Déposant 1 : LES DELICES DE SAINT LEONARD, SNC
Numéro de SIREN : 387965395
Adresse :
10 ZA SAINT LEONARD NORD
56450 THEIX
FR
Mandataire 1 : LES DELICES DE SAINT LEONARD
Adresse :
10 ZA SAINT LEONARD NORD
56450 THEIX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 132 | 367 897 | 27 235 | 60 750 |
AP | Constructions | 57 497 | 47 902 | 9 595 | 10 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 153 | 20 987 663 | 4 201 489 | 5 362 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 047 | 7 427 544 | 1 119 502 | 1 236 243 |
AX | Avances et acomptes | 115 610 | 115 610 | 30 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 385 | 66 385 | 110 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 370 826 | 28 831 007 | 5 539 818 | 6 810 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 648 941 | 249 384 | 2 399 557 | 2 676 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 872 186 | 24 155 | 1 848 031 | 1 603 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 853 | 2 556 853 | 2 527 209 | |
BZ | Autres créances | 996 001 | 996 001 | 968 557 | |
CF | Disponibilités | 59 486 | 59 486 | 107 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 449 | 148 449 | 150 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 281 919 | 273 539 | 8 008 379 | 8 034 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 745 | 29 104 546 | 13 548 198 | 14 845 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 160 587 | -6 160 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 454 833 | 2 991 560 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 348 075 | -3 009 026 | ||
DQ | Provisions pour charges | 207 000 | 214 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 000 | 214 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 029 | 9 750 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 212 | 4 768 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 190 | 2 708 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 277 | 232 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 198 | 14 845 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 170 | 16 170 | 6 481 | |
FD | Production vendue biens | 46 019 608 | 687 843 | 46 707 452 | 47 641 422 |
FG | Production vendue services | 891 507 | 891 507 | 1 009 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 927 286 | 687 843 | 47 615 130 | 48 657 578 |
FM | Production stockée | 238 251 | -773 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 648 | 339 470 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 356 047 | 48 223 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 699 | 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 988 107 | 23 670 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 851 | -281 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 159 158 | 11 564 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 089 | 846 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 634 | 7 469 551 | ||
FZ | Charges sociales | 3 069 284 | 3 132 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 284 | 1 944 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 539 | 296 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 687 680 | 48 643 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 632 | -420 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 495 | 202 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 495 | 202 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 495 | -202 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 128 | -622 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 727 | 2 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 641 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 595 | 735 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 323 | 1 116 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047 | 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | 1 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | 510 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 728 | 512 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 696 594 | 604 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 212 | -18 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258 371 | 49 340 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060 692 | 49 340 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 678 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 131 | 2 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 732 | 120 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 132 | 367 897 | 27 235 | 60 750 |
AP | Constructions | 57 497 | 47 902 | 9 595 | 10 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 153 | 20 987 663 | 4 201 489 | 5 362 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 047 | 7 427 544 | 1 119 502 | 1 236 243 |
AX | Avances et acomptes | 115 610 | 115 610 | 30 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 385 | 66 385 | 110 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 370 826 | 28 831 007 | 5 539 818 | 6 810 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 648 941 | 249 384 | 2 399 557 | 2 676 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 872 186 | 24 155 | 1 848 031 | 1 603 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 853 | 2 556 853 | 2 527 209 | |
BZ | Autres créances | 996 001 | 996 001 | 968 557 | |
CF | Disponibilités | 59 486 | 59 486 | 107 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 449 | 148 449 | 150 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 281 919 | 273 539 | 8 008 379 | 8 034 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 745 | 29 104 546 | 13 548 198 | 14 845 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 160 587 | -6 160 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 454 833 | 2 991 560 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 348 075 | -3 009 026 | ||
DQ | Provisions pour charges | 207 000 | 214 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 000 | 214 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 029 | 9 750 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 212 | 4 768 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 190 | 2 708 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 277 | 232 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 198 | 14 845 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 170 | 16 170 | 6 481 | |
FD | Production vendue biens | 46 019 608 | 687 843 | 46 707 452 | 47 641 422 |
FG | Production vendue services | 891 507 | 891 507 | 1 009 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 927 286 | 687 843 | 47 615 130 | 48 657 578 |
FM | Production stockée | 238 251 | -773 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 648 | 339 470 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 356 047 | 48 223 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 699 | 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 988 107 | 23 670 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 851 | -281 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 159 158 | 11 564 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 089 | 846 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 634 | 7 469 551 | ||
