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de Saint-Benoît-la-Forêt
de Saint-Benoît-la-Forêt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 227 | 18 227 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 572 | 115 572 | 1 943 | |
AN | Terrains | 509 706 | 332 834 | 176 871 | 177 845 |
AP | Constructions | 4 455 605 | 3 921 787 | 533 818 | 616 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 511 | 5 530 326 | 698 185 | 1 027 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 139 | 1 081 873 | 73 266 | 103 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 862 319 | 2 862 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 345 082 | 11 000 621 | 4 344 461 | 1 927 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 722 | 94 722 | 224 438 | |
BN | En cours de production de biens | 179 693 | 179 693 | 13 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 452 | 150 057 | 470 395 | 743 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 984 831 | 20 016 | 964 815 | 428 543 |
BZ | Autres créances | 181 832 | 181 832 | 805 800 | |
CF | Disponibilités | 283 | 283 | 1 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 299 | 5 299 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 115 | 170 074 | 1 897 041 | 2 224 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 197 | 11 170 695 | 6 241 502 | 4 152 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690 | 101 690 | ||
DH | Report à nouveau | 291 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 708 | 291 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 170 | |||
DK | Provisions réglementées | 395 721 | 504 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 821 507 | 1 904 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 778 758 | 763 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 758 | 763 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 | 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295 | 1 068 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 906 | 399 418 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 14 961 | ||
EA | Autres dettes | 1 332 553 | 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 502 | 4 152 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538 | 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 988 793 | 4 668 374 | 7 657 167 | 6 667 930 |
FG | Production vendue services | 690 034 | 151 710 | 841 745 | 783 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 827 | 4 820 085 | 8 498 912 | 7 451 438 |
FM | Production stockée | -289 634 | 65 078 | ||
FN | Production immobilisée | 9 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 733 | 324 759 | ||
FQ | Autres produits | 179 671 | 183 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 750 770 | 8 024 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 081 | 3 412 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 216 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 271 | 1 465 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 978 | 230 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 496 955 | 1 463 124 | ||
FZ | Charges sociales | 620 485 | 673 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 609 | 559 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 015 000 | 118 099 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 35 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 834 375 | 7 976 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 083 604 | 48 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 36 797 | 66 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 831 | 66 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 546 | 2 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 793 | 31 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 340 | 34 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | 32 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 117 113 | 80 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 129 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170 | 2 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 489 | 59 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709 | 191 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 709 | 191 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 695 | -27 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 312 | 8 282 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 020 | 7 990 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -967 708 | 291 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 297 446 | 298 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227 | 18 227 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 832 | 1 943 | 228 203 | 115 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 283 | 556 665 | 96 128 | 10 866 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 343 | 558 609 | 324 331 | 11 000 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 504 211 | 108 489 | 395 721 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 534 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 758 | 1 015 000 | 1 778 758 | |
6N | Sur stocks et en cours | 205 344 | 55 286 | 150 057 | |
6T | Sur comptes clients | 20 016 | 20 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 361 | 55 286 | 170 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 493 330 | 1 015 000 | 163 776 | 2 344 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 000 | 55 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 939 | |||
UX | Autres créances clients | 960 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 55 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 027 | |||
VC | Groupe et associés | 90 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963 | 1 171 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538 | 2 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 295 | 1 792 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 149 | 214 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915 | 74 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 168 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 302 642 | 1 302 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 910 | 29 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 520 | 26 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237 | 3 641 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 227 | 18 227 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 572 | 115 572 | 1 943 | |
AN | Terrains | 509 706 | 332 834 | 176 871 | 177 845 |
AP | Constructions | 4 455 605 | 3 921 787 | 533 818 | 616 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 511 | 5 530 326 | 698 185 | 1 027 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 139 | 1 081 873 | 73 266 | 103 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 862 319 | 2 862 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 345 082 | 11 000 621 | 4 344 461 | 1 927 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 722 | 94 722 | 224 438 | |
BN | En cours de production de biens | 179 693 | 179 693 | 13 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 452 | 150 057 | 470 395 | 743 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 984 831 | 20 016 | 964 815 | 428 543 |
BZ | Autres créances | 181 832 | 181 832 | 805 800 | |
CF | Disponibilités | 283 | 283 | 1 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 299 | 5 299 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 115 | 170 074 | 1 897 041 | 2 224 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 197 | 11 170 695 | 6 241 502 | 4 152 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690 | 101 690 | ||
