Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 000 | 450 843 | 61 158 | 119 290 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 510 000 | 510 000 | 510 000 | |
AP | Constructions | 2 460 053 | 1 389 431 | 1 070 622 | 1 211 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 016 | 2 780 374 | 479 642 | 615 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 923 | 297 090 | 33 833 | 49 397 |
AV | Immobilisations en cours | 247 810 | 247 810 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | 6 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | 2 006 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 548 | 5 017 738 | 4 197 810 | 4 519 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 967 968 | 266 678 | 2 701 290 | 2 608 705 |
BN | En cours de production de biens | 388 298 | 388 298 | 436 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 716 999 | 87 117 | 629 882 | 842 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 154 | 80 154 | 5 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 459 | 45 926 | 482 533 | 962 743 |
BZ | Autres créances | 2 032 313 | 2 032 313 | 1 146 216 | |
CF | Disponibilités | 353 749 | 353 749 | 38 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 306 | 9 306 | 10 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 077 246 | 399 722 | 6 677 524 | 6 050 287 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 772 | 772 | 3 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 565 | 5 417 459 | 10 876 106 | 10 572 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 040 485 | 5 040 485 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243 | 2 643 243 | ||
DH | Report à nouveau | -2 116 755 | -1 890 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 643 | -226 607 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 610 | 995 | ||
DK | Provisions réglementées | 163 905 | 280 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 223 846 | 5 848 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 846 | 46 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 759 393 | 485 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 807 239 | 531 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854 | 375 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 | 7 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 558 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091 | 2 226 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 028 | 1 571 726 | ||
EA | Autres dettes | 656 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 830 975 | 4 189 672 | ||
ED | (V) | 14 047 | 3 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 106 | 10 572 775 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 410 821 | 22 023 977 | ||
FG | Production vendue services | 2 272 711 | 2 582 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 683 532 | 24 606 392 | ||
FM | Production stockée | -258 721 | -471 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 737 | 547 130 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 626 | 24 681 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 411 349 | 13 837 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 654 | 1 267 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 767 146 | 2 858 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 089 | 326 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 980 768 | 4 429 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 050 | 1 664 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 394 | 488 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 163 | 152 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 854 | 135 112 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 799 163 | 25 159 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -859 537 | -477 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 774 | 6 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 | 11 981 | ||
GN | Différences positives de change | 93 245 | 211 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 417 | 229 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 616 | 3 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 093 | 29 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 228 | 104 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 937 | 137 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | 92 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 056 | -385 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 660 | 21 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 541 | 1 012 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 898 | 49 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 099 | 71 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611 | 25 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 54 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 079 | 79 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 019 | -8 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 394 | -166 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 142 | 24 983 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 785 | 25 209 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -507 643 | -226 607 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 194 | 6 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 710 | 58 132 | 550 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 707 | 415 261 | 88 073 | 4 466 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 417 | 473 394 | 88 073 | 5 017 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 087 | 116 182 | 163 905 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 230 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 616 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 759 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 422 | 356 469 | 80 652 | 807 239 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 823 | 4 364 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461 | 29 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 392 | 30 430 | 241 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 662 | 4 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 091 | 2 945 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 125 | 32 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 417 | 4 502 455 | 241 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 000 | 450 843 | 61 158 | 119 290 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 510 000 | 510 000 | 510 000 | |
AP | Constructions | 2 460 053 | 1 389 431 | 1 070 622 | 1 211 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 016 | 2 780 374 | 479 642 | 615 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 923 | 297 090 | 33 833 | 49 397 |
AV | Immobilisations en cours | 247 810 | 247 810 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | 6 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | 2 006 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 548 | 5 017 738 | 4 197 810 | 4 519 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 967 968 | 266 678 | 2 701 290 | 2 608 705 |
BN | En cours de production de biens | 388 298 | 388 298 | 436 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 716 999 | 87 117 | 629 882 | 842 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 154 | 80 154 | 5 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 459 | 45 926 | 482 533 | 962 743 |
BZ | Autres créances | 2 032 313 | 2 032 313 | 1 146 216 | |
CF | Disponibilités | 353 749 | 353 749 | 38 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 306 | 9 306 | 10 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 077 246 | 399 722 | 6 677 524 | 6 050 287 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 772 | 772 | 3 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 565 | 5 417 459 | 10 876 106 | 10 572 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 040 485 | 5 040 485 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243 | 2 643 243 | ||
DH | Report à nouveau | -2 116 755 | -1 890 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 643 | -226 607 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 610 | 995 | ||
DK | Provisions réglementées | 163 905 | 280 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 223 846 | 5 848 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 846 | 46 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 759 393 | 485 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 807 239 | 531 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854 | 375 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 | 7 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 558 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091 | 2 226 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 028 | 1 571 726 | ||
EA | Autres dettes | 656 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 830 975 | 4 189 672 | ||
ED | (V) | 14 047 | 3 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 106 | 10 572 775 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 410 821 | 22 023 977 | ||
FG | Production vendue services | 2 272 711 | 2 582 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 683 532 | 24 606 392 | ||