FZ | Charges sociales | 3 069 284 | 3 132 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 284 | 1 944 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 539 | 296 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 687 680 | 48 643 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 632 | -420 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 495 | 202 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 495 | 202 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 495 | -202 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 128 | -622 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 727 | 2 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 641 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 595 | 735 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 323 | 1 116 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047 | 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | 1 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | 510 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 728 | 512 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 696 594 | 604 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 212 | -18 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258 371 | 49 340 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060 692 | 49 340 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 678 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 131 | 2 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 732 | 120 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 132 | 367 897 | 27 235 | 60 750 |
AP | Constructions | 57 497 | 47 902 | 9 595 | 10 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 153 | 20 987 663 | 4 201 489 | 5 362 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 047 | 7 427 544 | 1 119 502 | 1 236 243 |
AX | Avances et acomptes | 115 610 | 115 610 | 30 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 385 | 66 385 | 110 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 370 826 | 28 831 007 | 5 539 818 | 6 810 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 648 941 | 249 384 | 2 399 557 | 2 676 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 872 186 | 24 155 | 1 848 031 | 1 603 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 853 | 2 556 853 | 2 527 209 | |
BZ | Autres créances | 996 001 | 996 001 | 968 557 | |
CF | Disponibilités | 59 486 | 59 486 | 107 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 449 | 148 449 | 150 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 281 919 | 273 539 | 8 008 379 | 8 034 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 745 | 29 104 546 | 13 548 198 | 14 845 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 160 587 | -6 160 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 454 833 | 2 991 560 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 348 075 | -3 009 026 | ||
DQ | Provisions pour charges | 207 000 | 214 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 000 | 214 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 029 | 9 750 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 212 | 4 768 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 190 | 2 708 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 277 | 232 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 198 | 14 845 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 170 | 16 170 | 6 481 | |
FD | Production vendue biens | 46 019 608 | 687 843 | 46 707 452 | 47 641 422 |
FG | Production vendue services | 891 507 | 891 507 | 1 009 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 927 286 | 687 843 | 47 615 130 | 48 657 578 |
FM | Production stockée | 238 251 | -773 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 648 | 339 470 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 356 047 | 48 223 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 699 | 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 988 107 | 23 670 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 851 | -281 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 159 158 | 11 564 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 089 | 846 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 634 | 7 469 551 | ||
FZ | Charges sociales | 3 069 284 | 3 132 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 284 | 1 944 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 539 | 296 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 687 680 | 48 643 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 632 | -420 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 495 | 202 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 495 | 202 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 495 | -202 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 128 | -622 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 727 | 2 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 641 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 595 | 735 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 323 | 1 116 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047 | 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | 1 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | 510 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 728 | 512 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 696 594 | 604 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 212 | -18 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258 371 | 49 340 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060 692 | 49 340 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 678 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 131 | 2 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 732 | 120 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 132 | 367 897 | 27 235 | 60 750 |
AP | Constructions | 57 497 | 47 902 | 9 595 | 10 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 153 | 20 987 663 | 4 201 489 | 5 362 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 047 | 7 427 544 | 1 119 502 | 1 236 243 |
AX | Avances et acomptes | 115 610 | 115 610 | 30 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 385 | 66 385 | 110 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 370 826 | 28 831 007 | 5 539 818 | 6 810 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 648 941 | 249 384 | 2 399 557 | 2 676 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 872 186 | 24 155 | 1 848 031 | 1 603 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 853 | 2 556 853 | 2 527 209 | |
BZ | Autres créances | 996 001 | 996 001 | 968 557 | |
CF | Disponibilités | 59 486 | 59 486 | 107 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 449 | 148 449 | 150 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 281 919 | 273 539 | 8 008 379 | 8 034 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 745 | 29 104 546 | 13 548 198 | 14 845 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 160 587 | -6 160 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 454 833 | 2 991 560 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 348 075 | -3 009 026 | ||
DQ | Provisions pour charges | 207 000 | 214 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 000 | 214 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 029 | 9 750 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 212 | 4 768 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 190 | 2 708 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 277 | 232 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 198 | 14 845 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 170 | 16 170 | 6 481 | |
FD | Production vendue biens | 46 019 608 | 687 843 | 46 707 452 | 47 641 422 |
