Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 759 | 1 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 299 | 502 753 | 15 546 | 94 451 |
AN | Terrains | 41 150 | 41 150 | 41 150 | |
AP | Constructions | 941 348 | 860 354 | 80 995 | 91 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 930 | 2 445 044 | 1 215 886 | 1 343 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 789 | 947 576 | 680 213 | 848 375 |
AV | Immobilisations en cours | 10 882 | 10 882 | 150 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | 14 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 816 163 | 4 757 485 | 2 058 678 | 2 582 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 024 810 | 486 735 | 3 538 075 | 3 632 929 |
BN | En cours de production de biens | 67 988 | 67 988 | 27 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 345 736 | 221 682 | 1 124 055 | 1 108 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 571 363 | 190 204 | 17 381 159 | 14 553 361 |
BZ | Autres créances | 1 883 409 | 1 883 409 | 1 245 603 | |
CF | Disponibilités | 1 217 | 1 217 | 1 173 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 827 | 386 827 | 216 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 281 351 | 898 621 | 24 382 730 | 21 957 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 097 514 | 5 656 106 | 26 441 408 | 24 540 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 014 | 4 000 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 6 390 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 715 | 4 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 622 401 | 589 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 787 365 | 11 385 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 442 | 103 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 548 | 347 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 989 | 451 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 558 | 87 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 | 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 151 | 1 753 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 457 | 5 212 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 972 | 4 381 447 | ||
EA | Autres dettes | 773 437 | 748 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 396 171 | 518 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 030 053 | 12 702 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 408 | 24 540 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 652 | 12 665 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 302 779 | 5 257 736 | 26 560 515 | 27 857 364 |
FD | Production vendue biens | 4 226 270 | 18 821 763 | 23 048 033 | 25 139 282 |
FG | Production vendue services | 2 422 602 | 37 142 | 2 459 744 | 2 793 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 951 650 | 24 116 641 | 52 068 291 | 55 790 056 |
FM | Production stockée | 148 508 | 497 049 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 015 097 | 2 320 643 | ||
FQ | Autres produits | 417 624 | 16 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 651 520 | 58 624 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 278 760 | 20 376 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 176 891 | 10 788 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 938 | -285 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 576 449 | 7 989 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 867 836 | 1 022 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 460 | 10 799 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 925 845 | 4 971 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 361 | 694 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 146 | 688 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 166 | 60 000 | ||
GE | Autres charges | 424 919 | 168 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 801 770 | 57 274 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 150 250 | 1 349 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
GN | Différences positives de change | 18 076 | 19 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 809 | 20 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 763 | 3 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 300 | 25 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 063 | 29 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 746 | -8 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 102 504 | 1 341 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 807 | 43 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 786 | 40 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 593 | 83 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 497 | 28 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 410 | 3 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 144 | 77 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 051 | 110 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 458 | -26 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 761 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -503 196 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 817 922 | 58 728 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 449 688 | 57 436 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 360 | 20 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759 | 1 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 076 | 91 169 | 39 492 | 502 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 897 | 665 192 | 302 115 | 4 252 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 731 | 756 361 | 341 607 | 4 757 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 622 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 042 | 74 144 | 40 786 | 622 401 |
4A | Provisions pour litiges | 196 849 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 79 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 347 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 862 | 175 165 | 3 037 | 623 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 628 261 | 687 757 | 607 601 | 708 417 |
6T | Sur comptes clients | 184 325 | 70 390 | 64 511 | 190 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 586 | 758 147 | 672 112 | 898 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 853 489 | 1 007 456 | 715 935 | 2 145 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 312 | 675 149 | ||
UG | - Financières | 74 144 | 40 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 754 | |||
UX | Autres créances clients | 17 314 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 358 | |||
VB | T. V. A. | 71 677 | |||
VP | Divers | 30 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 605 | 19 855 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 845 | 936 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 558 | 1 036 157 | 1 973 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 110 457 | 4 110 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 477 912 | 1 477 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 240 | 1 624 240 | ||
VW | T.V.A. | 341 616 | 341 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 204 | 357 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 437 | 773 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 396 171 | 396 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 902 | 11 054 501 | 1 973 401 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 759 | 1 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 299 | 502 753 | 15 546 | 94 451 |