FM | Production stockée | -258 721 | -471 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 737 | 547 130 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 626 | 24 681 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 411 349 | 13 837 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 654 | 1 267 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 767 146 | 2 858 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 089 | 326 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 980 768 | 4 429 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 050 | 1 664 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 394 | 488 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 163 | 152 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 854 | 135 112 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 799 163 | 25 159 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -859 537 | -477 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 774 | 6 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 | 11 981 | ||
GN | Différences positives de change | 93 245 | 211 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 417 | 229 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 616 | 3 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 093 | 29 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 228 | 104 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 937 | 137 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | 92 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 056 | -385 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 660 | 21 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 541 | 1 012 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 898 | 49 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 099 | 71 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611 | 25 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 54 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 079 | 79 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 019 | -8 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 394 | -166 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 142 | 24 983 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 785 | 25 209 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -507 643 | -226 607 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 194 | 6 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 710 | 58 132 | 550 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 707 | 415 261 | 88 073 | 4 466 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 417 | 473 394 | 88 073 | 5 017 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 087 | 116 182 | 163 905 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 230 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 616 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 759 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 422 | 356 469 | 80 652 | 807 239 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 823 | 4 364 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461 | 29 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 392 | 30 430 | 241 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 662 | 4 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 091 | 2 945 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 125 | 32 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 417 | 4 502 455 | 241 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 000 | 450 843 | 61 158 | 119 290 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 510 000 | 510 000 | 510 000 | |
AP | Constructions | 2 460 053 | 1 389 431 | 1 070 622 | 1 211 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 016 | 2 780 374 | 479 642 | 615 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 923 | 297 090 | 33 833 | 49 397 |
AV | Immobilisations en cours | 247 810 | 247 810 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | 6 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | 2 006 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 548 | 5 017 738 | 4 197 810 | 4 519 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 967 968 | 266 678 | 2 701 290 | 2 608 705 |
BN | En cours de production de biens | 388 298 | 388 298 | 436 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 716 999 | 87 117 | 629 882 | 842 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 154 | 80 154 | 5 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 459 | 45 926 | 482 533 | 962 743 |
BZ | Autres créances | 2 032 313 | 2 032 313 | 1 146 216 | |
CF | Disponibilités | 353 749 | 353 749 | 38 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 306 | 9 306 | 10 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 077 246 | 399 722 | 6 677 524 | 6 050 287 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 772 | 772 | 3 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 565 | 5 417 459 | 10 876 106 | 10 572 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 040 485 | 5 040 485 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243 | 2 643 243 | ||
DH | Report à nouveau | -2 116 755 | -1 890 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 643 | -226 607 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 610 | 995 | ||
DK | Provisions réglementées | 163 905 | 280 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 223 846 | 5 848 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 846 | 46 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 759 393 | 485 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 807 239 | 531 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854 | 375 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 | 7 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 558 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091 | 2 226 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 028 | 1 571 726 | ||
EA | Autres dettes | 656 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 830 975 | 4 189 672 | ||
ED | (V) | 14 047 | 3 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 106 | 10 572 775 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 410 821 | 22 023 977 | ||
FG | Production vendue services | 2 272 711 | 2 582 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 683 532 | 24 606 392 | ||
FM | Production stockée | -258 721 | -471 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 737 | 547 130 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 626 | 24 681 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 411 349 | 13 837 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 654 | 1 267 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 767 146 | 2 858 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 089 | 326 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 980 768 | 4 429 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 050 | 1 664 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 394 | 488 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 163 | 152 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 854 | 135 112 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 799 163 | 25 159 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -859 537 | -477 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 774 | 6 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 | 11 981 | ||
GN | Différences positives de change | 93 245 | 211 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 417 | 229 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 616 | 3 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 093 | 29 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 228 | 104 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 937 | 137 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | 92 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 056 | -385 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 660 | 21 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 541 | 1 012 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 898 | 49 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 099 | 71 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611 | 25 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 54 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 079 | 79 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 019 | -8 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 394 | -166 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 142 | 24 983 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 785 | 25 209 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -507 643 | -226 607 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 194 | 6 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 710 | 58 132 | 550 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 707 | 415 261 | 88 073 | 4 466 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 417 | 473 394 | 88 073 | 5 017 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 087 | 116 182 | 163 905 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 230 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 616 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 759 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 422 | 356 469 | 80 652 | 807 239 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 823 | 4 364 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461 | 29 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 392 | 30 430 | 241 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 662 | 4 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 091 | 2 945 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 125 | 32 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 417 | 4 502 455 | 241 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 000 | 450 843 | 61 158 | 119 290 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 510 000 | 510 000 | 510 000 | |
