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de Fresnoy-Andainville
de Fresnoy-Andainville
Déposant 1 : LES DELICES DU PALAIS, SARL
Numéro de SIREN : 395174576
Adresse :
18 Place de l'Hôtel de Ville
16000 ANGOULEME
FR
Mandataire 1 : Me Alain FAURY, CABINET JURICA
Adresse :
4 Avenue Clémenceau, BP 10275
16007 ANGOULEME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 468 | 4 846 | 7 622 | |
AH | Fonds commercial | 537 079 | 537 079 | ||
AP | Constructions | 149 401 | 85 365 | 64 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158 | 318 519 | 34 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 913 | 344 759 | 29 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 377 | 5 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 433 | 753 491 | 682 941 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 382 | 44 382 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 18 481 | 18 481 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 176 | 15 176 | ||
BZ | Autres créances | 69 185 | 69 185 | ||
CF | Disponibilités | 23 624 | 23 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 959 | 4 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 310 | 182 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744 | 753 491 | 865 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 321 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 539 | 253 539 | ||
FD | Production vendue biens | 1 459 635 | 1 459 635 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 660 | 1 740 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 534 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 458 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 603 | |||
FZ | Charges sociales | 182 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 784 | |||
GE | Autres charges | 2 096 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 239 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 706 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 649 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 148 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 131 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 629 | 4 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271 | 49 444 | 193 069 | 748 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488 | 50 073 | 193 069 | 753 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 468 | 4 846 | 7 622 | |
AH | Fonds commercial | 537 079 | 537 079 | ||
AP | Constructions | 149 401 | 85 365 | 64 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158 | 318 519 | 34 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 913 | 344 759 | 29 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 377 | 5 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 433 | 753 491 | 682 941 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 382 | 44 382 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 18 481 | 18 481 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 176 | 15 176 | ||
BZ | Autres créances | 69 185 | 69 185 | ||
CF | Disponibilités | 23 624 | 23 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 959 | 4 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 310 | 182 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744 | 753 491 | 865 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 321 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 539 | 253 539 | ||
FD | Production vendue biens | 1 459 635 | 1 459 635 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 660 | 1 740 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 534 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 458 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 603 | |||
FZ | Charges sociales | 182 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 784 | |||
GE | Autres charges | 2 096 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 239 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 706 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 649 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 148 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 131 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 629 | 4 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271 | 49 444 | 193 069 | 748 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488 | 50 073 | 193 069 | 753 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 468 | 4 846 | 7 622 | |
AH | Fonds commercial | 537 079 | 537 079 | ||
AP | Constructions | 149 401 | 85 365 | 64 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158 | 318 519 | 34 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 913 | 344 759 | 29 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 377 | 5 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 433 | 753 491 | 682 941 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 382 | 44 382 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 18 481 | 18 481 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 176 | 15 176 | ||
BZ | Autres créances | 69 185 | 69 185 | ||
CF | Disponibilités | 23 624 | 23 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 959 | 4 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 310 | 182 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744 | 753 491 | 865 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 321 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 539 | 253 539 | ||
FD | Production vendue biens | 1 459 635 | 1 459 635 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 660 | 1 740 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 534 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 458 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 603 | |||
FZ | Charges sociales | 182 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 784 | |||
GE | Autres charges | 2 096 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 239 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 706 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 649 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 148 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 131 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 629 | 4 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271 | 49 444 | 193 069 | 748 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488 | 50 073 | 193 069 | 753 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 468 | 4 846 | 7 622 | |
AH | Fonds commercial | 537 079 | 537 079 | ||
AP | Constructions | 149 401 | 85 365 | 64 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158 | 318 519 | 34 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 913 | 344 759 | 29 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 377 | 5 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 433 | 753 491 | 682 941 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 382 | 44 382 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 18 481 | 18 481 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 176 | 15 176 | ||
BZ | Autres créances | 69 185 | 69 185 | ||
CF | Disponibilités | 23 624 | 23 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 959 | 4 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 310 | 182 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744 | 753 491 | 865 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 321 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 539 | 253 539 | ||
FD | Production vendue biens | 1 459 635 | 1 459 635 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 660 | 1 740 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 534 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 458 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 603 | |||
FZ | Charges sociales | 182 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 784 | |||
GE | Autres charges | 2 096 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 239 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 706 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 649 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 148 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 131 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 629 | 4 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271 | 49 444 | 193 069 | 748 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488 | 50 073 | 193 069 | 753 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 468 | 4 846 | 7 622 | |
AH | Fonds commercial | 537 079 | 537 079 | ||
AP | Constructions | 149 401 | 85 365 | 64 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158 | 318 519 | 34 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 913 | 344 759 | 29 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 377 | 5 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 433 | 753 491 | 682 941 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 382 | 44 382 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 18 481 | 18 481 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 176 | 15 176 | ||
BZ | Autres créances | 69 185 | 69 185 | ||
CF | Disponibilités | 23 624 | 23 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 959 | 4 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 310 | 182 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744 | 753 491 | 865 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 321 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 539 | 253 539 | ||
FD | Production vendue biens | 1 459 635 | 1 459 635 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 660 | 1 740 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 534 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 458 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 603 | |||
FZ | Charges sociales | 182 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 784 | |||
GE | Autres charges | 2 096 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 239 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 706 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 649 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 148 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 131 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 629 | 4 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271 | 49 444 | 193 069 | 748 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488 | 50 073 | 193 069 | 753 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 468 | 4 846 | 7 622 | |
AH | Fonds commercial | 537 079 | 537 079 | ||
AP | Constructions | 149 401 | 85 365 | 64 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158 | 318 519 | 34 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 913 | 344 759 | 29 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 377 | 5 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 433 | 753 491 | 682 941 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 382 | 44 382 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 18 481 | 18 481 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 176 | 15 176 | ||
BZ | Autres créances | 69 185 | 69 185 | ||
CF | Disponibilités | 23 624 | 23 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 959 | 4 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 310 | 182 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744 | 753 491 | 865 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 321 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 539 | 253 539 | ||
FD | Production vendue biens | 1 459 635 | 1 459 635 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 660 | 1 740 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 534 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 458 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 603 | |||
FZ | Charges sociales | 182 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 784 | |||
GE | Autres charges | 2 096 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 239 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 706 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 649 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 148 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 131 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 629 | 4 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271 | 49 444 | 193 069 | 748 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488 | 50 073 | 193 069 | 753 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 468 | 4 846 | 7 622 | |
AH | Fonds commercial | 537 079 | 537 079 | ||
AP | Constructions | 149 401 | 85 365 | 64 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 158 | 318 519 | 34 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 913 | 344 759 | 29 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 377 | 5 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 433 | 753 491 | 682 941 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 382 | 44 382 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 18 481 | 18 481 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 176 | 15 176 | ||
BZ | Autres créances | 69 185 | 69 185 | ||
CF | Disponibilités | 23 624 | 23 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 959 | 4 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 310 | 182 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 744 | 753 491 | 865 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 321 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 539 | 253 539 | ||
FD | Production vendue biens | 1 459 635 | 1 459 635 | ||
FG | Production vendue services | 27 485 | 27 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 660 | 1 740 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 534 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 458 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 603 | |||
FZ | Charges sociales | 182 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 784 | |||
GE | Autres charges | 2 096 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 239 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 706 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 649 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 148 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 131 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217 | 629 | 4 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 271 | 49 444 | 193 069 | 748 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 896 488 | 50 073 | 193 069 | 753 492 |