HOLDING JML

Entreprise

HOLDING JML
Dernière mise à jour : 08/01/2015

Informations de l'établissement :
Date de création : 08/01/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80956032900017 / Siren : 809560329 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 43 809560329
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/09/2020
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING JML
Adresse :
11 Chemin DES HUTTES
81000 ALBI
Informations de l'unité légale :
Date de création : 08/01/2015
Dénomination : HOLDING JML
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
02/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6980
NOJO : 8101MYG11633300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°19188
NOJO : 8101MYG10596100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12906
NOJO : 8101MYG97336000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°3734
NOJO : 000008101113571
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CARRIERE Laurie, Céline, Marie
12/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3962
NOJO : 810111095300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4129
NOJO : 810110512200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2316
NOJO : 810100000057820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7945
NOJO : 810191877000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9092
NOJO : 810186328000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°3267
NOJO : BXB16061003578Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 3455000 EUR
12/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°1139
NOJO : BXB15156000770Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1501000 EUR
26/02/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1187
NOJO : BXA15050000513U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 13/02/2015
Date de commencement d'activité : 08/01/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 809 560 329
Dénomination : HOLDING JML
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CARRIERE Jean-Michel, Jacky, Eric
Montant du capital : 1000 EUR
Historique de l'unité légale :
04/08/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
05/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Type : Personne Physique

Nom : CARRIERE Jean-Michel, Jacky, Eric
Né le 13/12/1958 à Labastide-Gabausse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
11 chemin des Huttes
81000 Albi
FRANCE
Dépôts des actes :
31/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°366 déposé le 26/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°366 déposé le 26/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
08/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°2131 déposé le 22/12/2015
Etat : Déposé
Décision : apport de Titres
03/11/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°366 déposé le 26/02/2016
Etat : Déposé
18/05/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°950 déposé le 02/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
18/05/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°950 déposé le 02/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
18/05/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°950 déposé le 02/06/2015
Etat : Déposé
05/05/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°800 déposé le 07/05/2015
Etat : Déposé
Décision : APPORT DE TITRES
06/01/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°287 déposé le 13/02/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
05/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
11 chemin des Huttes
81000 Albi
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/01/2015
Activité : Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, gestion, administration, participations, mise en place d'opérations de financement, prestation en matière d'administration des entreprises, conseils, assistance technique, commerciale, financière, juridique, prestations de service administratif.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
05/09/2016 : HOLDING JML
Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, gestion, administration, participations, mise en place d'opérations de financement, prestation en matière d'administration des entreprises, conseils, assistance technique, commerciale, financière, juridique, prestations de service administratif.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/02/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/02/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 08/01/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 08/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 3455000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00069
Dépôt : N°2055 déposé le 05/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2833 du 02/08/2022
Numéro de gestion : 2015B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 770 8583 770 8583 770 858
BJTOTAL (I)3 770 8583 770 8583 770 858
BZAutres créances263 507263 507111 710
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000200 000
CFDisponibilités20 81920 81934 217
CHCharges constatées d’avance1 1341 134
CJTOTAL (II)435 459435 459345 927
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 206 3174 206 3174 116 785
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 455 0003 455 000
DHReport à nouveau-13 017
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)146 707-13 017
DLTOTAL (I)3 588 6903 441 983
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)575 561668 840
DVEmprunts et dettes financières divers (4)30 48950
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 1201 560
DYDettes fiscales et sociales8 4574 352
ECTOTAL (IV)617 627674 802
EETOTAL GENERAL (I à V)4 206 3174 116 785
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an140 169100 697
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 998
FRTotal des produits d’exploitation (I)8 998
FWAutres achats et charges externes4 5639 648
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 989
FYSalaires et traitements2 400
FZCharges sociales9 484
GFTotal des charges d’exploitation (II)19 4379 648
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 439-9 648
