Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 29 179 | 20 821 | 30 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788 | 23 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 658 | 9 323 | 40 335 | 6 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 741 | 38 502 | 93 239 | 39 387 |
BT | Marchandises | 642 329 | 642 329 | 807 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 959 | 50 000 | 1 083 959 | 1 556 062 |
BZ | Autres créances | 57 175 | 57 175 | 22 757 | |
CF | Disponibilités | 256 925 | 256 925 | 221 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 680 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 090 388 | 50 000 | 2 040 388 | 2 629 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 128 | 88 502 | 2 133 626 | 2 668 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 930 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -840 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 420 | -470 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 510 | -411 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 854 | 2 974 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 023 | 81 427 | ||
EA | Autres dettes | 200 038 | 23 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 626 | 2 668 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 349 | 532 022 | 2 128 371 | 2 713 328 |
FG | Production vendue services | 142 766 | 142 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 115 | 532 022 | 2 271 137 | 2 713 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 552 | 4 069 | ||
FQ | Autres produits | 7 588 | 3 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 277 | 2 721 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 480 | 2 423 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 897 | -157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 777 | 446 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948 | 6 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 942 | 286 667 | ||
FZ | Charges sociales | 162 817 | 131 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 319 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 38 464 | ||
GE | Autres charges | 7 399 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 579 | 3 188 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 302 | -467 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 2 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 273 | 2 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 575 | -470 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -55 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994 | 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 845 | -114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427 | 2 721 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 847 | 3 191 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 031 420 | -470 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 970 | 44 151 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 088 | 4 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179 | 10 000 | 29 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 | 6 319 | 2 477 | 9 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660 | 16 319 | 2 477 | 38 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 13 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 769 | |||
VB | T. V. A. | 36 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 429 | 1 199 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 854 | 716 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 119 | 12 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964 | 76 964 | ||
VW | T.V.A. | 69 513 | 69 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038 | 200 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 116 | 1 076 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 29 179 | 20 821 | 30 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788 | 23 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 658 | 9 323 | 40 335 | 6 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 741 | 38 502 | 93 239 | 39 387 |
BT | Marchandises | 642 329 | 642 329 | 807 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 959 | 50 000 | 1 083 959 | 1 556 062 |
BZ | Autres créances | 57 175 | 57 175 | 22 757 | |
CF | Disponibilités | 256 925 | 256 925 | 221 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 680 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 090 388 | 50 000 | 2 040 388 | 2 629 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 128 | 88 502 | 2 133 626 | 2 668 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 930 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -840 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 420 | -470 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 510 | -411 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 854 | 2 974 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 023 | 81 427 | ||
EA | Autres dettes | 200 038 | 23 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 626 | 2 668 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 349 | 532 022 | 2 128 371 | 2 713 328 |
FG | Production vendue services | 142 766 | 142 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 115 | 532 022 | 2 271 137 | 2 713 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 552 | 4 069 | ||
FQ | Autres produits | 7 588 | 3 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 277 | 2 721 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 480 | 2 423 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 897 | -157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 777 | 446 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948 | 6 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 942 | 286 667 | ||
FZ | Charges sociales | 162 817 | 131 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 319 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 38 464 | ||
GE | Autres charges | 7 399 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 579 | 3 188 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 302 | -467 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 2 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 273 | 2 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 575 | -470 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -55 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994 | 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 845 | -114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427 | 2 721 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 847 | 3 191 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 031 420 | -470 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 970 | 44 151 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 088 | 4 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179 | 10 000 | 29 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 | 6 319 | 2 477 | 9 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660 | 16 319 | 2 477 | 38 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 13 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 769 | |||
VB | T. V. A. | 36 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 429 | 1 199 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 854 | 716 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 119 | 12 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964 | 76 964 | ||
