HOLDING SIFFERLIN - MUNDOLSHEIM

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/05/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53253159700013 / Siren : 532531597 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 50 532531597

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING SIFFERLIN

Adresse :
4 Rue DESAIX
67450 MUNDOLSHEIM

Historique de l'établissement :

31/05/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/04/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/05/2011

Dénomination : HOLDING SIFFERLIN

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2429
NOJO : 6752MYG39099800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5344
NOJO : 6752MYG38878500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/11/2021 : Avis de dépôt

Annonce N°1963 - rectificatif
Annule l'annonce N°1850, numéro de parution 20210155, BODACC A publiée le 2021-08-11
NOJO : 002021111200165
Déposée au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG (67)
Identifiant client : 2021111200165

Avis de dépôt du 2019-12-31
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
Avis de dépôt de l’état des créances au tribunal judiciaire de Strasbourg où les réclamations seront recevables dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication - N° RG : 16/02024

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : SARL

11/08/2021 : Avis de dépôt

Annonce N°1850
NOJO : 000202108200302
Déposée au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG (67)
Identifiant client : 202108200302

Avis de dépôt du 2019-12-31
Nature : Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Dépôt de l’état des créances au tribunal judiciaire de Strasbourg où les réclamations seront recevables dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication - N° RG : 16/02024

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : SARL

28/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°1841
NOJO : 000006752308915
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : SIFFERLIN Jean-Luc ; Gérant : SIFFERLIN Olimbia né(e) BELARTE ; Gérant : SIFFERLIN Maxime

14/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2095
NOJO : 675230542000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11208
NOJO : 675229002900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1647
NOJO : 675225439200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4430
NOJO : 675225313300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/09/2018 : Extrait de jugement

Annonce N°1488
NOJO : 002018071900054
Déposée au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Identifiant client : 2018071900054

Extrait de jugement du 2018-07-09
Nature : Jugement de plan de redressement
Complément :
arrêt du pla de redressement judiciare pour une durée de 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : maître SELARL ADJE, en la personne de maître PATRY Paul, 5, rue des Frères-Lumière, 67201 Ecbolsheim. N° RG : RJ 74/14

Numéro d'identification : RCS de Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : SARL

03/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4056
NOJO : 201712800053437
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS de Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : SARL

24/02/2017 : Jugement d'ouverture

Annonce N°1808
NOJO : 002017021300237
Déposée au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Identifiant client : 2017021300237

Jugement d'ouverture du 2017-01-30
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Jugement d'ouverture redressement judiciaire ;
date de cessation des paiements : 5 décembre 2016 ;
administrateur judiciaire avec mission d'assistance : Maître SELARL ADJE en la personne de Maître PATRY (Paul), 5, rue des Frères Lumière, 67201 Eckbolsheim ;
les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire ;
cette déclaration peut se faire par le biais du portail www.créditors-services.com ;
mandataire judiciaire : Maître GALL-HENG (Evelyne), 5, rue des Frères Lumière, 67201 Eckbolsheim ;
N° RJ 74/17

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : S.A.R.L.

29/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4854
NOJO : 201607220384355
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : SARL

19/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1196
NOJO : BDC15013100282Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : S.A.R.L.

27/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2213
NOJO : BDC15001701989Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : S.A.R.L.

27/03/2014 : Modifications générales

Annonce N°1256
NOJO : BXB140830004133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : SARL
Montant du capital : 376000 EUR

27/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3145
NOJO : BDC14000600139Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : S.A.R.L.

28/07/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°776
NOJO : BXA11206000509Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 10/05/2011

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 532 531 597
Dénomination : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : S.A.R.L.

Administration :
cogérants : SIFFERLIN (Jean-Luc) ; SIFFERLIN, née BELARTE (Olimbia)
Montant du capital : 1000 EUR

Activité : gestion de patrimoine
Origine des fonds : Immatriculation d'une personne morale suite à création d'un établissement principal

Adresse :
4 rue Desaix
67450 Mundolsheim

Historique de l'unité légale :

01/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Tribunaux d'instance et tribunaux mixtes de commerce :

12/03/2018 : 67522011B01335 : Tribunal d'Instance - STRASBOURG (6752)

Numéro de gestion : 2011B01335

Numéro de RCS : B53253159
Raison sociale : HOLDING SIFFERLIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (5499)

