Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 182 | 16 182 | 16 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 530 | 116 369 | 7 161 | 8 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 374 | 338 366 | 83 008 | 111 063 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 386 | 460 735 | 261 651 | 291 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 | 3 453 | 8 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 512 | 28 512 | 49 566 | |
BZ | Autres créances | 817 510 | 817 510 | 834 984 | |
CF | Disponibilités | 48 309 | 48 309 | 73 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 886 | 900 886 | 971 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272 | 460 735 | 1 162 537 | 1 262 627 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 364 985 | 340 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103 | 134 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 188 | 476 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 674 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892 | 29 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 290 | 145 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 494 | 110 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 349 | 786 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 537 | 1 262 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 733 | 311 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 436 150 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 461 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 081 | 33 543 | ||
FQ | Autres produits | 18 037 | 5 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 655 | 1 499 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 599 | -11 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 357 | 479 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 381 | 1 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 029 | 242 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953 | 16 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 624 | 439 059 | ||
FZ | Charges sociales | 108 297 | 100 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 149 | 50 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 1 833 | 3 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 024 | 1 321 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 630 | 177 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 155 | 3 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 155 | 3 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 979 | 2 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 979 | 2 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 176 | 1 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 806 | 178 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178 | 2 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | -245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 025 | 44 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310 | 1 506 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 206 | 1 371 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 103 | 134 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 058 | 10 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 231 | 33 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 178 | 1 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 28 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 843 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 | |||
VC | Groupe et associés | 64 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 425 | 190 817 | 658 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 674 | 94 058 | 380 616 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 290 | 148 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 931 | 48 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998 | 36 998 | ||
VW | T.V.A. | 5 269 | 5 269 | ||
VI | Groupe et associés | 29 187 | 29 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 349 | 362 733 | 380 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 182 | 16 182 | 16 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 530 | 116 369 | 7 161 | 8 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 374 | 338 366 | 83 008 | 111 063 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 386 | 460 735 | 261 651 | 291 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 | 3 453 | 8 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 512 | 28 512 | 49 566 | |
BZ | Autres créances | 817 510 | 817 510 | 834 984 | |
CF | Disponibilités | 48 309 | 48 309 | 73 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 886 | 900 886 | 971 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272 | 460 735 | 1 162 537 | 1 262 627 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 364 985 | 340 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103 | 134 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 188 | 476 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 674 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892 | 29 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 290 | 145 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 494 | 110 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 349 | 786 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 537 | 1 262 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 733 | 311 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 436 150 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 461 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 081 | 33 543 | ||
FQ | Autres produits | 18 037 | 5 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 655 | 1 499 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 599 | -11 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 357 | 479 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 381 | 1 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 029 | 242 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953 | 16 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 624 | 439 059 | ||
FZ | Charges sociales | 108 297 | 100 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 149 | 50 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 1 833 | 3 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 024 | 1 321 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 630 | 177 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 155 | 3 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 155 | 3 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 979 | 2 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 979 | 2 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 176 | 1 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 806 | 178 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178 | 2 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | -245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 025 | 44 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310 | 1 506 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 206 | 1 371 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 103 | 134 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 058 | 10 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 231 | 33 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 178 | 1 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 28 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 843 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 | |||
VC | Groupe et associés | 64 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 425 | 190 817 | 658 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 674 | 94 058 | 380 616 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 290 | 148 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 931 | 48 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998 | 36 998 | ||
VW | T.V.A. | 5 269 | 5 269 | ||
VI | Groupe et associés | 29 187 | 29 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 349 | 362 733 | 380 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 182 | 16 182 | 16 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 530 | 116 369 | 7 161 | 8 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 374 | 338 366 | 83 008 | 111 063 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 386 | 460 735 | 261 651 | 291 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 | 3 453 | 8 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 512 | 28 512 | 49 566 | |
BZ | Autres créances | 817 510 | 817 510 | 834 984 | |
CF | Disponibilités | 48 309 | 48 309 | 73 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 886 | 900 886 | 971 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272 | 460 735 | 1 162 537 | 1 262 627 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 364 985 | 340 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103 | 134 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 188 | 476 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 674 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892 | 29 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 290 | 145 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 494 | 110 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 349 | 786 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 537 | 1 262 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 733 | 311 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 436 150 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 461 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 081 | 33 543 | ||
