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de Faverges-de-la-Tour
de Faverges-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 262 851 | 127 624 | 135 227 | 145 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370 | 25 177 | 192 | 27 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 043 | 13 216 | 5 827 | 2 092 |
BF | Prêts | 3 156 | 3 156 | 6 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 519 | 166 017 | 147 503 | 184 363 |
BP | En cours de production de services | 54 412 | 54 412 | 43 426 | |
BT | Marchandises | 1 129 896 | 71 351 | 1 058 545 | 1 533 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 123 511 | 28 549 | 1 094 963 | 741 291 |
BZ | Autres créances | 110 643 | 110 643 | 138 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 907 | 131 907 | 131 907 | |
CF | Disponibilités | 1 079 727 | 1 079 727 | 1 006 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 435 | 10 435 | 12 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 640 532 | 99 899 | 3 540 632 | 3 607 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051 | 265 916 | 3 688 135 | 3 791 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 382 | 22 228 | ||
DG | Autres réserves | 499 987 | 421 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277 | 83 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 646 | 826 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 118 | 146 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 720 | 6 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 838 | 153 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523 | 267 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660 | 22 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764 | 2 152 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 982 | 258 118 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 11 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 312 | 100 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 651 | 2 811 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 135 | 3 791 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 616 | 2 662 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 490 385 | 7 490 385 | 7 640 205 | |
FG | Production vendue services | 1 608 380 | 1 608 380 | 1 645 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 098 765 | 9 098 765 | 9 285 880 | |
FM | Production stockée | 10 986 | -17 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 114 | 241 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 109 | 4 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 974 | 9 514 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865 708 | 6 566 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 550 769 | -93 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 770 | 1 365 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 995 | 75 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 218 | 809 064 | ||
FZ | Charges sociales | 353 335 | 330 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 524 | 63 294 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 571 | 81 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 351 | 158 417 | ||
GE | Autres charges | 6 323 | 13 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 199 564 | 9 370 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 143 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 208 | 1 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 290 | 12 205 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 497 | 14 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | 4 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | 4 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 857 | 9 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 267 | 153 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 | 21 227 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321 | 7 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890 | 29 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421 | 7 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819 | 80 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 072 | -51 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 061 | 19 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 361 | 9 557 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 084 | 9 474 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 277 | 83 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 738 | 137 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 267 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 66 851 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 545 | 77 571 | 81 278 | 149 838 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 670 | 71 351 | 146 671 | 71 351 |
6T | Sur comptes clients | 35 362 | 6 814 | 28 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 033 | 71 351 | 153 484 | 99 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 577 | 148 922 | 234 762 | 249 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 922 | 234 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 730 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 402 | |||
VB | T. V. A. | 50 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 846 | 1 244 690 | 3 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 | 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968 | 118 933 | 30 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 869 764 | 1 869 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 732 | 95 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845 | 152 845 | ||
VW | T.V.A. | 94 334 | 94 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 | 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 312 | 153 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991 | 2 485 956 | 30 035 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 262 851 | 127 624 | 135 227 | 145 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370 | 25 177 | 192 | 27 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 043 | 13 216 | 5 827 | 2 092 |
BF | Prêts | 3 156 | 3 156 | 6 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 519 | 166 017 | 147 503 | 184 363 |
BP | En cours de production de services | 54 412 | 54 412 | 43 426 | |
BT | Marchandises | 1 129 896 | 71 351 | 1 058 545 | 1 533 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 123 511 | 28 549 | 1 094 963 | 741 291 |
BZ | Autres créances | 110 643 | 110 643 | 138 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 907 | 131 907 | 131 907 | |
CF | Disponibilités | 1 079 727 | 1 079 727 | 1 006 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 435 | 10 435 | 12 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 640 532 | 99 899 | 3 540 632 | 3 607 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051 | 265 916 | 3 688 135 | 3 791 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 382 | 22 228 | ||
DG | Autres réserves | 499 987 | 421 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277 | 83 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 646 | 826 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 118 | 146 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 720 | 6 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 838 | 153 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523 | 267 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660 | 22 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764 | 2 152 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 982 | 258 118 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 11 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 312 | 100 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 651 | 2 811 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 135 | 3 791 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 616 | 2 662 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 490 385 | 7 490 385 | 7 640 205 | |
FG | Production vendue services | 1 608 380 | 1 608 380 | 1 645 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 098 765 | 9 098 765 | 9 285 880 | |
FM | Production stockée | 10 986 | -17 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 114 | 241 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 109 | 4 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 974 | 9 514 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865 708 | 6 566 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 550 769 | -93 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 770 | 1 365 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 995 | 75 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 218 | 809 064 | ||
