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de Faverges-de-la-Tour
de Faverges-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 845 | 8 280 | 3 565 | 8 517 |
AP | Constructions | 8 724 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213 | 196 203 | 75 010 | 103 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 002 | 5 177 | 5 825 | 24 997 |
CU | Autres participations | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 521 | 200 | 3 721 |
BJ | TOTAL (I) | 297 827 | 213 181 | 84 647 | 149 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 041 | 13 040 | 121 001 | 168 843 |
BZ | Autres créances | 97 264 | 24 948 | 72 316 | 92 740 |
CF | Disponibilités | 2 158 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 091 | 2 091 | 6 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 396 | 37 988 | 195 408 | 270 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223 | 251 168 | 280 055 | 419 440 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 721 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 577 | 3 577 | ||
DG | Autres réserves | 2 441 | 2 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956 | -1 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 098 | 194 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346 | 42 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 | 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795 | 90 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 779 | 60 664 | ||
EA | Autres dettes | 6 176 | 15 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 957 | 210 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055 | 419 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957 | 210 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346 | 36 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 347 | 22 347 | 73 876 | |
FG | Production vendue services | 374 536 | 374 536 | 625 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 884 | 396 884 | 699 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | 4 529 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 146 | 704 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792 | 67 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 026 | 480 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 | 6 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 825 | 147 829 | ||
FZ | Charges sociales | 21 909 | 35 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 976 | 43 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 3 125 | ||
GE | Autres charges | 16 098 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 380 | 784 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 234 | -79 616 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 982 | 1 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 503 | 1 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 503 | -1 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 737 | -80 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196 | 2 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 58 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210 | 120 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213 | 16 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269 | 25 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429 | 42 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 219 | 78 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356 | 825 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312 | 827 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 956 | -1 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 | 4 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038 | 3 950 | 6 708 | 8 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861 | 34 026 | 57 506 | 201 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899 | 37 976 | 64 214 | 209 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 8 735 | 3 125 | 13 040 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 948 | 24 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 430 | 37 203 | 3 125 | 41 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 430 | 37 203 | 18 125 | 41 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 3 125 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 948 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 721 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 629 | |||
UX | Autres créances clients | 118 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 592 | |||
VB | T. V. A. | 23 814 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 35 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117 | 237 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346 | 68 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 795 | 117 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327 | 19 327 | ||
VW | T.V.A. | 47 383 | 47 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 | 333 | ||
VI | Groupe et associés | 861 | 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 | 6 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957 | 264 957 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 845 | 8 280 | 3 565 | 8 517 |
AP | Constructions | 8 724 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213 | 196 203 | 75 010 | 103 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 002 | 5 177 | 5 825 | 24 997 |
CU | Autres participations | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 521 | 200 | 3 721 |
BJ | TOTAL (I) | 297 827 | 213 181 | 84 647 | 149 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 041 | 13 040 | 121 001 | 168 843 |
BZ | Autres créances | 97 264 | 24 948 | 72 316 | 92 740 |
CF | Disponibilités | 2 158 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 091 | 2 091 | 6 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 396 | 37 988 | 195 408 | 270 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223 | 251 168 | 280 055 | 419 440 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 721 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 577 | 3 577 | ||
DG | Autres réserves | 2 441 | 2 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956 | -1 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 098 | 194 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346 | 42 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 | 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795 | 90 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 779 | 60 664 | ||
EA | Autres dettes | 6 176 | 15 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 957 | 210 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055 | 419 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957 | 210 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346 | 36 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 347 | 22 347 | 73 876 | |
FG | Production vendue services | 374 536 | 374 536 | 625 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 884 | 396 884 | 699 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | 4 529 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 146 | 704 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792 | 67 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 026 | 480 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 | 6 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 825 | 147 829 | ||
FZ | Charges sociales | 21 909 | 35 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 976 | 43 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 3 125 | ||
GE | Autres charges | 16 098 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 380 | 784 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 234 | -79 616 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 982 | 1 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 503 | 1 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 503 | -1 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 737 | -80 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196 | 2 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 58 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210 | 120 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213 | 16 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269 | 25 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429 | 42 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 219 | 78 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356 | 825 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312 | 827 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 956 | -1 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 | 4 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038 | 3 950 | 6 708 | 8 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861 | 34 026 | 57 506 | 201 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899 | 37 976 | 64 214 | 209 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 8 735 | 3 125 | 13 040 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 948 | 24 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 430 | 37 203 | 3 125 | 41 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 430 | 37 203 | 18 125 | 41 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 3 125 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 948 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 721 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 629 | |||