Adresse Siège :
4 RUE DESAIX
67450 MUNDOLSHEIM

Date d’immatriculation au greffe : 22/06/2011
Code activité : 6420Z - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Montant du capital : 37600000 EUR
Durée de la personne morale : 99 années
Date de clôture de l'exercice : 30/06

Statut pour édition extraits : Sociétés commerciales - Immatriculation principale

Représentant 1 :
Qualité : Gérant (0200)
Nom, dénomination, prénoms : SIFFERLIN JEAN LUC
Nom ou dénomination : SIFFERLIN
Prénom : JEAN LUC
Type de dirigeant : Personne Physique (PP)
Date de création du représentant : 10/05/2011

Personne physique :
Lieu naissance : STRASBOURG
Nom d'usage : SIFFERLIN

Personne morale :

Représentant 2 :
Qualité : Gérant (0200)
Nom, dénomination, prénoms : BELARTE OLIMBIA
Nom ou dénomination : BELARTE
Prénom : OLIMBIA
Type de dirigeant : Personne Physique (PP)
Date de création du représentant : 10/05/2011

Personne physique :
Lieu naissance : HAGUENAU
Nom d'usage : SIFFERLIN

Personne morale :

Etablissement 1 :
Categorie de l'etablissement : Principal
Code siret de l’établissement : 53253159700013
Code NAF : 6420Z - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Adresse de l'établissement :
4 RUE DESAIX
67450 MUNDOLSHEIM
Origine du fonds : 01

Procédure collective 1 :
Code de l’observationt : Redressement judiciaire
Texte : 5325315970420170130114000PATRY Paul 5 RUE DES FRERES LUMIERE 67201ECKBOLSHEIM 7600GALL HENG Evelyne 5 RUE DES FRERES LUMIERE 67201ECKBOLSHEIM
Date de l'observation : 30/01/2017

Comptes annuels 1 :
Millésime de clôture : 20
Date de dépôt : 02/12/2013
Numéro de dépôt : 11573
Date de clôture : 3006

Comptes annuels 2 :
Millésime de clôture : 20
Date de dépôt : 02/12/2013
Numéro de dépôt : 1573
Date de clôture : 3006

Comptes annuels 3 :
Millésime de clôture : 20
Date de dépôt : 14/01/2015
Numéro de dépôt : 361
Date de clôture : 3006

Comptes annuels 4 :
Millésime de clôture : 20
Date de dépôt : 09/09/2015
Numéro de dépôt : 13041
Date de clôture : 3006

Comptes annuels 5 :
Millésime de clôture : 20
Date de dépôt : 07/07/2016
Indicateur de confidentialité des documents comptables : Confidentiel
Numéro de dépôt : 8398
Date de clôture : 3006

Comptes annuels 6 :
Millésime de clôture : 20
Date de dépôt : 30/11/2017
Numéro de dépôt : 14205
Date de clôture : 3006

Représentants légaux :

24/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Type : Personne Physique

Nom : SIFFERLIN Jean-Luc
Né le 15/11/1962 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
71 route de Hausbergen
67300 Schiltigheim
FRANCE

24/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Type : Personne Physique

Nom : BELARTE (SIFFERLIN) Olimbia
Né le 30/10/1962 à Haguenau (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
71 route de Hausbergen
67300 Schiltigheim
FRANCE

24/07/2020 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

06/08/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°13913 déposé le 02/05/2019
Etat : Déposé

18/11/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°1974 déposé le 20/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/11/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°1974 déposé le 20/02/2014
Etat : Déposé
Décision : approbation du contrat d'apport - contrat d'apport entre Monsieur Jean-Luc SIFFERLIN (apporteur) et la société HOLDING SIFFERLIN (société bénéficiaire)

28/10/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°1974 déposé le 20/02/2014
Etat : Déposé
Décision : sur la valeur des titres apportés par Monsieur Jean-Luc SIFFERLIN à la société HOLDING SIFFERLIN

05/05/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°5460 déposé le 22/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°1974 déposé le 20/02/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

24/07/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 rue Desaix
67450 Mundolsheim
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2011
Activité : Gestion de patrimoine.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

