Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 039 | 7 039 | ||
AH | Fonds commercial | 296 084 | 221 000 | 75 084 | 278 356 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 379 598 | 379 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345 | 55 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 803 | 215 210 | 215 593 | 18 861 |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 317 | 878 191 | 443 126 | 449 666 |
BT | Marchandises | 823 801 | 281 690 | 542 111 | 466 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 478 | 9 744 | 195 734 | 218 837 |
BZ | Autres créances | 109 035 | 109 035 | 175 043 | |
CF | Disponibilités | 558 585 | 558 585 | 642 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 456 | 291 434 | 1 415 022 | 1 512 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 773 | 1 169 625 | 1 858 148 | 1 961 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 007 | 1 458 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402 | 71 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 409 | 1 640 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 641 | 34 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 641 | 34 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912 | 23 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 | 109 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 256 | 144 777 | ||
EA | Autres dettes | 6 696 | 9 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 098 | 286 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 148 | 1 961 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 371 678 | 1 388 036 | ||
FD | Production vendue biens | 23 251 | 38 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 929 | 1 426 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 704 | 371 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 633 | 1 797 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774 929 | 560 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 268 | 178 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 264 | 14 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 640 | 272 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 479 | 31 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 727 | 252 935 | ||
FZ | Charges sociales | 90 764 | 89 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 540 | 6 230 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 299 | 293 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | 2 785 | ||
GE | Autres charges | 3 416 | 5 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 961 | 1 713 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 328 | 84 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 738 | 932 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 907 | 8 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 645 | 9 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | 10 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 145 | -639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 817 | 83 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | 1 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | 1 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 151 | 13 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 835 | 1 808 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 434 | 1 737 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 402 | 71 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039 | 7 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735 | 6 540 | 20 123 | 650 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 774 | 6 540 | 20 123 | 657 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 863 | 3 170 | 27 392 | 10 641 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 221 000 | 221 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 291 009 | 281 690 | 291 009 | 281 690 |
6T | Sur comptes clients | 11 438 | 609 | 2 303 | 9 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 738 | 8 738 | 8 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 185 | 282 299 | 302 050 | 512 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 567 048 | 285 469 | 329 442 | 523 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 469 | 320 704 | ||
UG | - Financières | 8 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 040 | |||
UX | Autres créances clients | 190 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 752 | |||
VB | T. V. A. | 3 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870 | 249 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 465 | 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 010 | 62 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159 | 50 159 | ||
VW | T.V.A. | 18 306 | 18 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809 | 6 809 | ||
VI | Groupe et associés | 21 447 | 21 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098 | 192 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 039 | 7 039 | ||
AH | Fonds commercial | 296 084 | 221 000 | 75 084 | 278 356 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 379 598 | 379 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345 | 55 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 803 | 215 210 | 215 593 | 18 861 |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 317 | 878 191 | 443 126 | 449 666 |
BT | Marchandises | 823 801 | 281 690 | 542 111 | 466 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 478 | 9 744 | 195 734 | 218 837 |
BZ | Autres créances | 109 035 | 109 035 | 175 043 | |
CF | Disponibilités | 558 585 | 558 585 | 642 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 456 | 291 434 | 1 415 022 | 1 512 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 773 | 1 169 625 | 1 858 148 | 1 961 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 007 | 1 458 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402 | 71 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 409 | 1 640 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 641 | 34 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 641 | 34 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912 | 23 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 | 109 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 256 | 144 777 | ||
EA | Autres dettes | 6 696 | 9 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 098 | 286 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 148 | 1 961 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 371 678 | 1 388 036 | ||
FD | Production vendue biens | 23 251 | 38 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 929 | 1 426 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 704 | 371 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 633 | 1 797 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774 929 | 560 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 268 | 178 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 264 | 14 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 640 | 272 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 479 | 31 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 727 | 252 935 | ||
FZ | Charges sociales | 90 764 | 89 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 540 | 6 230 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 299 | 293 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | 2 785 | ||
