Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
AP | Constructions | 35 326 | 34 265 | 1 061 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444 | 16 373 | 9 072 | 3 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 637 | 47 529 | 2 109 | 4 672 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 984 | 106 618 | 12 366 | 9 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 617 | 643 | 3 974 | 3 268 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 771 | 749 771 | 676 945 | |
BZ | Autres créances | 391 985 | 391 985 | 552 670 | |
CF | Disponibilités | 446 691 | 446 691 | 459 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 | 1 168 | 1 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 232 | 643 | 1 593 589 | 1 693 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 215 | 107 261 | 1 605 954 | 1 702 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 895 | 10 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791 | 4 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 686 | 102 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 7 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 7 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 873 | 1 040 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 892 | 512 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | 2 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 187 | 36 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 269 | 1 592 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 954 | 1 702 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 823 | 6 823 | 573 | |
FG | Production vendue services | 4 468 655 | 4 468 655 | 5 360 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 475 478 | 4 475 478 | 5 361 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 290 | 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 151 | 15 687 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 372 | 5 377 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 960 | 1 849 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892 | -864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 877 925 | 2 355 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 678 | 41 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 408 | 852 715 | ||
FZ | Charges sociales | 322 654 | 313 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 325 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805 | 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 | |||
GE | Autres charges | 1 860 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 722 | 5 419 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 650 | -42 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 901 | 14 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 903 | 14 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 738 | 6 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 738 | 6 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | 8 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 815 | -34 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108 | 5 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 37 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 42 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | 37 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 383 | -1 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 833 | 5 429 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 042 | 5 424 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 791 | 4 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154 | 5 325 | 5 313 | 98 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605 | 5 325 | 5 313 | 106 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 358 | 500 | 2 858 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 456 | 643 | 456 | 643 |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 1 162 | 2 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 1 805 | 3 260 | 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 456 | 2 305 | 6 118 | 5 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 805 | 6 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 749 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 71 170 | |||
VC | Groupe et associés | 108 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 924 | 1 142 167 | 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 873 | 869 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 839 | 174 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341 | 111 341 | ||
VW | T.V.A. | 190 728 | 190 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984 | 21 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 187 | 37 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 269 | 1 407 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
AP | Constructions | 35 326 | 34 265 | 1 061 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444 | 16 373 | 9 072 | 3 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 637 | 47 529 | 2 109 | 4 672 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 984 | 106 618 | 12 366 | 9 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 617 | 643 | 3 974 | 3 268 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 771 | 749 771 | 676 945 | |
BZ | Autres créances | 391 985 | 391 985 | 552 670 | |
CF | Disponibilités | 446 691 | 446 691 | 459 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 | 1 168 | 1 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 232 | 643 | 1 593 589 | 1 693 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 215 | 107 261 | 1 605 954 | 1 702 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 895 | 10 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791 | 4 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 686 | 102 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 7 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 7 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 873 | 1 040 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 892 | 512 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | 2 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 187 | 36 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 269 | 1 592 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 954 | 1 702 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 823 | 6 823 | 573 | |
FG | Production vendue services | 4 468 655 | 4 468 655 | 5 360 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 475 478 | 4 475 478 | 5 361 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 290 | 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 151 | 15 687 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 372 | 5 377 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 960 | 1 849 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892 | -864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 877 925 | 2 355 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 678 | 41 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 408 | 852 715 | ||
FZ | Charges sociales | 322 654 | 313 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 325 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805 | 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 | |||
GE | Autres charges | 1 860 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 722 | 5 419 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 650 | -42 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 901 | 14 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 903 | 14 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 738 | 6 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 738 | 6 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | 8 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 815 | -34 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108 | 5 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 37 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 42 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | 37 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 383 | -1 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 833 | 5 429 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 042 | 5 424 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 791 | 4 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154 | 5 325 | 5 313 | 98 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605 | 5 325 | 5 313 | 106 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 358 | 500 | 2 858 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 456 | 643 | 456 | 643 |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 1 162 | 2 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 1 805 | 3 260 | 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 456 | 2 305 | 6 118 | 5 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 805 | 6 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 749 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 71 170 | |||
VC | Groupe et associés | 108 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 924 | 1 142 167 | 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 873 | 869 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 839 | 174 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341 | 111 341 | ||
VW | T.V.A. | 190 728 | 190 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984 | 21 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 187 | 37 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 269 | 1 407 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
AP | Constructions | 35 326 | 34 265 | 1 061 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444 | 16 373 | 9 072 | 3 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 637 | 47 529 | 2 109 | 4 672 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 984 | 106 618 | 12 366 | 9 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 617 | 643 | 3 974 | 3 268 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 771 | 749 771 | 676 945 | |
BZ | Autres créances | 391 985 | 391 985 | 552 670 | |
CF | Disponibilités | 446 691 | 446 691 | 459 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 | 1 168 | 1 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 232 | 643 | 1 593 589 | 1 693 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 215 | 107 261 | 1 605 954 | 1 702 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 895 | 10 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791 | 4 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 686 | 102 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 7 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 7 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 873 | 1 040 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 892 | 512 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | 2 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 187 | 36 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 269 | 1 592 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 954 | 1 702 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 823 | 6 823 | 573 | |