24/07/2020 : Ajout

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 1905
Date d’ajout de l’observation : 09/02/2017
Texte de l'observation : La Chambre des Procédures Collectives Commerciales du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, par jugement du 30 janvier 2017 ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de HOLDING SIFFERLIN Sarl - Fixe lprovisoirement a date de cessation des paiements au 05.12.2016 - Désigne la SELARL ADJE en la personne de Me Paul PATRY 5 rue des Frères Lumière 67201 Eckbolsheim en qualité d'administrateur et Me Evelyne GALL HENG 5 rue des Frères Lumière 67201 Eckbolsheim en qualité de mandataire judiciaire

24/07/2020 : Ajout

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 10870
Date d’ajout de l’observation : 18/07/2018
Texte de l'observation : La Chambre des Procédures Collectives Commerciales du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, par jugement du 09 juillet 2018 met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur - Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif de HOLDING SIFFERLIN Sarl qui poursuivra son activité en l'état - Nomme la SELARL ADJE en la personne de Me Paul PATRY 5 rue des Frères Lumière 67201 Eckbolsheim Administrateur Judiciaire en qualité de Commissaire à l'exécution du plan

Personnes morales :

24/07/2020 : HOLDING SIFFERLIN

Greffe : Strasbourg (6752)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/06/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 376000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2012
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°10955 déposé le 24/07/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°8304 déposé le 01/07/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°7501 déposé le 19/06/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°14205 déposé le 30/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°8398 déposé le 07/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°13041 déposé le 09/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°361 déposé le 14/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2011B01335
Dépôt : N°11573 déposé le 02/12/2013
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 2534 du 14/03/2023
Numéro de gestion : 2011B01335
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	931	931		263
CU	Autres participations	750 555	884 915	-134 360	735 555
BB	Créances rattachées à des participations	850 733		850 733	1 676 193
BD	Autres titres immobilisés	16		16	16
BH	Autres immobilisations financières	260		260	260
BJ	TOTAL (I)	1 602 495	885 847	716 648	2 412 288
BX	Clients et comptes rattachés	172 942		172 942	142 988
BZ	Autres créances	54 777		54 777	1 249
CF	Disponibilités	7		7	4 613
CH	Charges constatées d’avance	977		977	22 443
CJ	TOTAL (II)	228 704		228 704	171 292
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 831 199	885 847	945 352	2 583 580
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	376 000	376 000
DD	Réserve légale (1)	2 448	2 448
DG	Autres réserves	36 000	36 000
DH	Report à nouveau	798	75
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991 417	724
DL	TOTAL (I)	-576 171	415 246
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179 526	221 209
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 270 811	1 913 462
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 964	5 880
DY	Dettes fiscales et sociales	43 538	26 018
EA	Autres dettes	1 684	1 765
EC	TOTAL (IV)	1 521 523	2 168 334
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	945 352	2 583 580
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 000		60 000	130 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 000		60 000	130 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46 044
FQ	Autres produits			-22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			59 978	176 044
FW	Autres achats et charges externes			57 372	54 184
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			793	1 173
FY	Salaires et traitements			68 000	72 053
FZ	Charges sociales			90 469	73 631
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263	332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 897	201 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156 920	-25 328
GJ	Produits financiers de participations				37 434
GP	Total des produits financiers (V)				37 434
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			869 915
GR	Intérêts et charges assimilées			9 033	49 549
GU	Total des charges financières (VI)			878 948	49 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878 948	-12 115
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 035 867	-37 444
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 497
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		60 497
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 045	299
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 030
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 045	22 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 045	38 167
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-46 496
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 978	273 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 051 394	273 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-991 417	724
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	263		931
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	668	263		931
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				884 915
7B	Total Provisions pour dépréciation	15 000	869 915		884 915
7C	TOTAL GENERAL	15 000	869 915		884 915
UG	- Financières		869 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	850 733	850 733
UT	Autres immobilisations financières	260	260
UX	Autres créances clients	172 942
VM	Impôts sur les bénéfices	46 496
VB	T. V. A.	7 942
VC	Groupe et associés	339
VS	Charges constatées d’avance	977
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 079 689	1 079 689
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179 352	84 651	94 702
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 148 401	1 148 401
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 964	25 964
8C	Personnel et comptes rattachés	15 831	15 831
VW	T.V.A.	27 337	27 337
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	370	370
VI	Groupe et associés	122 410	122 410
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 684	1 684
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 521 523	1 426 821	94 702
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 324

