Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 209 | 291 | |
AN | Terrains | 19 950 | 19 950 | 19 950 | |
AP | Constructions | 363 156 | 76 210 | 286 946 | 300 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835 | 71 398 | 32 437 | 20 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 135 | 217 296 | 139 839 | 176 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | |||
CU | Autres participations | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 000 | 365 113 | 491 887 | 532 081 |
BN | En cours de production de biens | 254 590 | 254 590 | 256 827 | |
BT | Marchandises | 545 984 | 49 717 | 496 267 | 587 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 229 | 3 185 | 280 044 | 17 089 |
BZ | Autres créances | 21 604 | 21 604 | 59 325 | |
CF | Disponibilités | 647 970 | 647 970 | 811 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 699 | 4 699 | 4 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 076 | 52 902 | 1 735 174 | 1 736 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 076 | 418 015 | 2 227 061 | 2 268 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 | 2 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 115 | 24 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 368 | 2 368 | ||
DG | Autres réserves | 748 138 | 748 138 | ||
DH | Report à nouveau | 11 541 | 24 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331 | 36 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 806 497 | 1 837 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 264 | 130 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 148 | 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173 | 81 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 979 | 96 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 564 | 431 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061 | 2 268 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 864 622 | 399 092 | 1 263 714 | 1 296 699 |
FG | Production vendue services | 302 014 | 302 014 | 233 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 636 | 399 092 | 1 565 728 | 1 529 827 |
FM | Production stockée | -2 237 | 67 941 | ||
FN | Production immobilisée | 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 393 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 516 | 896 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 733 | 16 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 753 | 187 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 905 | 11 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 047 | 252 578 | ||
FZ | Charges sociales | 101 431 | 90 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 476 | 60 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 427 | |||
GE | Autres charges | 4 548 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 410 | 1 533 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 785 | 75 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -5 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 782 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592 | 28 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817 | 28 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 817 | -28 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 634 | 5 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864 | 1 572 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 331 | 36 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 857 | 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035 | 59 267 | 11 398 | 364 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035 | 59 476 | 11 398 | 365 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 717 | 49 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 627 | 3 185 | 7 627 | 3 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 185 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 932 | |||
UX | Autres créances clients | 278 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 804 | |||
VB | T. V. A. | 876 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681 | 309 532 | 1 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007 | 114 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 173 | 32 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 483 | 27 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404 | 42 404 | ||
VW | T.V.A. | 57 616 | 57 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 | 1 476 | ||
VI | Groupe et associés | 145 148 | 145 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564 | 420 564 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 209 | 291 | |
AN | Terrains | 19 950 | 19 950 | 19 950 | |
AP | Constructions | 363 156 | 76 210 | 286 946 | 300 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835 | 71 398 | 32 437 | 20 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 135 | 217 296 | 139 839 | 176 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | |||
CU | Autres participations | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 000 | 365 113 | 491 887 | 532 081 |
BN | En cours de production de biens | 254 590 | 254 590 | 256 827 | |
BT | Marchandises | 545 984 | 49 717 | 496 267 | 587 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 229 | 3 185 | 280 044 | 17 089 |
BZ | Autres créances | 21 604 | 21 604 | 59 325 | |
CF | Disponibilités | 647 970 | 647 970 | 811 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 699 | 4 699 | 4 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 076 | 52 902 | 1 735 174 | 1 736 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 076 | 418 015 | 2 227 061 | 2 268 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 | 2 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 115 | 24 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 368 | 2 368 | ||
DG | Autres réserves | 748 138 | 748 138 | ||
DH | Report à nouveau | 11 541 | 24 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331 | 36 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 806 497 | 1 837 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 264 | 130 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 148 | 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173 | 81 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 979 | 96 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 564 | 431 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061 | 2 268 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 864 622 | 399 092 | 1 263 714 | 1 296 699 |
FG | Production vendue services | 302 014 | 302 014 | 233 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 636 | 399 092 | 1 565 728 | 1 529 827 |
FM | Production stockée | -2 237 | 67 941 | ||
FN | Production immobilisée | 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 393 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 516 | 896 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 733 | 16 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 753 | 187 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 905 | 11 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 047 | 252 578 | ||
FZ | Charges sociales | 101 431 | 90 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 476 | 60 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 427 | |||
GE | Autres charges | 4 548 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 410 | 1 533 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 785 | 75 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -5 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 782 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592 | 28 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817 | 28 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 817 | -28 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 634 | 5 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864 | 1 572 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 331 | 36 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 857 | 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035 | 59 267 | 11 398 | 364 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035 | 59 476 | 11 398 | 365 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 717 | 49 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 627 | 3 185 | 7 627 | 3 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 185 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 932 | |||
UX | Autres créances clients | 278 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 804 | |||
VB | T. V. A. | 876 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681 | 309 532 | 1 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007 | 114 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 173 | 32 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 483 | 27 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404 | 42 404 | ||
VW | T.V.A. | 57 616 | 57 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 | 1 476 | ||
VI | Groupe et associés | 145 148 | 145 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564 | 420 564 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 209 | 291 | |