FG | Production vendue services | 4 468 655 | 4 468 655 | 5 360 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 475 478 | 4 475 478 | 5 361 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 290 | 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 151 | 15 687 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 372 | 5 377 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 960 | 1 849 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892 | -864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 877 925 | 2 355 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 678 | 41 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 408 | 852 715 | ||
FZ | Charges sociales | 322 654 | 313 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 325 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805 | 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 | |||
GE | Autres charges | 1 860 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 722 | 5 419 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 650 | -42 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 901 | 14 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 903 | 14 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 738 | 6 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 738 | 6 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | 8 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 815 | -34 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108 | 5 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 37 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 42 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | 37 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 383 | -1 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 833 | 5 429 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 042 | 5 424 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 791 | 4 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154 | 5 325 | 5 313 | 98 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605 | 5 325 | 5 313 | 106 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 358 | 500 | 2 858 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 456 | 643 | 456 | 643 |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 1 162 | 2 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 1 805 | 3 260 | 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 456 | 2 305 | 6 118 | 5 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 805 | 6 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 749 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 71 170 | |||
VC | Groupe et associés | 108 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 924 | 1 142 167 | 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 873 | 869 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 839 | 174 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341 | 111 341 | ||
VW | T.V.A. | 190 728 | 190 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984 | 21 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 187 | 37 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 269 | 1 407 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
AP | Constructions | 35 326 | 34 265 | 1 061 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444 | 16 373 | 9 072 | 3 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 637 | 47 529 | 2 109 | 4 672 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 984 | 106 618 | 12 366 | 9 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 617 | 643 | 3 974 | 3 268 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 771 | 749 771 | 676 945 | |
BZ | Autres créances | 391 985 | 391 985 | 552 670 | |
CF | Disponibilités | 446 691 | 446 691 | 459 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 | 1 168 | 1 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 232 | 643 | 1 593 589 | 1 693 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 215 | 107 261 | 1 605 954 | 1 702 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 895 | 10 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791 | 4 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 686 | 102 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 7 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 7 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 873 | 1 040 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 892 | 512 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | 2 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 187 | 36 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 269 | 1 592 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 954 | 1 702 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 823 | 6 823 | 573 | |
FG | Production vendue services | 4 468 655 | 4 468 655 | 5 360 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 475 478 | 4 475 478 | 5 361 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 290 | 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 151 | 15 687 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 372 | 5 377 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 960 | 1 849 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892 | -864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 877 925 | 2 355 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 678 | 41 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 408 | 852 715 | ||
FZ | Charges sociales | 322 654 | 313 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 325 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805 | 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 | |||
GE | Autres charges | 1 860 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 722 | 5 419 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 650 | -42 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 901 | 14 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 903 | 14 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 738 | 6 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 738 | 6 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | 8 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 815 | -34 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108 | 5 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 37 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 42 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | 37 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 383 | -1 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 833 | 5 429 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 042 | 5 424 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 791 | 4 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154 | 5 325 | 5 313 | 98 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605 | 5 325 | 5 313 | 106 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 358 | 500 | 2 858 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 456 | 643 | 456 | 643 |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 1 162 | 2 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 1 805 | 3 260 | 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 456 | 2 305 | 6 118 | 5 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 805 | 6 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 749 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 71 170 | |||
VC | Groupe et associés | 108 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 924 | 1 142 167 | 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 873 | 869 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 839 | 174 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341 | 111 341 | ||
VW | T.V.A. | 190 728 | 190 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984 | 21 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 187 | 37 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 269 | 1 407 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
AP | Constructions | 35 326 | 34 265 | 1 061 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444 | 16 373 | 9 072 | 3 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 637 | 47 529 | 2 109 | 4 672 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 984 | 106 618 | 12 366 | 9 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 617 | 643 | 3 974 | 3 268 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 771 | 749 771 | 676 945 | |
BZ | Autres créances | 391 985 | 391 985 | 552 670 | |
CF | Disponibilités | 446 691 | 446 691 | 459 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 | 1 168 | 1 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 232 | 643 | 1 593 589 | 1 693 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 215 | 107 261 | 1 605 954 | 1 702 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 895 | 10 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791 | 4 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 686 | 102 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 7 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 7 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 873 | 1 040 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 892 | 512 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | 2 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 187 | 36 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 269 | 1 592 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 954 | 1 702 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 823 | 6 823 | 573 | |
FG | Production vendue services | 4 468 655 | 4 468 655 | 5 360 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 475 478 | 4 475 478 | 5 361 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 290 | 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 151 | 15 687 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 372 | 5 377 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 960 | 1 849 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892 | -864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 877 925 | 2 355 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 678 | 41 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 408 | 852 715 | ||
FZ | Charges sociales | 322 654 | 313 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 325 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805 | 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 | |||
