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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 097 | 120 097 | ||
AH | Fonds commercial | 686 021 | 686 021 | 686 021 | |
AN | Terrains | 4 175 | 3 586 | 589 | 782 |
AP | Constructions | 31 434 | 10 971 | 20 463 | 23 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 008 | 231 923 | 65 084 | 62 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 017 453 | 1 576 546 | 1 440 907 | 1 534 734 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 69 731 | 69 731 | 69 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 225 917 | 1 943 123 | 2 282 794 | 2 377 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 569 | |||
BP | En cours de production de services | 5 709 | 5 709 | 4 322 | |
BT | Marchandises | 16 087 116 | 128 164 | 15 958 952 | 15 778 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800 | 3 800 | 1 446 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 210 503 | 30 141 | 3 180 362 | 2 116 737 |
BZ | Autres créances | 3 056 080 | 3 056 080 | 2 160 924 | |
CF | Disponibilités | 9 747 | 9 747 | 28 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 456 | 81 456 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 454 410 | 158 305 | 22 296 105 | 21 612 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 680 328 | 2 101 428 | 24 578 900 | 23 990 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087 | 15 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 415 | 937 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348 | 133 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 475 | 143 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 617 | 82 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 942 | 2 631 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 642 | 276 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 205 991 | 276 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 492 | 4 252 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 951 | 21 654 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947 125 | 15 463 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 434 | 936 416 | ||
EA | Autres dettes | 250 966 | 407 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 837 967 | 21 081 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 900 | 23 990 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 471 871 | 102 745 | 52 574 616 | 45 430 870 |
FD | Production vendue biens | 108 365 | 108 365 | ||
FG | Production vendue services | 2 828 063 | 2 828 063 | 2 692 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 408 299 | 102 745 | 55 511 044 | 48 123 668 |
FM | Production stockée | 1 388 | -7 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 979 | 799 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 981 | 37 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 370 392 | 48 964 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 595 821 | 45 143 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -257 371 | -4 379 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 885 766 | 3 739 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 364 | 263 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 742 | 2 252 828 | ||
FZ | Charges sociales | 926 082 | 916 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 979 | 461 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 401 | 110 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 619 | 165 335 | ||
GE | Autres charges | 348 025 | 42 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 875 427 | 48 719 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 965 | 245 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 832 | 276 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 814 | 276 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 641 | 379 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 641 | 379 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 827 | -102 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 138 | 142 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 600 | 808 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 803 | 73 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 404 | 881 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997 | 5 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 464 | 768 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 512 | 97 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 973 | 871 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 431 | 10 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 625 | 19 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 706 610 | 50 122 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440 262 | 49 989 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 348 | 133 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097 | 120 097 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 183 | 499 979 | 355 135 | 1 823 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 280 | 499 979 | 355 135 | 1 943 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 909 | 104 512 | 133 803 | 53 617 |
4A | Provisions pour litiges | 37 372 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 276 729 | 168 619 | 239 357 | 205 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 517 | 128 164 | 100 517 | 128 164 |
6T | Sur comptes clients | 335 599 | 16 237 | 321 695 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 116 | 144 401 | 422 212 | 158 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 753 | 417 532 | 795 372 | 417 913 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 345 | |||
UX | Autres créances clients | 3 175 157 | |||
VB | T. V. A. | 953 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 943 | |||
VC | Groupe et associés | 466 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 769 | 6 348 038 | 69 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 492 | 4 305 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 298 | 521 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 947 125 | 15 947 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 589 | 247 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117 | 211 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 643 | 184 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 085 | 151 085 | ||
VI | Groupe et associés | 18 653 | 18 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 966 | 250 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 837 967 | 21 837 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 097 | 120 097 | ||
AH | Fonds commercial | 686 021 | 686 021 | 686 021 | |
AN | Terrains | 4 175 | 3 586 | 589 | 782 |
AP | Constructions | 31 434 | 10 971 | 20 463 | 23 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 008 | 231 923 | 65 084 | 62 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 017 453 | 1 576 546 | 1 440 907 | 1 534 734 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 69 731 | 69 731 | 69 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 225 917 | 1 943 123 | 2 282 794 | 2 377 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 569 | |||
BP | En cours de production de services | 5 709 | 5 709 | 4 322 | |
BT | Marchandises | 16 087 116 | 128 164 | 15 958 952 | 15 778 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800 | 3 800 | 1 446 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 210 503 | 30 141 | 3 180 362 | 2 116 737 |
BZ | Autres créances | 3 056 080 | 3 056 080 | 2 160 924 | |