VW | T.V.A. | 69 513 | 69 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038 | 200 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 116 | 1 076 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 29 179 | 20 821 | 30 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788 | 23 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 658 | 9 323 | 40 335 | 6 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 741 | 38 502 | 93 239 | 39 387 |
BT | Marchandises | 642 329 | 642 329 | 807 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 959 | 50 000 | 1 083 959 | 1 556 062 |
BZ | Autres créances | 57 175 | 57 175 | 22 757 | |
CF | Disponibilités | 256 925 | 256 925 | 221 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 680 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 090 388 | 50 000 | 2 040 388 | 2 629 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 128 | 88 502 | 2 133 626 | 2 668 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 930 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -840 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 420 | -470 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 510 | -411 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 854 | 2 974 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 023 | 81 427 | ||
EA | Autres dettes | 200 038 | 23 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 626 | 2 668 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 349 | 532 022 | 2 128 371 | 2 713 328 |
FG | Production vendue services | 142 766 | 142 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 115 | 532 022 | 2 271 137 | 2 713 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 552 | 4 069 | ||
FQ | Autres produits | 7 588 | 3 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 277 | 2 721 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 480 | 2 423 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 897 | -157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 777 | 446 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948 | 6 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 942 | 286 667 | ||
FZ | Charges sociales | 162 817 | 131 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 319 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 38 464 | ||
GE | Autres charges | 7 399 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 579 | 3 188 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 302 | -467 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 2 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 273 | 2 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 575 | -470 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -55 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994 | 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 845 | -114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427 | 2 721 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 847 | 3 191 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 031 420 | -470 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 970 | 44 151 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 088 | 4 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179 | 10 000 | 29 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 | 6 319 | 2 477 | 9 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660 | 16 319 | 2 477 | 38 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 13 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 769 | |||
VB | T. V. A. | 36 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 429 | 1 199 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 854 | 716 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 119 | 12 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964 | 76 964 | ||
VW | T.V.A. | 69 513 | 69 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038 | 200 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 116 | 1 076 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 29 179 | 20 821 | 30 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788 | 23 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 658 | 9 323 | 40 335 | 6 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 741 | 38 502 | 93 239 | 39 387 |
BT | Marchandises | 642 329 | 642 329 | 807 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 959 | 50 000 | 1 083 959 | 1 556 062 |
BZ | Autres créances | 57 175 | 57 175 | 22 757 | |
CF | Disponibilités | 256 925 | 256 925 | 221 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 680 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 090 388 | 50 000 | 2 040 388 | 2 629 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 128 | 88 502 | 2 133 626 | 2 668 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 930 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -840 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 420 | -470 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 510 | -411 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 854 | 2 974 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 023 | 81 427 | ||
EA | Autres dettes | 200 038 | 23 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 626 | 2 668 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 349 | 532 022 | 2 128 371 | 2 713 328 |
FG | Production vendue services | 142 766 | 142 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 115 | 532 022 | 2 271 137 | 2 713 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 552 | 4 069 | ||
FQ | Autres produits | 7 588 | 3 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 277 | 2 721 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 480 | 2 423 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 897 | -157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 777 | 446 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948 | 6 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 942 | 286 667 | ||
FZ | Charges sociales | 162 817 | 131 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 319 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 38 464 | ||
GE | Autres charges | 7 399 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 579 | 3 188 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 302 | -467 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 2 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 273 | 2 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 575 | -470 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -55 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994 | 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 845 | -114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427 | 2 721 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 847 | 3 191 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 031 420 | -470 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 970 | 44 151 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 088 | 4 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179 | 10 000 | 29 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 | 6 319 | 2 477 | 9 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660 | 16 319 | 2 477 | 38 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 13 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 769 | |||
VB | T. V. A. | 36 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 429 | 1 199 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 854 | 716 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 119 | 12 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964 | 76 964 | ||
VW | T.V.A. | 69 513 | 69 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038 | 200 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 116 | 1 076 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 29 179 | 20 821 | 30 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788 | 23 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 658 | 9 323 | 40 335 | 6 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 741 | 38 502 | 93 239 | 39 387 |
