de Saint-Benoît-la-Forêt
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Bénéficiare 1 : DIM
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Bénéficiare 1 : LESTRA, DIM GROUP
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37403 AMBOISE
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Bénéficiare 1 : LESTRA
Bénéficiare 1 : DIM GROUP
Bénéficiare 1 : DIM
Bénéficiare 1 : HANES FRANCE SAS
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37403 AMBOISE
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Bénéficiare 1 : LESTRA
Bénéficiare 1 : DIM GROUP
Bénéficiare 1 : DIM
Bénéficiare 1 : HANES FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : LESTRA, DIM GROUP
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
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Bénéficiare 1 : LESTRA
Déposant 1 : LESTRA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 313915761
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Bénéficiare 1 : LESTRA
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37530 NAZELLES NEGRON
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Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER, M. SABATIER MARC
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 119 | 207 291 | 25 828 | 31 240 |
AH | Fonds commercial | 387 413 | 387 413 | 387 413 | |
AN | Terrains | 520 436 | 70 998 | 449 438 | 462 736 |
AP | Constructions | 3 822 635 | 2 145 193 | 1 677 442 | 1 809 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 373 | 4 947 687 | 2 374 686 | 2 536 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 678 216 | 1 931 582 | 746 634 | 744 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 753 | 3 753 | 25 127 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 355 | 14 355 | 14 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 983 776 | 9 302 752 | 5 681 025 | 6 011 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 593 683 | 244 601 | 4 349 082 | 5 806 166 |
BN | En cours de production de biens | 423 029 | 423 029 | 342 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 025 293 | 74 480 | 2 950 813 | 2 971 132 |
BT | Marchandises | 1 400 256 | 1 400 256 | 1 407 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 390 | 71 390 | 318 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 235 589 | 42 092 | 6 193 497 | 6 284 364 |
BZ | Autres créances | 576 244 | 576 244 | 942 914 | |
CF | Disponibilités | 37 514 | 37 514 | 38 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 990 | 135 990 | 60 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 498 988 | 361 173 | 16 137 815 | 18 171 783 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 | 133 | 7 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 482 897 | 9 663 924 | 21 818 973 | 24 191 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 421 140 | 3 421 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 358 | 275 648 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 106 | 10 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 726 923 | 3 483 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 203 | 414 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 032 729 | 7 604 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 133 | 52 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 335 | 241 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 468 | 294 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 013 | 9 604 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 002 | 107 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 191 | 4 707 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 837 | 1 265 746 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
EA | Autres dettes | 540 328 | 589 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 544 600 | 16 275 645 | ||
ED | (V) | 4 176 | 16 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 973 | 24 191 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 919 246 | 13 649 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057 789 | 6 527 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 433 759 | 239 043 | 3 672 801 | 3 273 611 |
FD | Production vendue biens | 33 172 865 | 1 285 385 | 34 458 250 | 35 262 525 |
FG | Production vendue services | 112 946 | 57 924 | 170 869 | 174 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 719 569 | 1 582 352 | 38 301 921 | 38 710 250 |
FM | Production stockée | 80 026 | 675 816 | ||
FN | Production immobilisée | 12 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 513 | 35 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 879 | 936 828 | ||
FQ | Autres produits | 3 386 | 4 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 381 017 | 40 362 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095 933 | 2 064 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 616 | -51 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 880 217 | 18 536 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 711 798 | -585 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 925 138 | 10 952 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 098 | 568 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 880 | 5 380 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 119 | 1 481 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 702 | 499 385 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 176 000 | 205 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 315 | 566 729 | ||
GE | Autres charges | 13 082 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 399 899 | 39 624 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 981 118 | 738 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 546 | 1 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 960 | 31 646 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526 | 23 859 | ||
GN | Différences positives de change | 201 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 57 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 | 7 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 047 | 253 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 180 | 260 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 948 | -203 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 170 | 534 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252 | 4 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333 | 18 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 142 | 22 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 115 | 53 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 503 | 53 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 361 | -31 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 606 | 89 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 483 391 | 40 442 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 905 188 | 40 028 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 203 | 414 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 279 | 7 012 | 207 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 121 | 571 689 | 287 349 | 9 095 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 400 | 578 702 | 287 349 | 9 302 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 335 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 194 | 199 133 | 255 859 | 237 468 |
6N | Sur stocks et en cours | 554 419 | 319 081 | 554 419 | 319 081 |
6T | Sur comptes clients | 57 014 | 1 234 | 16 157 | 42 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 433 | 320 315 | 570 576 | 361 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 905 626 | 519 448 | 826 434 | 598 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 315 | 775 576 | ||