GJProduits financiers de participations164 300
GLAutres intérêts et produits assimilés9 2582 090
GPTotal des produits financiers (V)173 5582 090
GRIntérêts et charges assimilées16 2975 459
GUTotal des charges financières (VI)16 2975 459
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)157 261-3 369
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)146 822-13 017
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 500 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 500 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 500 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 500 000
HKImpôts sur les bénéfices (X)115
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 5561 502 090
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)35 8491 515 107
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)146 707-13 017
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2603 du 27/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 770 8583 770 8583 770 858
BJTOTAL (I)3 770 8583 770 8583 770 858
BZAutres créances263 507263 507111 710
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000200 000
CFDisponibilités20 81920 81934 217
CHCharges constatées d’avance1 1341 134
CJTOTAL (II)435 459435 459345 927
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 206 3174 206 3174 116 785
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 455 0003 455 000
DHReport à nouveau-13 017
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)146 707-13 017
DLTOTAL (I)3 588 6903 441 983
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)575 561668 840
DVEmprunts et dettes financières divers (4)30 48950
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 1201 560
DYDettes fiscales et sociales8 4574 352
ECTOTAL (IV)617 627674 802
EETOTAL GENERAL (I à V)4 206 3174 116 785
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an140 169100 697
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 998
FRTotal des produits d’exploitation (I)8 998
FWAutres achats et charges externes4 5639 648
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 989
FYSalaires et traitements2 400
FZCharges sociales9 484
GFTotal des charges d’exploitation (II)19 4379 648
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 439-9 648
GJProduits financiers de participations164 300
GLAutres intérêts et produits assimilés9 2582 090
GPTotal des produits financiers (V)173 5582 090
GRIntérêts et charges assimilées16 2975 459
GUTotal des charges financières (VI)16 2975 459
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)157 261-3 369
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)146 822-13 017
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 500 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 500 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 500 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 500 000
HKImpôts sur les bénéfices (X)115
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 5561 502 090
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)35 8491 515 107
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)146 707-13 017
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1850 du 06/08/2020
Numéro de gestion : 2015B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 770 8583 770 8583 770 858
BJTOTAL (I)3 770 8583 770 8583 770 858
BZAutres créances263 507263 507111 710
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000200 000
CFDisponibilités20 81920 81934 217
CHCharges constatées d’avance1 1341 134
CJTOTAL (II)435 459435 459345 927
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 206 3174 206 3174 116 785
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 455 0003 455 000
DHReport à nouveau-13 017
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)146 707-13 017
DLTOTAL (I)3 588 6903 441 983
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)575 561668 840
DVEmprunts et dettes financières divers (4)30 48950
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 1201 560
DYDettes fiscales et sociales8 4574 352
ECTOTAL (IV)617 627674 802
EETOTAL GENERAL (I à V)4 206 3174 116 785
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an140 169100 697
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 998
FRTotal des produits d’exploitation (I)8 998
FWAutres achats et charges externes4 5639 648
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 989
FYSalaires et traitements2 400
FZCharges sociales9 484
GFTotal des charges d’exploitation (II)19 4379 648
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 439-9 648
GJProduits financiers de participations164 300
GLAutres intérêts et produits assimilés9 2582 090
GPTotal des produits financiers (V)173 5582 090
GRIntérêts et charges assimilées16 2975 459
GUTotal des charges financières (VI)16 2975 459
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)157 261-3 369
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)146 822-13 017
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 500 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 500 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 500 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 500 000
HKImpôts sur les bénéfices (X)115
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 5561 502 090
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)35 8491 515 107
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)146 707-13 017
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2638 du 18/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 770 8583 770 8583 770 858
BJTOTAL (I)3 770 8583 770 8583 770 858
BZAutres créances263 507263 507111 710
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000200 000
CFDisponibilités20 81920 81934 217
CHCharges constatées d’avance1 1341 134
CJTOTAL (II)435 459435 459345 927
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 206 3174 206 3174 116 785
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 455 0003 455 000
DHReport à nouveau-13 017
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)146 707-13 017
DLTOTAL (I)3 588 6903 441 983
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)575 561668 840
DVEmprunts et dettes financières divers (4)30 48950
