de Fresnoy-Andainville
Déposant 1 : Monsieur Michel BERNARDIN
Adresse :
5 bis Boulevard Aristide BRIAND
77390 CHAUMES EN BRIE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Madame Aurélie BOURGAULT
Adresse :
CS 24227
2 rue de la Mabilais
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : TANDEM, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 803258714
Adresse :
17 rue des Marais de Grelet
16000 ANGOULEME
FR
Bénéficiare 1 : FRENCH DESSERTS, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17 rue des Marais
16000 ANGOULEME
FR
Déposant 1 : Monsieur Michel BERNARDIN
Adresse :
5 bis Boulevard Aristide BRIAND
77390 CHAUMES EN BRIE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Madame Aurélie BOURGAULT
Adresse :
CS 24227
2 rue de la Mabilais
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : TANDEM, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 803258714
Adresse :
17 rue des Marais de Grelet
16000 ANGOULEME
FR
Bénéficiare 1 : FRENCH DESSERTS, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17 rue des Marais
16000 ANGOULEME
FR
Déposant 1 : HARVEST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 807435672
Adresse :
24 Avenue Carnot
94100 SAINT-MAUR-DES-FAUSSES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 rue de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FRENCH DESSERTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17 rue des Marais de Grelet
16000 ANGOULEME
FR
Déposant 1 : TANDEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 803258714
Adresse :
24 Avenue Carnot
94100 SAINT-MAUR-DES-FAUSSES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 rue de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : HARVEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 807435672
Adresse :
24 avenue Carnot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Bénéficiare 1 : FRENCH DESSERTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17 rue des Marais de Grelet
16000 ANGOULEME
FR
Déposant 1 : TANDEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 803258714
Adresse :
24 Avenue Carnot
94100 SAINT-MAUR-DES-FAUSSES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 rue de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : HARVEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 807435672
Adresse :
24 avenue Carnot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
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Bénéficiare 1 : FRENCH DESSERTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17 rue des Marais de Grelet
16000 ANGOULEME
FR
Déposant 1 : TANDEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 803258714
Adresse :
24 Avenue Carnot
94100 SAINT-MAUR-DES-FAUSSES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 rue de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : HARVEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 807435672
Adresse :
24 avenue Carnot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Bénéficiare 1 : FRENCH DESSERTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17 rue des Marais de Grelet
16000 ANGOULEME
FR
Déposant 1 : ART-PAT-GEL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17, rue du Marais de Grelet
16000 ANGOULÊME
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 rue de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SA CENTRAL DIFFUSION
Bénéficiare 1 : TOURTIERE DE GASCOGNE
Bénéficiare 1 : ART-PAT-GEL
Déposant 1 : ART-PAT-GEL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329814008
Adresse :
17, rue du Marais de Grelet
16000 ANGOULÊME
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 rue de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SA CENTRAL DIFFUSION
Bénéficiare 1 : TOURTIERE DE GASCOGNE
Bénéficiare 1 : ART-PAT-GEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 964 | 120 143 | 10 821 | |
AH | Fonds commercial | 129 693 | 129 693 | 75 371 | |
AP | Constructions | 862 975 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 183 | 565 987 | 294 196 | 153 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 073 | 74 995 | 46 078 | 165 590 |
AV | Immobilisations en cours | 236 321 | 236 321 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 536 | 1 536 | ||
CU | Autres participations | 551 | 551 | 375 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 295 | 1 295 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 662 | 761 125 | 720 536 | 1 259 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 883 | 105 883 | 34 066 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 978 | 42 978 | 104 659 | |
BT | Marchandises | 22 068 | 22 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 192 153 | 4 668 | 187 485 | 107 654 |
BZ | Autres créances | 144 006 | 144 006 | 109 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 258 | 5 258 | 277 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 603 | 14 603 | 20 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 953 | 4 668 | 772 284 | 659 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 615 | 765 794 | 1 492 821 | 1 918 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 560 691 | 1 560 691 | ||
DH | Report à nouveau | -122 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 614 | -122 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 767 | 1 455 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 156 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 893 | 63 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172 | 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 104 | 159 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 892 | 79 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 5 194 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 054 | 306 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 821 | 1 918 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 261 | 306 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 205 | 39 205 | 213 | |
FD | Production vendue biens | 1 343 421 | 1 343 421 | 1 288 405 | |
FG | Production vendue services | 56 | 56 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 382 683 | 1 382 683 | 1 288 618 | |
FM | Production stockée | -61 680 | 30 935 | ||
FN | Production immobilisée | 16 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 54 744 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 051 | 1 374 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 005 | 380 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 817 | 7 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 430 | 570 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 073 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 762 | 293 413 | ||
FZ | Charges sociales | 132 376 | 103 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 198 | 139 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 668 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 428 | 1 547 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 377 | -172 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 34 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 982 | 34 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 862 | 8 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 862 | 8 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 880 | 26 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 258 | -146 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 | 3 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 | 128 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 744 | 96 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 697 368 | 229 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 997 | 123 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 677 | 183 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 308 | 45 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -953 | 21 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 614 | -122 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 964 | 120 143 | 10 821 | |
AH | Fonds commercial | 129 693 | 129 693 | 75 371 | |
AP | Constructions | 862 975 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 183 | 565 987 | 294 196 | 153 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 073 | 74 995 | 46 078 | 165 590 |
