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de Chamonix-Mont-Blanc

JNB

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/06/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82106853300016 / Siren : 821068533 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 27 821068533

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/02/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
JNB

Adresse :
1 Impasse DES SAPINS
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/06/2016

Dénomination : JNB

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5134
NOJO : 420200001616060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 821 068 533
Dénomination : JNB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

15/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°971
NOJO : 042020000152332
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE (42)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 821 068 533
Dénomination : JNB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 3643000.00 EUR

04/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6413
NOJO : 420200001392700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 821 068 533
Dénomination : JNB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

01/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2942
NOJO : 420200001076870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 821 068 533
Dénomination : JNB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

11/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4235
NOJO : 420200000874760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 821 068 533
Dénomination : JNB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

30/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2551
NOJO : 420200000581040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 821 068 533
Dénomination : JNB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1051
NOJO : 420200000309630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 821 068 533
Dénomination : JNB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Historique de l'unité légale :

30/12/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

02/09/2016 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Représentants légaux :

28/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Type : Personne Physique

Nom : BEAL Gilles Marcel Joël
Né le 10/12/1962 à Saint-Étienne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 Impasse Des Sapins
42270 Saint Priest-en-Jarez
FRANCE

Dépôts des actes :

02/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Dépôt : N°6362 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Suite à une donation partage

02/09/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Dépôt : N°6362 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

11/06/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Dépôt : N°4229 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé

10/06/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Dépôt : N°4229 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Dépôt : N°4229 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

28/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Type : Siège

Adresse :
1 Impasse Des Sapins
42270 Saint Priest-en-Jarez
FRANCE

28/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2016B00803
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Impasse Des Sapins
42270 Saint Priest-en-Jarez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/06/2016
Activité : La prise de participation, par achat, souscription, apport fusion de tous titres de société et valeurs mobilières de toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/12/2016 : JNB

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participation, par achat, souscription, apport fusion de tous titres de société et valeurs mobilières de toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/06/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/06/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 3640000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2023/004774 du 26/05/2023
Numéro de gestion : 2016B00803
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 132	3 490	6 642
BB	Créances rattachées à des participations	3 642 000		3 642 000
BJ	TOTAL (I)	3 652 132	3 490	3 648 642
CF	Disponibilités	2 866		2 866
CJ	TOTAL (II)	2 866		2 866
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 654 998	3 490	3 651 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 640 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 288
DL	TOTAL (I)	3 646 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 632
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420
DY	Dettes fiscales et sociales	168
EC	TOTAL (IV)	5 220
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 651 508
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			554
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			168
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 490
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 212
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 212
GP	Total des produits financiers (V)			10 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 288
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 212
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 288
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 490	3 490
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 490	3 490

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2022/008409 du 25/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00803
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 132	3 490	6 642
BB	Créances rattachées à des participations	3 642 000		3 642 000
BJ	TOTAL (I)	3 652 132	3 490	3 648 642
CF	Disponibilités	2 866		2 866
CJ	TOTAL (II)	2 866		2 866
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 654 998	3 490	3 651 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 640 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 288
DL	TOTAL (I)	3 646 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 632
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420
DY	Dettes fiscales et sociales	168
EC	TOTAL (IV)	5 220
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 651 508
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			554
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			168
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 490
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 212
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 212
GP	Total des produits financiers (V)			10 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 288
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 212
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 288
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 490	3 490
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 490	3 490

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2021/006760 du 16/06/2021
Numéro de gestion : 2016B00803
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 132	3 490	6 642
BB	Créances rattachées à des participations	3 642 000		3 642 000
BJ	TOTAL (I)	3 652 132	3 490	3 648 642
CF	Disponibilités	2 866		2 866
CJ	TOTAL (II)	2 866		2 866
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 654 998	3 490	3 651 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 640 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 288
DL	TOTAL (I)	3 646 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 632
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420
DY	Dettes fiscales et sociales	168
EC	TOTAL (IV)	5 220
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 651 508
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			554
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			168
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 490
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 212
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 212
GP	Total des produits financiers (V)			10 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 288
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 212
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 288
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 490	3 490
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 490	3 490

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2020/008740 du 22/09/2020
Numéro de gestion : 2016B00803
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 132	3 490	6 642
BB	Créances rattachées à des participations	3 642 000		3 642 000
BJ	TOTAL (I)	3 652 132	3 490	3 648 642
CF	Disponibilités	2 866		2 866
CJ	TOTAL (II)	2 866		2 866
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 654 998	3 490	3 651 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 640 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 288
DL	TOTAL (I)	3 646 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 632
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420
DY	Dettes fiscales et sociales	168
EC	TOTAL (IV)	5 220
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 651 508
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			554
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			168
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 490
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 212
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 212
GP	Total des produits financiers (V)			10 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 288
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 212
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 288
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 490	3 490
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 490	3 490

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2019/006167 du 24/06/2019
Numéro de gestion : 2016B00803
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 17 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 132	3 490	6 642
BB	Créances rattachées à des participations	3 642 000		3 642 000
BJ	TOTAL (I)	3 652 132	3 490	3 648 642
CF	Disponibilités	2 866		2 866
CJ	TOTAL (II)	2 866		2 866
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 654 998	3 490	3 651 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 640 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 288
DL	TOTAL (I)	3 646 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 632
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420
DY	Dettes fiscales et sociales	168
EC	TOTAL (IV)	5 220
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 651 508
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			554
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			168
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 490
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 212
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 212
GP	Total des produits financiers (V)			10 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 288
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 212
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 288
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 490	3 490
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 490	3 490

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2018/004151 du 22/05/2018
Numéro de gestion : 2016B00803
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 17 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 132	3 490	6 642
BB	Créances rattachées à des participations	3 642 000		3 642 000
BJ	TOTAL (I)	3 652 132	3 490	3 648 642
CF	Disponibilités	2 866		2 866
CJ	TOTAL (II)	2 866		2 866
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 654 998	3 490	3 651 508
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 640 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 288
DL	TOTAL (I)	3 646 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 632
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420
DY	Dettes fiscales et sociales	168
EC	TOTAL (IV)	5 220
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 651 508
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			554
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			168
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 490
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 212
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 212
GP	Total des produits financiers (V)			10 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 288
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 212
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 288
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 490	3 490
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 490	3 490

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