UX | Autres créances clients | 118 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 592 | |||
VB | T. V. A. | 23 814 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 35 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117 | 237 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346 | 68 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 795 | 117 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327 | 19 327 | ||
VW | T.V.A. | 47 383 | 47 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 | 333 | ||
VI | Groupe et associés | 861 | 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 | 6 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957 | 264 957 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 845 | 8 280 | 3 565 | 8 517 |
AP | Constructions | 8 724 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213 | 196 203 | 75 010 | 103 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 002 | 5 177 | 5 825 | 24 997 |
CU | Autres participations | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 521 | 200 | 3 721 |
BJ | TOTAL (I) | 297 827 | 213 181 | 84 647 | 149 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 041 | 13 040 | 121 001 | 168 843 |
BZ | Autres créances | 97 264 | 24 948 | 72 316 | 92 740 |
CF | Disponibilités | 2 158 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 091 | 2 091 | 6 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 396 | 37 988 | 195 408 | 270 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223 | 251 168 | 280 055 | 419 440 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 721 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 577 | 3 577 | ||
DG | Autres réserves | 2 441 | 2 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956 | -1 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 098 | 194 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346 | 42 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 | 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795 | 90 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 779 | 60 664 | ||
EA | Autres dettes | 6 176 | 15 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 957 | 210 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055 | 419 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957 | 210 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346 | 36 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 347 | 22 347 | 73 876 | |
FG | Production vendue services | 374 536 | 374 536 | 625 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 884 | 396 884 | 699 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | 4 529 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 146 | 704 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792 | 67 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 026 | 480 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 | 6 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 825 | 147 829 | ||
FZ | Charges sociales | 21 909 | 35 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 976 | 43 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 3 125 | ||
GE | Autres charges | 16 098 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 380 | 784 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 234 | -79 616 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 982 | 1 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 503 | 1 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 503 | -1 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 737 | -80 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196 | 2 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 58 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210 | 120 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213 | 16 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269 | 25 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429 | 42 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 219 | 78 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356 | 825 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312 | 827 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 956 | -1 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 | 4 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038 | 3 950 | 6 708 | 8 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861 | 34 026 | 57 506 | 201 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899 | 37 976 | 64 214 | 209 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 8 735 | 3 125 | 13 040 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 948 | 24 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 430 | 37 203 | 3 125 | 41 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 430 | 37 203 | 18 125 | 41 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 3 125 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 948 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 721 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 629 | |||
UX | Autres créances clients | 118 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 592 | |||
VB | T. V. A. | 23 814 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 35 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117 | 237 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346 | 68 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 795 | 117 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327 | 19 327 | ||
VW | T.V.A. | 47 383 | 47 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 | 333 | ||
VI | Groupe et associés | 861 | 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 | 6 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957 | 264 957 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 845 | 8 280 | 3 565 | 8 517 |
AP | Constructions | 8 724 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213 | 196 203 | 75 010 | 103 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 002 | 5 177 | 5 825 | 24 997 |
CU | Autres participations | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 521 | 200 | 3 721 |
BJ | TOTAL (I) | 297 827 | 213 181 | 84 647 | 149 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 041 | 13 040 | 121 001 | 168 843 |
BZ | Autres créances | 97 264 | 24 948 | 72 316 | 92 740 |
CF | Disponibilités | 2 158 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 091 | 2 091 | 6 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 396 | 37 988 | 195 408 | 270 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223 | 251 168 | 280 055 | 419 440 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 721 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 577 | 3 577 | ||
DG | Autres réserves | 2 441 | 2 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956 | -1 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 098 | 194 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346 | 42 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 | 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795 | 90 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 779 | 60 664 | ||
EA | Autres dettes | 6 176 | 15 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 957 | 210 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055 | 419 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957 | 210 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346 | 36 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 347 | 22 347 | 73 876 | |
FG | Production vendue services | 374 536 | 374 536 | 625 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 884 | 396 884 | 699 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | 4 529 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 146 | 704 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792 | 67 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 026 | 480 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 | 6 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 825 | 147 829 | ||
FZ | Charges sociales | 21 909 | 35 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 976 | 43 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 3 125 | ||