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 3495 du 13/04/2023
Numéro de gestion : 2011B01335
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	931	931		263
CU	Autres participations	750 555	884 915	-134 360	735 555
BB	Créances rattachées à des participations	850 733		850 733	1 676 193
BD	Autres titres immobilisés	16		16	16
BH	Autres immobilisations financières	260		260	260
BJ	TOTAL (I)	1 602 495	885 847	716 648	2 412 288
BX	Clients et comptes rattachés	172 942		172 942	142 988
BZ	Autres créances	54 777		54 777	1 249
CF	Disponibilités	7		7	4 613
CH	Charges constatées d’avance	977		977	22 443
CJ	TOTAL (II)	228 704		228 704	171 292
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 831 199	885 847	945 352	2 583 580
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	376 000	376 000
DD	Réserve légale (1)	2 448	2 448
DG	Autres réserves	36 000	36 000
DH	Report à nouveau	798	75
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991 417	724
DL	TOTAL (I)	-576 171	415 246
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179 526	221 209
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 270 811	1 913 462
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 964	5 880
DY	Dettes fiscales et sociales	43 538	26 018
EA	Autres dettes	1 684	1 765
EC	TOTAL (IV)	1 521 523	2 168 334
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	945 352	2 583 580
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 000		60 000	130 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 000		60 000	130 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46 044
FQ	Autres produits			-22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			59 978	176 044
FW	Autres achats et charges externes			57 372	54 184
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			793	1 173
FY	Salaires et traitements			68 000	72 053
FZ	Charges sociales			90 469	73 631
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263	332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 897	201 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156 920	-25 328
GJ	Produits financiers de participations				37 434
GP	Total des produits financiers (V)				37 434
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			869 915
GR	Intérêts et charges assimilées			9 033	49 549
GU	Total des charges financières (VI)			878 948	49 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878 948	-12 115
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 035 867	-37 444
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 497
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		60 497
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 045	299
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 030
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 045	22 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 045	38 167
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-46 496
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 978	273 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 051 394	273 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-991 417	724
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	263		931
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	668	263		931
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				884 915
7B	Total Provisions pour dépréciation	15 000	869 915		884 915
7C	TOTAL GENERAL	15 000	869 915		884 915
UG	- Financières		869 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	850 733	850 733
UT	Autres immobilisations financières	260	260
UX	Autres créances clients	172 942
VM	Impôts sur les bénéfices	46 496
VB	T. V. A.	7 942
VC	Groupe et associés	339
VS	Charges constatées d’avance	977
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 079 689	1 079 689
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179 352	84 651	94 702
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 148 401	1 148 401
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 964	25 964
8C	Personnel et comptes rattachés	15 831	15 831
VW	T.V.A.	27 337	27 337
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	370	370
VI	Groupe et associés	122 410	122 410
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 684	1 684
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 521 523	1 426 821	94 702
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 324