AV | Immobilisations en cours | 236 321 | 236 321 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 536 | 1 536 | ||
CU | Autres participations | 551 | 551 | 375 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 295 | 1 295 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 662 | 761 125 | 720 536 | 1 259 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 883 | 105 883 | 34 066 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 978 | 42 978 | 104 659 | |
BT | Marchandises | 22 068 | 22 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 192 153 | 4 668 | 187 485 | 107 654 |
BZ | Autres créances | 144 006 | 144 006 | 109 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 258 | 5 258 | 277 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 603 | 14 603 | 20 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 953 | 4 668 | 772 284 | 659 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 615 | 765 794 | 1 492 821 | 1 918 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 560 691 | 1 560 691 | ||
DH | Report à nouveau | -122 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 614 | -122 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 767 | 1 455 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 156 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 893 | 63 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172 | 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 104 | 159 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 892 | 79 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 5 194 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 054 | 306 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 821 | 1 918 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 261 | 306 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 205 | 39 205 | 213 | |
FD | Production vendue biens | 1 343 421 | 1 343 421 | 1 288 405 | |
FG | Production vendue services | 56 | 56 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 382 683 | 1 382 683 | 1 288 618 | |
FM | Production stockée | -61 680 | 30 935 | ||
FN | Production immobilisée | 16 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 54 744 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 051 | 1 374 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 005 | 380 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 817 | 7 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 430 | 570 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 073 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 762 | 293 413 | ||
FZ | Charges sociales | 132 376 | 103 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 198 | 139 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 668 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 428 | 1 547 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 377 | -172 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 34 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 982 | 34 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 862 | 8 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 862 | 8 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 880 | 26 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 258 | -146 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 | 3 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 | 128 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 744 | 96 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 697 368 | 229 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 997 | 123 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 677 | 183 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 308 | 45 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -953 | 21 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 614 | -122 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 964 | 120 143 | 10 821 | |
AH | Fonds commercial | 129 693 | 129 693 | 75 371 | |
AP | Constructions | 862 975 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 183 | 565 987 | 294 196 | 153 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 073 | 74 995 | 46 078 | 165 590 |
AV | Immobilisations en cours | 236 321 | 236 321 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 536 | 1 536 | ||
CU | Autres participations | 551 | 551 | 375 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 295 | 1 295 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 662 | 761 125 | 720 536 | 1 259 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 883 | 105 883 | 34 066 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 978 | 42 978 | 104 659 | |
BT | Marchandises | 22 068 | 22 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 192 153 | 4 668 | 187 485 | 107 654 |
BZ | Autres créances | 144 006 | 144 006 | 109 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 258 | 5 258 | 277 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 603 | 14 603 | 20 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 953 | 4 668 | 772 284 | 659 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 615 | 765 794 | 1 492 821 | 1 918 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 560 691 | 1 560 691 | ||
DH | Report à nouveau | -122 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 614 | -122 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 767 | 1 455 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 156 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 893 | 63 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172 | 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 104 | 159 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 892 | 79 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 5 194 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 054 | 306 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 821 | 1 918 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 261 | 306 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 205 | 39 205 | 213 | |
FD | Production vendue biens | 1 343 421 | 1 343 421 | 1 288 405 | |
FG | Production vendue services | 56 | 56 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 382 683 | 1 382 683 | 1 288 618 | |
FM | Production stockée | -61 680 | 30 935 | ||
FN | Production immobilisée | 16 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 54 744 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 051 | 1 374 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 005 | 380 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 817 | 7 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 430 | 570 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 073 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 762 | 293 413 | ||
FZ | Charges sociales | 132 376 | 103 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 198 | 139 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 668 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 428 | 1 547 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 377 | -172 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 34 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 982 | 34 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 862 | 8 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 862 | 8 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 880 | 26 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 258 | -146 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 | 3 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 | 128 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 744 | 96 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 697 368 | 229 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 997 | 123 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 677 | 183 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 308 | 45 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -953 | 21 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 614 | -122 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 964 | 120 143 | 10 821 | |
AH | Fonds commercial | 129 693 | 129 693 | 75 371 | |
