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de Ghyvelde
de Ghyvelde
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 8 667 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526 | 16 998 | 9 527 | 11 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 810 | 7 503 | 16 306 | 15 549 |
CU | Autres participations | 280 | 280 | 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 423 | 4 423 | 4 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 707 | 33 169 | 230 537 | 231 384 |
BT | Marchandises | 644 602 | 644 602 | 698 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 674 | 2 443 | 22 231 | 18 601 |
BZ | Autres créances | 69 733 | 69 733 | 109 090 | |
CF | Disponibilités | 335 | 335 | 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 345 | 2 443 | 736 902 | 827 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 052 | 35 613 | 967 439 | 1 058 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 60 338 | 60 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095 | 50 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 333 | 186 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 320 | 404 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063 | 64 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 133 | 10 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 838 | 238 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 198 | 62 677 | ||
EA | Autres dettes | 67 552 | 90 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 106 | 871 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439 | 1 058 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 816 | 696 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 116 | 176 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 124 | 1 913 124 | 1 710 294 | |
FG | Production vendue services | 136 689 | 136 689 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 814 | 2 049 814 | 1 836 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 923 | 2 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 737 | 1 839 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 364 | 1 385 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 168 | -39 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 379 | 3 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 096 | 154 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 322 | 12 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 783 | 180 112 | ||
FZ | Charges sociales | 42 769 | 48 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 171 | 7 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 443 | |||
GE | Autres charges | 6 360 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 950 858 | 1 758 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 879 | 80 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 641 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 797 | 18 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 797 | 18 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 150 | -18 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 728 | 62 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 2 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | 4 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524 | 4 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 889 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 744 | 9 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 018 | 1 841 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 923 | 1 791 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 095 | 50 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667 | 8 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331 | 4 171 | 24 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 998 | 4 171 | 33 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 443 | 2 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 443 | 2 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 443 | 2 443 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 931 | |||
UX | Autres créances clients | 21 742 | |||
VC | Groupe et associés | 27 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 831 | 94 408 | 4 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 116 | 210 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 203 | 78 047 | 99 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 838 | 162 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 442 | 12 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282 | 8 282 | ||
VW | T.V.A. | 34 837 | 34 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636 | 6 636 | ||
VI | Groupe et associés | 54 063 | 54 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 552 | 67 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 972 | 634 816 | 99 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 8 667 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526 | 16 998 | 9 527 | 11 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 810 | 7 503 | 16 306 | 15 549 |
CU | Autres participations | 280 | 280 | 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 423 | 4 423 | 4 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 707 | 33 169 | 230 537 | 231 384 |
BT | Marchandises | 644 602 | 644 602 | 698 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 674 | 2 443 | 22 231 | 18 601 |
BZ | Autres créances | 69 733 | 69 733 | 109 090 | |
CF | Disponibilités | 335 | 335 | 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 345 | 2 443 | 736 902 | 827 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 052 | 35 613 | 967 439 | 1 058 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 60 338 | 60 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095 | 50 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 333 | 186 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 320 | 404 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063 | 64 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 133 | 10 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 838 | 238 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 198 | 62 677 | ||
EA | Autres dettes | 67 552 | 90 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 106 | 871 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439 | 1 058 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 816 | 696 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 116 | 176 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 124 | 1 913 124 | 1 710 294 | |
FG | Production vendue services | 136 689 | 136 689 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 814 | 2 049 814 | 1 836 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 923 | 2 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 737 | 1 839 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 364 | 1 385 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 168 | -39 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 379 | 3 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 096 | 154 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 322 | 12 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 783 | 180 112 | ||
FZ | Charges sociales | 42 769 | 48 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 171 | 7 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 443 | |||
GE | Autres charges | 6 360 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 950 858 | 1 758 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 879 | 80 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 641 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 797 | 18 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 797 | 18 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 150 | -18 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 728 | 62 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 2 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | 4 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524 | 4 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 889 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 744 | 9 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 018 | 1 841 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 923 | 1 791 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 095 | 50 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667 | 8 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331 | 4 171 | 24 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 998 | 4 171 | 33 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 443 | 2 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 443 | 2 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 443 | 2 443 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 931 | |||
UX | Autres créances clients | 21 742 | |||
VC | Groupe et associés | 27 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 831 | 94 408 | 4 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 116 | 210 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 203 | 78 047 | 99 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 838 | 162 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 442 | 12 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282 | 8 282 | ||
VW | T.V.A. | 34 837 | 34 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636 | 6 636 | ||
VI | Groupe et associés | 54 063 | 54 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 552 | 67 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 972 | 634 816 | 99 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 8 667 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526 | 16 998 | 9 527 | 11 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 810 | 7 503 | 16 306 | 15 549 |
CU | Autres participations | 280 | 280 | 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 423 | 4 423 | 4 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 707 | 33 169 | 230 537 | 231 384 |
BT | Marchandises | 644 602 | 644 602 | 698 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 674 | 2 443 | 22 231 | 18 601 |
BZ | Autres créances | 69 733 | 69 733 | 109 090 | |
CF | Disponibilités | 335 | 335 | 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 345 | 2 443 | 736 902 | 827 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 052 | 35 613 | 967 439 | 1 058 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 60 338 | 60 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095 | 50 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 333 | 186 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 320 | 404 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063 | 64 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 133 | 10 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 838 | 238 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 198 | 62 677 | ||
EA | Autres dettes | 67 552 | 90 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 106 | 871 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439 | 1 058 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 816 | 696 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 116 | 176 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 124 | 1 913 124 | 1 710 294 | |
FG | Production vendue services | 136 689 | 136 689 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 814 | 2 049 814 | 1 836 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 923 | 2 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 737 | 1 839 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 364 | 1 385 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 168 | -39 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 379 | 3 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 096 | 154 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 322 | 12 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 783 | 180 112 | ||
