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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 503 | 60 503 | 60 503 | |
AP | Constructions | 553 489 | 310 820 | 242 669 | 272 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040 | 131 477 | 32 562 | 41 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 149 | 1 228 801 | 788 349 | 708 607 |
AV | Immobilisations en cours | 130 072 | 130 072 | 7 826 | |
CU | Autres participations | 393 854 | 393 854 | 393 854 | |
BF | Prêts | 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 320 106 | 1 671 098 | 1 649 008 | 1 485 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 465 | 11 465 | 5 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 714 | 2 160 | 103 554 | 104 667 |
BZ | Autres créances | 759 249 | 759 249 | 657 754 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 147 461 | |
CF | Disponibilités | 749 910 | 749 910 | 80 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 649 | 1 649 | 5 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 127 987 | 2 160 | 3 125 827 | 2 922 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 094 | 1 673 258 | 4 774 836 | 4 408 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 199 659 | 92 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207 | 107 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 154 | |||
DL | TOTAL (I) | 342 405 | 208 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 844 | 118 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 304 | 3 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 148 | 121 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 893 | 3 038 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405 | 205 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 849 425 | 677 538 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 127 595 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 2 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 283 | 4 078 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 836 | 4 408 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 | 574 | 704 | |
FG | Production vendue services | 5 632 896 | 5 632 896 | 5 532 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 633 470 | 5 633 470 | 5 533 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 198 | 162 943 | ||
FQ | Autres produits | 1 426 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 010 | 5 696 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | 1 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 534 | 189 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 921 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 234 | 1 053 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 643 | 188 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 808 996 | 1 738 230 | ||
FZ | Charges sociales | 717 297 | 692 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 664 | 137 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 347 | |||
GE | Autres charges | -2 | 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 203 042 | 4 124 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 590 968 | 1 572 162 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 687 | 200 512 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 610 302 | 1 636 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 2 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 075 | 22 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 696 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 772 | 26 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 797 | 17 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 797 | 17 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 026 | 8 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 327 | 144 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 912 | 36 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865 | 5 924 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 657 | 5 816 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 207 | 107 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 972 | 99 823 | 22 148 | |
6T | Sur comptes clients | 2 160 | 2 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 160 | 2 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 972 | 2 160 | 99 823 | 24 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 160 | 99 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 105 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 285 135 | |||
VP | Divers | 2 579 | |||
VC | Groupe et associés | 441 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 612 | 863 457 | 4 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 306 | 311 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 405 | 202 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 930 | 214 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010 | 297 010 | ||
VW | T.V.A. | 274 005 | 274 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480 | 63 480 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 60 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 978 587 | 2 978 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 283 | 4 410 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 503 | 60 503 | 60 503 | |
AP | Constructions | 553 489 | 310 820 | 242 669 | 272 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040 | 131 477 | 32 562 | 41 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 149 | 1 228 801 | 788 349 | 708 607 |
AV | Immobilisations en cours | 130 072 | 130 072 | 7 826 | |
CU | Autres participations | 393 854 | 393 854 | 393 854 | |
BF | Prêts | 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 320 106 | 1 671 098 | 1 649 008 | 1 485 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 465 | 11 465 | 5 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 714 | 2 160 | 103 554 | 104 667 |
BZ | Autres créances | 759 249 | 759 249 | 657 754 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 147 461 | |
CF | Disponibilités | 749 910 | 749 910 | 80 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 649 | 1 649 | 5 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 127 987 | 2 160 | 3 125 827 | 2 922 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 094 | 1 673 258 | 4 774 836 | 4 408 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 199 659 | 92 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207 | 107 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 154 | |||
DL | TOTAL (I) | 342 405 | 208 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 844 | 118 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 304 | 3 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 148 | 121 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 893 | 3 038 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405 | 205 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 849 425 | 677 538 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 127 595 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 2 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 283 | 4 078 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 836 | 4 408 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 | 574 | 704 | |
FG | Production vendue services | 5 632 896 | 5 632 896 | 5 532 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 633 470 | 5 633 470 | 5 533 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 198 | 162 943 | ||
FQ | Autres produits | 1 426 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 010 | 5 696 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | 1 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 534 | 189 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 921 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 234 | 1 053 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 643 | 188 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 808 996 | 1 738 230 | ||