UG | - Financières | 133 | 7 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | 43 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 130 | |||
UX | Autres créances clients | 6 184 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 213 | |||
VB | T. V. A. | 203 645 | |||
VC | Groupe et associés | 246 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 178 | 6 947 823 | 14 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 789 | 5 057 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 224 | 579 871 | 1 807 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 258 191 | 3 258 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 247 | 578 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 262 | 460 262 | ||
VW | T.V.A. | 360 828 | 360 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 500 | 83 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 328 | 540 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 598 | 10 919 246 | 1 807 192 | 697 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 119 | 207 291 | 25 828 | 31 240 |
AH | Fonds commercial | 387 413 | 387 413 | 387 413 | |
AN | Terrains | 520 436 | 70 998 | 449 438 | 462 736 |
AP | Constructions | 3 822 635 | 2 145 193 | 1 677 442 | 1 809 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 373 | 4 947 687 | 2 374 686 | 2 536 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 678 216 | 1 931 582 | 746 634 | 744 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 753 | 3 753 | 25 127 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 355 | 14 355 | 14 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 983 776 | 9 302 752 | 5 681 025 | 6 011 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 593 683 | 244 601 | 4 349 082 | 5 806 166 |
BN | En cours de production de biens | 423 029 | 423 029 | 342 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 025 293 | 74 480 | 2 950 813 | 2 971 132 |
BT | Marchandises | 1 400 256 | 1 400 256 | 1 407 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 390 | 71 390 | 318 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 235 589 | 42 092 | 6 193 497 | 6 284 364 |
BZ | Autres créances | 576 244 | 576 244 | 942 914 | |
CF | Disponibilités | 37 514 | 37 514 | 38 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 990 | 135 990 | 60 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 498 988 | 361 173 | 16 137 815 | 18 171 783 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 | 133 | 7 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 482 897 | 9 663 924 | 21 818 973 | 24 191 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 421 140 | 3 421 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 358 | 275 648 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 106 | 10 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 726 923 | 3 483 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 203 | 414 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 032 729 | 7 604 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 133 | 52 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 335 | 241 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 468 | 294 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 013 | 9 604 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 002 | 107 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 191 | 4 707 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 837 | 1 265 746 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
EA | Autres dettes | 540 328 | 589 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 544 600 | 16 275 645 | ||
ED | (V) | 4 176 | 16 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 973 | 24 191 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 919 246 | 13 649 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057 789 | 6 527 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 433 759 | 239 043 | 3 672 801 | 3 273 611 |
FD | Production vendue biens | 33 172 865 | 1 285 385 | 34 458 250 | 35 262 525 |
FG | Production vendue services | 112 946 | 57 924 | 170 869 | 174 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 719 569 | 1 582 352 | 38 301 921 | 38 710 250 |
FM | Production stockée | 80 026 | 675 816 | ||
FN | Production immobilisée | 12 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 513 | 35 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 879 | 936 828 | ||
FQ | Autres produits | 3 386 | 4 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 381 017 | 40 362 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095 933 | 2 064 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 616 | -51 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 880 217 | 18 536 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 711 798 | -585 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 925 138 | 10 952 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 098 | 568 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 880 | 5 380 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 119 | 1 481 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 702 | 499 385 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 176 000 | 205 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 315 | 566 729 | ||
GE | Autres charges | 13 082 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 399 899 | 39 624 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 981 118 | 738 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 546 | 1 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 960 | 31 646 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526 | 23 859 | ||
GN | Différences positives de change | 201 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 57 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 | 7 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 047 | 253 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 180 | 260 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 948 | -203 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 170 | 534 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252 | 4 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333 | 18 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 142 | 22 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 115 | 53 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 503 | 53 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 361 | -31 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 606 | 89 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 483 391 | 40 442 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 905 188 | 40 028 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 203 | 414 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 279 | 7 012 | 207 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 121 | 571 689 | 287 349 | 9 095 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 400 | 578 702 | 287 349 | 9 302 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 335 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 194 | 199 133 | 255 859 | 237 468 |
6N | Sur stocks et en cours | 554 419 | 319 081 | 554 419 | 319 081 |
6T | Sur comptes clients | 57 014 | 1 234 | 16 157 | 42 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 433 | 320 315 | 570 576 | 361 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 905 626 | 519 448 | 826 434 | 598 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 315 | 775 576 | ||
UG | - Financières | 133 | 7 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | 43 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 130 | |||
UX | Autres créances clients | 6 184 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 213 | |||