DH | Report à nouveau | 291 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 708 | 291 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 170 | |||
DK | Provisions réglementées | 395 721 | 504 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 821 507 | 1 904 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 778 758 | 763 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 758 | 763 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 | 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295 | 1 068 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 906 | 399 418 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 14 961 | ||
EA | Autres dettes | 1 332 553 | 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 502 | 4 152 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538 | 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 988 793 | 4 668 374 | 7 657 167 | 6 667 930 |
FG | Production vendue services | 690 034 | 151 710 | 841 745 | 783 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 827 | 4 820 085 | 8 498 912 | 7 451 438 |
FM | Production stockée | -289 634 | 65 078 | ||
FN | Production immobilisée | 9 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 733 | 324 759 | ||
FQ | Autres produits | 179 671 | 183 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 750 770 | 8 024 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 081 | 3 412 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 216 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 271 | 1 465 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 978 | 230 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 496 955 | 1 463 124 | ||
FZ | Charges sociales | 620 485 | 673 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 609 | 559 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 015 000 | 118 099 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 35 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 834 375 | 7 976 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 083 604 | 48 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 36 797 | 66 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 831 | 66 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 546 | 2 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 793 | 31 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 340 | 34 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | 32 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 117 113 | 80 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 129 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170 | 2 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 489 | 59 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709 | 191 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 709 | 191 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 695 | -27 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 312 | 8 282 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 020 | 7 990 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -967 708 | 291 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 297 446 | 298 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227 | 18 227 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 832 | 1 943 | 228 203 | 115 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 283 | 556 665 | 96 128 | 10 866 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 343 | 558 609 | 324 331 | 11 000 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 504 211 | 108 489 | 395 721 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 534 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 758 | 1 015 000 | 1 778 758 | |
6N | Sur stocks et en cours | 205 344 | 55 286 | 150 057 | |
6T | Sur comptes clients | 20 016 | 20 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 361 | 55 286 | 170 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 493 330 | 1 015 000 | 163 776 | 2 344 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 000 | 55 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 939 | |||
UX | Autres créances clients | 960 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 55 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 027 | |||
VC | Groupe et associés | 90 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963 | 1 171 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538 | 2 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 295 | 1 792 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 149 | 214 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915 | 74 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 168 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 302 642 | 1 302 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 910 | 29 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 520 | 26 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237 | 3 641 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 227 | 18 227 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 572 | 115 572 | 1 943 | |
AN | Terrains | 509 706 | 332 834 | 176 871 | 177 845 |
AP | Constructions | 4 455 605 | 3 921 787 | 533 818 | 616 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 511 | 5 530 326 | 698 185 | 1 027 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 139 | 1 081 873 | 73 266 | 103 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 862 319 | 2 862 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 345 082 | 11 000 621 | 4 344 461 | 1 927 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 722 | 94 722 | 224 438 | |
BN | En cours de production de biens | 179 693 | 179 693 | 13 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 452 | 150 057 | 470 395 | 743 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 984 831 | 20 016 | 964 815 | 428 543 |
BZ | Autres créances | 181 832 | 181 832 | 805 800 | |
CF | Disponibilités | 283 | 283 | 1 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 299 | 5 299 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 115 | 170 074 | 1 897 041 | 2 224 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 197 | 11 170 695 | 6 241 502 | 4 152 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690 | 101 690 | ||
DH | Report à nouveau | 291 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 708 | 291 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 170 | |||
DK | Provisions réglementées | 395 721 | 504 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 821 507 | 1 904 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 778 758 | 763 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 758 | 763 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 | 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295 | 1 068 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 906 | 399 418 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 14 961 | ||
EA | Autres dettes | 1 332 553 | 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 502 | 4 152 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538 | 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 988 793 | 4 668 374 | 7 657 167 | 6 667 930 |
FG | Production vendue services | 690 034 | 151 710 | 841 745 | 783 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 827 | 4 820 085 | 8 498 912 | 7 451 438 |
FM | Production stockée | -289 634 | 65 078 | ||
