Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 852 939 | 852 939 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 765 | 73 765 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 554 | 157 089 | 10 465 | 15 501 |
AH | Fonds commercial | 407 031 | 407 031 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 1 920 | ||
AN | Terrains | 66 893 | 32 688 | 34 205 | 60 222 |
AP | Constructions | 2 074 664 | 1 146 536 | 928 127 | 885 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 045 | 3 331 413 | 235 632 | 2 311 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 801 | 575 914 | 50 887 | 33 433 |
AV | Immobilisations en cours | 224 896 | |||
BF | Prêts | 205 952 | 65 499 | 140 453 | 150 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 882 | 12 882 | 19 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 057 446 | 5 789 935 | 2 267 510 | 1 625 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 075 | 940 979 | 244 096 | 344 047 |
BN | En cours de production de biens | 126 156 | 126 156 | 15 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 666 299 | 1 338 542 | 327 757 | 248 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 089 | 89 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 138 400 | 70 607 | 5 067 793 | 4 353 889 |
BZ | Autres créances | 1 772 780 | 1 772 780 | 6 728 648 | |
CF | Disponibilités | 295 811 | 295 811 | 602 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 883 | 53 883 | 10 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 327 493 | 2 350 128 | 7 977 365 | 12 303 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 938 | 8 140 063 | 10 244 875 | 13 928 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 495 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 621 447 | 7 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 | 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 709 | 84 709 | ||
DH | Report à nouveau | -11 313 407 | -7 093 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 393 072 | 495 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 694 | 52 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 393 | 52 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 901 | 83 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 979 | 2 243 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 513 | 2 565 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 993 | |||
EA | Autres dettes | 22 663 | 12 655 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 722 084 | 17 601 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 875 | 13 928 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 962 | 61 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 251 | 38 843 | ||
FD | Production vendue biens | 3 502 471 | 2 953 008 | ||
FG | Production vendue services | 2 585 450 | 4 164 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 150 172 | 7 156 015 | ||
FM | Production stockée | 24 494 | -460 782 | ||
FN | Production immobilisée | 32 558 | 196 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 124 | 15 751 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 889 | 6 908 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 095 | 57 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 881 454 | 1 225 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 108 | 385 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 784 | 3 800 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 288 | 266 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 112 | 2 252 698 | ||
FZ | Charges sociales | 594 756 | 874 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 811 | 397 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 223 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 245 | 1 388 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 628 | |||
GE | Autres charges | 260 | 44 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 764 | 10 693 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 875 | -3 784 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 215 | 152 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 966 | 152 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 966 | -68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 841 | -3 852 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 410 | 18 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 013 | 76 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 544 | 180 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 537 | 41 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066 | 222 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 147 | 443 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 867 | -367 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 902 | 6 984 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 575 | 11 205 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 327 | -4 220 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 959 | 4 144 | 7 331 | 474 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 406 | 253 668 | 438 744 | 5 007 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 365 | 257 812 | 446 075 | 5 482 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 100 | 65 393 | 32 100 | 85 393 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 112 | 14 679 | 163 112 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 503 | 58 223 | 155 823 | 79 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 885 578 | 122 220 | 349 829 | 2 657 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 678 | 187 613 | 381 929 | 2 743 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 468 | |||
UG | - Financières | 9 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 5 138 400 | |||
VP | Divers | 1 772 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 897 | 6 469 602 | 714 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 314 901 | 852 939 | 20 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 979 | 1 115 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110 513 | 2 110 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 663 | 22 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 233 | 157 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 289 | 4 259 327 | 20 713 | 1 441 249 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 852 939 | 852 939 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 765 | 73 765 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 554 | 157 089 | 10 465 | 15 501 |
AH | Fonds commercial | 407 031 | 407 031 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 1 920 | ||
AN | Terrains | 66 893 | 32 688 | 34 205 | 60 222 |
AP | Constructions | 2 074 664 | 1 146 536 | 928 127 | 885 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 045 | 3 331 413 | 235 632 | 2 311 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 801 | 575 914 | 50 887 | 33 433 |
AV | Immobilisations en cours | 224 896 | |||
BF | Prêts | 205 952 | 65 499 | 140 453 | 150 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 882 | 12 882 | 19 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 057 446 | 5 789 935 | 2 267 510 | 1 625 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 075 | 940 979 | 244 096 | 344 047 |
BN | En cours de production de biens | 126 156 | 126 156 | 15 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 666 299 | 1 338 542 | 327 757 | 248 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 089 | 89 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 138 400 | 70 607 | 5 067 793 | 4 353 889 |
BZ | Autres créances | 1 772 780 | 1 772 780 | 6 728 648 | |