VB | T. V. A. | 203 645 | |||
VC | Groupe et associés | 246 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 178 | 6 947 823 | 14 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 789 | 5 057 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 224 | 579 871 | 1 807 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 258 191 | 3 258 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 247 | 578 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 262 | 460 262 | ||
VW | T.V.A. | 360 828 | 360 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 500 | 83 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 328 | 540 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 598 | 10 919 246 | 1 807 192 | 697 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 119 | 207 291 | 25 828 | 31 240 |
AH | Fonds commercial | 387 413 | 387 413 | 387 413 | |
AN | Terrains | 520 436 | 70 998 | 449 438 | 462 736 |
AP | Constructions | 3 822 635 | 2 145 193 | 1 677 442 | 1 809 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 373 | 4 947 687 | 2 374 686 | 2 536 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 678 216 | 1 931 582 | 746 634 | 744 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 753 | 3 753 | 25 127 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 355 | 14 355 | 14 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 983 776 | 9 302 752 | 5 681 025 | 6 011 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 593 683 | 244 601 | 4 349 082 | 5 806 166 |
BN | En cours de production de biens | 423 029 | 423 029 | 342 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 025 293 | 74 480 | 2 950 813 | 2 971 132 |
BT | Marchandises | 1 400 256 | 1 400 256 | 1 407 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 390 | 71 390 | 318 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 235 589 | 42 092 | 6 193 497 | 6 284 364 |
BZ | Autres créances | 576 244 | 576 244 | 942 914 | |
CF | Disponibilités | 37 514 | 37 514 | 38 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 990 | 135 990 | 60 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 498 988 | 361 173 | 16 137 815 | 18 171 783 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 | 133 | 7 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 482 897 | 9 663 924 | 21 818 973 | 24 191 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 421 140 | 3 421 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 358 | 275 648 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 106 | 10 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 726 923 | 3 483 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 203 | 414 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 032 729 | 7 604 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 133 | 52 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 335 | 241 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 468 | 294 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 013 | 9 604 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 002 | 107 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 191 | 4 707 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 837 | 1 265 746 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
EA | Autres dettes | 540 328 | 589 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 544 600 | 16 275 645 | ||
ED | (V) | 4 176 | 16 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 973 | 24 191 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 919 246 | 13 649 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057 789 | 6 527 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 433 759 | 239 043 | 3 672 801 | 3 273 611 |
FD | Production vendue biens | 33 172 865 | 1 285 385 | 34 458 250 | 35 262 525 |
FG | Production vendue services | 112 946 | 57 924 | 170 869 | 174 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 719 569 | 1 582 352 | 38 301 921 | 38 710 250 |
FM | Production stockée | 80 026 | 675 816 | ||
FN | Production immobilisée | 12 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 513 | 35 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 879 | 936 828 | ||
FQ | Autres produits | 3 386 | 4 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 381 017 | 40 362 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095 933 | 2 064 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 616 | -51 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 880 217 | 18 536 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 711 798 | -585 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 925 138 | 10 952 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 098 | 568 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 880 | 5 380 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 119 | 1 481 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 702 | 499 385 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 176 000 | 205 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 315 | 566 729 | ||
GE | Autres charges | 13 082 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 399 899 | 39 624 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 981 118 | 738 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 546 | 1 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 960 | 31 646 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526 | 23 859 | ||
GN | Différences positives de change | 201 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 57 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 | 7 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 047 | 253 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 180 | 260 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 948 | -203 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 170 | 534 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252 | 4 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333 | 18 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 142 | 22 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 115 | 53 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 503 | 53 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 361 | -31 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 606 | 89 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 483 391 | 40 442 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 905 188 | 40 028 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 203 | 414 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 279 | 7 012 | 207 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 121 | 571 689 | 287 349 | 9 095 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 400 | 578 702 | 287 349 | 9 302 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 335 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 194 | 199 133 | 255 859 | 237 468 |
6N | Sur stocks et en cours | 554 419 | 319 081 | 554 419 | 319 081 |
6T | Sur comptes clients | 57 014 | 1 234 | 16 157 | 42 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 433 | 320 315 | 570 576 | 361 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 905 626 | 519 448 | 826 434 | 598 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 315 | 775 576 | ||
UG | - Financières | 133 | 7 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | 43 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 130 | |||
UX | Autres créances clients | 6 184 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 213 | |||
VB | T. V. A. | 203 645 | |||
