Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 206 | 55 041 | 6 165 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 781 | 892 030 | 24 751 | 37 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 617 | 944 055 | 67 561 | 87 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 881 | 43 881 | 43 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 709 | 1 891 126 | 218 583 | 251 720 |
BT | Marchandises | 2 047 873 | 2 047 873 | 1 943 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 675 | 38 337 | 634 338 | 608 699 |
BZ | Autres créances | 95 520 | 95 520 | 111 213 | |
CF | Disponibilités | 278 616 | 278 616 | 752 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 841 | 126 841 | 142 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 525 | 38 337 | 3 183 188 | 3 558 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 234 | 1 929 463 | 3 401 771 | 3 810 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 47 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 360 | 233 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 336 | 23 336 | ||
DG | Autres réserves | 388 652 | |||
DH | Report à nouveau | -69 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 324 | -458 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 105 | 353 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 507 | 1 512 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 400 | 160 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 725 416 | 1 783 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 907 667 | 3 456 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 771 | 3 810 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 764 | 1 747 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 688 264 | 384 143 | 6 072 407 | 6 498 726 |
FG | Production vendue services | 17 055 | 635 | 17 690 | 41 117 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 319 | 384 778 | 6 090 097 | 6 539 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 402 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 3 402 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 115 901 | 6 559 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 436 | 3 370 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 926 | 982 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 682 | 1 250 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 823 | 121 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 444 | 733 945 | ||
FZ | Charges sociales | 215 030 | 250 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 883 | 56 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 494 | 45 427 | ||
GE | Autres charges | 25 491 | 32 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 358 | 6 844 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 543 | -284 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 553 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 24 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 24 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -24 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 910 | -309 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 111 | 10 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 698 | 42 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 159 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 586 | -148 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 566 | 6 570 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 242 | 7 028 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 324 | -458 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 428 | 121 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 244 | 2 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 219 | 3 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991 | 378 | 44 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 580 | 39 505 | 1 836 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 571 | 39 883 | 1 880 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
6T | Sur comptes clients | 209 001 | 4 494 | 175 158 | 38 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 494 | 20 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 176 | |||
UX | Autres créances clients | 625 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 049 | |||
VB | T. V. A. | 32 545 | |||
VP | Divers | 1 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 918 | 847 861 | 91 057 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 507 | 1 041 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 605 | 50 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980 | 59 980 | ||
VW | T.V.A. | 22 085 | 22 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730 | 7 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 416 | 35 514 | 1 689 902 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 667 | 1 217 764 | 1 689 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 206 | 55 041 | 6 165 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 781 | 892 030 | 24 751 | 37 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 617 | 944 055 | 67 561 | 87 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 881 | 43 881 | 43 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 709 | 1 891 126 | 218 583 | 251 720 |
BT | Marchandises | 2 047 873 | 2 047 873 | 1 943 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 675 | 38 337 | 634 338 | 608 699 |
BZ | Autres créances | 95 520 | 95 520 | 111 213 | |
CF | Disponibilités | 278 616 | 278 616 | 752 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 841 | 126 841 | 142 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 525 | 38 337 | 3 183 188 | 3 558 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 234 | 1 929 463 | 3 401 771 | 3 810 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 47 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 360 | 233 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 336 | 23 336 | ||
DG | Autres réserves | 388 652 | |||
DH | Report à nouveau | -69 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 324 | -458 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 105 | 353 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 507 | 1 512 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 400 | 160 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 725 416 | 1 783 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 907 667 | 3 456 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 771 | 3 810 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 764 | 1 747 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 688 264 | 384 143 | 6 072 407 | 6 498 726 |
FG | Production vendue services | 17 055 | 635 | 17 690 | 41 117 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 319 | 384 778 | 6 090 097 | 6 539 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 402 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 3 402 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 115 901 | 6 559 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 436 | 3 370 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 926 | 982 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 682 | 1 250 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 823 | 121 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 444 | 733 945 | ||
FZ | Charges sociales | 215 030 | 250 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 883 | 56 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 494 | 45 427 | ||
GE | Autres charges | 25 491 | 32 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 358 | 6 844 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 543 | -284 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 553 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 24 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 24 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -24 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 910 | -309 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 111 | 10 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 698 | 42 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 159 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 586 | -148 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 566 | 6 570 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 242 | 7 028 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 324 | -458 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 428 | 121 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 244 | 2 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 219 | 3 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991 | 378 | 44 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 580 | 39 505 | 1 836 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 571 | 39 883 | 1 880 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
6T | Sur comptes clients | 209 001 | 4 494 | 175 158 | 38 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 494 | 20 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 176 | |||
UX | Autres créances clients | 625 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 049 | |||
VB | T. V. A. | 32 545 | |||
VP | Divers | 1 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 918 | 847 861 | 91 057 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 507 | 1 041 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 605 | 50 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980 | 59 980 | ||