GE | Autres charges | 16 098 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 380 | 784 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 234 | -79 616 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 982 | 1 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 503 | 1 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 503 | -1 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 737 | -80 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196 | 2 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 58 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210 | 120 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213 | 16 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269 | 25 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429 | 42 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 219 | 78 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356 | 825 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312 | 827 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 956 | -1 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 | 4 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038 | 3 950 | 6 708 | 8 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861 | 34 026 | 57 506 | 201 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899 | 37 976 | 64 214 | 209 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 8 735 | 3 125 | 13 040 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 948 | 24 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 430 | 37 203 | 3 125 | 41 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 430 | 37 203 | 18 125 | 41 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 3 125 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 948 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 721 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 629 | |||
UX | Autres créances clients | 118 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 592 | |||
VB | T. V. A. | 23 814 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 35 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117 | 237 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346 | 68 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 795 | 117 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327 | 19 327 | ||
VW | T.V.A. | 47 383 | 47 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 | 333 | ||
VI | Groupe et associés | 861 | 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 | 6 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957 | 264 957 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 845 | 8 280 | 3 565 | 8 517 |
AP | Constructions | 8 724 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213 | 196 203 | 75 010 | 103 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 002 | 5 177 | 5 825 | 24 997 |
CU | Autres participations | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 521 | 200 | 3 721 |
BJ | TOTAL (I) | 297 827 | 213 181 | 84 647 | 149 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 041 | 13 040 | 121 001 | 168 843 |
BZ | Autres créances | 97 264 | 24 948 | 72 316 | 92 740 |
CF | Disponibilités | 2 158 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 091 | 2 091 | 6 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 396 | 37 988 | 195 408 | 270 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223 | 251 168 | 280 055 | 419 440 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 721 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 577 | 3 577 | ||
DG | Autres réserves | 2 441 | 2 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956 | -1 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 098 | 194 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346 | 42 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 | 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795 | 90 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 779 | 60 664 | ||
EA | Autres dettes | 6 176 | 15 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 957 | 210 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055 | 419 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957 | 210 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346 | 36 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 347 | 22 347 | 73 876 | |
FG | Production vendue services | 374 536 | 374 536 | 625 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 884 | 396 884 | 699 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | 4 529 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 146 | 704 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792 | 67 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 026 | 480 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 | 6 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 825 | 147 829 | ||
FZ | Charges sociales | 21 909 | 35 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 976 | 43 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 3 125 | ||
GE | Autres charges | 16 098 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 380 | 784 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 234 | -79 616 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 982 | 1 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 503 | 1 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 503 | -1 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 737 | -80 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196 | 2 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 58 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210 | 120 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213 | 16 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269 | 25 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429 | 42 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 219 | 78 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356 | 825 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312 | 827 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 956 | -1 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 | 4 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038 | 3 950 | 6 708 | 8 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861 | 34 026 | 57 506 | 201 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899 | 37 976 | 64 214 | 209 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 8 735 | 3 125 | 13 040 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 948 | 24 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 430 | 37 203 | 3 125 | 41 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 430 | 37 203 | 18 125 | 41 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 3 125 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 948 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 721 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 629 | |||
UX | Autres créances clients | 118 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 592 | |||
VB | T. V. A. | 23 814 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 35 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117 | 237 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346 | 68 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 795 | 117 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327 | 19 327 | ||
VW | T.V.A. | 47 383 | 47 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 | 333 | ||
VI | Groupe et associés | 861 | 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 | 6 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957 | 264 957 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 845 | 8 280 | 3 565 | 8 517 |
AP | Constructions | 8 724 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213 | 196 203 | 75 010 | 103 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 002 | 5 177 | 5 825 | 24 997 |
CU | Autres participations | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 521 | 200 | 3 721 |
BJ | TOTAL (I) | 297 827 | 213 181 | 84 647 | 149 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 041 | 13 040 | 121 001 | 168 843 |
BZ | Autres créances | 97 264 | 24 948 | 72 316 | 92 740 |
CF | Disponibilités | 2 158 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 091 | 2 091 | 6 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 396 | 37 988 | 195 408 | 270 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223 | 251 168 | 280 055 | 419 440 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 721 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 577 | 3 577 | ||
DG | Autres réserves | 2 441 | 2 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956 | -1 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 098 | 194 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346 | 42 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 | 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795 | 90 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 779 | 60 664 | ||