CF | Disponibilités | 295 811 | 295 811 | 602 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 883 | 53 883 | 10 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 327 493 | 2 350 128 | 7 977 365 | 12 303 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 938 | 8 140 063 | 10 244 875 | 13 928 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 495 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 621 447 | 7 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 | 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 709 | 84 709 | ||
DH | Report à nouveau | -11 313 407 | -7 093 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 393 072 | 495 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 694 | 52 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 393 | 52 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 901 | 83 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 979 | 2 243 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 513 | 2 565 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 993 | |||
EA | Autres dettes | 22 663 | 12 655 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 722 084 | 17 601 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 875 | 13 928 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 962 | 61 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 251 | 38 843 | ||
FD | Production vendue biens | 3 502 471 | 2 953 008 | ||
FG | Production vendue services | 2 585 450 | 4 164 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 150 172 | 7 156 015 | ||
FM | Production stockée | 24 494 | -460 782 | ||
FN | Production immobilisée | 32 558 | 196 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 124 | 15 751 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 889 | 6 908 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 095 | 57 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 881 454 | 1 225 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 108 | 385 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 784 | 3 800 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 288 | 266 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 112 | 2 252 698 | ||
FZ | Charges sociales | 594 756 | 874 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 811 | 397 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 223 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 245 | 1 388 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 628 | |||
GE | Autres charges | 260 | 44 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 764 | 10 693 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 875 | -3 784 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 215 | 152 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 966 | 152 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 966 | -68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 841 | -3 852 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 410 | 18 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 013 | 76 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 544 | 180 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 537 | 41 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066 | 222 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 147 | 443 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 867 | -367 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 902 | 6 984 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 575 | 11 205 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 327 | -4 220 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 959 | 4 144 | 7 331 | 474 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 406 | 253 668 | 438 744 | 5 007 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 365 | 257 812 | 446 075 | 5 482 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 100 | 65 393 | 32 100 | 85 393 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 112 | 14 679 | 163 112 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 503 | 58 223 | 155 823 | 79 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 885 578 | 122 220 | 349 829 | 2 657 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 678 | 187 613 | 381 929 | 2 743 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 468 | |||
UG | - Financières | 9 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 5 138 400 | |||
VP | Divers | 1 772 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 897 | 6 469 602 | 714 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 314 901 | 852 939 | 20 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 979 | 1 115 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110 513 | 2 110 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 663 | 22 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 233 | 157 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 289 | 4 259 327 | 20 713 | 1 441 249 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 852 939 | 852 939 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 765 | 73 765 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 554 | 157 089 | 10 465 | 15 501 |
AH | Fonds commercial | 407 031 | 407 031 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 1 920 | ||
AN | Terrains | 66 893 | 32 688 | 34 205 | 60 222 |
AP | Constructions | 2 074 664 | 1 146 536 | 928 127 | 885 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 045 | 3 331 413 | 235 632 | 2 311 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 801 | 575 914 | 50 887 | 33 433 |
AV | Immobilisations en cours | 224 896 | |||
BF | Prêts | 205 952 | 65 499 | 140 453 | 150 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 882 | 12 882 | 19 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 057 446 | 5 789 935 | 2 267 510 | 1 625 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 075 | 940 979 | 244 096 | 344 047 |
BN | En cours de production de biens | 126 156 | 126 156 | 15 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 666 299 | 1 338 542 | 327 757 | 248 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 089 | 89 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 138 400 | 70 607 | 5 067 793 | 4 353 889 |
BZ | Autres créances | 1 772 780 | 1 772 780 | 6 728 648 | |
CF | Disponibilités | 295 811 | 295 811 | 602 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 883 | 53 883 | 10 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 327 493 | 2 350 128 | 7 977 365 | 12 303 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 938 | 8 140 063 | 10 244 875 | 13 928 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 495 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 621 447 | 7 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 | 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 709 | 84 709 | ||
DH | Report à nouveau | -11 313 407 | -7 093 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 393 072 | 495 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 694 | 52 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 393 | 52 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 901 | 83 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 979 | 2 243 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 513 | 2 565 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 993 | |||
EA | Autres dettes | 22 663 | 12 655 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 722 084 | 17 601 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 875 | 13 928 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 962 | 61 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 251 | 38 843 | ||
FD | Production vendue biens | 3 502 471 | 2 953 008 | ||
FG | Production vendue services | 2 585 450 | 4 164 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 150 172 | 7 156 015 | ||
FM | Production stockée | 24 494 | -460 782 | ||
