Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 204 | 8 204 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 4 294 | 4 034 | 5 283 |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 381 | |||
BJ | TOTAL (I) | 996 534 | 12 499 | 984 034 | 1 003 664 |
BZ | Autres créances | 17 476 | 17 476 | 33 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 642 | 15 642 | 12 971 | |
CF | Disponibilités | 135 031 | 135 031 | 42 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 3 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 513 | 171 513 | 92 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 048 | 12 499 | 1 155 548 | 1 095 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 271 013 | |||
DH | Report à nouveau | 317 391 | 159 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836 | 185 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 428 | 794 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 840 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 33 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 150 | 30 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 339 | 116 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 | 4 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 886 | 106 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 120 | 293 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 548 | 1 095 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 159 | 29 926 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 696 | 520 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 327 | 45 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 902 | 11 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 759 | 242 701 | ||
FZ | Charges sociales | 107 508 | 120 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 | 648 | ||
GE | Autres charges | 77 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 823 | 421 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 873 | 99 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 000 | 117 600 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840 | 8 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 126 | 126 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 263 | 9 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 263 | 9 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 863 | 117 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 736 | 216 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238 | 7 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 482 | 24 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 823 | 647 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 986 | 461 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 836 | 185 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 | 1 248 | 4 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 | 1 248 | 12 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 840 | 7 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 840 | 7 840 | ||
UG | - Financières | 7 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841 | 20 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 941 | 116 647 | 119 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 745 | 9 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 173 | 45 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400 | 29 400 | ||
VW | T.V.A. | 7 363 | 7 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951 | 2 951 | ||
VI | Groupe et associés | 203 339 | 203 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 120 | 414 826 | 119 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 204 | 8 204 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 4 294 | 4 034 | 5 283 |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 381 | |||
BJ | TOTAL (I) | 996 534 | 12 499 | 984 034 | 1 003 664 |
BZ | Autres créances | 17 476 | 17 476 | 33 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 642 | 15 642 | 12 971 | |
CF | Disponibilités | 135 031 | 135 031 | 42 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 3 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 513 | 171 513 | 92 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 048 | 12 499 | 1 155 548 | 1 095 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 271 013 | |||
DH | Report à nouveau | 317 391 | 159 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836 | 185 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 428 | 794 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 840 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 33 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 150 | 30 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 339 | 116 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 | 4 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 886 | 106 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 120 | 293 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 548 | 1 095 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 159 | 29 926 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 696 | 520 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 327 | 45 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 902 | 11 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 759 | 242 701 | ||
FZ | Charges sociales | 107 508 | 120 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 | 648 | ||
GE | Autres charges | 77 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 823 | 421 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 873 | 99 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 000 | 117 600 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840 | 8 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 126 | 126 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 263 | 9 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 263 | 9 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 863 | 117 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 736 | 216 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238 | 7 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 482 | 24 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 823 | 647 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 986 | 461 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 836 | 185 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 | 1 248 | 4 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 | 1 248 | 12 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 840 | 7 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 840 | 7 840 | ||
UG | - Financières | 7 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841 | 20 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 941 | 116 647 | 119 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 745 | 9 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 173 | 45 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400 | 29 400 | ||
VW | T.V.A. | 7 363 | 7 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951 | 2 951 | ||
VI | Groupe et associés | 203 339 | 203 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 120 | 414 826 | 119 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 204 | 8 204 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 4 294 | 4 034 | 5 283 |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 381 | |||
BJ | TOTAL (I) | 996 534 | 12 499 | 984 034 | 1 003 664 |
BZ | Autres créances | 17 476 | 17 476 | 33 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 642 | 15 642 | 12 971 | |
CF | Disponibilités | 135 031 | 135 031 | 42 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 3 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 513 | 171 513 | 92 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 048 | 12 499 | 1 155 548 | 1 095 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 271 013 | |||
DH | Report à nouveau | 317 391 | 159 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836 | 185 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 428 | 794 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 840 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 33 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 150 | 30 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 339 | 116 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 | 4 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 886 | 106 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 120 | 293 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 548 | 1 095 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 159 | 29 926 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 696 | 520 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 327 | 45 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 902 | 11 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 759 | 242 701 | ||
FZ | Charges sociales | 107 508 | 120 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 | 648 | ||