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 19920 du 22/12/2020
Numéro de gestion : 2011B01335
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	931	931		263
CU	Autres participations	750 555	884 915	-134 360	735 555
BB	Créances rattachées à des participations	850 733		850 733	1 676 193
BD	Autres titres immobilisés	16		16	16
BH	Autres immobilisations financières	260		260	260
BJ	TOTAL (I)	1 602 495	885 847	716 648	2 412 288
BX	Clients et comptes rattachés	172 942		172 942	142 988
BZ	Autres créances	54 777		54 777	1 249
CF	Disponibilités	7		7	4 613
CH	Charges constatées d’avance	977		977	22 443
CJ	TOTAL (II)	228 704		228 704	171 292
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 831 199	885 847	945 352	2 583 580
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	376 000	376 000
DD	Réserve légale (1)	2 448	2 448
DG	Autres réserves	36 000	36 000
DH	Report à nouveau	798	75
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991 417	724
DL	TOTAL (I)	-576 171	415 246
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179 526	221 209
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 270 811	1 913 462
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 964	5 880
DY	Dettes fiscales et sociales	43 538	26 018
EA	Autres dettes	1 684	1 765
EC	TOTAL (IV)	1 521 523	2 168 334
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	945 352	2 583 580
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 000		60 000	130 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 000		60 000	130 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46 044
FQ	Autres produits			-22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			59 978	176 044
FW	Autres achats et charges externes			57 372	54 184
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			793	1 173
FY	Salaires et traitements			68 000	72 053
FZ	Charges sociales			90 469	73 631
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263	332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 897	201 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156 920	-25 328
GJ	Produits financiers de participations				37 434
GP	Total des produits financiers (V)				37 434
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			869 915
GR	Intérêts et charges assimilées			9 033	49 549
GU	Total des charges financières (VI)			878 948	49 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878 948	-12 115
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 035 867	-37 444
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 497
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		60 497
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 045	299
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 030
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 045	22 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 045	38 167
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-46 496
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 978	273 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 051 394	273 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-991 417	724
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	263		931
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	668	263		931
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				884 915
7B	Total Provisions pour dépréciation	15 000	869 915		884 915
7C	TOTAL GENERAL	15 000	869 915		884 915
UG	- Financières		869 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	850 733	850 733
UT	Autres immobilisations financières	260	260
UX	Autres créances clients	172 942
VM	Impôts sur les bénéfices	46 496
VB	T. V. A.	7 942
VC	Groupe et associés	339
VS	Charges constatées d’avance	977
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 079 689	1 079 689
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179 352	84 651	94 702
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 148 401	1 148 401
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 964	25 964
8C	Personnel et comptes rattachés	15 831	15 831
VW	T.V.A.	27 337	27 337
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	370	370
VI	Groupe et associés	122 410	122 410
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 684	1 684
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 521 523	1 426 821	94 702
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 324

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 10955 du 24/07/2020
Numéro de gestion : 2011B01335
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	931	931		263
CU	Autres participations	750 555	884 915	-134 360	735 555
BB	Créances rattachées à des participations	850 733		850 733	1 676 193
BD	Autres titres immobilisés	16		16	16
BH	Autres immobilisations financières	260		260	260
BJ	TOTAL (I)	1 602 495	885 847	716 648	2 412 288
BX	Clients et comptes rattachés	172 942		172 942	142 988
BZ	Autres créances	54 777		54 777	1 249
CF	Disponibilités	7		7	4 613
CH	Charges constatées d’avance	977		977	22 443
CJ	TOTAL (II)	228 704		228 704	171 292
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 831 199	885 847	945 352	2 583 580
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	376 000	376 000
DD	Réserve légale (1)	2 448	2 448
DG	Autres réserves	36 000	36 000
DH	Report à nouveau	798	75
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991 417	724
DL	TOTAL (I)	-576 171	415 246
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179 526	221 209
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 270 811	1 913 462
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 964	5 880
DY	Dettes fiscales et sociales	43 538	26 018
EA	Autres dettes	1 684	1 765
EC	TOTAL (IV)	1 521 523	2 168 334
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	945 352	2 583 580
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 000		60 000	130 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 000		60 000	130 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46 044
FQ	Autres produits			-22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			59 978	176 044
FW	Autres achats et charges externes			57 372	54 184
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			793	1 173
FY	Salaires et traitements			68 000	72 053
FZ	Charges sociales			90 469	73 631
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263	332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 897	201 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156 920	-25 328
GJ	Produits financiers de participations				37 434
GP	Total des produits financiers (V)				37 434
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			869 915
GR	Intérêts et charges assimilées			9 033	49 549
GU	Total des charges financières (VI)			878 948	49 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878 948	-12 115
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 035 867	-37 444
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 497
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		60 497
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 045	299
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 030
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 045	22 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 045	38 167
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-46 496
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 978	273 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 051 394	273 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-991 417	724
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	263		931
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	668	263		931
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				884 915
7B	Total Provisions pour dépréciation	15 000	869 915		884 915
7C	TOTAL GENERAL	15 000	869 915		884 915
UG	- Financières		869 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	850 733	850 733
UT	Autres immobilisations financières	260	260
UX	Autres créances clients	172 942
VM	Impôts sur les bénéfices	46 496
VB	T. V. A.	7 942
VC	Groupe et associés	339
VS	Charges constatées d’avance	977
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 079 689	1 079 689
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179 352	84 651	94 702
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 148 401	1 148 401
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 964	25 964
8C	Personnel et comptes rattachés	15 831	15 831
VW	T.V.A.	27 337	27 337
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	370	370
VI	Groupe et associés	122 410	122 410
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 684	1 684
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 521 523	1 426 821	94 702
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 324