AN | Terrains | 41 150 | 41 150 | 41 150 | |
AP | Constructions | 941 348 | 860 354 | 80 995 | 91 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 930 | 2 445 044 | 1 215 886 | 1 343 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 789 | 947 576 | 680 213 | 848 375 |
AV | Immobilisations en cours | 10 882 | 10 882 | 150 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | 14 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 816 163 | 4 757 485 | 2 058 678 | 2 582 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 024 810 | 486 735 | 3 538 075 | 3 632 929 |
BN | En cours de production de biens | 67 988 | 67 988 | 27 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 345 736 | 221 682 | 1 124 055 | 1 108 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 571 363 | 190 204 | 17 381 159 | 14 553 361 |
BZ | Autres créances | 1 883 409 | 1 883 409 | 1 245 603 | |
CF | Disponibilités | 1 217 | 1 217 | 1 173 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 827 | 386 827 | 216 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 281 351 | 898 621 | 24 382 730 | 21 957 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 097 514 | 5 656 106 | 26 441 408 | 24 540 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 014 | 4 000 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 6 390 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 715 | 4 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 622 401 | 589 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 787 365 | 11 385 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 442 | 103 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 548 | 347 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 989 | 451 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 558 | 87 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 | 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 151 | 1 753 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 457 | 5 212 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 972 | 4 381 447 | ||
EA | Autres dettes | 773 437 | 748 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 396 171 | 518 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 030 053 | 12 702 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 408 | 24 540 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 652 | 12 665 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 302 779 | 5 257 736 | 26 560 515 | 27 857 364 |
FD | Production vendue biens | 4 226 270 | 18 821 763 | 23 048 033 | 25 139 282 |
FG | Production vendue services | 2 422 602 | 37 142 | 2 459 744 | 2 793 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 951 650 | 24 116 641 | 52 068 291 | 55 790 056 |
FM | Production stockée | 148 508 | 497 049 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 015 097 | 2 320 643 | ||
FQ | Autres produits | 417 624 | 16 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 651 520 | 58 624 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 278 760 | 20 376 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 176 891 | 10 788 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 938 | -285 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 576 449 | 7 989 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 867 836 | 1 022 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 460 | 10 799 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 925 845 | 4 971 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 361 | 694 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 146 | 688 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 166 | 60 000 | ||
GE | Autres charges | 424 919 | 168 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 801 770 | 57 274 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 150 250 | 1 349 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
GN | Différences positives de change | 18 076 | 19 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 809 | 20 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 763 | 3 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 300 | 25 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 063 | 29 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 746 | -8 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 102 504 | 1 341 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 807 | 43 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 786 | 40 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 593 | 83 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 497 | 28 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 410 | 3 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 144 | 77 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 051 | 110 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 458 | -26 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 761 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -503 196 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 817 922 | 58 728 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 449 688 | 57 436 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 360 | 20 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759 | 1 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 076 | 91 169 | 39 492 | 502 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 897 | 665 192 | 302 115 | 4 252 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 731 | 756 361 | 341 607 | 4 757 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 622 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 042 | 74 144 | 40 786 | 622 401 |
4A | Provisions pour litiges | 196 849 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 79 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 347 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 862 | 175 165 | 3 037 | 623 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 628 261 | 687 757 | 607 601 | 708 417 |
6T | Sur comptes clients | 184 325 | 70 390 | 64 511 | 190 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 586 | 758 147 | 672 112 | 898 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 853 489 | 1 007 456 | 715 935 | 2 145 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 312 | 675 149 | ||
UG | - Financières | 74 144 | 40 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 754 | |||
UX | Autres créances clients | 17 314 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 358 | |||
VB | T. V. A. | 71 677 | |||
VP | Divers | 30 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 605 | 19 855 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 845 | 936 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 558 | 1 036 157 | 1 973 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 110 457 | 4 110 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 477 912 | 1 477 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 240 | 1 624 240 | ||
VW | T.V.A. | 341 616 | 341 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 204 | 357 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 437 | 773 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 396 171 | 396 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 902 | 11 054 501 | 1 973 401 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 759 | 1 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 299 | 502 753 | 15 546 | 94 451 |