BT | Marchandises | 642 329 | 642 329 | 807 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 959 | 50 000 | 1 083 959 | 1 556 062 |
BZ | Autres créances | 57 175 | 57 175 | 22 757 | |
CF | Disponibilités | 256 925 | 256 925 | 221 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 680 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 090 388 | 50 000 | 2 040 388 | 2 629 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 128 | 88 502 | 2 133 626 | 2 668 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 930 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -840 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 420 | -470 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 510 | -411 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 854 | 2 974 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 023 | 81 427 | ||
EA | Autres dettes | 200 038 | 23 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 626 | 2 668 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 349 | 532 022 | 2 128 371 | 2 713 328 |
FG | Production vendue services | 142 766 | 142 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 115 | 532 022 | 2 271 137 | 2 713 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 552 | 4 069 | ||
FQ | Autres produits | 7 588 | 3 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 277 | 2 721 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 480 | 2 423 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 897 | -157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 777 | 446 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948 | 6 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 942 | 286 667 | ||
FZ | Charges sociales | 162 817 | 131 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 319 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 38 464 | ||
GE | Autres charges | 7 399 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 579 | 3 188 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 302 | -467 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 2 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 273 | 2 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 575 | -470 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -55 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994 | 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 845 | -114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427 | 2 721 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 847 | 3 191 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 031 420 | -470 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 970 | 44 151 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 088 | 4 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179 | 10 000 | 29 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 | 6 319 | 2 477 | 9 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660 | 16 319 | 2 477 | 38 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 13 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 769 | |||
VB | T. V. A. | 36 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 429 | 1 199 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 854 | 716 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 119 | 12 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964 | 76 964 | ||
VW | T.V.A. | 69 513 | 69 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038 | 200 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 116 | 1 076 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 29 179 | 20 821 | 30 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788 | 23 788 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 658 | 9 323 | 40 335 | 6 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 741 | 38 502 | 93 239 | 39 387 |
BT | Marchandises | 642 329 | 642 329 | 807 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 133 959 | 50 000 | 1 083 959 | 1 556 062 |
BZ | Autres créances | 57 175 | 57 175 | 22 757 | |
CF | Disponibilités | 256 925 | 256 925 | 221 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 680 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 090 388 | 50 000 | 2 040 388 | 2 629 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 128 | 88 502 | 2 133 626 | 2 668 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 930 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -840 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 420 | -470 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 510 | -411 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 854 | 2 974 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 023 | 81 427 | ||
EA | Autres dettes | 200 038 | 23 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 626 | 2 668 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 116 | 3 079 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 349 | 532 022 | 2 128 371 | 2 713 328 |
FG | Production vendue services | 142 766 | 142 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 115 | 532 022 | 2 271 137 | 2 713 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 552 | 4 069 | ||
FQ | Autres produits | 7 588 | 3 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 277 | 2 721 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 480 | 2 423 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 897 | -157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 777 | 446 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948 | 6 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 942 | 286 667 | ||
FZ | Charges sociales | 162 817 | 131 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 319 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 38 464 | ||
GE | Autres charges | 7 399 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 579 | 3 188 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 302 | -467 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 2 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 273 | 2 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 575 | -470 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -55 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994 | 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 845 | -114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427 | 2 721 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 847 | 3 191 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 031 420 | -470 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 970 | 44 151 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 088 | 4 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179 | 10 000 | 29 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 | 6 319 | 2 477 | 9 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660 | 16 319 | 2 477 | 38 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 464 | 25 000 | 13 464 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 13 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 295 | 8 295 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 769 | |||
VB | T. V. A. | 36 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 429 | 1 199 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 854 | 716 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 119 | 12 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964 | 76 964 | ||
VW | T.V.A. | 69 513 | 69 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038 | 200 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 116 | 1 076 116 |