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 8304 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2011B01335
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	931	931		263
CU	Autres participations	750 555	884 915	-134 360	735 555
BB	Créances rattachées à des participations	850 733		850 733	1 676 193
BD	Autres titres immobilisés	16		16	16
BH	Autres immobilisations financières	260		260	260
BJ	TOTAL (I)	1 602 495	885 847	716 648	2 412 288
BX	Clients et comptes rattachés	172 942		172 942	142 988
BZ	Autres créances	54 777		54 777	1 249
CF	Disponibilités	7		7	4 613
CH	Charges constatées d’avance	977		977	22 443
CJ	TOTAL (II)	228 704		228 704	171 292
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 831 199	885 847	945 352	2 583 580
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	376 000	376 000
DD	Réserve légale (1)	2 448	2 448
DG	Autres réserves	36 000	36 000
DH	Report à nouveau	798	75
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991 417	724
DL	TOTAL (I)	-576 171	415 246
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179 526	221 209
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 270 811	1 913 462
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 964	5 880
DY	Dettes fiscales et sociales	43 538	26 018
EA	Autres dettes	1 684	1 765
EC	TOTAL (IV)	1 521 523	2 168 334
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	945 352	2 583 580
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 000		60 000	130 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 000		60 000	130 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46 044
FQ	Autres produits			-22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			59 978	176 044
FW	Autres achats et charges externes			57 372	54 184
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			793	1 173
FY	Salaires et traitements			68 000	72 053
FZ	Charges sociales			90 469	73 631
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263	332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 897	201 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156 920	-25 328
GJ	Produits financiers de participations				37 434
GP	Total des produits financiers (V)				37 434
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			869 915
GR	Intérêts et charges assimilées			9 033	49 549
GU	Total des charges financières (VI)			878 948	49 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878 948	-12 115
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 035 867	-37 444
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 497
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		60 497
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 045	299
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 030
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 045	22 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 045	38 167
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-46 496
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 978	273 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 051 394	273 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-991 417	724
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	263		931
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	668	263		931
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				884 915
7B	Total Provisions pour dépréciation	15 000	869 915		884 915
7C	TOTAL GENERAL	15 000	869 915		884 915
UG	- Financières		869 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	850 733	850 733
UT	Autres immobilisations financières	260	260
UX	Autres créances clients	172 942
VM	Impôts sur les bénéfices	46 496
VB	T. V. A.	7 942
VC	Groupe et associés	339
VS	Charges constatées d’avance	977
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 079 689	1 079 689
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179 352	84 651	94 702
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 148 401	1 148 401
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 964	25 964
8C	Personnel et comptes rattachés	15 831	15 831
VW	T.V.A.	27 337	27 337
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	370	370
VI	Groupe et associés	122 410	122 410
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 684	1 684
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 521 523	1 426 821	94 702
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 324

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 7501 du 19/06/2019
Numéro de gestion : 2011B01335
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	931	931		263
CU	Autres participations	750 555	884 915	-134 360	735 555
BB	Créances rattachées à des participations	850 733		850 733	1 676 193
BD	Autres titres immobilisés	16		16	16
BH	Autres immobilisations financières	260		260	260
BJ	TOTAL (I)	1 602 495	885 847	716 648	2 412 288
BX	Clients et comptes rattachés	172 942		172 942	142 988
BZ	Autres créances	54 777		54 777	1 249
CF	Disponibilités	7		7	4 613
CH	Charges constatées d’avance	977		977	22 443
CJ	TOTAL (II)	228 704		228 704	171 292
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 831 199	885 847	945 352	2 583 580
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	376 000	376 000
DD	Réserve légale (1)	2 448	2 448
DG	Autres réserves	36 000	36 000
DH	Report à nouveau	798	75
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991 417	724
DL	TOTAL (I)	-576 171	415 246
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179 526	221 209
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 270 811	1 913 462
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 964	5 880
DY	Dettes fiscales et sociales	43 538	26 018
EA	Autres dettes	1 684	1 765
EC	TOTAL (IV)	1 521 523	2 168 334
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	945 352	2 583 580
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 000		60 000	130 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 000		60 000	130 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46 044
FQ	Autres produits			-22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			59 978	176 044
FW	Autres achats et charges externes			57 372	54 184
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			793	1 173
FY	Salaires et traitements			68 000	72 053
FZ	Charges sociales			90 469	73 631
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263	332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 897	201 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156 920	-25 328
GJ	Produits financiers de participations				37 434
GP	Total des produits financiers (V)				37 434
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			869 915
GR	Intérêts et charges assimilées			9 033	49 549
GU	Total des charges financières (VI)			878 948	49 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878 948	-12 115
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 035 867	-37 444
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 497
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		60 497
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 045	299
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 030
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 045	22 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 045	38 167
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-46 496
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 978	273 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 051 394	273 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-991 417	724
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	263		931
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	668	263		931
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				884 915
7B	Total Provisions pour dépréciation	15 000	869 915		884 915
7C	TOTAL GENERAL	15 000	869 915		884 915
UG	- Financières		869 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	850 733	850 733
UT	Autres immobilisations financières	260	260
UX	Autres créances clients	172 942
VM	Impôts sur les bénéfices	46 496
VB	T. V. A.	7 942
VC	Groupe et associés	339
VS	Charges constatées d’avance	977
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 079 689	1 079 689
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179 352	84 651	94 702
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 148 401	1 148 401
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 964	25 964
8C	Personnel et comptes rattachés	15 831	15 831
VW	T.V.A.	27 337	27 337
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	370	370
VI	Groupe et associés	122 410	122 410
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 684	1 684
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 521 523	1 426 821	94 702
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 324