VC | Groupe et associés | 246 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 178 | 6 947 823 | 14 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 789 | 5 057 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 224 | 579 871 | 1 807 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 258 191 | 3 258 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 247 | 578 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 262 | 460 262 | ||
VW | T.V.A. | 360 828 | 360 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 500 | 83 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 328 | 540 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 598 | 10 919 246 | 1 807 192 | 697 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 119 | 207 291 | 25 828 | 31 240 |
AH | Fonds commercial | 387 413 | 387 413 | 387 413 | |
AN | Terrains | 520 436 | 70 998 | 449 438 | 462 736 |
AP | Constructions | 3 822 635 | 2 145 193 | 1 677 442 | 1 809 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 373 | 4 947 687 | 2 374 686 | 2 536 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 678 216 | 1 931 582 | 746 634 | 744 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 753 | 3 753 | 25 127 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 355 | 14 355 | 14 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 983 776 | 9 302 752 | 5 681 025 | 6 011 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 593 683 | 244 601 | 4 349 082 | 5 806 166 |
BN | En cours de production de biens | 423 029 | 423 029 | 342 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 025 293 | 74 480 | 2 950 813 | 2 971 132 |
BT | Marchandises | 1 400 256 | 1 400 256 | 1 407 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 390 | 71 390 | 318 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 235 589 | 42 092 | 6 193 497 | 6 284 364 |
BZ | Autres créances | 576 244 | 576 244 | 942 914 | |
CF | Disponibilités | 37 514 | 37 514 | 38 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 990 | 135 990 | 60 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 498 988 | 361 173 | 16 137 815 | 18 171 783 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 | 133 | 7 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 482 897 | 9 663 924 | 21 818 973 | 24 191 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 421 140 | 3 421 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 358 | 275 648 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 106 | 10 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 726 923 | 3 483 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 203 | 414 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 032 729 | 7 604 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 133 | 52 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 335 | 241 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 468 | 294 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 013 | 9 604 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 002 | 107 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 191 | 4 707 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 837 | 1 265 746 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
EA | Autres dettes | 540 328 | 589 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 544 600 | 16 275 645 | ||
ED | (V) | 4 176 | 16 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 973 | 24 191 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 919 246 | 13 649 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057 789 | 6 527 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 433 759 | 239 043 | 3 672 801 | 3 273 611 |
FD | Production vendue biens | 33 172 865 | 1 285 385 | 34 458 250 | 35 262 525 |
FG | Production vendue services | 112 946 | 57 924 | 170 869 | 174 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 719 569 | 1 582 352 | 38 301 921 | 38 710 250 |
FM | Production stockée | 80 026 | 675 816 | ||
FN | Production immobilisée | 12 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 513 | 35 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 879 | 936 828 | ||
FQ | Autres produits | 3 386 | 4 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 381 017 | 40 362 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095 933 | 2 064 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 616 | -51 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 880 217 | 18 536 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 711 798 | -585 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 925 138 | 10 952 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 098 | 568 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 880 | 5 380 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 119 | 1 481 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 702 | 499 385 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 176 000 | 205 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 315 | 566 729 | ||
GE | Autres charges | 13 082 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 399 899 | 39 624 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 981 118 | 738 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 546 | 1 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 960 | 31 646 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526 | 23 859 | ||
GN | Différences positives de change | 201 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 57 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 | 7 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 047 | 253 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 180 | 260 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 948 | -203 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 170 | 534 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252 | 4 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333 | 18 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 142 | 22 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 115 | 53 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 503 | 53 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 361 | -31 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 606 | 89 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 483 391 | 40 442 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 905 188 | 40 028 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 203 | 414 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 279 | 7 012 | 207 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 121 | 571 689 | 287 349 | 9 095 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 400 | 578 702 | 287 349 | 9 302 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 335 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 194 | 199 133 | 255 859 | 237 468 |
6N | Sur stocks et en cours | 554 419 | 319 081 | 554 419 | 319 081 |
6T | Sur comptes clients | 57 014 | 1 234 | 16 157 | 42 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 433 | 320 315 | 570 576 | 361 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 905 626 | 519 448 | 826 434 | 598 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 315 | 775 576 | ||
UG | - Financières | 133 | 7 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | 43 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 130 | |||
UX | Autres créances clients | 6 184 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 213 | |||
VB | T. V. A. | 203 645 | |||
VC | Groupe et associés | 246 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 178 | 6 947 823 | 14 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 789 | 5 057 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 224 | 579 871 | 1 807 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 258 191 | 3 258 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 247 | 578 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 262 | 460 262 | ||