FQ | Autres produits | 18 037 | 5 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 655 | 1 499 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 599 | -11 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 357 | 479 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 381 | 1 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 029 | 242 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953 | 16 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 624 | 439 059 | ||
FZ | Charges sociales | 108 297 | 100 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 149 | 50 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 1 833 | 3 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 024 | 1 321 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 630 | 177 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 155 | 3 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 155 | 3 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 979 | 2 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 979 | 2 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 176 | 1 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 806 | 178 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178 | 2 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | -245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 025 | 44 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310 | 1 506 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 206 | 1 371 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 103 | 134 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 058 | 10 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 231 | 33 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 178 | 1 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 28 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 843 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 | |||
VC | Groupe et associés | 64 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 425 | 190 817 | 658 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 674 | 94 058 | 380 616 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 290 | 148 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 931 | 48 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998 | 36 998 | ||
VW | T.V.A. | 5 269 | 5 269 | ||
VI | Groupe et associés | 29 187 | 29 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 349 | 362 733 | 380 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 182 | 16 182 | 16 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 530 | 116 369 | 7 161 | 8 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 374 | 338 366 | 83 008 | 111 063 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 386 | 460 735 | 261 651 | 291 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 | 3 453 | 8 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 512 | 28 512 | 49 566 | |
BZ | Autres créances | 817 510 | 817 510 | 834 984 | |
CF | Disponibilités | 48 309 | 48 309 | 73 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 886 | 900 886 | 971 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272 | 460 735 | 1 162 537 | 1 262 627 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 364 985 | 340 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103 | 134 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 188 | 476 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 674 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892 | 29 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 290 | 145 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 494 | 110 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 349 | 786 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 537 | 1 262 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 733 | 311 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 436 150 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 461 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 081 | 33 543 | ||
FQ | Autres produits | 18 037 | 5 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 655 | 1 499 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 599 | -11 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 357 | 479 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 381 | 1 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 029 | 242 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953 | 16 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 624 | 439 059 | ||
FZ | Charges sociales | 108 297 | 100 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 149 | 50 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 1 833 | 3 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 024 | 1 321 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 630 | 177 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 155 | 3 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 155 | 3 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 979 | 2 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 979 | 2 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 176 | 1 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 806 | 178 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178 | 2 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | -245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 025 | 44 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310 | 1 506 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 206 | 1 371 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 103 | 134 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 058 | 10 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 231 | 33 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 178 | 1 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 28 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 843 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 | |||
VC | Groupe et associés | 64 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 425 | 190 817 | 658 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 674 | 94 058 | 380 616 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 290 | 148 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 931 | 48 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998 | 36 998 | ||
VW | T.V.A. | 5 269 | 5 269 | ||
VI | Groupe et associés | 29 187 | 29 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 349 | 362 733 | 380 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 182 | 16 182 | 16 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 530 | 116 369 | 7 161 | 8 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 374 | 338 366 | 83 008 | 111 063 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 386 | 460 735 | 261 651 | 291 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 | 3 453 | 8 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 512 | 28 512 | 49 566 | |
BZ | Autres créances | 817 510 | 817 510 | 834 984 | |
CF | Disponibilités | 48 309 | 48 309 | 73 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 886 | 900 886 | 971 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272 | 460 735 | 1 162 537 | 1 262 627 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 364 985 | 340 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103 | 134 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 188 | 476 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 674 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892 | 29 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 290 | 145 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 494 | 110 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 349 | 786 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 537 | 1 262 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 733 | 311 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 436 150 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 461 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 081 | 33 543 | ||
FQ | Autres produits | 18 037 | 5 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 655 | 1 499 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 599 | -11 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 357 | 479 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 381 | 1 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 029 | 242 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953 | 16 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 624 | 439 059 | ||
FZ | Charges sociales | 108 297 | 100 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 149 | 50 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 1 833 | 3 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 024 | 1 321 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 630 | 177 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 155 | 3 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 155 | 3 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 979 | 2 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 979 | 2 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 176 | 1 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 806 | 178 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178 | 2 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | -245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 025 | 44 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310 | 1 506 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 206 | 1 371 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 103 | 134 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 058 | 10 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 231 | 33 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 178 | 1 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 28 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 843 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 | |||