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 1201 560
DYDettes fiscales et sociales8 4574 352
ECTOTAL (IV)617 627674 802
EETOTAL GENERAL (I à V)4 206 3174 116 785
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an140 169100 697
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 998
FRTotal des produits d’exploitation (I)8 998
FWAutres achats et charges externes4 5639 648
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 989
FYSalaires et traitements2 400
FZCharges sociales9 484
GFTotal des charges d’exploitation (II)19 4379 648
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 439-9 648
GJProduits financiers de participations164 300
GLAutres intérêts et produits assimilés9 2582 090
GPTotal des produits financiers (V)173 5582 090
GRIntérêts et charges assimilées16 2975 459
GUTotal des charges financières (VI)16 2975 459
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)157 261-3 369
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)146 822-13 017
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 500 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 500 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 500 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 500 000
HKImpôts sur les bénéfices (X)115
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 5561 502 090
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)35 8491 515 107
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)146 707-13 017
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : B2018/000985 du 28/05/2018
Numéro de gestion : 2015B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 770 8583 770 8583 770 858
BJTOTAL (I)3 770 8583 770 8583 770 858
BZAutres créances263 507263 507111 710
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000200 000
CFDisponibilités20 81920 81934 217
CHCharges constatées d’avance1 1341 134
CJTOTAL (II)435 459435 459345 927
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 206 3174 206 3174 116 785
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 455 0003 455 000
DHReport à nouveau-13 017
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)146 707-13 017
DLTOTAL (I)3 588 6903 441 983
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)575 561668 840
DVEmprunts et dettes financières divers (4)30 48950
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 1201 560
DYDettes fiscales et sociales8 4574 352
ECTOTAL (IV)617 627674 802
EETOTAL GENERAL (I à V)4 206 3174 116 785
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an140 169100 697
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 998
FRTotal des produits d’exploitation (I)8 998
FWAutres achats et charges externes4 5639 648
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 989
FYSalaires et traitements2 400
FZCharges sociales9 484
GFTotal des charges d’exploitation (II)19 4379 648
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 439-9 648
GJProduits financiers de participations164 300
GLAutres intérêts et produits assimilés9 2582 090
GPTotal des produits financiers (V)173 5582 090
GRIntérêts et charges assimilées16 2975 459
GUTotal des charges financières (VI)16 2975 459
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)157 261-3 369
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)146 822-13 017
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 500 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 500 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 500 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 500 000
HKImpôts sur les bénéfices (X)115
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 5561 502 090
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)35 8491 515 107
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)146 707-13 017
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1501 du 10/07/2017
Numéro de gestion : 2015B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 770 8583 770 8583 770 858
BJTOTAL (I)3 770 8583 770 8583 770 858
BZAutres créances263 507263 507111 710
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000200 000
CFDisponibilités20 81920 81934 217
CHCharges constatées d’avance1 1341 134
CJTOTAL (II)435 459435 459345 927
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 206 3174 206 3174 116 785
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 455 0003 455 000
DHReport à nouveau-13 017
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)146 707-13 017
DLTOTAL (I)3 588 6903 441 983
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)575 561668 840
DVEmprunts et dettes financières divers (4)30 48950
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 1201 560
DYDettes fiscales et sociales8 4574 352
ECTOTAL (IV)617 627674 802
EETOTAL GENERAL (I à V)4 206 3174 116 785
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an140 169100 697
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 998
FRTotal des produits d’exploitation (I)8 998
FWAutres achats et charges externes4 5639 648
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 989
FYSalaires et traitements2 400
FZCharges sociales9 484
GFTotal des charges d’exploitation (II)19 4379 648
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 439-9 648
GJProduits financiers de participations164 300
GLAutres intérêts et produits assimilés9 2582 090
GPTotal des produits financiers (V)173 5582 090
GRIntérêts et charges assimilées16 2975 459
GUTotal des charges financières (VI)16 2975 459
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)157 261-3 369
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)146 822-13 017
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 500 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 500 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 500 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 500 000
HKImpôts sur les bénéfices (X)115
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 5561 502 090
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)35 8491 515 107
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)146 707-13 017
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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