FN | Production immobilisée | 32 558 | 196 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 124 | 15 751 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 889 | 6 908 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 095 | 57 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 881 454 | 1 225 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 108 | 385 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 784 | 3 800 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 288 | 266 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 112 | 2 252 698 | ||
FZ | Charges sociales | 594 756 | 874 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 811 | 397 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 223 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 245 | 1 388 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 628 | |||
GE | Autres charges | 260 | 44 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 764 | 10 693 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 875 | -3 784 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 215 | 152 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 966 | 152 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 966 | -68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 841 | -3 852 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 410 | 18 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 013 | 76 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 544 | 180 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 537 | 41 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066 | 222 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 147 | 443 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 867 | -367 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 902 | 6 984 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 575 | 11 205 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 327 | -4 220 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 959 | 4 144 | 7 331 | 474 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 406 | 253 668 | 438 744 | 5 007 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 365 | 257 812 | 446 075 | 5 482 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 100 | 65 393 | 32 100 | 85 393 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 112 | 14 679 | 163 112 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 503 | 58 223 | 155 823 | 79 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 885 578 | 122 220 | 349 829 | 2 657 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 678 | 187 613 | 381 929 | 2 743 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 468 | |||
UG | - Financières | 9 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 5 138 400 | |||
VP | Divers | 1 772 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 897 | 6 469 602 | 714 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 314 901 | 852 939 | 20 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 979 | 1 115 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110 513 | 2 110 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 663 | 22 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 233 | 157 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 289 | 4 259 327 | 20 713 | 1 441 249 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 852 939 | 852 939 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 765 | 73 765 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 554 | 157 089 | 10 465 | 15 501 |
AH | Fonds commercial | 407 031 | 407 031 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 1 920 | ||
AN | Terrains | 66 893 | 32 688 | 34 205 | 60 222 |
AP | Constructions | 2 074 664 | 1 146 536 | 928 127 | 885 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 045 | 3 331 413 | 235 632 | 2 311 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 801 | 575 914 | 50 887 | 33 433 |
AV | Immobilisations en cours | 224 896 | |||
BF | Prêts | 205 952 | 65 499 | 140 453 | 150 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 882 | 12 882 | 19 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 057 446 | 5 789 935 | 2 267 510 | 1 625 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 075 | 940 979 | 244 096 | 344 047 |
BN | En cours de production de biens | 126 156 | 126 156 | 15 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 666 299 | 1 338 542 | 327 757 | 248 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 089 | 89 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 138 400 | 70 607 | 5 067 793 | 4 353 889 |
BZ | Autres créances | 1 772 780 | 1 772 780 | 6 728 648 | |
CF | Disponibilités | 295 811 | 295 811 | 602 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 883 | 53 883 | 10 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 327 493 | 2 350 128 | 7 977 365 | 12 303 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 938 | 8 140 063 | 10 244 875 | 13 928 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 495 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 621 447 | 7 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 | 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 709 | 84 709 | ||
DH | Report à nouveau | -11 313 407 | -7 093 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 393 072 | 495 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 694 | 52 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 393 | 52 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 901 | 83 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 979 | 2 243 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 513 | 2 565 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 993 | |||
EA | Autres dettes | 22 663 | 12 655 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 722 084 | 17 601 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 875 | 13 928 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 962 | 61 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 251 | 38 843 | ||
FD | Production vendue biens | 3 502 471 | 2 953 008 | ||
FG | Production vendue services | 2 585 450 | 4 164 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 150 172 | 7 156 015 | ||
FM | Production stockée | 24 494 | -460 782 | ||
FN | Production immobilisée | 32 558 | 196 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 124 | 15 751 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 889 | 6 908 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 095 | 57 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 881 454 | 1 225 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 108 | 385 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 784 | 3 800 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 288 | 266 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 112 | 2 252 698 | ||
FZ | Charges sociales | 594 756 | 874 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 811 | 397 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 223 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 245 | 1 388 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 628 | |||
GE | Autres charges | 260 | 44 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 764 | 10 693 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 875 | -3 784 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 215 | 152 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 966 | 152 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 966 | -68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 841 | -3 852 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 410 | 18 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 013 | 76 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 544 | 180 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 537 | 41 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066 | 222 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 147 | 443 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 867 | -367 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 902 | 6 984 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 575 | 11 205 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 327 | -4 220 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 959 | 4 144 | 7 331 | 474 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 406 | 253 668 | 438 744 | 5 007 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 365 | 257 812 | 446 075 | 5 482 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 100 | 65 393 | 32 100 | 85 393 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 112 | 14 679 | 163 112 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 503 | 58 223 | 155 823 | 79 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 885 578 | 122 220 | 349 829 | 2 657 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 678 | 187 613 | 381 929 | 2 743 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 468 | |||