VC | Groupe et associés | 64 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 425 | 190 817 | 658 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 674 | 94 058 | 380 616 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 290 | 148 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 931 | 48 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998 | 36 998 | ||
VW | T.V.A. | 5 269 | 5 269 | ||
VI | Groupe et associés | 29 187 | 29 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 349 | 362 733 | 380 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 182 | 16 182 | 16 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 530 | 116 369 | 7 161 | 8 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 374 | 338 366 | 83 008 | 111 063 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 386 | 460 735 | 261 651 | 291 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 | 3 453 | 8 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 512 | 28 512 | 49 566 | |
BZ | Autres créances | 817 510 | 817 510 | 834 984 | |
CF | Disponibilités | 48 309 | 48 309 | 73 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 886 | 900 886 | 971 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272 | 460 735 | 1 162 537 | 1 262 627 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 364 985 | 340 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103 | 134 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 188 | 476 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 674 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892 | 29 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 290 | 145 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 494 | 110 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 349 | 786 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 537 | 1 262 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 733 | 311 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 436 150 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 461 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 081 | 33 543 | ||
FQ | Autres produits | 18 037 | 5 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 655 | 1 499 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 599 | -11 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 357 | 479 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 381 | 1 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 029 | 242 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953 | 16 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 624 | 439 059 | ||
FZ | Charges sociales | 108 297 | 100 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 149 | 50 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 1 833 | 3 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 024 | 1 321 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 630 | 177 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 155 | 3 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 155 | 3 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 979 | 2 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 979 | 2 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 176 | 1 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 806 | 178 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178 | 2 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | -245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 025 | 44 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310 | 1 506 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 206 | 1 371 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 103 | 134 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 058 | 10 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 231 | 33 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 178 | 1 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 28 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 843 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 | |||
VC | Groupe et associés | 64 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 425 | 190 817 | 658 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 674 | 94 058 | 380 616 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 290 | 148 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 931 | 48 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998 | 36 998 | ||
VW | T.V.A. | 5 269 | 5 269 | ||
VI | Groupe et associés | 29 187 | 29 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 349 | 362 733 | 380 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 182 | 16 182 | 16 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 530 | 116 369 | 7 161 | 8 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 374 | 338 366 | 83 008 | 111 063 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 386 | 460 735 | 261 651 | 291 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 453 | 3 453 | 8 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 512 | 28 512 | 49 566 | |
BZ | Autres créances | 817 510 | 817 510 | 834 984 | |
CF | Disponibilités | 48 309 | 48 309 | 73 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 886 | 900 886 | 971 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272 | 460 735 | 1 162 537 | 1 262 627 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 658 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 364 985 | 340 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103 | 134 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 188 | 476 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 674 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892 | 29 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 290 | 145 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 494 | 110 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 349 | 786 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 537 | 1 262 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 733 | 311 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 436 150 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 537 | 1 336 537 | 1 461 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 081 | 33 543 | ||
FQ | Autres produits | 18 037 | 5 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 655 | 1 499 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 599 | -11 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 357 | 479 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 381 | 1 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 029 | 242 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953 | 16 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 624 | 439 059 | ||
FZ | Charges sociales | 108 297 | 100 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 149 | 50 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 1 833 | 3 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 024 | 1 321 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 630 | 177 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 155 | 3 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 155 | 3 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 979 | 2 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 979 | 2 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 176 | 1 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 806 | 178 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178 | 2 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | -245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 025 | 44 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310 | 1 506 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 206 | 1 371 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 103 | 134 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 058 | 10 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 231 | 33 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 178 | 1 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 870 | 29 148 | 16 283 | 454 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 28 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 843 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 | |||
VC | Groupe et associés | 64 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 425 | 190 817 | 658 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 674 | 94 058 | 380 616 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 290 | 148 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 931 | 48 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998 | 36 998 | ||
VW | T.V.A. | 5 269 | 5 269 | ||
VI | Groupe et associés | 29 187 | 29 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 349 | 362 733 | 380 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326 |