FG | Production vendue services | 891 507 | 891 507 | 1 009 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 927 286 | 687 843 | 47 615 130 | 48 657 578 |
FM | Production stockée | 238 251 | -773 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 648 | 339 470 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 356 047 | 48 223 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 699 | 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 988 107 | 23 670 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 851 | -281 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 159 158 | 11 564 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 089 | 846 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 634 | 7 469 551 | ||
FZ | Charges sociales | 3 069 284 | 3 132 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 284 | 1 944 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 539 | 296 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 687 680 | 48 643 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 632 | -420 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 495 | 202 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 495 | 202 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 495 | -202 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 128 | -622 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 727 | 2 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 641 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 595 | 735 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 323 | 1 116 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047 | 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | 1 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | 510 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 728 | 512 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 696 594 | 604 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 212 | -18 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258 371 | 49 340 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060 692 | 49 340 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 678 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 131 | 2 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 732 | 120 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 132 | 367 897 | 27 235 | 60 750 |
AP | Constructions | 57 497 | 47 902 | 9 595 | 10 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 153 | 20 987 663 | 4 201 489 | 5 362 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 047 | 7 427 544 | 1 119 502 | 1 236 243 |
AX | Avances et acomptes | 115 610 | 115 610 | 30 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 385 | 66 385 | 110 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 370 826 | 28 831 007 | 5 539 818 | 6 810 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 648 941 | 249 384 | 2 399 557 | 2 676 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 872 186 | 24 155 | 1 848 031 | 1 603 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 853 | 2 556 853 | 2 527 209 | |
BZ | Autres créances | 996 001 | 996 001 | 968 557 | |
CF | Disponibilités | 59 486 | 59 486 | 107 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 449 | 148 449 | 150 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 281 919 | 273 539 | 8 008 379 | 8 034 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 745 | 29 104 546 | 13 548 198 | 14 845 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 160 587 | -6 160 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 454 833 | 2 991 560 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 348 075 | -3 009 026 | ||
DQ | Provisions pour charges | 207 000 | 214 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 000 | 214 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 029 | 9 750 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 212 | 4 768 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 190 | 2 708 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 277 | 232 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 198 | 14 845 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 170 | 16 170 | 6 481 | |
FD | Production vendue biens | 46 019 608 | 687 843 | 46 707 452 | 47 641 422 |
FG | Production vendue services | 891 507 | 891 507 | 1 009 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 927 286 | 687 843 | 47 615 130 | 48 657 578 |
FM | Production stockée | 238 251 | -773 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 648 | 339 470 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 356 047 | 48 223 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 699 | 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 988 107 | 23 670 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 851 | -281 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 159 158 | 11 564 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 089 | 846 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 634 | 7 469 551 | ||
FZ | Charges sociales | 3 069 284 | 3 132 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 284 | 1 944 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 539 | 296 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 687 680 | 48 643 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 632 | -420 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 495 | 202 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 495 | 202 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 495 | -202 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 128 | -622 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 727 | 2 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 641 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 595 | 735 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 323 | 1 116 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047 | 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | 1 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | 510 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 728 | 512 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 696 594 | 604 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 212 | -18 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258 371 | 49 340 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060 692 | 49 340 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 678 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 131 | 2 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 732 | 120 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 132 | 367 897 | 27 235 | 60 750 |
AP | Constructions | 57 497 | 47 902 | 9 595 | 10 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 153 | 20 987 663 | 4 201 489 | 5 362 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 047 | 7 427 544 | 1 119 502 | 1 236 243 |
AX | Avances et acomptes | 115 610 | 115 610 | 30 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 385 | 66 385 | 110 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 370 826 | 28 831 007 | 5 539 818 | 6 810 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 648 941 | 249 384 | 2 399 557 | 2 676 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 872 186 | 24 155 | 1 848 031 | 1 603 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 853 | 2 556 853 | 2 527 209 | |
BZ | Autres créances | 996 001 | 996 001 | 968 557 | |