GE | Autres charges | 1 860 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 722 | 5 419 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 650 | -42 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 901 | 14 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 903 | 14 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 738 | 6 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 738 | 6 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | 8 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 815 | -34 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108 | 5 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 37 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 42 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | 37 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 383 | -1 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 833 | 5 429 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 042 | 5 424 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 791 | 4 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154 | 5 325 | 5 313 | 98 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605 | 5 325 | 5 313 | 106 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 358 | 500 | 2 858 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 456 | 643 | 456 | 643 |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 1 162 | 2 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 1 805 | 3 260 | 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 456 | 2 305 | 6 118 | 5 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 805 | 6 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 749 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 71 170 | |||
VC | Groupe et associés | 108 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 924 | 1 142 167 | 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 873 | 869 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 839 | 174 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341 | 111 341 | ||
VW | T.V.A. | 190 728 | 190 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984 | 21 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 187 | 37 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 269 | 1 407 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
AP | Constructions | 35 326 | 34 265 | 1 061 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444 | 16 373 | 9 072 | 3 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 637 | 47 529 | 2 109 | 4 672 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 984 | 106 618 | 12 366 | 9 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 617 | 643 | 3 974 | 3 268 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 771 | 749 771 | 676 945 | |
BZ | Autres créances | 391 985 | 391 985 | 552 670 | |
CF | Disponibilités | 446 691 | 446 691 | 459 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 | 1 168 | 1 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 232 | 643 | 1 593 589 | 1 693 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 215 | 107 261 | 1 605 954 | 1 702 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 895 | 10 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791 | 4 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 686 | 102 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 7 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 7 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 873 | 1 040 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 892 | 512 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | 2 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 187 | 36 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 269 | 1 592 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 954 | 1 702 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 823 | 6 823 | 573 | |
FG | Production vendue services | 4 468 655 | 4 468 655 | 5 360 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 475 478 | 4 475 478 | 5 361 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 290 | 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 151 | 15 687 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 372 | 5 377 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 960 | 1 849 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892 | -864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 877 925 | 2 355 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 678 | 41 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 408 | 852 715 | ||
FZ | Charges sociales | 322 654 | 313 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 325 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805 | 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 | |||
GE | Autres charges | 1 860 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 722 | 5 419 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 650 | -42 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 901 | 14 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 903 | 14 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 738 | 6 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 738 | 6 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | 8 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 815 | -34 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108 | 5 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 37 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 42 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | 37 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 383 | -1 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 833 | 5 429 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 042 | 5 424 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 791 | 4 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154 | 5 325 | 5 313 | 98 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605 | 5 325 | 5 313 | 106 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 358 | 500 | 2 858 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 456 | 643 | 456 | 643 |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 1 162 | 2 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 1 805 | 3 260 | 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 456 | 2 305 | 6 118 | 5 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 805 | 6 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 749 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 71 170 | |||
VC | Groupe et associés | 108 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 924 | 1 142 167 | 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 873 | 869 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 839 | 174 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341 | 111 341 | ||
VW | T.V.A. | 190 728 | 190 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984 | 21 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 187 | 37 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 269 | 1 407 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
AP | Constructions | 35 326 | 34 265 | 1 061 | 1 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444 | 16 373 | 9 072 | 3 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 637 | 47 529 | 2 109 | 4 672 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 984 | 106 618 | 12 366 | 9 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 617 | 643 | 3 974 | 3 268 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 771 | 749 771 | 676 945 | |
BZ | Autres créances | 391 985 | 391 985 | 552 670 | |
CF | Disponibilités | 446 691 | 446 691 | 459 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 | 1 168 | 1 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 232 | 643 | 1 593 589 | 1 693 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 215 | 107 261 | 1 605 954 | 1 702 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 895 | 10 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791 | 4 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 686 | 102 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 7 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 7 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 873 | 1 040 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 892 | 512 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | 2 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 187 | 36 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 269 | 1 592 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 954 | 1 702 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 823 | 6 823 | 573 | |
FG | Production vendue services | 4 468 655 | 4 468 655 | 5 360 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 475 478 | 4 475 478 | 5 361 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 290 | 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 151 | 15 687 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 372 | 5 377 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 960 | 1 849 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892 | -864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 877 925 | 2 355 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 678 | 41 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 408 | 852 715 | ||
FZ | Charges sociales | 322 654 | 313 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 325 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 805 | 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 | |||
GE | Autres charges | 1 860 | 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 722 | 5 419 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 650 | -42 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 901 | 14 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 903 | 14 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 738 | 6 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 738 | 6 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | 8 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 815 | -34 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108 | 5 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 37 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 42 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | 37 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 383 | -1 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 833 | 5 429 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 042 | 5 424 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 791 | 4 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451 | 8 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154 | 5 325 | 5 313 | 98 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605 | 5 325 | 5 313 | 106 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 358 | 500 | 2 858 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 456 | 643 | 456 | 643 |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 1 162 | 2 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 1 805 | 3 260 | 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 456 | 2 305 | 6 118 | 5 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 805 | 6 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 749 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 71 170 | |||
VC | Groupe et associés | 108 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 924 | 1 142 167 | 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 873 | 869 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 839 | 174 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341 | 111 341 | ||
VW | T.V.A. | 190 728 | 190 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984 | 21 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 187 | 37 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 269 | 1 407 269 |