FZ | Charges sociales | 717 297 | 692 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 664 | 137 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 347 | |||
GE | Autres charges | -2 | 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 203 042 | 4 124 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 590 968 | 1 572 162 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 687 | 200 512 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 610 302 | 1 636 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 2 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 075 | 22 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 696 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 772 | 26 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 797 | 17 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 797 | 17 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 026 | 8 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 327 | 144 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 912 | 36 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865 | 5 924 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 657 | 5 816 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 207 | 107 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 972 | 99 823 | 22 148 | |
6T | Sur comptes clients | 2 160 | 2 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 160 | 2 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 972 | 2 160 | 99 823 | 24 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 160 | 99 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 105 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 285 135 | |||
VP | Divers | 2 579 | |||
VC | Groupe et associés | 441 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 612 | 863 457 | 4 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 306 | 311 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 405 | 202 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 930 | 214 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010 | 297 010 | ||
VW | T.V.A. | 274 005 | 274 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480 | 63 480 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 60 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 978 587 | 2 978 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 283 | 4 410 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 503 | 60 503 | 60 503 | |
AP | Constructions | 553 489 | 310 820 | 242 669 | 272 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040 | 131 477 | 32 562 | 41 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 149 | 1 228 801 | 788 349 | 708 607 |
AV | Immobilisations en cours | 130 072 | 130 072 | 7 826 | |
CU | Autres participations | 393 854 | 393 854 | 393 854 | |
BF | Prêts | 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 320 106 | 1 671 098 | 1 649 008 | 1 485 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 465 | 11 465 | 5 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 714 | 2 160 | 103 554 | 104 667 |
BZ | Autres créances | 759 249 | 759 249 | 657 754 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 147 461 | |
CF | Disponibilités | 749 910 | 749 910 | 80 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 649 | 1 649 | 5 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 127 987 | 2 160 | 3 125 827 | 2 922 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 094 | 1 673 258 | 4 774 836 | 4 408 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 199 659 | 92 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207 | 107 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 154 | |||
DL | TOTAL (I) | 342 405 | 208 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 844 | 118 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 304 | 3 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 148 | 121 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 893 | 3 038 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405 | 205 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 849 425 | 677 538 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 127 595 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 2 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 283 | 4 078 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 836 | 4 408 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 | 574 | 704 | |
FG | Production vendue services | 5 632 896 | 5 632 896 | 5 532 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 633 470 | 5 633 470 | 5 533 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 198 | 162 943 | ||
FQ | Autres produits | 1 426 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 010 | 5 696 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | 1 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 534 | 189 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 921 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 234 | 1 053 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 643 | 188 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 808 996 | 1 738 230 | ||
FZ | Charges sociales | 717 297 | 692 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 664 | 137 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 347 | |||
GE | Autres charges | -2 | 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 203 042 | 4 124 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 590 968 | 1 572 162 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 687 | 200 512 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 610 302 | 1 636 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 2 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 075 | 22 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 696 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 772 | 26 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 797 | 17 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 797 | 17 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 026 | 8 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 327 | 144 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 912 | 36 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865 | 5 924 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 657 | 5 816 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 207 | 107 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 972 | 99 823 | 22 148 | |
6T | Sur comptes clients | 2 160 | 2 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 160 | 2 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 972 | 2 160 | 99 823 | 24 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 160 | 99 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 105 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 285 135 | |||
VP | Divers | 2 579 | |||
VC | Groupe et associés | 441 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 612 | 863 457 | 4 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 306 | 311 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 405 | 202 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 930 | 214 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010 | 297 010 | ||
VW | T.V.A. | 274 005 | 274 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480 | 63 480 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 60 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 978 587 | 2 978 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 283 | 4 410 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 503 | 60 503 | 60 503 | |