GE | Autres charges | 77 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 823 | 421 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 873 | 99 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 000 | 117 600 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840 | 8 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 126 | 126 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 263 | 9 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 263 | 9 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 863 | 117 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 736 | 216 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238 | 7 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 482 | 24 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 823 | 647 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 986 | 461 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 836 | 185 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 | 1 248 | 4 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 | 1 248 | 12 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 840 | 7 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 840 | 7 840 | ||
UG | - Financières | 7 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841 | 20 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 941 | 116 647 | 119 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 745 | 9 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 173 | 45 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400 | 29 400 | ||
VW | T.V.A. | 7 363 | 7 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951 | 2 951 | ||
VI | Groupe et associés | 203 339 | 203 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 120 | 414 826 | 119 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 204 | 8 204 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 4 294 | 4 034 | 5 283 |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 381 | |||
BJ | TOTAL (I) | 996 534 | 12 499 | 984 034 | 1 003 664 |
BZ | Autres créances | 17 476 | 17 476 | 33 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 642 | 15 642 | 12 971 | |
CF | Disponibilités | 135 031 | 135 031 | 42 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 3 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 513 | 171 513 | 92 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 048 | 12 499 | 1 155 548 | 1 095 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 271 013 | |||
DH | Report à nouveau | 317 391 | 159 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836 | 185 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 428 | 794 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 840 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 33 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 150 | 30 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 339 | 116 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 | 4 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 886 | 106 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 120 | 293 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 548 | 1 095 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 159 | 29 926 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 696 | 520 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 327 | 45 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 902 | 11 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 759 | 242 701 | ||
FZ | Charges sociales | 107 508 | 120 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 | 648 | ||
GE | Autres charges | 77 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 823 | 421 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 873 | 99 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 000 | 117 600 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840 | 8 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 126 | 126 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 263 | 9 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 263 | 9 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 863 | 117 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 736 | 216 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238 | 7 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 482 | 24 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 823 | 647 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 986 | 461 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 836 | 185 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 | 1 248 | 4 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 | 1 248 | 12 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 840 | 7 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 840 | 7 840 | ||
UG | - Financières | 7 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841 | 20 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 941 | 116 647 | 119 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 745 | 9 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 173 | 45 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400 | 29 400 | ||
VW | T.V.A. | 7 363 | 7 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951 | 2 951 | ||
VI | Groupe et associés | 203 339 | 203 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 120 | 414 826 | 119 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 204 | 8 204 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 4 294 | 4 034 | 5 283 |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 381 | |||
BJ | TOTAL (I) | 996 534 | 12 499 | 984 034 | 1 003 664 |
BZ | Autres créances | 17 476 | 17 476 | 33 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 642 | 15 642 | 12 971 | |
CF | Disponibilités | 135 031 | 135 031 | 42 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 3 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 513 | 171 513 | 92 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 048 | 12 499 | 1 155 548 | 1 095 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 271 013 | |||
DH | Report à nouveau | 317 391 | 159 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836 | 185 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 428 | 794 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 840 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 33 412 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 150 | 30 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 339 | 116 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 | 4 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 886 | 106 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 120 | 293 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 548 | 1 095 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 400 | 452 400 | 490 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 159 | 29 926 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 696 | 520 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 327 | 45 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 902 | 11 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 759 | 242 701 | ||
FZ | Charges sociales | 107 508 | 120 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 | 648 | ||
GE | Autres charges | 77 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 823 | 421 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 873 | 99 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 000 | 117 600 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840 | 8 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 126 | 126 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 263 | 9 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 263 | 9 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 863 | 117 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 736 | 216 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238 | 7 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 482 | 24 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 823 | 647 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 986 | 461 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 836 | 185 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 | 1 248 | 4 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 | 1 248 | 12 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 840 | 7 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 840 | 7 840 | ||
UG | - Financières | 7 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841 | 20 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 941 | 116 647 | 119 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 745 | 9 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 173 | 45 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400 | 29 400 | ||
VW | T.V.A. | 7 363 | 7 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951 | 2 951 | ||
VI | Groupe et associés | 203 339 | 203 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 120 | 414 826 | 119 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 625 |