468
UJ	- Exceptionnelles		2 756
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 963
VB	T. V. A.	1 785
VC	Groupe et associés	30 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 289
VS	Charges constatées d’avance	302
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	56 339	56 339
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 642	11 653	48 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 425	2 425
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 219	2 219
VW	T.V.A.	1 491	1 491
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 575	1 575
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12 647	12 647
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	146 998	32 010	48 968	66 020
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	11 056

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 13305 du 16/09/2021
Numéro de gestion : 2010B02379
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	15 000	2 835	12 165	12 705
AP	Constructions	145 500	18 063	127 437	130 878
AT	Autres immobilisations corporelles	878	360	518	810
BJ	TOTAL (I)	161 378	21 258	140 120	144 393
BX	Clients et comptes rattachés	20 963		20 963	11 215
BZ	Autres créances	35 074		35 074	100 517
CD	Valeurs mobilières de placement	40 124		40 124	40 000
CF	Disponibilités	89 391		89 391	31 128
CH	Charges constatées d’avance	302		302	260
CJ	TOTAL (II)	185 854		185 854	183 120
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 232	21 258	325 974	327 513
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	274 505	274 505
DH	Report à nouveau	-109 155	-38 065
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843	-71 090
DK	Provisions réglementées	14 468	11 712
DL	TOTAL (I)	178 975	177 062
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126 642	137 757
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 425	5 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 219	4 136
DY	Dettes fiscales et sociales	3 066	3 532
EA	Autres dettes	12 647
EC	TOTAL (IV)	146 998	150 451
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	325 974	327 513
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 010	23 912
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		8
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 569	20 300	27 869	-12 590
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 569	20 300	27 869	-12 590
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457
FQ	Autres produits			2 605	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			30 931	-12 587
FW	Autres achats et charges externes			16 966	7 177
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 256	2 946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 273	4 048
GE	Autres charges			543	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 038	14 171
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 894	-26 758
GL	Autres intérêts et produits assimilés			149
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				29 946
GP	Total des produits financiers (V)			149	29 946
GR	Intérêts et charges assimilées			4 093	15 373
GS	Différences négatives de change			37
GU	Total des charges financières (VI)			4 130	15 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 981	14 573
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 913	-12 185
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		68 626
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		68 626
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		124 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 756	2 756
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 756	127 531
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 756	-58 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 080	85 985
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923	157 075
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-843	-71 090
A1	Renvois : Transfert de charges	457
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 985	4 273		21 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 985	4 273		21 258
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				14 468
3Z	Total Provisions réglementées	11 712	2 756		14 468
7C	TOTAL GENERAL	11 712	2 756		14 468
UJ	- Exceptionnelles		2 756
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 963
VB	T. V. A.	1 785
VC	Groupe et associés	30 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 289
VS	Charges constatées d’avance	302
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	56 339	56 339
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 642	11 653	48 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 425	2 425
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 219	2 219
VW	T.V.A.	1 491	1 491
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 575	1 575
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12 647	12 647
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	146 998	32 010	48 968	66 020
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	11 056

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 15930 du 14/10/2020
Numéro de gestion : 2010B02379
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	15 000	2 835	12 165	12 705
AP	Constructions	145 500	18 063	127 437	130 878
AT	Autres immobilisations corporelles	878	360	518	810
BJ	TOTAL (I)	161 378	21 258	140 120	144 393
BX	Clients et comptes rattachés	20 963		20 963	11 215
BZ	Autres créances	35 074		35 074	100 517
CD	Valeurs mobilières de placement	40 124		40 124	40 000
CF	Disponibilités	89 391		89 391	31 128
CH	Charges constatées d’avance	302		302	260
CJ	TOTAL (II)	185 854		185 854	183 120
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 232	21 258	325 974	327 513
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	274 505	274 505
DH	Report à nouveau	-109 155	-38 065
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843	-71 090
DK	Provisions réglementées	14 468	11 712
DL	TOTAL (I)	178 975	177 062
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126 642	137 757
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 425	5 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 219	4 136
DY	Dettes fiscales et sociales	3 066	3 532
EA	Autres dettes	12 647
EC	TOTAL (IV)	146 998	150 451
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	325 974	327 513
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 010	23 912
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		8
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 569	20 300	27 869	-12 590
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 569	20 300	27 869	-12 590
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457
FQ	Autres produits			2 605	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			30 931	-12 587
FW	Autres achats et charges externes			16 966	7 177
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 256	2 946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 273	4 048
GE	Autres charges			543	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 038	14 171
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 894	-26 758
GL	Autres intérêts et produits assimilés			149
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				29 946
GP	Total des produits financiers (V)			149	29 946
GR	Intérêts et charges assimilées			4 093	15 373
GS	Différences négatives de change			37
GU	Total des charges financières (VI)			4 130	15 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 981	14 573
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 913	-12 185
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		68 626
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		68 626
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		124 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 756	2 756
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 756	127 531
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 756	-58 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 080	85 985
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923	157 075
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-843	-71 090
A1	Renvois : Transfert de charges	457
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 985	4 273		21 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 985	4 273		21 258
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				14 468
3Z	Total Provisions réglementées	11 712	2 756		14 468
7C	TOTAL GENERAL	11 712	2 756		14 468
UJ	- Exceptionnelles		2 756
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 963
VB	T. V. A.	1 785
VC	Groupe et associés	30 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 289
VS	Charges constatées d’avance	302
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	56 339	56 339
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 642	11 653	48 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 425	2 425
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 219	2 219
VW	T.V.A.	1 491	1 491
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 575	1 575
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12 647	12 647
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VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	11 056