AP | Constructions | 2 460 053 | 1 389 431 | 1 070 622 | 1 211 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 016 | 2 780 374 | 479 642 | 615 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 923 | 297 090 | 33 833 | 49 397 |
AV | Immobilisations en cours | 247 810 | 247 810 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | 6 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | 2 006 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 548 | 5 017 738 | 4 197 810 | 4 519 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 967 968 | 266 678 | 2 701 290 | 2 608 705 |
BN | En cours de production de biens | 388 298 | 388 298 | 436 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 716 999 | 87 117 | 629 882 | 842 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 154 | 80 154 | 5 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 459 | 45 926 | 482 533 | 962 743 |
BZ | Autres créances | 2 032 313 | 2 032 313 | 1 146 216 | |
CF | Disponibilités | 353 749 | 353 749 | 38 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 306 | 9 306 | 10 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 077 246 | 399 722 | 6 677 524 | 6 050 287 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 772 | 772 | 3 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 565 | 5 417 459 | 10 876 106 | 10 572 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 040 485 | 5 040 485 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243 | 2 643 243 | ||
DH | Report à nouveau | -2 116 755 | -1 890 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 643 | -226 607 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 610 | 995 | ||
DK | Provisions réglementées | 163 905 | 280 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 223 846 | 5 848 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 846 | 46 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 759 393 | 485 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 807 239 | 531 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854 | 375 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 | 7 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 558 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091 | 2 226 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 028 | 1 571 726 | ||
EA | Autres dettes | 656 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 830 975 | 4 189 672 | ||
ED | (V) | 14 047 | 3 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 106 | 10 572 775 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 410 821 | 22 023 977 | ||
FG | Production vendue services | 2 272 711 | 2 582 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 683 532 | 24 606 392 | ||
FM | Production stockée | -258 721 | -471 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 737 | 547 130 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 626 | 24 681 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 411 349 | 13 837 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 654 | 1 267 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 767 146 | 2 858 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 089 | 326 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 980 768 | 4 429 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 050 | 1 664 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 394 | 488 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 163 | 152 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 854 | 135 112 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 799 163 | 25 159 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -859 537 | -477 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 774 | 6 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 | 11 981 | ||
GN | Différences positives de change | 93 245 | 211 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 417 | 229 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 616 | 3 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 093 | 29 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 228 | 104 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 937 | 137 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | 92 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 056 | -385 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 660 | 21 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 541 | 1 012 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 898 | 49 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 099 | 71 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611 | 25 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 54 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 079 | 79 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 019 | -8 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 394 | -166 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 142 | 24 983 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 785 | 25 209 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -507 643 | -226 607 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 194 | 6 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 710 | 58 132 | 550 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 707 | 415 261 | 88 073 | 4 466 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 417 | 473 394 | 88 073 | 5 017 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 087 | 116 182 | 163 905 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 230 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 616 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 759 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 422 | 356 469 | 80 652 | 807 239 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 823 | 4 364 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461 | 29 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 392 | 30 430 | 241 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 662 | 4 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 091 | 2 945 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 125 | 32 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 417 | 4 502 455 | 241 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 000 | 450 843 | 61 158 | 119 290 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 510 000 | 510 000 | 510 000 | |
AP | Constructions | 2 460 053 | 1 389 431 | 1 070 622 | 1 211 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 016 | 2 780 374 | 479 642 | 615 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 923 | 297 090 | 33 833 | 49 397 |
AV | Immobilisations en cours | 247 810 | 247 810 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | 6 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | 2 006 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 548 | 5 017 738 | 4 197 810 | 4 519 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 967 968 | 266 678 | 2 701 290 | 2 608 705 |
BN | En cours de production de biens | 388 298 | 388 298 | 436 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 716 999 | 87 117 | 629 882 | 842 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 154 | 80 154 | 5 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 459 | 45 926 | 482 533 | 962 743 |
BZ | Autres créances | 2 032 313 | 2 032 313 | 1 146 216 | |
CF | Disponibilités | 353 749 | 353 749 | 38 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 306 | 9 306 | 10 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 077 246 | 399 722 | 6 677 524 | 6 050 287 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 772 | 772 | 3 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 565 | 5 417 459 | 10 876 106 | 10 572 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 040 485 | 5 040 485 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243 | 2 643 243 | ||
DH | Report à nouveau | -2 116 755 | -1 890 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 643 | -226 607 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 610 | 995 | ||
DK | Provisions réglementées | 163 905 | 280 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 223 846 | 5 848 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 846 | 46 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 759 393 | 485 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 807 239 | 531 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854 | 375 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 | 7 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 558 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091 | 2 226 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 028 | 1 571 726 | ||
EA | Autres dettes | 656 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 830 975 | 4 189 672 | ||
ED | (V) | 14 047 | 3 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 106 | 10 572 775 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 410 821 | 22 023 977 | ||
FG | Production vendue services | 2 272 711 | 2 582 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 683 532 | 24 606 392 | ||