CF | Disponibilités | 59 486 | 59 486 | 107 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 449 | 148 449 | 150 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 281 919 | 273 539 | 8 008 379 | 8 034 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 745 | 29 104 546 | 13 548 198 | 14 845 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 160 587 | -6 160 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 454 833 | 2 991 560 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 348 075 | -3 009 026 | ||
DQ | Provisions pour charges | 207 000 | 214 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 000 | 214 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 029 | 9 750 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 212 | 4 768 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 190 | 2 708 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 277 | 232 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 198 | 14 845 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 170 | 16 170 | 6 481 | |
FD | Production vendue biens | 46 019 608 | 687 843 | 46 707 452 | 47 641 422 |
FG | Production vendue services | 891 507 | 891 507 | 1 009 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 927 286 | 687 843 | 47 615 130 | 48 657 578 |
FM | Production stockée | 238 251 | -773 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 648 | 339 470 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 356 047 | 48 223 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 699 | 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 988 107 | 23 670 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 851 | -281 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 159 158 | 11 564 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 089 | 846 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 634 | 7 469 551 | ||
FZ | Charges sociales | 3 069 284 | 3 132 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 284 | 1 944 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 539 | 296 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 687 680 | 48 643 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 632 | -420 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 495 | 202 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 495 | 202 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 495 | -202 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 128 | -622 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 727 | 2 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 641 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 595 | 735 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 323 | 1 116 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047 | 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | 1 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | 510 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 728 | 512 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 696 594 | 604 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 212 | -18 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258 371 | 49 340 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060 692 | 49 340 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 678 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 131 | 2 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 732 | 120 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 132 | 367 897 | 27 235 | 60 750 |
AP | Constructions | 57 497 | 47 902 | 9 595 | 10 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189 153 | 20 987 663 | 4 201 489 | 5 362 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 047 | 7 427 544 | 1 119 502 | 1 236 243 |
AX | Avances et acomptes | 115 610 | 115 610 | 30 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 385 | 66 385 | 110 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 370 826 | 28 831 007 | 5 539 818 | 6 810 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 648 941 | 249 384 | 2 399 557 | 2 676 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 872 186 | 24 155 | 1 848 031 | 1 603 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 853 | 2 556 853 | 2 527 209 | |
BZ | Autres créances | 996 001 | 996 001 | 968 557 | |
CF | Disponibilités | 59 486 | 59 486 | 107 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 449 | 148 449 | 150 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 281 919 | 273 539 | 8 008 379 | 8 034 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 745 | 29 104 546 | 13 548 198 | 14 845 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 160 587 | -6 160 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 454 833 | 2 991 560 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 348 075 | -3 009 026 | ||
DQ | Provisions pour charges | 207 000 | 214 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 000 | 214 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 029 | 9 750 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 212 | 4 768 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 190 | 2 708 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 277 | 232 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 198 | 14 845 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 273 | 17 640 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 170 | 16 170 | 6 481 | |
FD | Production vendue biens | 46 019 608 | 687 843 | 46 707 452 | 47 641 422 |
FG | Production vendue services | 891 507 | 891 507 | 1 009 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 927 286 | 687 843 | 47 615 130 | 48 657 578 |
FM | Production stockée | 238 251 | -773 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 648 | 339 470 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 356 047 | 48 223 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 699 | 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 988 107 | 23 670 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 851 | -281 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 159 158 | 11 564 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 089 | 846 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 634 | 7 469 551 | ||
FZ | Charges sociales | 3 069 284 | 3 132 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 284 | 1 944 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 539 | 296 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 687 680 | 48 643 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 632 | -420 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 495 | 202 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 495 | 202 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 495 | -202 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 128 | -622 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 727 | 2 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 641 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 595 | 735 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 323 | 1 116 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047 | 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | 1 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | 510 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 728 | 512 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 696 594 | 604 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 212 | -18 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258 371 | 49 340 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060 692 | 49 340 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 678 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 131 | 2 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 732 | 120 817 |