AP | Constructions | 862 975 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 183 | 565 987 | 294 196 | 153 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 073 | 74 995 | 46 078 | 165 590 |
AV | Immobilisations en cours | 236 321 | 236 321 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 536 | 1 536 | ||
CU | Autres participations | 551 | 551 | 375 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 295 | 1 295 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 662 | 761 125 | 720 536 | 1 259 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 883 | 105 883 | 34 066 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 978 | 42 978 | 104 659 | |
BT | Marchandises | 22 068 | 22 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 192 153 | 4 668 | 187 485 | 107 654 |
BZ | Autres créances | 144 006 | 144 006 | 109 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 258 | 5 258 | 277 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 603 | 14 603 | 20 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 953 | 4 668 | 772 284 | 659 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 615 | 765 794 | 1 492 821 | 1 918 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 560 691 | 1 560 691 | ||
DH | Report à nouveau | -122 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 614 | -122 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 767 | 1 455 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 156 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 893 | 63 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172 | 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 104 | 159 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 892 | 79 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 5 194 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 054 | 306 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 821 | 1 918 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 261 | 306 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 205 | 39 205 | 213 | |
FD | Production vendue biens | 1 343 421 | 1 343 421 | 1 288 405 | |
FG | Production vendue services | 56 | 56 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 382 683 | 1 382 683 | 1 288 618 | |
FM | Production stockée | -61 680 | 30 935 | ||
FN | Production immobilisée | 16 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 54 744 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 051 | 1 374 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 005 | 380 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 817 | 7 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 430 | 570 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 073 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 762 | 293 413 | ||
FZ | Charges sociales | 132 376 | 103 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 198 | 139 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 668 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 428 | 1 547 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 377 | -172 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 34 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 982 | 34 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 862 | 8 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 862 | 8 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 880 | 26 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 258 | -146 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 | 3 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 | 128 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 744 | 96 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 697 368 | 229 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 997 | 123 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 677 | 183 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 308 | 45 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -953 | 21 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 614 | -122 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 964 | 120 143 | 10 821 | |
AH | Fonds commercial | 129 693 | 129 693 | 75 371 | |
AP | Constructions | 862 975 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 183 | 565 987 | 294 196 | 153 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 073 | 74 995 | 46 078 | 165 590 |
AV | Immobilisations en cours | 236 321 | 236 321 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 536 | 1 536 | ||
CU | Autres participations | 551 | 551 | 375 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 295 | 1 295 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 662 | 761 125 | 720 536 | 1 259 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 883 | 105 883 | 34 066 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 978 | 42 978 | 104 659 | |
BT | Marchandises | 22 068 | 22 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 192 153 | 4 668 | 187 485 | 107 654 |
BZ | Autres créances | 144 006 | 144 006 | 109 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 258 | 5 258 | 277 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 603 | 14 603 | 20 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 953 | 4 668 | 772 284 | 659 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 615 | 765 794 | 1 492 821 | 1 918 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 560 691 | 1 560 691 | ||
DH | Report à nouveau | -122 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 614 | -122 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 767 | 1 455 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 156 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 893 | 63 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172 | 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 104 | 159 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 892 | 79 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 5 194 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 054 | 306 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 821 | 1 918 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 261 | 306 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 205 | 39 205 | 213 | |
FD | Production vendue biens | 1 343 421 | 1 343 421 | 1 288 405 | |
FG | Production vendue services | 56 | 56 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 382 683 | 1 382 683 | 1 288 618 | |
FM | Production stockée | -61 680 | 30 935 | ||
FN | Production immobilisée | 16 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 54 744 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 051 | 1 374 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 005 | 380 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 817 | 7 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 430 | 570 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 073 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 762 | 293 413 | ||
FZ | Charges sociales | 132 376 | 103 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 198 | 139 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 668 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 428 | 1 547 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 377 | -172 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 34 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 982 | 34 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 862 | 8 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 862 | 8 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 880 | 26 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 258 | -146 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 | 3 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 | 128 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 744 | 96 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 697 368 | 229 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 997 | 123 581 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 677 | 183 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 308 | 45 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -953 | 21 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 614 | -122 080 |