FN | Production immobilisée | 9 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 733 | 324 759 | ||
FQ | Autres produits | 179 671 | 183 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 750 770 | 8 024 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 081 | 3 412 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 216 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 271 | 1 465 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 978 | 230 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 496 955 | 1 463 124 | ||
FZ | Charges sociales | 620 485 | 673 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 609 | 559 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 015 000 | 118 099 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 35 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 834 375 | 7 976 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 083 604 | 48 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 36 797 | 66 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 831 | 66 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 546 | 2 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 793 | 31 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 340 | 34 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | 32 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 117 113 | 80 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 129 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170 | 2 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 489 | 59 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709 | 191 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 709 | 191 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 695 | -27 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 312 | 8 282 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 020 | 7 990 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -967 708 | 291 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 297 446 | 298 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227 | 18 227 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 832 | 1 943 | 228 203 | 115 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 283 | 556 665 | 96 128 | 10 866 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 343 | 558 609 | 324 331 | 11 000 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 504 211 | 108 489 | 395 721 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 534 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 758 | 1 015 000 | 1 778 758 | |
6N | Sur stocks et en cours | 205 344 | 55 286 | 150 057 | |
6T | Sur comptes clients | 20 016 | 20 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 361 | 55 286 | 170 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 493 330 | 1 015 000 | 163 776 | 2 344 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 000 | 55 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 939 | |||
UX | Autres créances clients | 960 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 55 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 027 | |||
VC | Groupe et associés | 90 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963 | 1 171 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538 | 2 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 295 | 1 792 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 149 | 214 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915 | 74 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 168 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 302 642 | 1 302 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 910 | 29 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 520 | 26 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237 | 3 641 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 227 | 18 227 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 572 | 115 572 | 1 943 | |
AN | Terrains | 509 706 | 332 834 | 176 871 | 177 845 |
AP | Constructions | 4 455 605 | 3 921 787 | 533 818 | 616 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 511 | 5 530 326 | 698 185 | 1 027 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 139 | 1 081 873 | 73 266 | 103 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 862 319 | 2 862 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 345 082 | 11 000 621 | 4 344 461 | 1 927 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 722 | 94 722 | 224 438 | |
BN | En cours de production de biens | 179 693 | 179 693 | 13 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 452 | 150 057 | 470 395 | 743 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 984 831 | 20 016 | 964 815 | 428 543 |
BZ | Autres créances | 181 832 | 181 832 | 805 800 | |
CF | Disponibilités | 283 | 283 | 1 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 299 | 5 299 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 115 | 170 074 | 1 897 041 | 2 224 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 197 | 11 170 695 | 6 241 502 | 4 152 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690 | 101 690 | ||
DH | Report à nouveau | 291 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 708 | 291 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 170 | |||
DK | Provisions réglementées | 395 721 | 504 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 821 507 | 1 904 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 778 758 | 763 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 758 | 763 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 | 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295 | 1 068 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 906 | 399 418 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 14 961 | ||
EA | Autres dettes | 1 332 553 | 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 502 | 4 152 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538 | 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 988 793 | 4 668 374 | 7 657 167 | 6 667 930 |
FG | Production vendue services | 690 034 | 151 710 | 841 745 | 783 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 827 | 4 820 085 | 8 498 912 | 7 451 438 |
FM | Production stockée | -289 634 | 65 078 | ||
FN | Production immobilisée | 9 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 733 | 324 759 | ||
FQ | Autres produits | 179 671 | 183 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 750 770 | 8 024 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 081 | 3 412 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 216 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 271 | 1 465 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 978 | 230 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 496 955 | 1 463 124 | ||