CF | Disponibilités | 9 747 | 9 747 | 28 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 456 | 81 456 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 454 410 | 158 305 | 22 296 105 | 21 612 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 680 328 | 2 101 428 | 24 578 900 | 23 990 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087 | 15 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 415 | 937 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348 | 133 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 475 | 143 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 617 | 82 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 942 | 2 631 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 642 | 276 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 205 991 | 276 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 492 | 4 252 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 951 | 21 654 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947 125 | 15 463 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 434 | 936 416 | ||
EA | Autres dettes | 250 966 | 407 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 837 967 | 21 081 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 900 | 23 990 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 471 871 | 102 745 | 52 574 616 | 45 430 870 |
FD | Production vendue biens | 108 365 | 108 365 | ||
FG | Production vendue services | 2 828 063 | 2 828 063 | 2 692 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 408 299 | 102 745 | 55 511 044 | 48 123 668 |
FM | Production stockée | 1 388 | -7 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 979 | 799 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 981 | 37 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 370 392 | 48 964 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 595 821 | 45 143 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -257 371 | -4 379 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 885 766 | 3 739 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 364 | 263 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 742 | 2 252 828 | ||
FZ | Charges sociales | 926 082 | 916 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 979 | 461 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 401 | 110 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 619 | 165 335 | ||
GE | Autres charges | 348 025 | 42 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 875 427 | 48 719 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 965 | 245 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 832 | 276 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 814 | 276 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 641 | 379 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 641 | 379 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 827 | -102 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 138 | 142 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 600 | 808 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 803 | 73 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 404 | 881 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997 | 5 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 464 | 768 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 512 | 97 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 973 | 871 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 431 | 10 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 625 | 19 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 706 610 | 50 122 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440 262 | 49 989 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 348 | 133 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097 | 120 097 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 183 | 499 979 | 355 135 | 1 823 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 280 | 499 979 | 355 135 | 1 943 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 909 | 104 512 | 133 803 | 53 617 |
4A | Provisions pour litiges | 37 372 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 276 729 | 168 619 | 239 357 | 205 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 517 | 128 164 | 100 517 | 128 164 |
6T | Sur comptes clients | 335 599 | 16 237 | 321 695 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 116 | 144 401 | 422 212 | 158 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 753 | 417 532 | 795 372 | 417 913 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 345 | |||
UX | Autres créances clients | 3 175 157 | |||
VB | T. V. A. | 953 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 943 | |||
VC | Groupe et associés | 466 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 769 | 6 348 038 | 69 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 492 | 4 305 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 298 | 521 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 947 125 | 15 947 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 589 | 247 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117 | 211 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 643 | 184 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 085 | 151 085 | ||
VI | Groupe et associés | 18 653 | 18 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 966 | 250 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 837 967 | 21 837 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 097 | 120 097 | ||
AH | Fonds commercial | 686 021 | 686 021 | 686 021 | |
AN | Terrains | 4 175 | 3 586 | 589 | 782 |
AP | Constructions | 31 434 | 10 971 | 20 463 | 23 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 008 | 231 923 | 65 084 | 62 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 017 453 | 1 576 546 | 1 440 907 | 1 534 734 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 69 731 | 69 731 | 69 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 225 917 | 1 943 123 | 2 282 794 | 2 377 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 569 | |||
BP | En cours de production de services | 5 709 | 5 709 | 4 322 | |
BT | Marchandises | 16 087 116 | 128 164 | 15 958 952 | 15 778 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800 | 3 800 | 1 446 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 210 503 | 30 141 | 3 180 362 | 2 116 737 |
BZ | Autres créances | 3 056 080 | 3 056 080 | 2 160 924 | |
CF | Disponibilités | 9 747 | 9 747 | 28 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 456 | 81 456 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 454 410 | 158 305 | 22 296 105 | 21 612 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 680 328 | 2 101 428 | 24 578 900 | 23 990 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087 | 15 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 415 | 937 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348 | 133 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 475 | 143 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 617 | 82 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 942 | 2 631 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 642 | 276 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 205 991 | 276 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 492 | 4 252 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 951 | 21 654 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947 125 | 15 463 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 434 | 936 416 | ||
EA | Autres dettes | 250 966 | 407 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 837 967 | 21 081 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 900 | 23 990 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 471 871 | 102 745 | 52 574 616 | 45 430 870 |
FD | Production vendue biens | 108 365 | 108 365 | ||
FG | Production vendue services | 2 828 063 | 2 828 063 | 2 692 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 408 299 | 102 745 | 55 511 044 | 48 123 668 |