FZ | Charges sociales | 353 335 | 330 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 524 | 63 294 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 571 | 81 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 351 | 158 417 | ||
GE | Autres charges | 6 323 | 13 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 199 564 | 9 370 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 143 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 208 | 1 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 290 | 12 205 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 497 | 14 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | 4 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | 4 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 857 | 9 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 267 | 153 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 | 21 227 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321 | 7 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890 | 29 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421 | 7 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819 | 80 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 072 | -51 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 061 | 19 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 361 | 9 557 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 084 | 9 474 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 277 | 83 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 738 | 137 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 267 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 66 851 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 545 | 77 571 | 81 278 | 149 838 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 670 | 71 351 | 146 671 | 71 351 |
6T | Sur comptes clients | 35 362 | 6 814 | 28 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 033 | 71 351 | 153 484 | 99 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 577 | 148 922 | 234 762 | 249 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 922 | 234 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 730 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 402 | |||
VB | T. V. A. | 50 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 846 | 1 244 690 | 3 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 | 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968 | 118 933 | 30 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 869 764 | 1 869 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 732 | 95 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845 | 152 845 | ||
VW | T.V.A. | 94 334 | 94 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 | 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 312 | 153 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991 | 2 485 956 | 30 035 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 262 851 | 127 624 | 135 227 | 145 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370 | 25 177 | 192 | 27 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 043 | 13 216 | 5 827 | 2 092 |
BF | Prêts | 3 156 | 3 156 | 6 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 519 | 166 017 | 147 503 | 184 363 |
BP | En cours de production de services | 54 412 | 54 412 | 43 426 | |
BT | Marchandises | 1 129 896 | 71 351 | 1 058 545 | 1 533 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 123 511 | 28 549 | 1 094 963 | 741 291 |
BZ | Autres créances | 110 643 | 110 643 | 138 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 907 | 131 907 | 131 907 | |
CF | Disponibilités | 1 079 727 | 1 079 727 | 1 006 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 435 | 10 435 | 12 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 640 532 | 99 899 | 3 540 632 | 3 607 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051 | 265 916 | 3 688 135 | 3 791 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 382 | 22 228 | ||
DG | Autres réserves | 499 987 | 421 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277 | 83 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 646 | 826 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 118 | 146 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 720 | 6 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 838 | 153 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523 | 267 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660 | 22 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764 | 2 152 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 982 | 258 118 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 11 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 312 | 100 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 651 | 2 811 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 135 | 3 791 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 616 | 2 662 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 490 385 | 7 490 385 | 7 640 205 | |
FG | Production vendue services | 1 608 380 | 1 608 380 | 1 645 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 098 765 | 9 098 765 | 9 285 880 | |
FM | Production stockée | 10 986 | -17 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 114 | 241 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 109 | 4 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 974 | 9 514 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865 708 | 6 566 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 550 769 | -93 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 770 | 1 365 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 995 | 75 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 218 | 809 064 | ||
FZ | Charges sociales | 353 335 | 330 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 524 | 63 294 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 571 | 81 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 351 | 158 417 | ||
GE | Autres charges | 6 323 | 13 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 199 564 | 9 370 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 143 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 208 | 1 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 290 | 12 205 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 497 | 14 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | 4 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | 4 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 857 | 9 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 267 | 153 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 | 21 227 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321 | 7 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890 | 29 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421 | 7 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819 | 80 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 072 | -51 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 061 | 19 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 361 | 9 557 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 084 | 9 474 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 277 | 83 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 738 | 137 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 267 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 66 851 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 545 | 77 571 | 81 278 | 149 838 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 670 | 71 351 | 146 671 | 71 351 |
6T | Sur comptes clients | 35 362 | 6 814 | 28 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 033 | 71 351 | 153 484 | 99 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 577 | 148 922 | 234 762 | 249 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 922 | 234 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 730 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 402 | |||
VB | T. V. A. | 50 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 846 | 1 244 690 | 3 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 | 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968 | 118 933 | 30 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 869 764 | 1 869 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 732 | 95 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845 | 152 845 | ||
VW | T.V.A. | 94 334 | 94 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 | 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 312 | 153 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991 | 2 485 956 | 30 035 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 262 851 | 127 624 | 135 227 | 145 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370 | 25 177 | 192 | 27 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 043 | 13 216 | 5 827 | 2 092 |
