Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 055 | 88 055 | 284 001 | 295 678 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | 31 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 443 | 115 650 | 2 965 794 | 2 977 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 | 5 263 | 589 | |
BZ | Autres créances | 164 621 | 164 621 | 39 729 | |
CF | Disponibilités | 19 223 546 | 19 223 546 | 19 373 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 686 | 19 686 | 109 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 433 391 | 5 263 | 19 428 128 | 19 632 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 495 148 | 120 913 | 22 374 236 | 22 500 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 935 | |||
DH | Report à nouveau | 10 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517 | 83 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 452 | 203 935 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 895 192 | 3 102 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988 | 166 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 | 2 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 807 | 317 693 | ||
EA | Autres dettes | 18 624 066 | 18 707 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 099 784 | 22 296 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 236 | 22 500 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 716 518 | 3 716 518 | 3 307 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 15 132 | ||
FQ | Autres produits | 10 557 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 524 | 3 332 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 202 | 747 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888 | 47 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 904 | 1 597 460 | ||
FZ | Charges sociales | 849 866 | 741 486 | ||
GE | Autres charges | 3 033 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 380 | 3 203 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 144 | 128 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 80 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 067 | 115 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 944 | -34 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 201 | 93 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 | 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 | 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 963 | 3 412 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 447 | 3 329 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 517 | 83 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 | 322 | 27 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153 | 44 901 | 88 055 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 | 45 223 | 115 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 | 5 263 | 3 017 | 5 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 263 | 3 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 498 | 31 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 263 | |||
UX | Autres créances clients | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 209 | |||
VP | Divers | 1 825 | |||
VC | Groupe et associés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657 | 221 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 071 | 1 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 | 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 620 | 105 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629 | 265 629 | ||
VW | T.V.A. | 108 636 | 108 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 87 917 | 87 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624 066 | 18 624 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784 | 19 204 592 | 2 895 192 |