6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 817 | 5 817 | | |
AP | Constructions | 205 997 | 195 698 | 10 300 | 10 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 481 | 256 823 | 25 658 | 30 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 256 | 44 597 | 660 | 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 034 | | 31 034 | 31 034 |
BJ | TOTAL (I) | 570 585 | 502 934 | 67 652 | 72 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 368 | | 3 368 | 3 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 553 | | 6 553 | 6 553 |
BZ | Autres créances | 29 975 | | 29 975 | 58 318 |
CF | Disponibilités | 15 131 | | 15 131 | 14 750 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 233 | | 2 233 | 1 250 |
CJ | TOTAL (II) | 57 259 | | 57 259 | 84 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 845 | 502 934 | 124 911 | 157 499 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | | |
DH | Report à nouveau | -800 433 | -755 333 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300 | -45 100 | | |
DL | TOTAL (I) | -520 133 | -605 433 | | |
DN | Avances conditionnées | 572 183 | 542 183 | | |
DO | TOTAL (II) | 572 183 | 542 183 | | |
DP | Provisions pour risques | | 132 423 | | |
DR | TOTAL (III) | | 132 423 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 257 | 57 389 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 455 | 30 937 | | |
EC | TOTAL (IV) | 72 861 | 88 326 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 911 | 157 499 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 333 930 | | 333 930 | 339 803 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 930 | | 333 930 | 339 803 |
FQ | Autres produits | | | 713 | 3 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 643 | 339 806 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 836 | 42 060 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 | -742 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 207 147 | 202 553 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 532 | 30 009 |
FY | Salaires et traitements | | | 77 633 | 88 375 |
FZ | Charges sociales | | | 15 198 | 13 773 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 331 | 8 684 |
GE | Autres charges | | | 3 811 | 193 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 767 | 384 905 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -47 124 | -45 100 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -47 124 | -45 100 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 423 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 423 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 423 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 067 | 339 806 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 767 | 384 905 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 300 | -45 100 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817 | | | 5 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 786 | 5 331 | | 497 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 603 | 5 331 | | 502 934 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 423 | | 132 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 423 | | 132 423 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 31 034 | 31 034 | | |
UX | Autres créances clients | 6 553 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 938 | | | |
VB | T. V. A. | 13 597 | | | |
VP | Divers | 2 118 | | | |
VC | Groupe et associés | 12 704 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -382 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 233 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 795 | 69 795 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 257 | 42 257 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 075 | 11 075 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030 | 9 030 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350 | 10 350 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 861 | 72 861 | | |