FZ | Charges sociales | 620 485 | 673 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 609 | 559 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 015 000 | 118 099 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 35 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 834 375 | 7 976 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 083 604 | 48 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 36 797 | 66 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 831 | 66 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 546 | 2 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 793 | 31 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 340 | 34 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | 32 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 117 113 | 80 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 129 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170 | 2 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 489 | 59 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709 | 191 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 709 | 191 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 695 | -27 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 312 | 8 282 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 020 | 7 990 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -967 708 | 291 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 297 446 | 298 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227 | 18 227 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 832 | 1 943 | 228 203 | 115 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 283 | 556 665 | 96 128 | 10 866 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 343 | 558 609 | 324 331 | 11 000 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 504 211 | 108 489 | 395 721 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 534 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 758 | 1 015 000 | 1 778 758 | |
6N | Sur stocks et en cours | 205 344 | 55 286 | 150 057 | |
6T | Sur comptes clients | 20 016 | 20 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 361 | 55 286 | 170 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 493 330 | 1 015 000 | 163 776 | 2 344 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 000 | 55 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 939 | |||
UX | Autres créances clients | 960 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 55 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 027 | |||
VC | Groupe et associés | 90 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963 | 1 171 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538 | 2 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 295 | 1 792 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 149 | 214 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915 | 74 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 168 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 302 642 | 1 302 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 910 | 29 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 520 | 26 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237 | 3 641 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 227 | 18 227 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 572 | 115 572 | 1 943 | |
AN | Terrains | 509 706 | 332 834 | 176 871 | 177 845 |
AP | Constructions | 4 455 605 | 3 921 787 | 533 818 | 616 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 511 | 5 530 326 | 698 185 | 1 027 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 139 | 1 081 873 | 73 266 | 103 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 862 319 | 2 862 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 345 082 | 11 000 621 | 4 344 461 | 1 927 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 722 | 94 722 | 224 438 | |
BN | En cours de production de biens | 179 693 | 179 693 | 13 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 452 | 150 057 | 470 395 | 743 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 984 831 | 20 016 | 964 815 | 428 543 |
BZ | Autres créances | 181 832 | 181 832 | 805 800 | |
CF | Disponibilités | 283 | 283 | 1 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 299 | 5 299 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 115 | 170 074 | 1 897 041 | 2 224 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 197 | 11 170 695 | 6 241 502 | 4 152 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690 | 101 690 | ||
DH | Report à nouveau | 291 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 708 | 291 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 170 | |||
DK | Provisions réglementées | 395 721 | 504 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 821 507 | 1 904 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 778 758 | 763 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 758 | 763 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 | 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295 | 1 068 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 906 | 399 418 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 14 961 | ||
EA | Autres dettes | 1 332 553 | 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 502 | 4 152 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538 | 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 988 793 | 4 668 374 | 7 657 167 | 6 667 930 |
FG | Production vendue services | 690 034 | 151 710 | 841 745 | 783 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 827 | 4 820 085 | 8 498 912 | 7 451 438 |
FM | Production stockée | -289 634 | 65 078 | ||
FN | Production immobilisée | 9 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 733 | 324 759 | ||
FQ | Autres produits | 179 671 | 183 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 750 770 | 8 024 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 081 | 3 412 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 216 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 271 | 1 465 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 978 | 230 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 496 955 | 1 463 124 | ||
FZ | Charges sociales | 620 485 | 673 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 609 | 559 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 015 000 | 118 099 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 35 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 834 375 | 7 976 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 083 604 | 48 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 36 797 | 66 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 831 | 66 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 546 | 2 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 793 | 31 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 340 | 34 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | 32 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 117 113 | 80 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 129 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170 | 2 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 489 | 59 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709 | 191 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 709 | 191 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 695 | -27 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 312 | 8 282 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 020 | 7 990 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -967 708 | 291 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 297 446 | 298 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227 | 18 227 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 832 | 1 943 | 228 203 | 115 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 283 | 556 665 | 96 128 | 10 866 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 343 | 558 609 | 324 331 | 11 000 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 504 211 | 108 489 | 395 721 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 534 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 758 | 1 015 000 | 1 778 758 | |