AN | Terrains | 41 150 | 41 150 | 41 150 | |
AP | Constructions | 941 348 | 860 354 | 80 995 | 91 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 930 | 2 445 044 | 1 215 886 | 1 343 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 789 | 947 576 | 680 213 | 848 375 |
AV | Immobilisations en cours | 10 882 | 10 882 | 150 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | 14 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 816 163 | 4 757 485 | 2 058 678 | 2 582 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 024 810 | 486 735 | 3 538 075 | 3 632 929 |
BN | En cours de production de biens | 67 988 | 67 988 | 27 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 345 736 | 221 682 | 1 124 055 | 1 108 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 571 363 | 190 204 | 17 381 159 | 14 553 361 |
BZ | Autres créances | 1 883 409 | 1 883 409 | 1 245 603 | |
CF | Disponibilités | 1 217 | 1 217 | 1 173 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 827 | 386 827 | 216 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 281 351 | 898 621 | 24 382 730 | 21 957 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 097 514 | 5 656 106 | 26 441 408 | 24 540 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 014 | 4 000 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 6 390 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 715 | 4 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 622 401 | 589 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 787 365 | 11 385 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 442 | 103 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 548 | 347 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 989 | 451 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 558 | 87 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 | 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 151 | 1 753 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 457 | 5 212 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 972 | 4 381 447 | ||
EA | Autres dettes | 773 437 | 748 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 396 171 | 518 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 030 053 | 12 702 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 408 | 24 540 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 652 | 12 665 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 302 779 | 5 257 736 | 26 560 515 | 27 857 364 |
FD | Production vendue biens | 4 226 270 | 18 821 763 | 23 048 033 | 25 139 282 |
FG | Production vendue services | 2 422 602 | 37 142 | 2 459 744 | 2 793 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 951 650 | 24 116 641 | 52 068 291 | 55 790 056 |
FM | Production stockée | 148 508 | 497 049 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 015 097 | 2 320 643 | ||
FQ | Autres produits | 417 624 | 16 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 651 520 | 58 624 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 278 760 | 20 376 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 176 891 | 10 788 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 938 | -285 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 576 449 | 7 989 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 867 836 | 1 022 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 460 | 10 799 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 925 845 | 4 971 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 361 | 694 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 146 | 688 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 166 | 60 000 | ||
GE | Autres charges | 424 919 | 168 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 801 770 | 57 274 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 150 250 | 1 349 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
GN | Différences positives de change | 18 076 | 19 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 809 | 20 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 763 | 3 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 300 | 25 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 063 | 29 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 746 | -8 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 102 504 | 1 341 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 807 | 43 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 786 | 40 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 593 | 83 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 497 | 28 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 410 | 3 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 144 | 77 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 051 | 110 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 458 | -26 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 761 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -503 196 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 817 922 | 58 728 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 449 688 | 57 436 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 360 | 20 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759 | 1 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 076 | 91 169 | 39 492 | 502 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 897 | 665 192 | 302 115 | 4 252 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 731 | 756 361 | 341 607 | 4 757 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 622 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 042 | 74 144 | 40 786 | 622 401 |
4A | Provisions pour litiges | 196 849 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 79 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 347 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 862 | 175 165 | 3 037 | 623 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 628 261 | 687 757 | 607 601 | 708 417 |
6T | Sur comptes clients | 184 325 | 70 390 | 64 511 | 190 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 586 | 758 147 | 672 112 | 898 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 853 489 | 1 007 456 | 715 935 | 2 145 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 312 | 675 149 | ||
UG | - Financières | 74 144 | 40 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 754 | |||
UX | Autres créances clients | 17 314 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 358 | |||
VB | T. V. A. | 71 677 | |||
VP | Divers | 30 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 605 | 19 855 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 845 | 936 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 558 | 1 036 157 | 1 973 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 110 457 | 4 110 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 477 912 | 1 477 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 240 | 1 624 240 | ||
VW | T.V.A. | 341 616 | 341 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 204 | 357 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 437 | 773 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 396 171 | 396 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 902 | 11 054 501 | 1 973 401 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 759 | 1 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 299 | 502 753 | 15 546 | 94 451 |