AP | Constructions | 553 489 | 310 820 | 242 669 | 272 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040 | 131 477 | 32 562 | 41 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 149 | 1 228 801 | 788 349 | 708 607 |
AV | Immobilisations en cours | 130 072 | 130 072 | 7 826 | |
CU | Autres participations | 393 854 | 393 854 | 393 854 | |
BF | Prêts | 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 320 106 | 1 671 098 | 1 649 008 | 1 485 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 465 | 11 465 | 5 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 714 | 2 160 | 103 554 | 104 667 |
BZ | Autres créances | 759 249 | 759 249 | 657 754 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 147 461 | |
CF | Disponibilités | 749 910 | 749 910 | 80 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 649 | 1 649 | 5 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 127 987 | 2 160 | 3 125 827 | 2 922 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 094 | 1 673 258 | 4 774 836 | 4 408 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 199 659 | 92 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207 | 107 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 154 | |||
DL | TOTAL (I) | 342 405 | 208 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 844 | 118 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 304 | 3 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 148 | 121 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 893 | 3 038 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405 | 205 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 849 425 | 677 538 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 127 595 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 2 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 283 | 4 078 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 836 | 4 408 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 | 574 | 704 | |
FG | Production vendue services | 5 632 896 | 5 632 896 | 5 532 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 633 470 | 5 633 470 | 5 533 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 198 | 162 943 | ||
FQ | Autres produits | 1 426 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 010 | 5 696 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | 1 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 534 | 189 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 921 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 234 | 1 053 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 643 | 188 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 808 996 | 1 738 230 | ||
FZ | Charges sociales | 717 297 | 692 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 664 | 137 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 347 | |||
GE | Autres charges | -2 | 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 203 042 | 4 124 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 590 968 | 1 572 162 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 687 | 200 512 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 610 302 | 1 636 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 2 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 075 | 22 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 696 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 772 | 26 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 797 | 17 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 797 | 17 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 026 | 8 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 327 | 144 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 912 | 36 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865 | 5 924 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 657 | 5 816 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 207 | 107 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 972 | 99 823 | 22 148 | |
6T | Sur comptes clients | 2 160 | 2 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 160 | 2 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 972 | 2 160 | 99 823 | 24 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 160 | 99 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 105 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 285 135 | |||
VP | Divers | 2 579 | |||
VC | Groupe et associés | 441 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 612 | 863 457 | 4 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 306 | 311 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 405 | 202 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 930 | 214 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010 | 297 010 | ||
VW | T.V.A. | 274 005 | 274 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480 | 63 480 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 60 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 978 587 | 2 978 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 283 | 4 410 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 503 | 60 503 | 60 503 | |
AP | Constructions | 553 489 | 310 820 | 242 669 | 272 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040 | 131 477 | 32 562 | 41 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 149 | 1 228 801 | 788 349 | 708 607 |
AV | Immobilisations en cours | 130 072 | 130 072 | 7 826 | |
CU | Autres participations | 393 854 | 393 854 | 393 854 | |
BF | Prêts | 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 320 106 | 1 671 098 | 1 649 008 | 1 485 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 465 | 11 465 | 5 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 714 | 2 160 | 103 554 | 104 667 |
BZ | Autres créances | 759 249 | 759 249 | 657 754 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 147 461 | |
CF | Disponibilités | 749 910 | 749 910 | 80 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 649 | 1 649 | 5 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 127 987 | 2 160 | 3 125 827 | 2 922 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 094 | 1 673 258 | 4 774 836 | 4 408 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 199 659 | 92 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207 | 107 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 154 | |||
DL | TOTAL (I) | 342 405 | 208 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 844 | 118 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 304 | 3 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 148 | 121 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 893 | 3 038 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405 | 205 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 849 425 | 677 538 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 127 595 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 2 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 283 | 4 078 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 836 | 4 408 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 | 574 | 704 | |
FG | Production vendue services | 5 632 896 | 5 632 896 | 5 532 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 633 470 | 5 633 470 | 5 533 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 198 | 162 943 | ||
FQ | Autres produits | 1 426 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 010 | 5 696 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | 1 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 534 | 189 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 921 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 234 | 1 053 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 643 | 188 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 808 996 | 1 738 230 | ||
