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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 53 911 | | 53 911 | 53 911 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500 | 5 878 | 1 622 | 3 122 |
028 | Immobilisations corporelles | 108 154 | 67 841 | 40 314 | 35 046 |
040 | Immobilisations financières | 22 800 | | 22 800 | 22 800 |
044 | Total Actif Immobilisé | 192 365 | 73 719 | 118 647 | 114 879 |
060 | Stock marchandises | 2 035 | | 2 035 | 6 600 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 150 | | 150 | 150 |
072 | Créances – Autres | 12 959 | | 12 959 | 15 797 |
084 | Disponibilités | 22 150 | | 22 150 | 27 409 |
092 | Charges constatées d’avance | 368 | | 368 | 3 493 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 662 | | 37 662 | 53 450 |
110 | Total général Actif | 230 027 | 73 719 | 156 308 | 168 328 |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | 10 000 |
126 | Réserve légale | | | 973 | 1 000 |
132 | Autres réserves | | | | 9 414 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 4 932 | -9 441 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 15 905 | 10 973 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 72 106 | 93 439 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 361 | 34 135 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 927 | | |
172 | Autres dettes | | | 28 937 | 29 781 |
176 | Total des dettes | | | 140 404 | 157 355 |
180 | Total général Passif | | | 156 308 | 168 328 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 71 583 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 401 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 254 536 | 282 219 | | |
230 | Autres produits | 3 | 103 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 540 | 282 322 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 566 | -220 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 929 | 96 724 | | |
242 | Autres charges externes* | 52 761 | 61 392 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 642 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399 | 5 234 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 70 234 | 82 159 | | |
252 | Charges sociales | 15 041 | 17 822 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 10 634 | 23 210 | | |
262 | Autres charges | 869 | 1 132 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 246 432 | 287 454 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 8 108 | -5 132 | | |
280 | Produits financiers | 40 | 50 | | |
290 | Produits exceptionnels | 400 | | | |
294 | Charges financières | 3 472 | 4 359 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 144 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 4 932 | -9 441 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 368 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 172 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 401 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 208 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 400 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 400 | | | |