Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 | 2 037 | 1 427 | 2 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313 | 64 570 | 742 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 313 | 44 471 | 4 842 | 6 426 |
AV | Immobilisations en cours | 3 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 118 091 | 111 079 | 7 012 | 15 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 657 | 100 657 | 138 445 | |
BZ | Autres créances | 1 555 | 1 555 | ||
CF | Disponibilités | 604 234 | 604 234 | 354 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 546 | 5 546 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 750 | 102 455 | 1 702 295 | 999 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842 | 213 534 | 1 709 307 | 1 015 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 333 138 | 313 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 510 | 200 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 648 | 623 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 420 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 047 | 42 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 467 | 48 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 | 16 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 457 | 118 992 | ||
EA | Autres dettes | 17 516 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 179 | 23 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 191 | 343 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 307 | 1 015 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 689 | 33 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 917 539 | 1 516 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 852 | 16 541 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 1 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 437 | 1 542 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 218 | 370 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 788 | 4 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 076 | 279 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061 | 5 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 981 | 391 651 | ||
FZ | Charges sociales | 172 998 | 185 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 | 19 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 624 | 9 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734 | |||
GE | Autres charges | 383 | 2 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 171 | 1 268 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 265 | 273 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 016 | 7 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 016 | 7 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 016 | 7 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 282 | 280 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905 | 3 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 496 | 3 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 276 | 83 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 359 | 1 552 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 849 | 1 352 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 510 | 200 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 | 1 155 | 333 | 2 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885 | 4 152 | 42 996 | 109 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100 | 5 307 | 43 328 | 111 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 420 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 423 | 28 044 | 76 467 | |
6T | Sur comptes clients | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 950 | 36 779 | 30 806 | 178 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 359 | 30 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 040 | |||
UX | Autres créances clients | 741 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VB | T. V. A. | 120 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 155 | 998 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 221 | 645 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 162 | 31 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669 | 29 669 | ||
VW | T.V.A. | 167 518 | 167 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110 | 7 110 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516 | 17 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 179 | 24 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 192 | 932 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 | 2 037 | 1 427 | 2 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313 | 64 570 | 742 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 313 | 44 471 | 4 842 | 6 426 |
AV | Immobilisations en cours | 3 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 118 091 | 111 079 | 7 012 | 15 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 657 | 100 657 | 138 445 | |
BZ | Autres créances | 1 555 | 1 555 | ||
CF | Disponibilités | 604 234 | 604 234 | 354 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 546 | 5 546 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 750 | 102 455 | 1 702 295 | 999 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842 | 213 534 | 1 709 307 | 1 015 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 333 138 | 313 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 510 | 200 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 648 | 623 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 420 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 047 | 42 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 467 | 48 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 | 16 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 457 | 118 992 | ||
EA | Autres dettes | 17 516 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 179 | 23 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 191 | 343 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 307 | 1 015 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 689 | 33 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 917 539 | 1 516 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 852 | 16 541 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 1 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 437 | 1 542 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 218 | 370 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 788 | 4 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 076 | 279 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061 | 5 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 981 | 391 651 | ||
FZ | Charges sociales | 172 998 | 185 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 | 19 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 624 | 9 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734 | |||
GE | Autres charges | 383 | 2 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 171 | 1 268 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 265 | 273 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 016 | 7 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 016 | 7 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 016 | 7 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 282 | 280 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905 | 3 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 496 | 3 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 276 | 83 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 359 | 1 552 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 849 | 1 352 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 510 | 200 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 | 1 155 | 333 | 2 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885 | 4 152 | 42 996 | 109 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100 | 5 307 | 43 328 | 111 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 420 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 423 | 28 044 | 76 467 | |
6T | Sur comptes clients | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 950 | 36 779 | 30 806 | 178 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 359 | 30 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 040 | |||
UX | Autres créances clients | 741 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VB | T. V. A. | 120 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 155 | 998 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 221 | 645 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 162 | 31 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669 | 29 669 | ||
VW | T.V.A. | 167 518 | 167 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110 | 7 110 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516 | 17 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 179 | 24 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 192 | 932 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 | 2 037 | 1 427 | 2 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313 | 64 570 | 742 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 313 | 44 471 | 4 842 | 6 426 |
AV | Immobilisations en cours | 3 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 118 091 | 111 079 | 7 012 | 15 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 657 | 100 657 | 138 445 | |
BZ | Autres créances | 1 555 | 1 555 | ||
CF | Disponibilités | 604 234 | 604 234 | 354 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 546 | 5 546 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 750 | 102 455 | 1 702 295 | 999 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842 | 213 534 | 1 709 307 | 1 015 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 333 138 | 313 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 510 | 200 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 648 | 623 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 420 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 047 | 42 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 467 | 48 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 | 16 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 457 | 118 992 | ||