6N | Sur stocks et en cours | 205 344 | 55 286 | 150 057 | |
6T | Sur comptes clients | 20 016 | 20 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 361 | 55 286 | 170 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 493 330 | 1 015 000 | 163 776 | 2 344 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 000 | 55 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 939 | |||
UX | Autres créances clients | 960 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 55 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 027 | |||
VC | Groupe et associés | 90 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963 | 1 171 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538 | 2 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 295 | 1 792 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 149 | 214 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915 | 74 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 168 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 302 642 | 1 302 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 910 | 29 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 520 | 26 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237 | 3 641 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 227 | 18 227 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 572 | 115 572 | 1 943 | |
AN | Terrains | 509 706 | 332 834 | 176 871 | 177 845 |
AP | Constructions | 4 455 605 | 3 921 787 | 533 818 | 616 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 511 | 5 530 326 | 698 185 | 1 027 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 139 | 1 081 873 | 73 266 | 103 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 862 319 | 2 862 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 345 082 | 11 000 621 | 4 344 461 | 1 927 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 722 | 94 722 | 224 438 | |
BN | En cours de production de biens | 179 693 | 179 693 | 13 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 620 452 | 150 057 | 470 395 | 743 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 984 831 | 20 016 | 964 815 | 428 543 |
BZ | Autres créances | 181 832 | 181 832 | 805 800 | |
CF | Disponibilités | 283 | 283 | 1 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 299 | 5 299 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 115 | 170 074 | 1 897 041 | 2 224 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 197 | 11 170 695 | 6 241 502 | 4 152 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690 | 101 690 | ||
DH | Report à nouveau | 291 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 708 | 291 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 170 | |||
DK | Provisions réglementées | 395 721 | 504 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 821 507 | 1 904 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 778 758 | 763 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 758 | 763 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 | 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295 | 1 068 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 906 | 399 418 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 14 961 | ||
EA | Autres dettes | 1 332 553 | 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 502 | 4 152 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 237 | 1 483 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538 | 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 988 793 | 4 668 374 | 7 657 167 | 6 667 930 |
FG | Production vendue services | 690 034 | 151 710 | 841 745 | 783 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 827 | 4 820 085 | 8 498 912 | 7 451 438 |
FM | Production stockée | -289 634 | 65 078 | ||
FN | Production immobilisée | 9 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 733 | 324 759 | ||
FQ | Autres produits | 179 671 | 183 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 750 770 | 8 024 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 081 | 3 412 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 216 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 271 | 1 465 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 978 | 230 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 496 955 | 1 463 124 | ||
FZ | Charges sociales | 620 485 | 673 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 609 | 559 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 015 000 | 118 099 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 35 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 834 375 | 7 976 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 083 604 | 48 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 36 797 | 66 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 831 | 66 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 546 | 2 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 793 | 31 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 340 | 34 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | 32 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 117 113 | 80 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 129 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170 | 2 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 489 | 59 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709 | 191 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 709 | 191 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 695 | -27 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 312 | 8 282 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 020 | 7 990 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -967 708 | 291 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 297 446 | 298 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227 | 18 227 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 832 | 1 943 | 228 203 | 115 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 283 | 556 665 | 96 128 | 10 866 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 343 | 558 609 | 324 331 | 11 000 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 504 211 | 108 489 | 395 721 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 534 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 758 | 1 015 000 | 1 778 758 | |
6N | Sur stocks et en cours | 205 344 | 55 286 | 150 057 | |
6T | Sur comptes clients | 20 016 | 20 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 361 | 55 286 | 170 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 493 330 | 1 015 000 | 163 776 | 2 344 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 000 | 55 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 939 | |||
UX | Autres créances clients | 960 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 55 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 027 | |||
VC | Groupe et associés | 90 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963 | 1 171 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538 | 2 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 295 | 1 792 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 149 | 214 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915 | 74 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423 | 168 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 302 642 | 1 302 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 910 | 29 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 520 | 26 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237 | 3 641 237 |