AN | Terrains | 19 950 | 19 950 | 19 950 | |
AP | Constructions | 363 156 | 76 210 | 286 946 | 300 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835 | 71 398 | 32 437 | 20 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 135 | 217 296 | 139 839 | 176 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | |||
CU | Autres participations | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 000 | 365 113 | 491 887 | 532 081 |
BN | En cours de production de biens | 254 590 | 254 590 | 256 827 | |
BT | Marchandises | 545 984 | 49 717 | 496 267 | 587 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 229 | 3 185 | 280 044 | 17 089 |
BZ | Autres créances | 21 604 | 21 604 | 59 325 | |
CF | Disponibilités | 647 970 | 647 970 | 811 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 699 | 4 699 | 4 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 076 | 52 902 | 1 735 174 | 1 736 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 076 | 418 015 | 2 227 061 | 2 268 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 | 2 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 115 | 24 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 368 | 2 368 | ||
DG | Autres réserves | 748 138 | 748 138 | ||
DH | Report à nouveau | 11 541 | 24 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331 | 36 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 806 497 | 1 837 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 264 | 130 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 148 | 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173 | 81 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 979 | 96 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 564 | 431 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061 | 2 268 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 864 622 | 399 092 | 1 263 714 | 1 296 699 |
FG | Production vendue services | 302 014 | 302 014 | 233 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 636 | 399 092 | 1 565 728 | 1 529 827 |
FM | Production stockée | -2 237 | 67 941 | ||
FN | Production immobilisée | 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 393 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 516 | 896 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 733 | 16 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 753 | 187 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 905 | 11 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 047 | 252 578 | ||
FZ | Charges sociales | 101 431 | 90 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 476 | 60 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 427 | |||
GE | Autres charges | 4 548 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 410 | 1 533 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 785 | 75 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -5 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 782 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592 | 28 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817 | 28 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 817 | -28 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 634 | 5 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864 | 1 572 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 331 | 36 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 857 | 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035 | 59 267 | 11 398 | 364 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035 | 59 476 | 11 398 | 365 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 717 | 49 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 627 | 3 185 | 7 627 | 3 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 185 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 932 | |||
UX | Autres créances clients | 278 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 804 | |||
VB | T. V. A. | 876 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681 | 309 532 | 1 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007 | 114 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 173 | 32 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 483 | 27 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404 | 42 404 | ||
VW | T.V.A. | 57 616 | 57 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 | 1 476 | ||
VI | Groupe et associés | 145 148 | 145 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564 | 420 564 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 209 | 291 | |
AN | Terrains | 19 950 | 19 950 | 19 950 | |
AP | Constructions | 363 156 | 76 210 | 286 946 | 300 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835 | 71 398 | 32 437 | 20 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 135 | 217 296 | 139 839 | 176 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | |||
CU | Autres participations | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 000 | 365 113 | 491 887 | 532 081 |
BN | En cours de production de biens | 254 590 | 254 590 | 256 827 | |
BT | Marchandises | 545 984 | 49 717 | 496 267 | 587 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 229 | 3 185 | 280 044 | 17 089 |
BZ | Autres créances | 21 604 | 21 604 | 59 325 | |
CF | Disponibilités | 647 970 | 647 970 | 811 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 699 | 4 699 | 4 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 076 | 52 902 | 1 735 174 | 1 736 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 076 | 418 015 | 2 227 061 | 2 268 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 | 2 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 115 | 24 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 368 | 2 368 | ||
DG | Autres réserves | 748 138 | 748 138 | ||
DH | Report à nouveau | 11 541 | 24 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331 | 36 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 806 497 | 1 837 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 264 | 130 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 148 | 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173 | 81 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 979 | 96 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 564 | 431 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061 | 2 268 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 864 622 | 399 092 | 1 263 714 | 1 296 699 |
FG | Production vendue services | 302 014 | 302 014 | 233 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 636 | 399 092 | 1 565 728 | 1 529 827 |
FM | Production stockée | -2 237 | 67 941 | ||
FN | Production immobilisée | 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 393 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 516 | 896 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 733 | 16 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 753 | 187 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 905 | 11 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 047 | 252 578 | ||
FZ | Charges sociales | 101 431 | 90 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 476 | 60 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 427 | |||
GE | Autres charges | 4 548 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 410 | 1 533 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 785 | 75 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -5 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 782 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592 | 28 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817 | 28 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 817 | -28 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 634 | 5 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864 | 1 572 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 331 | 36 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 857 | 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035 | 59 267 | 11 398 | 364 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035 | 59 476 | 11 398 | 365 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 717 | 49 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 627 | 3 185 | 7 627 | 3 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 185 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 932 | |||
UX | Autres créances clients | 278 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 804 | |||
VB | T. V. A. | 876 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681 | 309 532 | 1 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007 | 114 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 173 | 32 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 483 | 27 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404 | 42 404 | ||
VW | T.V.A. | 57 616 | 57 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 | 1 476 | ||
VI | Groupe et associés | 145 148 | 145 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564 | 420 564 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 209 | 291 | |
AN | Terrains | 19 950 | 19 950 | 19 950 | |