AN | Terrains | 41 150 | 41 150 | 41 150 | |
AP | Constructions | 941 348 | 860 354 | 80 995 | 91 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 930 | 2 445 044 | 1 215 886 | 1 343 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 789 | 947 576 | 680 213 | 848 375 |
AV | Immobilisations en cours | 10 882 | 10 882 | 150 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | 14 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 816 163 | 4 757 485 | 2 058 678 | 2 582 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 024 810 | 486 735 | 3 538 075 | 3 632 929 |
BN | En cours de production de biens | 67 988 | 67 988 | 27 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 345 736 | 221 682 | 1 124 055 | 1 108 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 571 363 | 190 204 | 17 381 159 | 14 553 361 |
BZ | Autres créances | 1 883 409 | 1 883 409 | 1 245 603 | |
CF | Disponibilités | 1 217 | 1 217 | 1 173 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 827 | 386 827 | 216 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 281 351 | 898 621 | 24 382 730 | 21 957 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 097 514 | 5 656 106 | 26 441 408 | 24 540 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 014 | 4 000 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 6 390 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 715 | 4 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 622 401 | 589 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 787 365 | 11 385 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 442 | 103 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 548 | 347 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 989 | 451 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 558 | 87 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 | 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 151 | 1 753 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 457 | 5 212 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 972 | 4 381 447 | ||
EA | Autres dettes | 773 437 | 748 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 396 171 | 518 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 030 053 | 12 702 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 408 | 24 540 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 652 | 12 665 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 302 779 | 5 257 736 | 26 560 515 | 27 857 364 |
FD | Production vendue biens | 4 226 270 | 18 821 763 | 23 048 033 | 25 139 282 |
FG | Production vendue services | 2 422 602 | 37 142 | 2 459 744 | 2 793 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 951 650 | 24 116 641 | 52 068 291 | 55 790 056 |
FM | Production stockée | 148 508 | 497 049 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 015 097 | 2 320 643 | ||
FQ | Autres produits | 417 624 | 16 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 651 520 | 58 624 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 278 760 | 20 376 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 176 891 | 10 788 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 938 | -285 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 576 449 | 7 989 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 867 836 | 1 022 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 460 | 10 799 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 925 845 | 4 971 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 361 | 694 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 146 | 688 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 166 | 60 000 | ||
GE | Autres charges | 424 919 | 168 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 801 770 | 57 274 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 150 250 | 1 349 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
GN | Différences positives de change | 18 076 | 19 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 809 | 20 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 763 | 3 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 300 | 25 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 063 | 29 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 746 | -8 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 102 504 | 1 341 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 807 | 43 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 786 | 40 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 593 | 83 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 497 | 28 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 410 | 3 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 144 | 77 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 051 | 110 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 458 | -26 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 761 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -503 196 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 817 922 | 58 728 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 449 688 | 57 436 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 360 | 20 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759 | 1 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 076 | 91 169 | 39 492 | 502 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 897 | 665 192 | 302 115 | 4 252 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 731 | 756 361 | 341 607 | 4 757 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 622 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 042 | 74 144 | 40 786 | 622 401 |
4A | Provisions pour litiges | 196 849 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 79 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 347 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 862 | 175 165 | 3 037 | 623 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 628 261 | 687 757 | 607 601 | 708 417 |
6T | Sur comptes clients | 184 325 | 70 390 | 64 511 | 190 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 586 | 758 147 | 672 112 | 898 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 853 489 | 1 007 456 | 715 935 | 2 145 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 312 | 675 149 | ||
UG | - Financières | 74 144 | 40 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 754 | |||
UX | Autres créances clients | 17 314 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 358 | |||
VB | T. V. A. | 71 677 | |||
VP | Divers | 30 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 605 | 19 855 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 845 | 936 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 558 | 1 036 157 | 1 973 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 110 457 | 4 110 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 477 912 | 1 477 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 240 | 1 624 240 | ||
VW | T.V.A. | 341 616 | 341 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 204 | 357 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 437 | 773 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 396 171 | 396 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 902 | 11 054 501 | 1 973 401 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 759 | 1 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 299 | 502 753 | 15 546 | 94 451 |