EA | Autres dettes | 6 176 | 15 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 957 | 210 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055 | 419 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957 | 210 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346 | 36 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 347 | 22 347 | 73 876 | |
FG | Production vendue services | 374 536 | 374 536 | 625 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 884 | 396 884 | 699 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | 4 529 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 146 | 704 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792 | 67 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 026 | 480 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 | 6 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 825 | 147 829 | ||
FZ | Charges sociales | 21 909 | 35 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 976 | 43 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 3 125 | ||
GE | Autres charges | 16 098 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 380 | 784 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 234 | -79 616 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 982 | 1 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 503 | 1 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 503 | -1 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 737 | -80 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196 | 2 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 58 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210 | 120 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213 | 16 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269 | 25 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429 | 42 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 219 | 78 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356 | 825 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312 | 827 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 956 | -1 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 | 4 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038 | 3 950 | 6 708 | 8 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861 | 34 026 | 57 506 | 201 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899 | 37 976 | 64 214 | 209 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 8 735 | 3 125 | 13 040 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 948 | 24 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 430 | 37 203 | 3 125 | 41 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 430 | 37 203 | 18 125 | 41 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 3 125 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 948 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 721 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 629 | |||
UX | Autres créances clients | 118 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 592 | |||
VB | T. V. A. | 23 814 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 35 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117 | 237 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346 | 68 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 795 | 117 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327 | 19 327 | ||
VW | T.V.A. | 47 383 | 47 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 | 333 | ||
VI | Groupe et associés | 861 | 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 | 6 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957 | 264 957 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 845 | 8 280 | 3 565 | 8 517 |
AP | Constructions | 8 724 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213 | 196 203 | 75 010 | 103 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 002 | 5 177 | 5 825 | 24 997 |
CU | Autres participations | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 521 | 200 | 3 721 |
BJ | TOTAL (I) | 297 827 | 213 181 | 84 647 | 149 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 041 | 13 040 | 121 001 | 168 843 |
BZ | Autres créances | 97 264 | 24 948 | 72 316 | 92 740 |
CF | Disponibilités | 2 158 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 091 | 2 091 | 6 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 396 | 37 988 | 195 408 | 270 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223 | 251 168 | 280 055 | 419 440 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 721 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 577 | 3 577 | ||
DG | Autres réserves | 2 441 | 2 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956 | -1 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 098 | 194 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346 | 42 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 | 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795 | 90 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 779 | 60 664 | ||
EA | Autres dettes | 6 176 | 15 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 957 | 210 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055 | 419 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957 | 210 387 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346 | 36 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 347 | 22 347 | 73 876 | |
FG | Production vendue services | 374 536 | 374 536 | 625 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 884 | 396 884 | 699 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | 4 529 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 146 | 704 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792 | 67 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 026 | 480 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 | 6 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 825 | 147 829 | ||
FZ | Charges sociales | 21 909 | 35 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 976 | 43 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 3 125 | ||
GE | Autres charges | 16 098 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 380 | 784 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 234 | -79 616 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 982 | 1 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 503 | 1 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 503 | -1 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 737 | -80 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196 | 2 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 58 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210 | 120 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213 | 16 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269 | 25 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429 | 42 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 219 | 78 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356 | 825 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312 | 827 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 956 | -1 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 | 4 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038 | 3 950 | 6 708 | 8 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861 | 34 026 | 57 506 | 201 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899 | 37 976 | 64 214 | 209 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 8 735 | 3 125 | 13 040 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 948 | 24 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 430 | 37 203 | 3 125 | 41 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 430 | 37 203 | 18 125 | 41 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 3 125 | ||
UG | - Financières | 3 521 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 948 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 721 | 3 721 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 629 | |||
UX | Autres créances clients | 118 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 592 | |||
VB | T. V. A. | 23 814 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 35 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117 | 237 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346 | 68 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 795 | 117 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327 | 19 327 | ||
VW | T.V.A. | 47 383 | 47 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 | 333 | ||
VI | Groupe et associés | 861 | 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 | 6 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957 | 264 957 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605 |