GE | Autres charges | 3 416 | 5 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 961 | 1 713 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 328 | 84 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 738 | 932 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 907 | 8 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 645 | 9 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | 10 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 145 | -639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 817 | 83 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | 1 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | 1 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 151 | 13 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 835 | 1 808 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 434 | 1 737 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 402 | 71 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039 | 7 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735 | 6 540 | 20 123 | 650 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 774 | 6 540 | 20 123 | 657 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 863 | 3 170 | 27 392 | 10 641 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 221 000 | 221 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 291 009 | 281 690 | 291 009 | 281 690 |
6T | Sur comptes clients | 11 438 | 609 | 2 303 | 9 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 738 | 8 738 | 8 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 185 | 282 299 | 302 050 | 512 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 567 048 | 285 469 | 329 442 | 523 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 469 | 320 704 | ||
UG | - Financières | 8 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 040 | |||
UX | Autres créances clients | 190 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 752 | |||
VB | T. V. A. | 3 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870 | 249 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 465 | 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 010 | 62 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159 | 50 159 | ||
VW | T.V.A. | 18 306 | 18 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809 | 6 809 | ||
VI | Groupe et associés | 21 447 | 21 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098 | 192 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 039 | 7 039 | ||
AH | Fonds commercial | 296 084 | 221 000 | 75 084 | 278 356 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 379 598 | 379 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345 | 55 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 803 | 215 210 | 215 593 | 18 861 |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 317 | 878 191 | 443 126 | 449 666 |
BT | Marchandises | 823 801 | 281 690 | 542 111 | 466 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 478 | 9 744 | 195 734 | 218 837 |
BZ | Autres créances | 109 035 | 109 035 | 175 043 | |
CF | Disponibilités | 558 585 | 558 585 | 642 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 456 | 291 434 | 1 415 022 | 1 512 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 773 | 1 169 625 | 1 858 148 | 1 961 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 007 | 1 458 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402 | 71 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 409 | 1 640 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 641 | 34 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 641 | 34 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912 | 23 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 | 109 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 256 | 144 777 | ||
EA | Autres dettes | 6 696 | 9 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 098 | 286 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 148 | 1 961 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 371 678 | 1 388 036 | ||
FD | Production vendue biens | 23 251 | 38 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 929 | 1 426 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 704 | 371 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 633 | 1 797 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774 929 | 560 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 268 | 178 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 264 | 14 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 640 | 272 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 479 | 31 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 727 | 252 935 | ||
FZ | Charges sociales | 90 764 | 89 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 540 | 6 230 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 299 | 293 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | 2 785 | ||
GE | Autres charges | 3 416 | 5 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 961 | 1 713 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 328 | 84 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 738 | 932 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 907 | 8 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 645 | 9 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | 10 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 145 | -639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 817 | 83 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | 1 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | 1 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 151 | 13 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 835 | 1 808 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 434 | 1 737 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 402 | 71 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039 | 7 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735 | 6 540 | 20 123 | 650 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 774 | 6 540 | 20 123 | 657 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 863 | 3 170 | 27 392 | 10 641 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 221 000 | 221 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 291 009 | 281 690 | 291 009 | 281 690 |
6T | Sur comptes clients | 11 438 | 609 | 2 303 | 9 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 738 | 8 738 | 8 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 185 | 282 299 | 302 050 | 512 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 567 048 | 285 469 | 329 442 | 523 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 469 | 320 704 | ||
UG | - Financières | 8 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 040 | |||
UX | Autres créances clients | 190 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 752 | |||
VB | T. V. A. | 3 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870 | 249 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 465 | 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 010 | 62 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159 | 50 159 | ||
VW | T.V.A. | 18 306 | 18 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809 | 6 809 | ||
VI | Groupe et associés | 21 447 | 21 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098 | 192 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 039 | 7 039 | ||