FM | Production stockée | 1 388 | -7 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 979 | 799 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 981 | 37 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 370 392 | 48 964 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 595 821 | 45 143 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -257 371 | -4 379 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 885 766 | 3 739 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 364 | 263 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 742 | 2 252 828 | ||
FZ | Charges sociales | 926 082 | 916 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 979 | 461 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 401 | 110 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 619 | 165 335 | ||
GE | Autres charges | 348 025 | 42 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 875 427 | 48 719 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 965 | 245 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 832 | 276 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 814 | 276 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 641 | 379 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 641 | 379 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 827 | -102 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 138 | 142 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 600 | 808 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 803 | 73 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 404 | 881 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997 | 5 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 464 | 768 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 512 | 97 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 973 | 871 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 431 | 10 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 625 | 19 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 706 610 | 50 122 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440 262 | 49 989 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 348 | 133 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097 | 120 097 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 183 | 499 979 | 355 135 | 1 823 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 280 | 499 979 | 355 135 | 1 943 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 909 | 104 512 | 133 803 | 53 617 |
4A | Provisions pour litiges | 37 372 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 276 729 | 168 619 | 239 357 | 205 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 517 | 128 164 | 100 517 | 128 164 |
6T | Sur comptes clients | 335 599 | 16 237 | 321 695 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 116 | 144 401 | 422 212 | 158 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 753 | 417 532 | 795 372 | 417 913 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 345 | |||
UX | Autres créances clients | 3 175 157 | |||
VB | T. V. A. | 953 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 943 | |||
VC | Groupe et associés | 466 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 769 | 6 348 038 | 69 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 492 | 4 305 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 298 | 521 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 947 125 | 15 947 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 589 | 247 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117 | 211 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 643 | 184 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 085 | 151 085 | ||
VI | Groupe et associés | 18 653 | 18 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 966 | 250 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 837 967 | 21 837 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 097 | 120 097 | ||
AH | Fonds commercial | 686 021 | 686 021 | 686 021 | |
AN | Terrains | 4 175 | 3 586 | 589 | 782 |
AP | Constructions | 31 434 | 10 971 | 20 463 | 23 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 008 | 231 923 | 65 084 | 62 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 017 453 | 1 576 546 | 1 440 907 | 1 534 734 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 69 731 | 69 731 | 69 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 225 917 | 1 943 123 | 2 282 794 | 2 377 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 569 | |||
BP | En cours de production de services | 5 709 | 5 709 | 4 322 | |
BT | Marchandises | 16 087 116 | 128 164 | 15 958 952 | 15 778 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800 | 3 800 | 1 446 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 210 503 | 30 141 | 3 180 362 | 2 116 737 |
BZ | Autres créances | 3 056 080 | 3 056 080 | 2 160 924 | |
CF | Disponibilités | 9 747 | 9 747 | 28 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 456 | 81 456 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 454 410 | 158 305 | 22 296 105 | 21 612 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 680 328 | 2 101 428 | 24 578 900 | 23 990 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087 | 15 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 415 | 937 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348 | 133 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 475 | 143 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 617 | 82 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 942 | 2 631 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 642 | 276 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 205 991 | 276 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 492 | 4 252 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 951 | 21 654 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947 125 | 15 463 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 434 | 936 416 | ||
EA | Autres dettes | 250 966 | 407 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 837 967 | 21 081 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 900 | 23 990 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 471 871 | 102 745 | 52 574 616 | 45 430 870 |
FD | Production vendue biens | 108 365 | 108 365 | ||
FG | Production vendue services | 2 828 063 | 2 828 063 | 2 692 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 408 299 | 102 745 | 55 511 044 | 48 123 668 |
FM | Production stockée | 1 388 | -7 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 979 | 799 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 981 | 37 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 370 392 | 48 964 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 595 821 | 45 143 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -257 371 | -4 379 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 885 766 | 3 739 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 364 | 263 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 742 | 2 252 828 | ||
FZ | Charges sociales | 926 082 | 916 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 979 | 461 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 401 | 110 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 619 | 165 335 | ||