BF | Prêts | 3 156 | 3 156 | 6 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 519 | 166 017 | 147 503 | 184 363 |
BP | En cours de production de services | 54 412 | 54 412 | 43 426 | |
BT | Marchandises | 1 129 896 | 71 351 | 1 058 545 | 1 533 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 123 511 | 28 549 | 1 094 963 | 741 291 |
BZ | Autres créances | 110 643 | 110 643 | 138 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 907 | 131 907 | 131 907 | |
CF | Disponibilités | 1 079 727 | 1 079 727 | 1 006 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 435 | 10 435 | 12 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 640 532 | 99 899 | 3 540 632 | 3 607 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051 | 265 916 | 3 688 135 | 3 791 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 382 | 22 228 | ||
DG | Autres réserves | 499 987 | 421 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277 | 83 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 646 | 826 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 118 | 146 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 720 | 6 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 838 | 153 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523 | 267 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660 | 22 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764 | 2 152 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 982 | 258 118 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 11 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 312 | 100 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 651 | 2 811 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 135 | 3 791 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 616 | 2 662 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 490 385 | 7 490 385 | 7 640 205 | |
FG | Production vendue services | 1 608 380 | 1 608 380 | 1 645 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 098 765 | 9 098 765 | 9 285 880 | |
FM | Production stockée | 10 986 | -17 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 114 | 241 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 109 | 4 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 974 | 9 514 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865 708 | 6 566 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 550 769 | -93 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 770 | 1 365 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 995 | 75 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 218 | 809 064 | ||
FZ | Charges sociales | 353 335 | 330 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 524 | 63 294 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 571 | 81 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 351 | 158 417 | ||
GE | Autres charges | 6 323 | 13 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 199 564 | 9 370 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 143 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 208 | 1 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 290 | 12 205 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 497 | 14 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | 4 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | 4 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 857 | 9 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 267 | 153 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 | 21 227 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321 | 7 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890 | 29 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421 | 7 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819 | 80 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 072 | -51 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 061 | 19 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 361 | 9 557 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 084 | 9 474 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 277 | 83 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 738 | 137 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 267 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 66 851 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 545 | 77 571 | 81 278 | 149 838 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 670 | 71 351 | 146 671 | 71 351 |
6T | Sur comptes clients | 35 362 | 6 814 | 28 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 033 | 71 351 | 153 484 | 99 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 577 | 148 922 | 234 762 | 249 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 922 | 234 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 730 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 402 | |||
VB | T. V. A. | 50 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 846 | 1 244 690 | 3 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 | 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968 | 118 933 | 30 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 869 764 | 1 869 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 732 | 95 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845 | 152 845 | ||
VW | T.V.A. | 94 334 | 94 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 | 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 312 | 153 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991 | 2 485 956 | 30 035 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 262 851 | 127 624 | 135 227 | 145 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370 | 25 177 | 192 | 27 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 043 | 13 216 | 5 827 | 2 092 |
BF | Prêts | 3 156 | 3 156 | 6 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 519 | 166 017 | 147 503 | 184 363 |
BP | En cours de production de services | 54 412 | 54 412 | 43 426 | |
BT | Marchandises | 1 129 896 | 71 351 | 1 058 545 | 1 533 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 123 511 | 28 549 | 1 094 963 | 741 291 |
BZ | Autres créances | 110 643 | 110 643 | 138 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 907 | 131 907 | 131 907 | |
CF | Disponibilités | 1 079 727 | 1 079 727 | 1 006 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 435 | 10 435 | 12 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 640 532 | 99 899 | 3 540 632 | 3 607 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051 | 265 916 | 3 688 135 | 3 791 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 382 | 22 228 | ||
DG | Autres réserves | 499 987 | 421 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277 | 83 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 646 | 826 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 118 | 146 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 720 | 6 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 838 | 153 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523 | 267 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660 | 22 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764 | 2 152 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 982 | 258 118 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 11 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 312 | 100 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 651 | 2 811 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 135 | 3 791 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 616 | 2 662 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 490 385 | 7 490 385 | 7 640 205 | |
FG | Production vendue services | 1 608 380 | 1 608 380 | 1 645 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 098 765 | 9 098 765 | 9 285 880 | |
FM | Production stockée | 10 986 | -17 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 114 | 241 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 109 | 4 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 974 | 9 514 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865 708 | 6 566 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 550 769 | -93 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 770 | 1 365 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 995 | 75 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 218 | 809 064 | ||
FZ | Charges sociales | 353 335 | 330 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 524 | 63 294 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 571 | 81 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 351 | 158 417 | ||