VW | T.V.A. | 22 085 | 22 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730 | 7 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 416 | 35 514 | 1 689 902 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 667 | 1 217 764 | 1 689 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 206 | 55 041 | 6 165 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 781 | 892 030 | 24 751 | 37 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 617 | 944 055 | 67 561 | 87 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 881 | 43 881 | 43 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 709 | 1 891 126 | 218 583 | 251 720 |
BT | Marchandises | 2 047 873 | 2 047 873 | 1 943 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 675 | 38 337 | 634 338 | 608 699 |
BZ | Autres créances | 95 520 | 95 520 | 111 213 | |
CF | Disponibilités | 278 616 | 278 616 | 752 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 841 | 126 841 | 142 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 525 | 38 337 | 3 183 188 | 3 558 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 234 | 1 929 463 | 3 401 771 | 3 810 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 47 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 360 | 233 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 336 | 23 336 | ||
DG | Autres réserves | 388 652 | |||
DH | Report à nouveau | -69 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 324 | -458 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 105 | 353 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 507 | 1 512 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 400 | 160 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 725 416 | 1 783 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 907 667 | 3 456 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 771 | 3 810 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 764 | 1 747 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 688 264 | 384 143 | 6 072 407 | 6 498 726 |
FG | Production vendue services | 17 055 | 635 | 17 690 | 41 117 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 319 | 384 778 | 6 090 097 | 6 539 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 402 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 3 402 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 115 901 | 6 559 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 436 | 3 370 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 926 | 982 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 682 | 1 250 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 823 | 121 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 444 | 733 945 | ||
FZ | Charges sociales | 215 030 | 250 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 883 | 56 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 494 | 45 427 | ||
GE | Autres charges | 25 491 | 32 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 358 | 6 844 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 543 | -284 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 553 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 24 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 24 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -24 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 910 | -309 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 111 | 10 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 698 | 42 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 159 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 586 | -148 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 566 | 6 570 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 242 | 7 028 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 324 | -458 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 428 | 121 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 244 | 2 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 219 | 3 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991 | 378 | 44 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 580 | 39 505 | 1 836 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 571 | 39 883 | 1 880 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
6T | Sur comptes clients | 209 001 | 4 494 | 175 158 | 38 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 494 | 20 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 176 | |||
UX | Autres créances clients | 625 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 049 | |||
VB | T. V. A. | 32 545 | |||
VP | Divers | 1 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 918 | 847 861 | 91 057 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 507 | 1 041 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 605 | 50 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980 | 59 980 | ||
VW | T.V.A. | 22 085 | 22 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730 | 7 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 416 | 35 514 | 1 689 902 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 667 | 1 217 764 | 1 689 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 206 | 55 041 | 6 165 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 781 | 892 030 | 24 751 | 37 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 617 | 944 055 | 67 561 | 87 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 881 | 43 881 | 43 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 709 | 1 891 126 | 218 583 | 251 720 |
BT | Marchandises | 2 047 873 | 2 047 873 | 1 943 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 675 | 38 337 | 634 338 | 608 699 |
BZ | Autres créances | 95 520 | 95 520 | 111 213 | |
CF | Disponibilités | 278 616 | 278 616 | 752 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 841 | 126 841 | 142 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 525 | 38 337 | 3 183 188 | 3 558 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 234 | 1 929 463 | 3 401 771 | 3 810 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 47 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 360 | 233 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 336 | 23 336 | ||
DG | Autres réserves | 388 652 | |||
DH | Report à nouveau | -69 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 324 | -458 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 105 | 353 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 507 | 1 512 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 400 | 160 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 725 416 | 1 783 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 907 667 | 3 456 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 771 | 3 810 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 764 | 1 747 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 688 264 | 384 143 | 6 072 407 | 6 498 726 |
FG | Production vendue services | 17 055 | 635 | 17 690 | 41 117 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 319 | 384 778 | 6 090 097 | 6 539 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 402 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 3 402 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 115 901 | 6 559 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 436 | 3 370 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 926 | 982 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 682 | 1 250 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 823 | 121 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 444 | 733 945 | ||
FZ | Charges sociales | 215 030 | 250 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 883 | 56 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 494 | 45 427 | ||
GE | Autres charges | 25 491 | 32 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 358 | 6 844 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 543 | -284 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 553 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 24 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 24 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -24 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 910 | -309 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 111 | 10 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 698 | 42 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 159 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 586 | -148 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 566 | 6 570 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 242 | 7 028 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 324 | -458 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 428 | 121 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 244 | 2 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 219 | 3 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991 | 378 | 44 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 580 | 39 505 | 1 836 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 571 | 39 883 | 1 880 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
6T | Sur comptes clients | 209 001 | 4 494 | 175 158 | 38 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 494 | 20 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 176 | |||
UX | Autres créances clients | 625 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 049 | |||
VB | T. V. A. | 32 545 | |||
VP | Divers | 1 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 918 | 847 861 | 91 057 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 507 | 1 041 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 605 | 50 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980 | 59 980 | ||
