Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CF | Disponibilités | 281 | 5 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 161 | 50 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 444 505 | 501 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 306 | -57 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 | 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 416 | 452 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 765 | 1 039 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 | 8 663 | ||
EA | Autres dettes | 237 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 745 | 1 285 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 009 | 35 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 009 | 35 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 015 | 21 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 958 | 5 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 475 | 59 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 664 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 112 | 87 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 103 | -52 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 443 | 8 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 443 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 557 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 454 | -61 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694 | 27 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694 | 32 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694 | 27 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 | 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842 | 28 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 148 | 3 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703 | 67 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397 | 125 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 306 | -57 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 | 314 | 300 | 1 245 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265 | 1 349 | 15 127 | 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496 | 1 663 | 15 427 | 1 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 583 | 1 400 | 1 983 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 694 | 27 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 277 | 1 400 | 27 694 | 1 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880 | 35 880 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 916 | 101 799 | 424 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 | 1 120 | ||
VI | Groupe et associés | 6 848 | 6 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 744 | 111 628 | 424 405 | 404 710 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CF | Disponibilités | 281 | 5 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 161 | 50 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 444 505 | 501 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 306 | -57 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 | 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 416 | 452 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 765 | 1 039 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 | 8 663 | ||
EA | Autres dettes | 237 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 745 | 1 285 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 009 | 35 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 009 | 35 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 015 | 21 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 958 | 5 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 475 | 59 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 664 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 112 | 87 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 103 | -52 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 443 | 8 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 443 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 557 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 454 | -61 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694 | 27 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694 | 32 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694 | 27 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 | 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842 | 28 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 148 | 3 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703 | 67 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397 | 125 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 306 | -57 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 | 314 | 300 | 1 245 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265 | 1 349 | 15 127 | 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496 | 1 663 | 15 427 | 1 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 583 | 1 400 | 1 983 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 694 | 27 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 277 | 1 400 | 27 694 | 1 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880 | 35 880 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 916 | 101 799 | 424 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 | 1 120 | ||
VI | Groupe et associés | 6 848 | 6 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 744 | 111 628 | 424 405 | 404 710 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CF | Disponibilités | 281 | 5 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 161 | 50 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 444 505 | 501 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 306 | -57 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 | 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 416 | 452 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 765 | 1 039 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 | 8 663 | ||
EA | Autres dettes | 237 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 745 | 1 285 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 009 | 35 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 009 | 35 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 015 | 21 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 958 | 5 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 475 | 59 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 664 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 112 | 87 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 103 | -52 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 443 | 8 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 443 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 557 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 454 | -61 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694 | 27 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694 | 32 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694 | 27 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 | 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842 | 28 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 148 | 3 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703 | 67 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397 | 125 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 306 | -57 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 | 314 | 300 | 1 245 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265 | 1 349 | 15 127 | 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496 | 1 663 | 15 427 | 1 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 583 | 1 400 | 1 983 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 694 | 27 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 277 | 1 400 | 27 694 | 1 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880 | 35 880 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 916 | 101 799 | 424 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 | 1 120 | ||
VI | Groupe et associés | 6 848 | 6 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 744 | 111 628 | 424 405 | 404 710 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CF | Disponibilités | 281 | 5 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 161 | 50 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 444 505 | 501 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 306 | -57 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 | 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 416 | 452 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 765 | 1 039 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 | 8 663 | ||
EA | Autres dettes | 237 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 745 | 1 285 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 009 | 35 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 009 | 35 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 015 | 21 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 958 | 5 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 475 | 59 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 664 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 112 | 87 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 103 | -52 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 443 | 8 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 443 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 557 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 454 | -61 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694 | 27 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694 | 32 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694 | 27 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 | 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842 | 28 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 148 | 3 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703 | 67 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397 | 125 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 306 | -57 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 | 314 | 300 | 1 245 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265 | 1 349 | 15 127 | 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496 | 1 663 | 15 427 | 1 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 583 | 1 400 | 1 983 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 694 | 27 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 277 | 1 400 | 27 694 | 1 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880 | 35 880 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 916 | 101 799 | 424 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 | 1 120 | ||
VI | Groupe et associés | 6 848 | 6 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 744 | 111 628 | 424 405 | 404 710 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CF | Disponibilités | 281 | 5 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 161 | 50 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 444 505 | 501 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 306 | -57 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 | 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 416 | 452 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 765 | 1 039 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 | 8 663 | ||
EA | Autres dettes | 237 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 745 | 1 285 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 009 | 35 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 009 | 35 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 015 | 21 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 958 | 5 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 475 | 59 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 664 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 112 | 87 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 103 | -52 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 443 | 8 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 443 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 557 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 454 | -61 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694 | 27 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694 | 32 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694 | 27 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 | 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842 | 28 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 148 | 3 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703 | 67 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397 | 125 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 306 | -57 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 | 314 | 300 | 1 245 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265 | 1 349 | 15 127 | 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496 | 1 663 | 15 427 | 1 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 583 | 1 400 | 1 983 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 694 | 27 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 277 | 1 400 | 27 694 | 1 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880 | 35 880 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 916 | 101 799 | 424 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 | 1 120 | ||
VI | Groupe et associés | 6 848 | 6 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 744 | 111 628 | 424 405 | 404 710 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CF | Disponibilités | 281 | 5 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 161 | 50 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 444 505 | 501 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 306 | -57 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 | 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 416 | 452 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 765 | 1 039 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 | 8 663 | ||
EA | Autres dettes | 237 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 745 | 1 285 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 161 | 1 766 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 009 | 35 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 009 | 35 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 015 | 21 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 958 | 5 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 475 | 59 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 664 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 112 | 87 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 103 | -52 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 443 | 8 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 443 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 557 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 454 | -61 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694 | 27 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694 | 32 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694 | 27 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 | 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842 | 28 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 148 | 3 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703 | 67 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397 | 125 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 306 | -57 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 | 314 | 300 | 1 245 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265 | 1 349 | 15 127 | 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496 | 1 663 | 15 427 | 1 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 583 | 1 400 | 1 983 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 694 | 27 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 277 | 1 400 | 27 694 | 1 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880 | 35 880 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 916 | 101 799 | 424 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 | 1 120 | ||
VI | Groupe et associés | 6 848 | 6 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 744 | 111 628 | 424 405 | 404 710 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271 |