AP | Constructions | 363 156 | 76 210 | 286 946 | 300 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835 | 71 398 | 32 437 | 20 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 135 | 217 296 | 139 839 | 176 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | |||
CU | Autres participations | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 000 | 365 113 | 491 887 | 532 081 |
BN | En cours de production de biens | 254 590 | 254 590 | 256 827 | |
BT | Marchandises | 545 984 | 49 717 | 496 267 | 587 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 229 | 3 185 | 280 044 | 17 089 |
BZ | Autres créances | 21 604 | 21 604 | 59 325 | |
CF | Disponibilités | 647 970 | 647 970 | 811 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 699 | 4 699 | 4 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 076 | 52 902 | 1 735 174 | 1 736 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 076 | 418 015 | 2 227 061 | 2 268 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 | 2 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 115 | 24 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 368 | 2 368 | ||
DG | Autres réserves | 748 138 | 748 138 | ||
DH | Report à nouveau | 11 541 | 24 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331 | 36 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 806 497 | 1 837 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 264 | 130 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 148 | 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173 | 81 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 979 | 96 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 564 | 431 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061 | 2 268 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 864 622 | 399 092 | 1 263 714 | 1 296 699 |
FG | Production vendue services | 302 014 | 302 014 | 233 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 636 | 399 092 | 1 565 728 | 1 529 827 |
FM | Production stockée | -2 237 | 67 941 | ||
FN | Production immobilisée | 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 393 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 516 | 896 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 733 | 16 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 753 | 187 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 905 | 11 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 047 | 252 578 | ||
FZ | Charges sociales | 101 431 | 90 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 476 | 60 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 427 | |||
GE | Autres charges | 4 548 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 410 | 1 533 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 785 | 75 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -5 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 782 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592 | 28 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817 | 28 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 817 | -28 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 634 | 5 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864 | 1 572 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 331 | 36 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 857 | 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035 | 59 267 | 11 398 | 364 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035 | 59 476 | 11 398 | 365 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 717 | 49 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 627 | 3 185 | 7 627 | 3 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 185 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 932 | |||
UX | Autres créances clients | 278 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 804 | |||
VB | T. V. A. | 876 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681 | 309 532 | 1 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007 | 114 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 173 | 32 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 483 | 27 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404 | 42 404 | ||
VW | T.V.A. | 57 616 | 57 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 | 1 476 | ||
VI | Groupe et associés | 145 148 | 145 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564 | 420 564 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 209 | 291 | |
AN | Terrains | 19 950 | 19 950 | 19 950 | |
AP | Constructions | 363 156 | 76 210 | 286 946 | 300 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835 | 71 398 | 32 437 | 20 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 135 | 217 296 | 139 839 | 176 927 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | |||
CU | Autres participations | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 000 | 365 113 | 491 887 | 532 081 |
BN | En cours de production de biens | 254 590 | 254 590 | 256 827 | |
BT | Marchandises | 545 984 | 49 717 | 496 267 | 587 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 229 | 3 185 | 280 044 | 17 089 |
BZ | Autres créances | 21 604 | 21 604 | 59 325 | |
CF | Disponibilités | 647 970 | 647 970 | 811 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 699 | 4 699 | 4 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 076 | 52 902 | 1 735 174 | 1 736 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 076 | 418 015 | 2 227 061 | 2 268 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 | 2 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 115 | 24 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 368 | 2 368 | ||
DG | Autres réserves | 748 138 | 748 138 | ||
DH | Report à nouveau | 11 541 | 24 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331 | 36 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 806 497 | 1 837 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 264 | 130 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 148 | 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173 | 81 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 979 | 96 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 564 | 431 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061 | 2 268 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 864 622 | 399 092 | 1 263 714 | 1 296 699 |
FG | Production vendue services | 302 014 | 302 014 | 233 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 636 | 399 092 | 1 565 728 | 1 529 827 |
FM | Production stockée | -2 237 | 67 941 | ||
FN | Production immobilisée | 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 393 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 516 | 896 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 733 | 16 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 753 | 187 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 905 | 11 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 047 | 252 578 | ||
FZ | Charges sociales | 101 431 | 90 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 476 | 60 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 427 | |||
GE | Autres charges | 4 548 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 410 | 1 533 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 785 | 75 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -5 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 782 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592 | 28 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817 | 28 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 817 | -28 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 634 | 5 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 195 | 1 609 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864 | 1 572 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 331 | 36 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 857 | 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035 | 59 267 | 11 398 | 364 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035 | 59 476 | 11 398 | 365 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 717 | 49 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 627 | 3 185 | 7 627 | 3 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 344 | 3 185 | 7 627 | 52 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 185 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 932 | |||
UX | Autres créances clients | 278 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 804 | |||
VB | T. V. A. | 876 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681 | 309 532 | 1 149 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007 | 114 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 173 | 32 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 483 | 27 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404 | 42 404 | ||
VW | T.V.A. | 57 616 | 57 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 | 1 476 | ||
VI | Groupe et associés | 145 148 | 145 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564 | 420 564 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 |