VW | T.V.A. | 22 085 | 22 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730 | 7 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 416 | 35 514 | 1 689 902 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 667 | 1 217 764 | 1 689 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 206 | 55 041 | 6 165 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 781 | 892 030 | 24 751 | 37 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 617 | 944 055 | 67 561 | 87 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 881 | 43 881 | 43 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 709 | 1 891 126 | 218 583 | 251 720 |
BT | Marchandises | 2 047 873 | 2 047 873 | 1 943 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 675 | 38 337 | 634 338 | 608 699 |
BZ | Autres créances | 95 520 | 95 520 | 111 213 | |
CF | Disponibilités | 278 616 | 278 616 | 752 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 841 | 126 841 | 142 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 525 | 38 337 | 3 183 188 | 3 558 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 234 | 1 929 463 | 3 401 771 | 3 810 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 47 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 360 | 233 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 336 | 23 336 | ||
DG | Autres réserves | 388 652 | |||
DH | Report à nouveau | -69 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 324 | -458 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 105 | 353 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 507 | 1 512 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 400 | 160 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 725 416 | 1 783 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 907 667 | 3 456 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 771 | 3 810 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 764 | 1 747 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 688 264 | 384 143 | 6 072 407 | 6 498 726 |
FG | Production vendue services | 17 055 | 635 | 17 690 | 41 117 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 319 | 384 778 | 6 090 097 | 6 539 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 402 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 3 402 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 115 901 | 6 559 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 436 | 3 370 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 926 | 982 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 682 | 1 250 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 823 | 121 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 444 | 733 945 | ||
FZ | Charges sociales | 215 030 | 250 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 883 | 56 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 494 | 45 427 | ||
GE | Autres charges | 25 491 | 32 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 358 | 6 844 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 543 | -284 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 553 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 24 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 24 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -24 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 910 | -309 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 111 | 10 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 698 | 42 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 159 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 586 | -148 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 566 | 6 570 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 242 | 7 028 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 324 | -458 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 428 | 121 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 244 | 2 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 219 | 3 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991 | 378 | 44 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 580 | 39 505 | 1 836 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 571 | 39 883 | 1 880 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
6T | Sur comptes clients | 209 001 | 4 494 | 175 158 | 38 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 494 | 20 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 176 | |||
UX | Autres créances clients | 625 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 049 | |||
VB | T. V. A. | 32 545 | |||
VP | Divers | 1 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 918 | 847 861 | 91 057 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 507 | 1 041 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 605 | 50 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980 | 59 980 | ||
VW | T.V.A. | 22 085 | 22 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730 | 7 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 416 | 35 514 | 1 689 902 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 667 | 1 217 764 | 1 689 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 206 | 55 041 | 6 165 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 781 | 892 030 | 24 751 | 37 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 617 | 944 055 | 67 561 | 87 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 881 | 43 881 | 43 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 709 | 1 891 126 | 218 583 | 251 720 |
BT | Marchandises | 2 047 873 | 2 047 873 | 1 943 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 675 | 38 337 | 634 338 | 608 699 |
BZ | Autres créances | 95 520 | 95 520 | 111 213 | |
CF | Disponibilités | 278 616 | 278 616 | 752 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 841 | 126 841 | 142 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 525 | 38 337 | 3 183 188 | 3 558 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 234 | 1 929 463 | 3 401 771 | 3 810 488 |
CR | Parts à plus d’un an | 47 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 360 | 233 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 336 | 23 336 | ||
DG | Autres réserves | 388 652 | |||
DH | Report à nouveau | -69 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 324 | -458 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 105 | 353 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 507 | 1 512 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 400 | 160 597 | ||
EA | Autres dettes | 1 725 416 | 1 783 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 907 667 | 3 456 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 771 | 3 810 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 764 | 1 747 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 688 264 | 384 143 | 6 072 407 | 6 498 726 |
FG | Production vendue services | 17 055 | 635 | 17 690 | 41 117 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 319 | 384 778 | 6 090 097 | 6 539 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 402 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 3 402 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 115 901 | 6 559 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 436 | 3 370 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 926 | 982 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 682 | 1 250 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 823 | 121 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 444 | 733 945 | ||
FZ | Charges sociales | 215 030 | 250 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 883 | 56 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 494 | 45 427 | ||
GE | Autres charges | 25 491 | 32 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 358 | 6 844 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 543 | -284 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 553 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 24 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 24 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -24 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 910 | -309 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 111 | 10 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 698 | 42 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 159 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 586 | -148 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 566 | 6 570 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 242 | 7 028 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 324 | -458 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 428 | 121 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 244 | 2 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 219 | 3 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991 | 378 | 44 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 580 | 39 505 | 1 836 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 571 | 39 883 | 1 880 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
6T | Sur comptes clients | 209 001 | 4 494 | 175 158 | 38 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 672 | 4 494 | 175 158 | 49 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 494 | 20 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 176 | |||
UX | Autres créances clients | 625 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 049 | |||
VB | T. V. A. | 32 545 | |||
VP | Divers | 1 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 918 | 847 861 | 91 057 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 507 | 1 041 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 605 | 50 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980 | 59 980 | ||
VW | T.V.A. | 22 085 | 22 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730 | 7 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 416 | 35 514 | 1 689 902 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 667 | 1 217 764 | 1 689 902 |