GE | Autres charges | 348 025 | 42 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 875 427 | 48 719 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 965 | 245 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 832 | 276 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 814 | 276 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 641 | 379 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 641 | 379 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 827 | -102 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 138 | 142 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 600 | 808 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 803 | 73 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 404 | 881 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997 | 5 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 464 | 768 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 512 | 97 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 973 | 871 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 431 | 10 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 625 | 19 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 706 610 | 50 122 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440 262 | 49 989 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 348 | 133 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097 | 120 097 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 183 | 499 979 | 355 135 | 1 823 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 280 | 499 979 | 355 135 | 1 943 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 909 | 104 512 | 133 803 | 53 617 |
4A | Provisions pour litiges | 37 372 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 276 729 | 168 619 | 239 357 | 205 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 517 | 128 164 | 100 517 | 128 164 |
6T | Sur comptes clients | 335 599 | 16 237 | 321 695 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 116 | 144 401 | 422 212 | 158 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 753 | 417 532 | 795 372 | 417 913 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 345 | |||
UX | Autres créances clients | 3 175 157 | |||
VB | T. V. A. | 953 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 943 | |||
VC | Groupe et associés | 466 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 769 | 6 348 038 | 69 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 492 | 4 305 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 298 | 521 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 947 125 | 15 947 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 589 | 247 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117 | 211 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 643 | 184 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 085 | 151 085 | ||
VI | Groupe et associés | 18 653 | 18 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 966 | 250 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 837 967 | 21 837 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 097 | 120 097 | ||
AH | Fonds commercial | 686 021 | 686 021 | 686 021 | |
AN | Terrains | 4 175 | 3 586 | 589 | 782 |
AP | Constructions | 31 434 | 10 971 | 20 463 | 23 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 008 | 231 923 | 65 084 | 62 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 017 453 | 1 576 546 | 1 440 907 | 1 534 734 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 69 731 | 69 731 | 69 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 225 917 | 1 943 123 | 2 282 794 | 2 377 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 569 | |||
BP | En cours de production de services | 5 709 | 5 709 | 4 322 | |
BT | Marchandises | 16 087 116 | 128 164 | 15 958 952 | 15 778 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800 | 3 800 | 1 446 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 210 503 | 30 141 | 3 180 362 | 2 116 737 |
BZ | Autres créances | 3 056 080 | 3 056 080 | 2 160 924 | |
CF | Disponibilités | 9 747 | 9 747 | 28 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 456 | 81 456 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 454 410 | 158 305 | 22 296 105 | 21 612 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 680 328 | 2 101 428 | 24 578 900 | 23 990 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087 | 15 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 415 | 937 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348 | 133 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 475 | 143 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 617 | 82 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 942 | 2 631 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 642 | 276 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 205 991 | 276 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 492 | 4 252 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 951 | 21 654 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947 125 | 15 463 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 434 | 936 416 | ||
EA | Autres dettes | 250 966 | 407 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 837 967 | 21 081 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 900 | 23 990 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 471 871 | 102 745 | 52 574 616 | 45 430 870 |
FD | Production vendue biens | 108 365 | 108 365 | ||
FG | Production vendue services | 2 828 063 | 2 828 063 | 2 692 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 408 299 | 102 745 | 55 511 044 | 48 123 668 |
FM | Production stockée | 1 388 | -7 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 979 | 799 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 981 | 37 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 370 392 | 48 964 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 595 821 | 45 143 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -257 371 | -4 379 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 885 766 | 3 739 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 364 | 263 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 742 | 2 252 828 | ||
FZ | Charges sociales | 926 082 | 916 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 979 | 461 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 401 | 110 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 619 | 165 335 | ||
GE | Autres charges | 348 025 | 42 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 875 427 | 48 719 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 965 | 245 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 832 | 276 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 814 | 276 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 641 | 379 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 641 | 379 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 827 | -102 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 138 | 142 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 600 | 808 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 803 | 73 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 404 | 881 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997 | 5 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 464 | 768 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 512 | 97 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 973 | 871 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 431 | 10 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 625 | 19 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 706 610 | 50 122 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440 262 | 49 989 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 348 | 133 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097 | 120 097 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 183 | 499 979 | 355 135 | 1 823 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 280 | 499 979 | 355 135 | 1 943 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 909 | 104 512 | 133 803 | 53 617 |