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 14205 du 30/11/2017
Numéro de gestion : 2011B01335
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	931	931		263
CU	Autres participations	750 555	884 915	-134 360	735 555
BB	Créances rattachées à des participations	850 733		850 733	1 676 193
BD	Autres titres immobilisés	16		16	16
BH	Autres immobilisations financières	260		260	260
BJ	TOTAL (I)	1 602 495	885 847	716 648	2 412 288
BX	Clients et comptes rattachés	172 942		172 942	142 988
BZ	Autres créances	54 777		54 777	1 249
CF	Disponibilités	7		7	4 613
CH	Charges constatées d’avance	977		977	22 443
CJ	TOTAL (II)	228 704		228 704	171 292
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 831 199	885 847	945 352	2 583 580
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	376 000	376 000
DD	Réserve légale (1)	2 448	2 448
DG	Autres réserves	36 000	36 000
DH	Report à nouveau	798	75
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991 417	724
DL	TOTAL (I)	-576 171	415 246
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179 526	221 209
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 270 811	1 913 462
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 964	5 880
DY	Dettes fiscales et sociales	43 538	26 018
EA	Autres dettes	1 684	1 765
EC	TOTAL (IV)	1 521 523	2 168 334
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	945 352	2 583 580
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 000		60 000	130 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 000		60 000	130 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46 044
FQ	Autres produits			-22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			59 978	176 044
FW	Autres achats et charges externes			57 372	54 184
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			793	1 173
FY	Salaires et traitements			68 000	72 053
FZ	Charges sociales			90 469	73 631
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263	332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 897	201 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156 920	-25 328
GJ	Produits financiers de participations				37 434
GP	Total des produits financiers (V)				37 434
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			869 915
GR	Intérêts et charges assimilées			9 033	49 549
GU	Total des charges financières (VI)			878 948	49 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878 948	-12 115
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 035 867	-37 444
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 497
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		60 497
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 045	299
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 030
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 045	22 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 045	38 167
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-46 496
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 978	273 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 051 394	273 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-991 417	724
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	263		931
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	668	263		931
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				884 915
7B	Total Provisions pour dépréciation	15 000	869 915		884 915
7C	TOTAL GENERAL	15 000	869 915		884 915
UG	- Financières		869 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	850 733	850 733
UT	Autres immobilisations financières	260	260
UX	Autres créances clients	172 942
VM	Impôts sur les bénéfices	46 496
VB	T. V. A.	7 942
VC	Groupe et associés	339
VS	Charges constatées d’avance	977
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 079 689	1 079 689
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179 352	84 651	94 702
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 148 401	1 148 401
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 964	25 964
8C	Personnel et comptes rattachés	15 831	15 831
VW	T.V.A.	27 337	27 337
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	370	370
VI	Groupe et associés	122 410	122 410
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 684	1 684
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 521 523	1 426 821	94 702
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 324

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