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 6402 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2010B02379
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	15 000	2 835	12 165	12 705
AP	Constructions	145 500	18 063	127 437	130 878
AT	Autres immobilisations corporelles	878	360	518	810
BJ	TOTAL (I)	161 378	21 258	140 120	144 393
BX	Clients et comptes rattachés	20 963		20 963	11 215
BZ	Autres créances	35 074		35 074	100 517
CD	Valeurs mobilières de placement	40 124		40 124	40 000
CF	Disponibilités	89 391		89 391	31 128
CH	Charges constatées d’avance	302		302	260
CJ	TOTAL (II)	185 854		185 854	183 120
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 232	21 258	325 974	327 513
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	274 505	274 505
DH	Report à nouveau	-109 155	-38 065
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843	-71 090
DK	Provisions réglementées	14 468	11 712
DL	TOTAL (I)	178 975	177 062
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126 642	137 757
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 425	5 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 219	4 136
DY	Dettes fiscales et sociales	3 066	3 532
EA	Autres dettes	12 647
EC	TOTAL (IV)	146 998	150 451
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	325 974	327 513
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 010	23 912
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		8
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 569	20 300	27 869	-12 590
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 569	20 300	27 869	-12 590
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457
FQ	Autres produits			2 605	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			30 931	-12 587
FW	Autres achats et charges externes			16 966	7 177
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 256	2 946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 273	4 048
GE	Autres charges			543	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 038	14 171
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 894	-26 758
GL	Autres intérêts et produits assimilés			149
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				29 946
GP	Total des produits financiers (V)			149	29 946
GR	Intérêts et charges assimilées			4 093	15 373
GS	Différences négatives de change			37
GU	Total des charges financières (VI)			4 130	15 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 981	14 573
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 913	-12 185
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		68 626
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		68 626
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		124 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 756	2 756
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 756	127 531
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 756	-58 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 080	85 985
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923	157 075
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-843	-71 090
A1	Renvois : Transfert de charges	457
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 985	4 273		21 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 985	4 273		21 258
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				14 468
3Z	Total Provisions réglementées	11 712	2 756		14 468
7C	TOTAL GENERAL	11 712	2 756		14 468
UJ	- Exceptionnelles		2 756
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 963
VB	T. V. A.	1 785
VC	Groupe et associés	30 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 289
VS	Charges constatées d’avance	302
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	56 339	56 339
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 642	11 653	48 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 425	2 425
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 219	2 219
VW	T.V.A.	1 491	1 491
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 575	1 575
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12 647	12 647
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	146 998	32 010	48 968	66 020
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	11 056