AN | Terrains | 41 150 | 41 150 | 41 150 | |
AP | Constructions | 941 348 | 860 354 | 80 995 | 91 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 930 | 2 445 044 | 1 215 886 | 1 343 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 789 | 947 576 | 680 213 | 848 375 |
AV | Immobilisations en cours | 10 882 | 10 882 | 150 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | 14 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 816 163 | 4 757 485 | 2 058 678 | 2 582 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 024 810 | 486 735 | 3 538 075 | 3 632 929 |
BN | En cours de production de biens | 67 988 | 67 988 | 27 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 345 736 | 221 682 | 1 124 055 | 1 108 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 571 363 | 190 204 | 17 381 159 | 14 553 361 |
BZ | Autres créances | 1 883 409 | 1 883 409 | 1 245 603 | |
CF | Disponibilités | 1 217 | 1 217 | 1 173 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 827 | 386 827 | 216 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 281 351 | 898 621 | 24 382 730 | 21 957 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 097 514 | 5 656 106 | 26 441 408 | 24 540 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 014 | 4 000 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 6 390 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 715 | 4 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 622 401 | 589 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 787 365 | 11 385 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 442 | 103 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 548 | 347 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 989 | 451 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 558 | 87 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 | 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 151 | 1 753 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 457 | 5 212 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 972 | 4 381 447 | ||
EA | Autres dettes | 773 437 | 748 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 396 171 | 518 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 030 053 | 12 702 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 408 | 24 540 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 652 | 12 665 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 302 779 | 5 257 736 | 26 560 515 | 27 857 364 |
FD | Production vendue biens | 4 226 270 | 18 821 763 | 23 048 033 | 25 139 282 |
FG | Production vendue services | 2 422 602 | 37 142 | 2 459 744 | 2 793 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 951 650 | 24 116 641 | 52 068 291 | 55 790 056 |
FM | Production stockée | 148 508 | 497 049 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 015 097 | 2 320 643 | ||
FQ | Autres produits | 417 624 | 16 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 651 520 | 58 624 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 278 760 | 20 376 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 176 891 | 10 788 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 938 | -285 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 576 449 | 7 989 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 867 836 | 1 022 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 460 | 10 799 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 925 845 | 4 971 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 361 | 694 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 146 | 688 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 166 | 60 000 | ||
GE | Autres charges | 424 919 | 168 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 801 770 | 57 274 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 150 250 | 1 349 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
GN | Différences positives de change | 18 076 | 19 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 809 | 20 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 763 | 3 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 300 | 25 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 063 | 29 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 746 | -8 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 102 504 | 1 341 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 807 | 43 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 786 | 40 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 593 | 83 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 497 | 28 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 410 | 3 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 144 | 77 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 051 | 110 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 458 | -26 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 761 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -503 196 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 817 922 | 58 728 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 449 688 | 57 436 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 360 | 20 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759 | 1 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 076 | 91 169 | 39 492 | 502 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 897 | 665 192 | 302 115 | 4 252 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 731 | 756 361 | 341 607 | 4 757 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 622 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 042 | 74 144 | 40 786 | 622 401 |
4A | Provisions pour litiges | 196 849 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 79 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 347 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 862 | 175 165 | 3 037 | 623 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 628 261 | 687 757 | 607 601 | 708 417 |
6T | Sur comptes clients | 184 325 | 70 390 | 64 511 | 190 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 586 | 758 147 | 672 112 | 898 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 853 489 | 1 007 456 | 715 935 | 2 145 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 312 | 675 149 | ||
UG | - Financières | 74 144 | 40 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 754 | |||
UX | Autres créances clients | 17 314 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 358 | |||
VB | T. V. A. | 71 677 | |||
VP | Divers | 30 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 605 | 19 855 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 845 | 936 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 558 | 1 036 157 | 1 973 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 110 457 | 4 110 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 477 912 | 1 477 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 240 | 1 624 240 | ||
VW | T.V.A. | 341 616 | 341 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 204 | 357 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 437 | 773 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 396 171 | 396 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 902 | 11 054 501 | 1 973 401 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 759 | 1 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 299 | 502 753 | 15 546 | 94 451 |