FM | Production stockée | -258 721 | -471 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 737 | 547 130 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 626 | 24 681 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 411 349 | 13 837 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 654 | 1 267 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 767 146 | 2 858 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 089 | 326 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 980 768 | 4 429 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 050 | 1 664 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 394 | 488 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 163 | 152 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 854 | 135 112 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 799 163 | 25 159 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -859 537 | -477 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 774 | 6 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 | 11 981 | ||
GN | Différences positives de change | 93 245 | 211 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 417 | 229 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 616 | 3 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 093 | 29 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 228 | 104 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 937 | 137 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | 92 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 056 | -385 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 660 | 21 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 541 | 1 012 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 898 | 49 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 099 | 71 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611 | 25 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 54 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 079 | 79 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 019 | -8 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 394 | -166 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 142 | 24 983 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 785 | 25 209 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -507 643 | -226 607 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 194 | 6 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 710 | 58 132 | 550 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 707 | 415 261 | 88 073 | 4 466 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 417 | 473 394 | 88 073 | 5 017 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 087 | 116 182 | 163 905 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 230 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 616 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 759 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 422 | 356 469 | 80 652 | 807 239 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 823 | 4 364 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461 | 29 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 392 | 30 430 | 241 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 662 | 4 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 091 | 2 945 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 125 | 32 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 417 | 4 502 455 | 241 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 000 | 450 843 | 61 158 | 119 290 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 510 000 | 510 000 | 510 000 | |
AP | Constructions | 2 460 053 | 1 389 431 | 1 070 622 | 1 211 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 016 | 2 780 374 | 479 642 | 615 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 923 | 297 090 | 33 833 | 49 397 |
AV | Immobilisations en cours | 247 810 | 247 810 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | 6 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | 2 006 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 548 | 5 017 738 | 4 197 810 | 4 519 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 967 968 | 266 678 | 2 701 290 | 2 608 705 |
BN | En cours de production de biens | 388 298 | 388 298 | 436 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 716 999 | 87 117 | 629 882 | 842 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 154 | 80 154 | 5 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 459 | 45 926 | 482 533 | 962 743 |
BZ | Autres créances | 2 032 313 | 2 032 313 | 1 146 216 | |
CF | Disponibilités | 353 749 | 353 749 | 38 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 306 | 9 306 | 10 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 077 246 | 399 722 | 6 677 524 | 6 050 287 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 772 | 772 | 3 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 565 | 5 417 459 | 10 876 106 | 10 572 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 040 485 | 5 040 485 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243 | 2 643 243 | ||
DH | Report à nouveau | -2 116 755 | -1 890 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 643 | -226 607 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 610 | 995 | ||
DK | Provisions réglementées | 163 905 | 280 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 223 846 | 5 848 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 846 | 46 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 759 393 | 485 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 807 239 | 531 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854 | 375 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 | 7 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 558 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091 | 2 226 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 028 | 1 571 726 | ||
EA | Autres dettes | 656 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 830 975 | 4 189 672 | ||
ED | (V) | 14 047 | 3 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 106 | 10 572 775 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 410 821 | 22 023 977 | ||
FG | Production vendue services | 2 272 711 | 2 582 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 683 532 | 24 606 392 | ||
FM | Production stockée | -258 721 | -471 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 737 | 547 130 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 626 | 24 681 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 411 349 | 13 837 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 654 | 1 267 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 767 146 | 2 858 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 089 | 326 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 980 768 | 4 429 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 050 | 1 664 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 394 | 488 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 163 | 152 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 854 | 135 112 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 799 163 | 25 159 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -859 537 | -477 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 774 | 6 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 | 11 981 | ||
GN | Différences positives de change | 93 245 | 211 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 417 | 229 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 616 | 3 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 093 | 29 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 228 | 104 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 937 | 137 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | 92 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 056 | -385 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 660 | 21 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 541 | 1 012 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 898 | 49 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 099 | 71 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611 | 25 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 54 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 079 | 79 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 019 | -8 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 394 | -166 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 142 | 24 983 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 785 | 25 209 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -507 643 | -226 607 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 194 | 6 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 710 | 58 132 | 550 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 707 | 415 261 | 88 073 | 4 466 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 417 | 473 394 | 88 073 | 5 017 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 087 | 116 182 | 163 905 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 230 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 616 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 759 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 422 | 356 469 | 80 652 | 807 239 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 774 | 36 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 971 | 1 757 971 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 823 | 4 364 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461 | 29 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 392 | 30 430 | 241 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 662 | 4 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 091 | 2 945 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 125 | 32 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 417 | 4 502 455 | 241 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041 |