AH | Fonds commercial | 296 084 | 221 000 | 75 084 | 278 356 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 379 598 | 379 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345 | 55 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 803 | 215 210 | 215 593 | 18 861 |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 317 | 878 191 | 443 126 | 449 666 |
BT | Marchandises | 823 801 | 281 690 | 542 111 | 466 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 478 | 9 744 | 195 734 | 218 837 |
BZ | Autres créances | 109 035 | 109 035 | 175 043 | |
CF | Disponibilités | 558 585 | 558 585 | 642 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 456 | 291 434 | 1 415 022 | 1 512 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 773 | 1 169 625 | 1 858 148 | 1 961 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 007 | 1 458 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402 | 71 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 409 | 1 640 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 641 | 34 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 641 | 34 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912 | 23 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 | 109 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 256 | 144 777 | ||
EA | Autres dettes | 6 696 | 9 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 098 | 286 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 148 | 1 961 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 371 678 | 1 388 036 | ||
FD | Production vendue biens | 23 251 | 38 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 929 | 1 426 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 704 | 371 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 633 | 1 797 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774 929 | 560 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 268 | 178 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 264 | 14 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 640 | 272 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 479 | 31 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 727 | 252 935 | ||
FZ | Charges sociales | 90 764 | 89 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 540 | 6 230 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 299 | 293 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | 2 785 | ||
GE | Autres charges | 3 416 | 5 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 961 | 1 713 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 328 | 84 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 738 | 932 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 907 | 8 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 645 | 9 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | 10 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 145 | -639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 817 | 83 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | 1 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | 1 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 151 | 13 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 835 | 1 808 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 434 | 1 737 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 402 | 71 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039 | 7 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735 | 6 540 | 20 123 | 650 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 774 | 6 540 | 20 123 | 657 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 863 | 3 170 | 27 392 | 10 641 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 221 000 | 221 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 291 009 | 281 690 | 291 009 | 281 690 |
6T | Sur comptes clients | 11 438 | 609 | 2 303 | 9 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 738 | 8 738 | 8 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 185 | 282 299 | 302 050 | 512 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 567 048 | 285 469 | 329 442 | 523 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 469 | 320 704 | ||
UG | - Financières | 8 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 040 | |||
UX | Autres créances clients | 190 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 752 | |||
VB | T. V. A. | 3 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870 | 249 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 465 | 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 010 | 62 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159 | 50 159 | ||
VW | T.V.A. | 18 306 | 18 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809 | 6 809 | ||
VI | Groupe et associés | 21 447 | 21 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098 | 192 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 039 | 7 039 | ||
AH | Fonds commercial | 296 084 | 221 000 | 75 084 | 278 356 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 379 598 | 379 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345 | 55 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 803 | 215 210 | 215 593 | 18 861 |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 317 | 878 191 | 443 126 | 449 666 |
BT | Marchandises | 823 801 | 281 690 | 542 111 | 466 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 478 | 9 744 | 195 734 | 218 837 |
BZ | Autres créances | 109 035 | 109 035 | 175 043 | |
CF | Disponibilités | 558 585 | 558 585 | 642 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 456 | 291 434 | 1 415 022 | 1 512 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 773 | 1 169 625 | 1 858 148 | 1 961 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 007 | 1 458 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402 | 71 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 409 | 1 640 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 641 | 34 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 641 | 34 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912 | 23 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 | 109 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 256 | 144 777 | ||
EA | Autres dettes | 6 696 | 9 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 098 | 286 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 148 | 1 961 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 371 678 | 1 388 036 | ||
FD | Production vendue biens | 23 251 | 38 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 929 | 1 426 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 704 | 371 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 633 | 1 797 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774 929 | 560 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 268 | 178 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 264 | 14 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 640 | 272 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 479 | 31 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 727 | 252 935 | ||
FZ | Charges sociales | 90 764 | 89 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 540 | 6 230 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 299 | 293 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | 2 785 | ||