VW | T.V.A. | 360 828 | 360 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 500 | 83 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 328 | 540 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 598 | 10 919 246 | 1 807 192 | 697 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 119 | 207 291 | 25 828 | 31 240 |
AH | Fonds commercial | 387 413 | 387 413 | 387 413 | |
AN | Terrains | 520 436 | 70 998 | 449 438 | 462 736 |
AP | Constructions | 3 822 635 | 2 145 193 | 1 677 442 | 1 809 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 373 | 4 947 687 | 2 374 686 | 2 536 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 678 216 | 1 931 582 | 746 634 | 744 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 753 | 3 753 | 25 127 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 355 | 14 355 | 14 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 983 776 | 9 302 752 | 5 681 025 | 6 011 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 593 683 | 244 601 | 4 349 082 | 5 806 166 |
BN | En cours de production de biens | 423 029 | 423 029 | 342 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 025 293 | 74 480 | 2 950 813 | 2 971 132 |
BT | Marchandises | 1 400 256 | 1 400 256 | 1 407 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 390 | 71 390 | 318 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 235 589 | 42 092 | 6 193 497 | 6 284 364 |
BZ | Autres créances | 576 244 | 576 244 | 942 914 | |
CF | Disponibilités | 37 514 | 37 514 | 38 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 990 | 135 990 | 60 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 498 988 | 361 173 | 16 137 815 | 18 171 783 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 | 133 | 7 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 482 897 | 9 663 924 | 21 818 973 | 24 191 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 421 140 | 3 421 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 358 | 275 648 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 106 | 10 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 726 923 | 3 483 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 203 | 414 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 032 729 | 7 604 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 133 | 52 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 335 | 241 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 468 | 294 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 013 | 9 604 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 002 | 107 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 191 | 4 707 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 837 | 1 265 746 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
EA | Autres dettes | 540 328 | 589 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 544 600 | 16 275 645 | ||
ED | (V) | 4 176 | 16 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 973 | 24 191 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 919 246 | 13 649 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057 789 | 6 527 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 433 759 | 239 043 | 3 672 801 | 3 273 611 |
FD | Production vendue biens | 33 172 865 | 1 285 385 | 34 458 250 | 35 262 525 |
FG | Production vendue services | 112 946 | 57 924 | 170 869 | 174 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 719 569 | 1 582 352 | 38 301 921 | 38 710 250 |
FM | Production stockée | 80 026 | 675 816 | ||
FN | Production immobilisée | 12 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 513 | 35 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 879 | 936 828 | ||
FQ | Autres produits | 3 386 | 4 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 381 017 | 40 362 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095 933 | 2 064 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 616 | -51 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 880 217 | 18 536 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 711 798 | -585 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 925 138 | 10 952 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 098 | 568 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 880 | 5 380 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 119 | 1 481 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 702 | 499 385 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 176 000 | 205 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 315 | 566 729 | ||
GE | Autres charges | 13 082 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 399 899 | 39 624 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 981 118 | 738 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 546 | 1 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 960 | 31 646 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526 | 23 859 | ||
GN | Différences positives de change | 201 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 57 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 | 7 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 047 | 253 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 180 | 260 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 948 | -203 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 170 | 534 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252 | 4 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333 | 18 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 142 | 22 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 115 | 53 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 503 | 53 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 361 | -31 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 606 | 89 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 483 391 | 40 442 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 905 188 | 40 028 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 203 | 414 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 279 | 7 012 | 207 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 121 | 571 689 | 287 349 | 9 095 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 400 | 578 702 | 287 349 | 9 302 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 335 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 194 | 199 133 | 255 859 | 237 468 |
6N | Sur stocks et en cours | 554 419 | 319 081 | 554 419 | 319 081 |
6T | Sur comptes clients | 57 014 | 1 234 | 16 157 | 42 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 433 | 320 315 | 570 576 | 361 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 905 626 | 519 448 | 826 434 | 598 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 315 | 775 576 | ||
UG | - Financières | 133 | 7 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | 43 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 130 | |||
UX | Autres créances clients | 6 184 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 213 | |||
VB | T. V. A. | 203 645 | |||
VC | Groupe et associés | 246 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 178 | 6 947 823 | 14 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 789 | 5 057 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 224 | 579 871 | 1 807 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 258 191 | 3 258 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 247 | 578 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 262 | 460 262 | ||