FZ | Charges sociales | 42 769 | 48 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 171 | 7 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 443 | |||
GE | Autres charges | 6 360 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 950 858 | 1 758 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 879 | 80 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 641 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 797 | 18 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 797 | 18 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 150 | -18 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 728 | 62 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 2 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | 4 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524 | 4 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 889 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 744 | 9 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 018 | 1 841 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 923 | 1 791 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 095 | 50 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667 | 8 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331 | 4 171 | 24 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 998 | 4 171 | 33 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 443 | 2 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 443 | 2 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 443 | 2 443 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 931 | |||
UX | Autres créances clients | 21 742 | |||
VC | Groupe et associés | 27 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 831 | 94 408 | 4 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 116 | 210 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 203 | 78 047 | 99 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 838 | 162 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 442 | 12 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282 | 8 282 | ||
VW | T.V.A. | 34 837 | 34 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636 | 6 636 | ||
VI | Groupe et associés | 54 063 | 54 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 552 | 67 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 972 | 634 816 | 99 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 8 667 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526 | 16 998 | 9 527 | 11 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 810 | 7 503 | 16 306 | 15 549 |
CU | Autres participations | 280 | 280 | 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 423 | 4 423 | 4 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 707 | 33 169 | 230 537 | 231 384 |
BT | Marchandises | 644 602 | 644 602 | 698 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 674 | 2 443 | 22 231 | 18 601 |
BZ | Autres créances | 69 733 | 69 733 | 109 090 | |
CF | Disponibilités | 335 | 335 | 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 345 | 2 443 | 736 902 | 827 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 052 | 35 613 | 967 439 | 1 058 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 60 338 | 60 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095 | 50 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 333 | 186 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 320 | 404 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063 | 64 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 133 | 10 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 838 | 238 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 198 | 62 677 | ||
EA | Autres dettes | 67 552 | 90 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 106 | 871 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439 | 1 058 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 816 | 696 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 116 | 176 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 124 | 1 913 124 | 1 710 294 | |
FG | Production vendue services | 136 689 | 136 689 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 814 | 2 049 814 | 1 836 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 923 | 2 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 737 | 1 839 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 364 | 1 385 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 168 | -39 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 379 | 3 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 096 | 154 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 322 | 12 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 783 | 180 112 | ||
FZ | Charges sociales | 42 769 | 48 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 171 | 7 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 443 | |||
GE | Autres charges | 6 360 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 950 858 | 1 758 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 879 | 80 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 641 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 797 | 18 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 797 | 18 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 150 | -18 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 728 | 62 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 2 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | 4 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524 | 4 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 889 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 744 | 9 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 018 | 1 841 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 923 | 1 791 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 095 | 50 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667 | 8 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331 | 4 171 | 24 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 998 | 4 171 | 33 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 443 | 2 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 443 | 2 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 443 | 2 443 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 931 | |||
UX | Autres créances clients | 21 742 | |||
VC | Groupe et associés | 27 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 831 | 94 408 | 4 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 116 | 210 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 203 | 78 047 | 99 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 838 | 162 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 442 | 12 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282 | 8 282 | ||
VW | T.V.A. | 34 837 | 34 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636 | 6 636 | ||
VI | Groupe et associés | 54 063 | 54 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 552 | 67 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 972 | 634 816 | 99 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 667 | 8 667 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526 | 16 998 | 9 527 | 11 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 810 | 7 503 | 16 306 | 15 549 |
CU | Autres participations | 280 | 280 | 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 423 | 4 423 | 4 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 707 | 33 169 | 230 537 | 231 384 |
BT | Marchandises | 644 602 | 644 602 | 698 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 674 | 2 443 | 22 231 | 18 601 |
BZ | Autres créances | 69 733 | 69 733 | 109 090 | |
CF | Disponibilités | 335 | 335 | 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 345 | 2 443 | 736 902 | 827 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 052 | 35 613 | 967 439 | 1 058 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 60 338 | 60 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095 | 50 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 333 | 186 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 320 | 404 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063 | 64 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 133 | 10 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 838 | 238 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 198 | 62 677 | ||
EA | Autres dettes | 67 552 | 90 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 106 | 871 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439 | 1 058 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 816 | 696 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 116 | 176 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 124 | 1 913 124 | 1 710 294 | |
FG | Production vendue services | 136 689 | 136 689 | 126 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 814 | 2 049 814 | 1 836 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 923 | 2 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 737 | 1 839 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 364 | 1 385 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 168 | -39 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 379 | 3 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 096 | 154 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 322 | 12 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 783 | 180 112 | ||
FZ | Charges sociales | 42 769 | 48 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 171 | 7 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 443 | |||
GE | Autres charges | 6 360 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 950 858 | 1 758 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 879 | 80 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 641 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 797 | 18 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 797 | 18 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 150 | -18 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 728 | 62 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 2 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | 4 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524 | 4 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 889 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 744 | 9 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 018 | 1 841 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 923 | 1 791 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 095 | 50 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667 | 8 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331 | 4 171 | 24 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 998 | 4 171 | 33 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 443 | 2 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 443 | 2 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 443 | 2 443 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 931 | |||
UX | Autres créances clients | 21 742 | |||
VC | Groupe et associés | 27 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 831 | 94 408 | 4 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 116 | 210 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 203 | 78 047 | 99 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 838 | 162 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 442 | 12 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282 | 8 282 | ||
VW | T.V.A. | 34 837 | 34 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636 | 6 636 | ||
VI | Groupe et associés | 54 063 | 54 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 552 | 67 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 972 | 634 816 | 99 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 524 |