UG | - Financières | 9 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 5 138 400 | |||
VP | Divers | 1 772 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 897 | 6 469 602 | 714 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 314 901 | 852 939 | 20 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 979 | 1 115 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110 513 | 2 110 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 663 | 22 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 233 | 157 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 289 | 4 259 327 | 20 713 | 1 441 249 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 852 939 | 852 939 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 765 | 73 765 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 554 | 157 089 | 10 465 | 15 501 |
AH | Fonds commercial | 407 031 | 407 031 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 1 920 | ||
AN | Terrains | 66 893 | 32 688 | 34 205 | 60 222 |
AP | Constructions | 2 074 664 | 1 146 536 | 928 127 | 885 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 045 | 3 331 413 | 235 632 | 2 311 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 801 | 575 914 | 50 887 | 33 433 |
AV | Immobilisations en cours | 224 896 | |||
BF | Prêts | 205 952 | 65 499 | 140 453 | 150 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 882 | 12 882 | 19 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 057 446 | 5 789 935 | 2 267 510 | 1 625 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 075 | 940 979 | 244 096 | 344 047 |
BN | En cours de production de biens | 126 156 | 126 156 | 15 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 666 299 | 1 338 542 | 327 757 | 248 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 089 | 89 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 138 400 | 70 607 | 5 067 793 | 4 353 889 |
BZ | Autres créances | 1 772 780 | 1 772 780 | 6 728 648 | |
CF | Disponibilités | 295 811 | 295 811 | 602 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 883 | 53 883 | 10 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 327 493 | 2 350 128 | 7 977 365 | 12 303 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 938 | 8 140 063 | 10 244 875 | 13 928 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 495 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 621 447 | 7 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 | 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 709 | 84 709 | ||
DH | Report à nouveau | -11 313 407 | -7 093 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 393 072 | 495 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 694 | 52 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 393 | 52 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 901 | 83 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 979 | 2 243 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 513 | 2 565 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 993 | |||
EA | Autres dettes | 22 663 | 12 655 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 722 084 | 17 601 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 875 | 13 928 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 962 | 61 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 251 | 38 843 | ||
FD | Production vendue biens | 3 502 471 | 2 953 008 | ||
FG | Production vendue services | 2 585 450 | 4 164 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 150 172 | 7 156 015 | ||
FM | Production stockée | 24 494 | -460 782 | ||
FN | Production immobilisée | 32 558 | 196 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 124 | 15 751 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 889 | 6 908 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 095 | 57 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 881 454 | 1 225 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 108 | 385 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 784 | 3 800 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 288 | 266 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 112 | 2 252 698 | ||
FZ | Charges sociales | 594 756 | 874 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 811 | 397 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 223 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 245 | 1 388 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 628 | |||
GE | Autres charges | 260 | 44 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 764 | 10 693 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 875 | -3 784 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 215 | 152 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 966 | 152 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 966 | -68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 841 | -3 852 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 410 | 18 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 013 | 76 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 544 | 180 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 537 | 41 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066 | 222 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 147 | 443 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 867 | -367 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 902 | 6 984 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 575 | 11 205 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 327 | -4 220 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 959 | 4 144 | 7 331 | 474 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 406 | 253 668 | 438 744 | 5 007 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 365 | 257 812 | 446 075 | 5 482 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 100 | 65 393 | 32 100 | 85 393 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 112 | 14 679 | 163 112 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 503 | 58 223 | 155 823 | 79 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 885 578 | 122 220 | 349 829 | 2 657 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 678 | 187 613 | 381 929 | 2 743 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 468 | |||
UG | - Financières | 9 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 5 138 400 | |||
VP | Divers | 1 772 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 897 | 6 469 602 | 714 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 314 901 | 852 939 | 20 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 979 | 1 115 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110 513 | 2 110 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 663 | 22 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 233 | 157 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 289 | 4 259 327 | 20 713 | 1 441 249 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644 |