AN | Terrains | 41 150 | 41 150 | 41 150 | |
AP | Constructions | 941 348 | 860 354 | 80 995 | 91 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 930 | 2 445 044 | 1 215 886 | 1 343 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 789 | 947 576 | 680 213 | 848 375 |
AV | Immobilisations en cours | 10 882 | 10 882 | 150 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | 14 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 816 163 | 4 757 485 | 2 058 678 | 2 582 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 024 810 | 486 735 | 3 538 075 | 3 632 929 |
BN | En cours de production de biens | 67 988 | 67 988 | 27 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 345 736 | 221 682 | 1 124 055 | 1 108 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 571 363 | 190 204 | 17 381 159 | 14 553 361 |
BZ | Autres créances | 1 883 409 | 1 883 409 | 1 245 603 | |
CF | Disponibilités | 1 217 | 1 217 | 1 173 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 827 | 386 827 | 216 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 281 351 | 898 621 | 24 382 730 | 21 957 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 097 514 | 5 656 106 | 26 441 408 | 24 540 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 014 | 4 000 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 6 390 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 715 | 4 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 622 401 | 589 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 787 365 | 11 385 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 442 | 103 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 548 | 347 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 989 | 451 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 558 | 87 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 | 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 151 | 1 753 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 457 | 5 212 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 972 | 4 381 447 | ||
EA | Autres dettes | 773 437 | 748 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 396 171 | 518 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 030 053 | 12 702 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 408 | 24 540 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 652 | 12 665 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 302 779 | 5 257 736 | 26 560 515 | 27 857 364 |
FD | Production vendue biens | 4 226 270 | 18 821 763 | 23 048 033 | 25 139 282 |
FG | Production vendue services | 2 422 602 | 37 142 | 2 459 744 | 2 793 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 951 650 | 24 116 641 | 52 068 291 | 55 790 056 |
FM | Production stockée | 148 508 | 497 049 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 015 097 | 2 320 643 | ||
FQ | Autres produits | 417 624 | 16 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 651 520 | 58 624 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 278 760 | 20 376 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 176 891 | 10 788 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 938 | -285 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 576 449 | 7 989 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 867 836 | 1 022 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 754 460 | 10 799 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 925 845 | 4 971 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 361 | 694 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 146 | 688 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 166 | 60 000 | ||
GE | Autres charges | 424 919 | 168 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 801 770 | 57 274 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 150 250 | 1 349 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
GN | Différences positives de change | 18 076 | 19 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 809 | 20 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 763 | 3 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 300 | 25 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 063 | 29 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 746 | -8 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 102 504 | 1 341 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 807 | 43 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 786 | 40 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 593 | 83 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 497 | 28 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 410 | 3 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 144 | 77 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 051 | 110 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 458 | -26 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 761 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -503 196 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 817 922 | 58 728 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 449 688 | 57 436 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 631 766 | 1 291 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 360 | 20 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759 | 1 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 076 | 91 169 | 39 492 | 502 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 897 | 665 192 | 302 115 | 4 252 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 731 | 756 361 | 341 607 | 4 757 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 622 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 042 | 74 144 | 40 786 | 622 401 |
4A | Provisions pour litiges | 196 849 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 79 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 347 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 862 | 175 165 | 3 037 | 623 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 628 261 | 687 757 | 607 601 | 708 417 |
6T | Sur comptes clients | 184 325 | 70 390 | 64 511 | 190 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 586 | 758 147 | 672 112 | 898 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 853 489 | 1 007 456 | 715 935 | 2 145 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 312 | 675 149 | ||
UG | - Financières | 74 144 | 40 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 006 | 14 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 754 | |||
UX | Autres créances clients | 17 314 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 764 358 | |||
VB | T. V. A. | 71 677 | |||
VP | Divers | 30 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 605 | 19 855 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 845 | 936 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 558 | 1 036 157 | 1 973 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 110 457 | 4 110 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 477 912 | 1 477 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 240 | 1 624 240 | ||
VW | T.V.A. | 341 616 | 341 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 204 | 357 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 437 | 773 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 396 171 | 396 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 902 | 11 054 501 | 1 973 401 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 288 |