4A | Provisions pour litiges | 37 372 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 276 729 | 168 619 | 239 357 | 205 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 517 | 128 164 | 100 517 | 128 164 |
6T | Sur comptes clients | 335 599 | 16 237 | 321 695 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 116 | 144 401 | 422 212 | 158 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 753 | 417 532 | 795 372 | 417 913 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 345 | |||
UX | Autres créances clients | 3 175 157 | |||
VB | T. V. A. | 953 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 943 | |||
VC | Groupe et associés | 466 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 769 | 6 348 038 | 69 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 492 | 4 305 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 298 | 521 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 947 125 | 15 947 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 589 | 247 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117 | 211 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 643 | 184 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 085 | 151 085 | ||
VI | Groupe et associés | 18 653 | 18 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 966 | 250 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 837 967 | 21 837 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 097 | 120 097 | ||
AH | Fonds commercial | 686 021 | 686 021 | 686 021 | |
AN | Terrains | 4 175 | 3 586 | 589 | 782 |
AP | Constructions | 31 434 | 10 971 | 20 463 | 23 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 008 | 231 923 | 65 084 | 62 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 017 453 | 1 576 546 | 1 440 907 | 1 534 734 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 69 731 | 69 731 | 69 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 225 917 | 1 943 123 | 2 282 794 | 2 377 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 569 | |||
BP | En cours de production de services | 5 709 | 5 709 | 4 322 | |
BT | Marchandises | 16 087 116 | 128 164 | 15 958 952 | 15 778 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800 | 3 800 | 1 446 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 210 503 | 30 141 | 3 180 362 | 2 116 737 |
BZ | Autres créances | 3 056 080 | 3 056 080 | 2 160 924 | |
CF | Disponibilités | 9 747 | 9 747 | 28 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 456 | 81 456 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 454 410 | 158 305 | 22 296 105 | 21 612 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 680 328 | 2 101 428 | 24 578 900 | 23 990 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087 | 15 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 415 | 937 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348 | 133 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 475 | 143 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 617 | 82 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 942 | 2 631 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 642 | 276 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 205 991 | 276 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 492 | 4 252 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 951 | 21 654 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947 125 | 15 463 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 434 | 936 416 | ||
EA | Autres dettes | 250 966 | 407 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 837 967 | 21 081 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 900 | 23 990 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 471 871 | 102 745 | 52 574 616 | 45 430 870 |
FD | Production vendue biens | 108 365 | 108 365 | ||
FG | Production vendue services | 2 828 063 | 2 828 063 | 2 692 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 408 299 | 102 745 | 55 511 044 | 48 123 668 |
FM | Production stockée | 1 388 | -7 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 979 | 799 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 981 | 37 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 370 392 | 48 964 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 595 821 | 45 143 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -257 371 | -4 379 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 885 766 | 3 739 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 364 | 263 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 742 | 2 252 828 | ||
FZ | Charges sociales | 926 082 | 916 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 979 | 461 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 401 | 110 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 619 | 165 335 | ||
GE | Autres charges | 348 025 | 42 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 875 427 | 48 719 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 965 | 245 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 832 | 276 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 814 | 276 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 641 | 379 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 641 | 379 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 827 | -102 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 138 | 142 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 600 | 808 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 803 | 73 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 404 | 881 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997 | 5 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 464 | 768 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 512 | 97 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 973 | 871 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 431 | 10 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 625 | 19 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 706 610 | 50 122 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440 262 | 49 989 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 348 | 133 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097 | 120 097 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 183 | 499 979 | 355 135 | 1 823 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 280 | 499 979 | 355 135 | 1 943 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 909 | 104 512 | 133 803 | 53 617 |
4A | Provisions pour litiges | 37 372 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 276 729 | 168 619 | 239 357 | 205 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 517 | 128 164 | 100 517 | 128 164 |
6T | Sur comptes clients | 335 599 | 16 237 | 321 695 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 116 | 144 401 | 422 212 | 158 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 753 | 417 532 | 795 372 | 417 913 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 345 | |||
UX | Autres créances clients | 3 175 157 | |||
VB | T. V. A. | 953 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 943 | |||
VC | Groupe et associés | 466 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 769 | 6 348 038 | 69 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 492 | 4 305 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 298 | 521 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 947 125 | 15 947 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 589 | 247 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117 | 211 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 643 | 184 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 085 | 151 085 | ||
VI | Groupe et associés | 18 653 | 18 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 966 | 250 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 837 967 | 21 837 967 |