VW | T.V.A. | 360 828 | 360 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 500 | 83 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 328 | 540 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 598 | 10 919 246 | 1 807 192 | 697 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 119 | 207 291 | 25 828 | 31 240 |
AH | Fonds commercial | 387 413 | 387 413 | 387 413 | |
AN | Terrains | 520 436 | 70 998 | 449 438 | 462 736 |
AP | Constructions | 3 822 635 | 2 145 193 | 1 677 442 | 1 809 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 373 | 4 947 687 | 2 374 686 | 2 536 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 678 216 | 1 931 582 | 746 634 | 744 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 753 | 3 753 | 25 127 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 355 | 14 355 | 14 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 983 776 | 9 302 752 | 5 681 025 | 6 011 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 593 683 | 244 601 | 4 349 082 | 5 806 166 |
BN | En cours de production de biens | 423 029 | 423 029 | 342 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 025 293 | 74 480 | 2 950 813 | 2 971 132 |
BT | Marchandises | 1 400 256 | 1 400 256 | 1 407 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 390 | 71 390 | 318 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 235 589 | 42 092 | 6 193 497 | 6 284 364 |
BZ | Autres créances | 576 244 | 576 244 | 942 914 | |
CF | Disponibilités | 37 514 | 37 514 | 38 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 990 | 135 990 | 60 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 498 988 | 361 173 | 16 137 815 | 18 171 783 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 | 133 | 7 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 482 897 | 9 663 924 | 21 818 973 | 24 191 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 421 140 | 3 421 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 358 | 275 648 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 106 | 10 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 726 923 | 3 483 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 203 | 414 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 032 729 | 7 604 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 133 | 52 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 335 | 241 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 468 | 294 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 013 | 9 604 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 002 | 107 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 191 | 4 707 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 837 | 1 265 746 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
EA | Autres dettes | 540 328 | 589 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 544 600 | 16 275 645 | ||
ED | (V) | 4 176 | 16 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 973 | 24 191 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 919 246 | 13 649 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057 789 | 6 527 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 433 759 | 239 043 | 3 672 801 | 3 273 611 |
FD | Production vendue biens | 33 172 865 | 1 285 385 | 34 458 250 | 35 262 525 |
FG | Production vendue services | 112 946 | 57 924 | 170 869 | 174 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 719 569 | 1 582 352 | 38 301 921 | 38 710 250 |
FM | Production stockée | 80 026 | 675 816 | ||
FN | Production immobilisée | 12 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 513 | 35 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 879 | 936 828 | ||
FQ | Autres produits | 3 386 | 4 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 381 017 | 40 362 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095 933 | 2 064 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 616 | -51 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 880 217 | 18 536 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 711 798 | -585 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 925 138 | 10 952 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 098 | 568 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 880 | 5 380 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 119 | 1 481 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 702 | 499 385 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 176 000 | 205 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 315 | 566 729 | ||
GE | Autres charges | 13 082 | 6 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 399 899 | 39 624 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 981 118 | 738 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 546 | 1 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 960 | 31 646 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526 | 23 859 | ||
GN | Différences positives de change | 201 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 57 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 | 7 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 047 | 253 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 180 | 260 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 948 | -203 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 170 | 534 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252 | 4 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333 | 18 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 142 | 22 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 115 | 53 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 503 | 53 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 361 | -31 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 606 | 89 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 483 391 | 40 442 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 905 188 | 40 028 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 203 | 414 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 279 | 7 012 | 207 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 121 | 571 689 | 287 349 | 9 095 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 400 | 578 702 | 287 349 | 9 302 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 335 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 194 | 199 133 | 255 859 | 237 468 |
6N | Sur stocks et en cours | 554 419 | 319 081 | 554 419 | 319 081 |
6T | Sur comptes clients | 57 014 | 1 234 | 16 157 | 42 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 433 | 320 315 | 570 576 | 361 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 905 626 | 519 448 | 826 434 | 598 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 315 | 775 576 | ||
UG | - Financières | 133 | 7 526 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | 43 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 130 | |||
UX | Autres créances clients | 6 184 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 213 | |||
VB | T. V. A. | 203 645 | |||
VC | Groupe et associés | 246 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 178 | 6 947 823 | 14 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 789 | 5 057 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 224 | 579 871 | 1 807 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 258 191 | 3 258 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 247 | 578 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 262 | 460 262 | ||
VW | T.V.A. | 360 828 | 360 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 500 | 83 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 328 | 540 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 598 | 10 919 246 | 1 807 192 | 697 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 527 |