FZ | Charges sociales | 717 297 | 692 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 664 | 137 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 347 | |||
GE | Autres charges | -2 | 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 203 042 | 4 124 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 590 968 | 1 572 162 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 687 | 200 512 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 610 302 | 1 636 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 2 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 075 | 22 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 696 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 772 | 26 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 797 | 17 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 797 | 17 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 026 | 8 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 327 | 144 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 912 | 36 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865 | 5 924 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 657 | 5 816 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 207 | 107 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 972 | 99 823 | 22 148 | |
6T | Sur comptes clients | 2 160 | 2 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 160 | 2 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 972 | 2 160 | 99 823 | 24 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 160 | 99 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 105 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 285 135 | |||
VP | Divers | 2 579 | |||
VC | Groupe et associés | 441 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 612 | 863 457 | 4 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 306 | 311 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 405 | 202 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 930 | 214 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010 | 297 010 | ||
VW | T.V.A. | 274 005 | 274 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480 | 63 480 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 60 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 978 587 | 2 978 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 283 | 4 410 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 503 | 60 503 | 60 503 | |
AP | Constructions | 553 489 | 310 820 | 242 669 | 272 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040 | 131 477 | 32 562 | 41 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 149 | 1 228 801 | 788 349 | 708 607 |
AV | Immobilisations en cours | 130 072 | 130 072 | 7 826 | |
CU | Autres participations | 393 854 | 393 854 | 393 854 | |
BF | Prêts | 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 320 106 | 1 671 098 | 1 649 008 | 1 485 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 465 | 11 465 | 5 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 714 | 2 160 | 103 554 | 104 667 |
BZ | Autres créances | 759 249 | 759 249 | 657 754 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 147 461 | |
CF | Disponibilités | 749 910 | 749 910 | 80 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 649 | 1 649 | 5 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 127 987 | 2 160 | 3 125 827 | 2 922 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 094 | 1 673 258 | 4 774 836 | 4 408 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 199 659 | 92 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207 | 107 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 154 | |||
DL | TOTAL (I) | 342 405 | 208 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 844 | 118 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 304 | 3 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 148 | 121 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 893 | 3 038 939 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405 | 205 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 849 425 | 677 538 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 127 595 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 2 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 283 | 4 078 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 836 | 4 408 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 | 574 | 704 | |
FG | Production vendue services | 5 632 896 | 5 632 896 | 5 532 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 633 470 | 5 633 470 | 5 533 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 198 | 162 943 | ||
FQ | Autres produits | 1 426 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 010 | 5 696 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | 1 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 534 | 189 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 921 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 234 | 1 053 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 643 | 188 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 808 996 | 1 738 230 | ||
FZ | Charges sociales | 717 297 | 692 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 664 | 137 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 347 | |||
GE | Autres charges | -2 | 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 203 042 | 4 124 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 590 968 | 1 572 162 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 687 | 200 512 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 610 302 | 1 636 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 2 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 075 | 22 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 696 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 772 | 26 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 797 | 17 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 797 | 17 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 026 | 8 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 327 | 144 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 912 | 36 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865 | 5 924 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 657 | 5 816 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 207 | 107 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 434 | 144 664 | 1 671 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 972 | 99 823 | 22 148 | |
6T | Sur comptes clients | 2 160 | 2 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 160 | 2 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 972 | 2 160 | 99 823 | 24 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 160 | 99 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 105 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 613 | |||
VB | T. V. A. | 285 135 | |||
VP | Divers | 2 579 | |||
VC | Groupe et associés | 441 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 612 | 863 457 | 4 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 306 | 311 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 405 | 202 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 930 | 214 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010 | 297 010 | ||
VW | T.V.A. | 274 005 | 274 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480 | 63 480 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710 | 60 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 978 587 | 2 978 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 283 | 4 410 283 |