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 2334 du 14/03/2018
Numéro de gestion : 2010B02379
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	15 000	2 835	12 165	12 705
AP	Constructions	145 500	18 063	127 437	130 878
AT	Autres immobilisations corporelles	878	360	518	810
BJ	TOTAL (I)	161 378	21 258	140 120	144 393
BX	Clients et comptes rattachés	20 963		20 963	11 215
BZ	Autres créances	35 074		35 074	100 517
CD	Valeurs mobilières de placement	40 124		40 124	40 000
CF	Disponibilités	89 391		89 391	31 128
CH	Charges constatées d’avance	302		302	260
CJ	TOTAL (II)	185 854		185 854	183 120
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 232	21 258	325 974	327 513
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	274 505	274 505
DH	Report à nouveau	-109 155	-38 065
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843	-71 090
DK	Provisions réglementées	14 468	11 712
DL	TOTAL (I)	178 975	177 062
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126 642	137 757
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 425	5 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 219	4 136
DY	Dettes fiscales et sociales	3 066	3 532
EA	Autres dettes	12 647
EC	TOTAL (IV)	146 998	150 451
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	325 974	327 513
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 010	23 912
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		8
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 569	20 300	27 869	-12 590
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 569	20 300	27 869	-12 590
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457
FQ	Autres produits			2 605	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			30 931	-12 587
FW	Autres achats et charges externes			16 966	7 177
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 256	2 946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 273	4 048
GE	Autres charges			543	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 038	14 171
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 894	-26 758
GL	Autres intérêts et produits assimilés			149
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				29 946
GP	Total des produits financiers (V)			149	29 946
GR	Intérêts et charges assimilées			4 093	15 373
GS	Différences négatives de change			37
GU	Total des charges financières (VI)			4 130	15 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 981	14 573
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 913	-12 185
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		68 626
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		68 626
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		124 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 756	2 756
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 756	127 531
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 756	-58 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 080	85 985
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923	157 075
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-843	-71 090
A1	Renvois : Transfert de charges	457
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 985	4 273		21 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 985	4 273		21 258
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				14 468
3Z	Total Provisions réglementées	11 712	2 756		14 468
7C	TOTAL GENERAL	11 712	2 756		14 468
UJ	- Exceptionnelles		2 756
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 963
VB	T. V. A.	1 785
VC	Groupe et associés	30 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 289
VS	Charges constatées d’avance	302
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	56 339	56 339
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 642	11 653	48 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 425	2 425
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 219	2 219
VW	T.V.A.	1 491	1 491
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 575	1 575
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12 647	12 647
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	146 998	32 010	48 968	66 020
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	11 056

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 303 du 06/01/2017
Numéro de gestion : 2010B02379
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	15 000	2 835	12 165	12 705
AP	Constructions	145 500	18 063	127 437	130 878
AT	Autres immobilisations corporelles	878	360	518	810
BJ	TOTAL (I)	161 378	21 258	140 120	144 393
BX	Clients et comptes rattachés	20 963		20 963	11 215
BZ	Autres créances	35 074		35 074	100 517
CD	Valeurs mobilières de placement	40 124		40 124	40 000
CF	Disponibilités	89 391		89 391	31 128
CH	Charges constatées d’avance	302		302	260
CJ	TOTAL (II)	185 854		185 854	183 120
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 232	21 258	325 974	327 513
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	274 505	274 505
DH	Report à nouveau	-109 155	-38 065
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843	-71 090
DK	Provisions réglementées	14 468	11 712
DL	TOTAL (I)	178 975	177 062
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126 642	137 757
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 425	5 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 219	4 136
DY	Dettes fiscales et sociales	3 066	3 532
EA	Autres dettes	12 647
EC	TOTAL (IV)	146 998	150 451
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	325 974	327 513
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 010	23 912
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		8
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 569	20 300	27 869	-12 590
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 569	20 300	27 869	-12 590
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457
FQ	Autres produits			2 605	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			30 931	-12 587
FW	Autres achats et charges externes			16 966	7 177
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 256	2 946
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 273	4 048
GE	Autres charges			543	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 038	14 171
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5 894	-26 758
GL	Autres intérêts et produits assimilés			149
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				29 946
GP	Total des produits financiers (V)			149	29 946
GR	Intérêts et charges assimilées			4 093	15 373
GS	Différences négatives de change			37
GU	Total des charges financières (VI)			4 130	15 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 981	14 573
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 913	-12 185
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		68 626
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		68 626
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		124 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 756	2 756
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 756	127 531
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 756	-58 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 080	85 985
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923	157 075
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-843	-71 090
A1	Renvois : Transfert de charges	457
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 985	4 273		21 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 985	4 273		21 258
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				14 468
3Z	Total Provisions réglementées	11 712	2 756		14 468
7C	TOTAL GENERAL	11 712	2 756		14 468
UJ	- Exceptionnelles		2 756
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 963
VB	T. V. A.	1 785
VC	Groupe et associés	30 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 289
VS	Charges constatées d’avance	302
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	56 339	56 339
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 642	11 653	48 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 425	2 425
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 219	2 219
VW	T.V.A.	1 491	1 491
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 575	1 575
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12 647	12 647
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	146 998	32 010	48 968	66 020
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	11 056

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