GE | Autres charges | 6 323 | 13 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 199 564 | 9 370 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 143 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 208 | 1 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 290 | 12 205 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 497 | 14 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | 4 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | 4 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 857 | 9 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 267 | 153 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 | 21 227 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321 | 7 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890 | 29 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421 | 7 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819 | 80 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 072 | -51 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 061 | 19 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 361 | 9 557 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 084 | 9 474 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 277 | 83 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 738 | 137 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 267 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 66 851 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 545 | 77 571 | 81 278 | 149 838 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 670 | 71 351 | 146 671 | 71 351 |
6T | Sur comptes clients | 35 362 | 6 814 | 28 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 033 | 71 351 | 153 484 | 99 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 577 | 148 922 | 234 762 | 249 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 922 | 234 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 730 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 402 | |||
VB | T. V. A. | 50 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 846 | 1 244 690 | 3 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 | 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968 | 118 933 | 30 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 869 764 | 1 869 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 732 | 95 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845 | 152 845 | ||
VW | T.V.A. | 94 334 | 94 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 | 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 312 | 153 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991 | 2 485 956 | 30 035 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 262 851 | 127 624 | 135 227 | 145 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370 | 25 177 | 192 | 27 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 043 | 13 216 | 5 827 | 2 092 |
BF | Prêts | 3 156 | 3 156 | 6 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 519 | 166 017 | 147 503 | 184 363 |
BP | En cours de production de services | 54 412 | 54 412 | 43 426 | |
BT | Marchandises | 1 129 896 | 71 351 | 1 058 545 | 1 533 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 123 511 | 28 549 | 1 094 963 | 741 291 |
BZ | Autres créances | 110 643 | 110 643 | 138 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 907 | 131 907 | 131 907 | |
CF | Disponibilités | 1 079 727 | 1 079 727 | 1 006 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 435 | 10 435 | 12 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 640 532 | 99 899 | 3 540 632 | 3 607 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051 | 265 916 | 3 688 135 | 3 791 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 382 | 22 228 | ||
DG | Autres réserves | 499 987 | 421 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277 | 83 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 646 | 826 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 118 | 146 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 720 | 6 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 838 | 153 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523 | 267 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660 | 22 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764 | 2 152 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 982 | 258 118 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 11 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 312 | 100 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 651 | 2 811 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 135 | 3 791 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 616 | 2 662 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 490 385 | 7 490 385 | 7 640 205 | |
FG | Production vendue services | 1 608 380 | 1 608 380 | 1 645 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 098 765 | 9 098 765 | 9 285 880 | |
FM | Production stockée | 10 986 | -17 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 114 | 241 354 | ||
FQ | Autres produits | 5 109 | 4 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 974 | 9 514 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865 708 | 6 566 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 550 769 | -93 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 770 | 1 365 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 995 | 75 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 218 | 809 064 | ||
FZ | Charges sociales | 353 335 | 330 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 524 | 63 294 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 571 | 81 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 351 | 158 417 | ||
GE | Autres charges | 6 323 | 13 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 199 564 | 9 370 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 143 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 208 | 1 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 290 | 12 205 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 497 | 14 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | 4 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | 4 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 857 | 9 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 267 | 153 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 | 21 227 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321 | 7 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890 | 29 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | 99 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421 | 7 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819 | 80 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 072 | -51 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 061 | 19 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 361 | 9 557 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 084 | 9 474 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 277 | 83 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 738 | 137 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 522 | 31 524 | 24 029 | 166 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 267 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 66 851 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 545 | 77 571 | 81 278 | 149 838 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 670 | 71 351 | 146 671 | 71 351 |
6T | Sur comptes clients | 35 362 | 6 814 | 28 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 033 | 71 351 | 153 484 | 99 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 577 | 148 922 | 234 762 | 249 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 922 | 234 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 730 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 402 | |||
VB | T. V. A. | 50 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 846 | 1 244 690 | 3 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 | 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968 | 118 933 | 30 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 869 764 | 1 869 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 732 | 95 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845 | 152 845 | ||
VW | T.V.A. | 94 334 | 94 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 | 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 312 | 153 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991 | 2 485 956 | 30 035 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450 |