GE | Autres charges | 3 416 | 5 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 961 | 1 713 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 328 | 84 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 738 | 932 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 907 | 8 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 645 | 9 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | 10 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 145 | -639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 817 | 83 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | 1 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | 1 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 151 | 13 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 835 | 1 808 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 434 | 1 737 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 402 | 71 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039 | 7 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735 | 6 540 | 20 123 | 650 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 774 | 6 540 | 20 123 | 657 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 863 | 3 170 | 27 392 | 10 641 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 221 000 | 221 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 291 009 | 281 690 | 291 009 | 281 690 |
6T | Sur comptes clients | 11 438 | 609 | 2 303 | 9 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 738 | 8 738 | 8 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 185 | 282 299 | 302 050 | 512 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 567 048 | 285 469 | 329 442 | 523 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 469 | 320 704 | ||
UG | - Financières | 8 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 040 | |||
UX | Autres créances clients | 190 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 752 | |||
VB | T. V. A. | 3 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870 | 249 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 465 | 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 010 | 62 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159 | 50 159 | ||
VW | T.V.A. | 18 306 | 18 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809 | 6 809 | ||
VI | Groupe et associés | 21 447 | 21 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098 | 192 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 039 | 7 039 | ||
AH | Fonds commercial | 296 084 | 221 000 | 75 084 | 278 356 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 379 598 | 379 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345 | 55 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 803 | 215 210 | 215 593 | 18 861 |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 317 | 878 191 | 443 126 | 449 666 |
BT | Marchandises | 823 801 | 281 690 | 542 111 | 466 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 478 | 9 744 | 195 734 | 218 837 |
BZ | Autres créances | 109 035 | 109 035 | 175 043 | |
CF | Disponibilités | 558 585 | 558 585 | 642 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 456 | 291 434 | 1 415 022 | 1 512 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 773 | 1 169 625 | 1 858 148 | 1 961 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 007 | 1 458 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402 | 71 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 409 | 1 640 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 641 | 34 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 641 | 34 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912 | 23 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 | 109 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 256 | 144 777 | ||
EA | Autres dettes | 6 696 | 9 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 098 | 286 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 148 | 1 961 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 371 678 | 1 388 036 | ||
FD | Production vendue biens | 23 251 | 38 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 929 | 1 426 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 704 | 371 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 633 | 1 797 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774 929 | 560 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 268 | 178 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 264 | 14 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 640 | 272 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 479 | 31 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 727 | 252 935 | ||
FZ | Charges sociales | 90 764 | 89 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 540 | 6 230 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 299 | 293 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | 2 785 | ||
GE | Autres charges | 3 416 | 5 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 961 | 1 713 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 328 | 84 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 738 | 932 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 907 | 8 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 645 | 9 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | 10 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 145 | -639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 817 | 83 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | 1 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | 1 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 151 | 13 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 835 | 1 808 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 434 | 1 737 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 402 | 71 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039 | 7 039 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735 | 6 540 | 20 123 | 650 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 774 | 6 540 | 20 123 | 657 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 863 | 3 170 | 27 392 | 10 641 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 221 000 | 221 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 291 009 | 281 690 | 291 009 | 281 690 |
6T | Sur comptes clients | 11 438 | 609 | 2 303 | 9 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 738 | 8 738 | 8 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 185 | 282 299 | 302 050 | 512 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 567 048 | 285 469 | 329 442 | 523 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 469 | 320 704 | ||
UG | - Financières | 8 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 040 | |||
UX | Autres créances clients | 190 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 752 | |||
VB | T. V. A. | 3 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870 | 249 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 | 223 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 465 | 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 010 | 62 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159 | 50 159 | ||
VW | T.V.A. | 18 306 | 18 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809 | 6 809 | ||
VI | Groupe et associés | 21 447 | 21 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098 | 192 098 |