EA | Autres dettes | 17 516 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 179 | 23 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 191 | 343 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 307 | 1 015 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 689 | 33 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 917 539 | 1 516 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 852 | 16 541 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 1 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 437 | 1 542 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 218 | 370 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 788 | 4 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 076 | 279 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061 | 5 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 981 | 391 651 | ||
FZ | Charges sociales | 172 998 | 185 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 | 19 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 624 | 9 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734 | |||
GE | Autres charges | 383 | 2 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 171 | 1 268 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 265 | 273 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 016 | 7 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 016 | 7 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 016 | 7 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 282 | 280 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905 | 3 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 496 | 3 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 276 | 83 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 359 | 1 552 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 849 | 1 352 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 510 | 200 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 | 1 155 | 333 | 2 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885 | 4 152 | 42 996 | 109 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100 | 5 307 | 43 328 | 111 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 420 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 423 | 28 044 | 76 467 | |
6T | Sur comptes clients | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 950 | 36 779 | 30 806 | 178 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 359 | 30 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 040 | |||
UX | Autres créances clients | 741 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VB | T. V. A. | 120 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 155 | 998 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 221 | 645 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 162 | 31 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669 | 29 669 | ||
VW | T.V.A. | 167 518 | 167 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110 | 7 110 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516 | 17 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 179 | 24 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 192 | 932 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 | 2 037 | 1 427 | 2 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313 | 64 570 | 742 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 313 | 44 471 | 4 842 | 6 426 |
AV | Immobilisations en cours | 3 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 118 091 | 111 079 | 7 012 | 15 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 657 | 100 657 | 138 445 | |
BZ | Autres créances | 1 555 | 1 555 | ||
CF | Disponibilités | 604 234 | 604 234 | 354 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 546 | 5 546 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 750 | 102 455 | 1 702 295 | 999 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842 | 213 534 | 1 709 307 | 1 015 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 333 138 | 313 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 510 | 200 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 648 | 623 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 420 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 047 | 42 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 467 | 48 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 | 16 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 457 | 118 992 | ||
EA | Autres dettes | 17 516 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 179 | 23 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 191 | 343 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 307 | 1 015 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 689 | 33 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 917 539 | 1 516 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 852 | 16 541 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 1 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 437 | 1 542 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 218 | 370 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 788 | 4 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 076 | 279 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061 | 5 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 981 | 391 651 | ||
FZ | Charges sociales | 172 998 | 185 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 | 19 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 624 | 9 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734 | |||
GE | Autres charges | 383 | 2 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 171 | 1 268 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 265 | 273 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 016 | 7 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 016 | 7 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 016 | 7 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 282 | 280 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905 | 3 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 496 | 3 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 276 | 83 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 359 | 1 552 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 849 | 1 352 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 510 | 200 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 | 1 155 | 333 | 2 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885 | 4 152 | 42 996 | 109 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100 | 5 307 | 43 328 | 111 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 420 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 423 | 28 044 | 76 467 | |
6T | Sur comptes clients | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 950 | 36 779 | 30 806 | 178 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 359 | 30 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 040 | |||
UX | Autres créances clients | 741 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VB | T. V. A. | 120 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 155 | 998 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 221 | 645 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 162 | 31 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669 | 29 669 | ||
VW | T.V.A. | 167 518 | 167 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110 | 7 110 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516 | 17 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 179 | 24 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 192 | 932 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 | 2 037 | 1 427 | 2 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313 | 64 570 | 742 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 313 | 44 471 | 4 842 | 6 426 |
AV | Immobilisations en cours | 3 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 118 091 | 111 079 | 7 012 | 15 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 657 | 100 657 | 138 445 | |
BZ | Autres créances | 1 555 | 1 555 | ||
CF | Disponibilités | 604 234 | 604 234 | 354 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 546 | 5 546 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 750 | 102 455 | 1 702 295 | 999 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842 | 213 534 | 1 709 307 | 1 015 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 333 138 | 313 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 510 | 200 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 648 | 623 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 420 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 047 | 42 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 467 | 48 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 | 16 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 457 | 118 992 | ||
EA | Autres dettes | 17 516 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 179 | 23 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 191 | 343 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 307 | 1 015 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 689 | 33 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 917 539 | 1 516 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 852 | 16 541 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 1 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 437 | 1 542 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 218 | 370 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 788 | 4 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 076 | 279 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061 | 5 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 981 | 391 651 | ||
FZ | Charges sociales | 172 998 | 185 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 | 19 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 624 | 9 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734 | |||
GE | Autres charges | 383 | 2 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 171 | 1 268 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 265 | 273 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 016 | 7 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 016 | 7 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 016 | 7 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 282 | 280 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905 | 3 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 496 | 3 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 276 | 83 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 359 | 1 552 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 849 | 1 352 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 510 | 200 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 | 1 155 | 333 | 2 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885 | 4 152 | 42 996 | 109 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100 | 5 307 | 43 328 | 111 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 420 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 423 | 28 044 | 76 467 | |
