Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 581 | 27 335 | 545 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 186 | 924 | 31 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 411 488 | 411 488 | ||
AX | Avances et acomptes | 266 811 | 266 811 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 607 | 607 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 283 676 | 28 259 | 1 255 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 385 | 28 949 | 1 851 436 | |
BN | En cours de production de biens | 1 255 956 | 91 636 | 1 164 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 668 | 14 881 | 949 787 | |
BT | Marchandises | 1 981 148 | 1 981 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 631 | 77 631 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 284 | 233 529 | 2 790 755 | |
BZ | Autres créances | 19 004 832 | 19 004 832 | ||
CF | Disponibilités | 2 058 254 | 2 058 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 279 | 240 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 487 439 | 368 995 | 30 118 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 771 115 | 397 255 | 31 373 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 595 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 735 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 390 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 390 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 490 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 979 | |||
EA | Autres dettes | 11 534 017 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 248 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 373 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 395 | 15 890 132 | 18 048 528 | |
FD | Production vendue biens | 14 537 380 | 16 942 720 | 31 480 100 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 34 085 | 252 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 914 185 | 32 866 938 | 49 781 123 | |
FM | Production stockée | 975 550 | |||
FN | Production immobilisée | 51 728 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 790 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 617 | |||
FQ | Autres produits | 3 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 893 815 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 041 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 405 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 927 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -804 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 875 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 994 254 | |||
FZ | Charges sociales | 3 198 250 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 995 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 897 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 071 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -769 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 894 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 753 932 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -859 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 311 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259 | 28 259 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259 | 28 259 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 390 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 390 226 | 390 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 466 | 135 466 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 529 | 233 529 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 995 | 368 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 221 | 769 221 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 368 995 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 390 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 607 | 607 | ||
UX | Autres créances clients | 3 024 284 | 3 024 284 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 903 | 188 903 | ||
VB | T. V. A. | 2 496 952 | 2 496 952 | ||
VP | Divers | 553 668 | 553 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765 308 | 15 765 308 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 240 279 | 240 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 270 003 | 22 269 396 | 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 451 978 | 8 451 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 082 841 | 2 082 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 157 | 1 627 157 | ||
VW | T.V.A. | 5 438 | 5 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 774 595 | 774 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 979 | 200 979 | ||
VI | Groupe et associés | 625 510 | 625 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534 017 | 11 534 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 797 | 88 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 391 316 | 25 391 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 581 | 27 335 | 545 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 186 | 924 | 31 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 411 488 | 411 488 | ||
AX | Avances et acomptes | 266 811 | 266 811 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 607 | 607 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 283 676 | 28 259 | 1 255 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 385 | 28 949 | 1 851 436 | |
BN | En cours de production de biens | 1 255 956 | 91 636 | 1 164 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 668 | 14 881 | 949 787 | |
BT | Marchandises | 1 981 148 | 1 981 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 631 | 77 631 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 284 | 233 529 | 2 790 755 | |
BZ | Autres créances | 19 004 832 | 19 004 832 | ||
CF | Disponibilités | 2 058 254 | 2 058 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 279 | 240 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 487 439 | 368 995 | 30 118 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 771 115 | 397 255 | 31 373 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 595 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 735 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 390 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 390 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 490 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 979 | |||
EA | Autres dettes | 11 534 017 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 248 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 373 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 395 | 15 890 132 | 18 048 528 | |
FD | Production vendue biens | 14 537 380 | 16 942 720 | 31 480 100 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 34 085 | 252 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 914 185 | 32 866 938 | 49 781 123 | |
FM | Production stockée | 975 550 | |||
FN | Production immobilisée | 51 728 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 790 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 617 | |||
FQ | Autres produits | 3 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 893 815 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 041 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 405 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 927 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -804 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 875 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 994 254 | |||
FZ | Charges sociales | 3 198 250 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 995 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 897 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 071 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -769 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 894 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 753 932 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -859 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 311 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259 | 28 259 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259 | 28 259 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 390 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 390 226 | 390 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 135 466 | 135 466 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 529 | 233 529 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 995 | 368 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 221 | 769 221 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 368 995 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 390 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 607 | 607 | ||
UX | Autres créances clients | 3 024 284 | 3 024 284 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 903 | 188 903 | ||
VB | T. V. A. | 2 496 952 | 2 496 952 | ||
VP | Divers | 553 668 | 553 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765 308 | 15 765 308 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 240 279 | 240 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 270 003 | 22 269 396 | 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 451 978 | 8 451 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 082 841 | 2 082 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 157 | 1 627 157 | ||
VW | T.V.A. | 5 438 | 5 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 774 595 | 774 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 979 | 200 979 | ||
VI | Groupe et associés | 625 510 | 625 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534 017 | 11 534 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 797 | 88 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 391 316 | 25 391 316 |