6T | Sur comptes clients | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 950 | 36 779 | 30 806 | 178 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 359 | 30 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 040 | |||
UX | Autres créances clients | 741 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VB | T. V. A. | 120 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 155 | 998 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 221 | 645 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 162 | 31 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669 | 29 669 | ||
VW | T.V.A. | 167 518 | 167 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110 | 7 110 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516 | 17 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 179 | 24 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 192 | 932 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 | 2 037 | 1 427 | 2 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313 | 64 570 | 742 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 313 | 44 471 | 4 842 | 6 426 |
AV | Immobilisations en cours | 3 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 118 091 | 111 079 | 7 012 | 15 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 657 | 100 657 | 138 445 | |
BZ | Autres créances | 1 555 | 1 555 | ||
CF | Disponibilités | 604 234 | 604 234 | 354 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 546 | 5 546 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 750 | 102 455 | 1 702 295 | 999 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842 | 213 534 | 1 709 307 | 1 015 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 333 138 | 313 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 510 | 200 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 648 | 623 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 420 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 047 | 42 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 467 | 48 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 | 16 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 457 | 118 992 | ||
EA | Autres dettes | 17 516 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 179 | 23 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 191 | 343 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 307 | 1 015 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 689 | 33 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 917 539 | 1 516 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 852 | 16 541 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 1 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 437 | 1 542 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 218 | 370 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 788 | 4 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 076 | 279 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061 | 5 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 981 | 391 651 | ||
FZ | Charges sociales | 172 998 | 185 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 | 19 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 624 | 9 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734 | |||
GE | Autres charges | 383 | 2 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 171 | 1 268 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 265 | 273 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 016 | 7 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 016 | 7 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 016 | 7 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 282 | 280 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905 | 3 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 496 | 3 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 276 | 83 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 359 | 1 552 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 849 | 1 352 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 510 | 200 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 | 1 155 | 333 | 2 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885 | 4 152 | 42 996 | 109 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100 | 5 307 | 43 328 | 111 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 420 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 423 | 28 044 | 76 467 | |
6T | Sur comptes clients | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 950 | 36 779 | 30 806 | 178 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 359 | 30 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 040 | |||
UX | Autres créances clients | 741 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VB | T. V. A. | 120 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 155 | 998 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 221 | 645 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 162 | 31 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669 | 29 669 | ||
VW | T.V.A. | 167 518 | 167 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110 | 7 110 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516 | 17 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 179 | 24 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 192 | 932 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 | 2 037 | 1 427 | 2 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313 | 64 570 | 742 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 313 | 44 471 | 4 842 | 6 426 |
AV | Immobilisations en cours | 3 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 118 091 | 111 079 | 7 012 | 15 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 657 | 100 657 | 138 445 | |
BZ | Autres créances | 1 555 | 1 555 | ||
CF | Disponibilités | 604 234 | 604 234 | 354 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 546 | 5 546 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 750 | 102 455 | 1 702 295 | 999 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842 | 213 534 | 1 709 307 | 1 015 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 333 138 | 313 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 510 | 200 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 648 | 623 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 420 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 047 | 42 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 467 | 48 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 | 16 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 457 | 118 992 | ||
EA | Autres dettes | 17 516 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 179 | 23 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 191 | 343 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 307 | 1 015 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 689 | 33 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 917 539 | 1 516 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 852 | 16 541 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 1 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 437 | 1 542 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 218 | 370 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 788 | 4 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 076 | 279 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061 | 5 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 981 | 391 651 | ||
FZ | Charges sociales | 172 998 | 185 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 | 19 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 624 | 9 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734 | |||
GE | Autres charges | 383 | 2 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 171 | 1 268 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 265 | 273 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 016 | 7 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 016 | 7 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 016 | 7 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 282 | 280 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905 | 3 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | 3 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 496 | 3 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 276 | 83 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 359 | 1 552 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 849 | 1 352 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 510 | 200 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 | 1 155 | 333 | 2 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885 | 4 152 | 42 996 | 109 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100 | 5 307 | 43 328 | 111 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 420 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 423 | 28 044 | 76 467 | |
6T | Sur comptes clients | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 527 | 8 735 | 30 806 | 102 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 950 | 36 779 | 30 806 | 178 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 359 | 30 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 040 | |||
UX | Autres créances clients | 741 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | |||
VB | T. V. A. | 120 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 155 | 998 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 221 | 645 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 162 | 31 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669 | 29 669 | ||
VW | T.V.A. | 167 518 | 167 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110 | 7 110 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516 | 17 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 179 | 24 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 192 | 932 192 |