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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 641 | 4 641 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 241 | 157 365 | 112 875 | 149 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 212 | 423 266 | 1 041 946 | 1 228 058 |
AV | Immobilisations en cours | 10 579 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 406 | 585 273 | 1 155 134 | 1 388 945 |
BT | Marchandises | 3 172 | 3 172 | 3 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 | 5 193 | 6 774 | |
BZ | Autres créances | 445 311 | 445 311 | 420 501 | |
CF | Disponibilités | 81 520 | 81 520 | 60 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 10 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 769 | 541 769 | 502 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 175 | 585 273 | 1 696 902 | 1 891 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 396 506 | 437 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961 | -41 224 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 882 | 36 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 811 | 441 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 714 | 1 054 949 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645 | 3 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627 | 329 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 677 | 59 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 | 2 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 091 | 1 449 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902 | 1 891 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 | 94 | 187 | |
FG | Production vendue services | 1 053 789 | 1 053 789 | 826 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 883 | 1 053 883 | 826 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 439 | 14 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 331 | 843 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 433 | 30 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 439 | 9 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 137 | 246 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 073 | 60 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 108 | 249 846 | ||
FZ | Charges sociales | 82 200 | 70 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 228 | 107 778 | ||
GE | Autres charges | 125 382 | 97 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 893 | 871 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 562 | -28 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 187 | 4 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 4 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 368 | 4 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 181 | -931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 743 | -29 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491 | 3 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 3 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709 | 15 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709 | 15 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 218 | -12 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009 | 850 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 970 | 892 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 961 | -41 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 015 | 242 228 | 612 | 580 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656 | 242 228 | 612 | 585 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 368 | |||
VB | T. V. A. | 66 246 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 363 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 390 | 457 077 | 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 714 | 117 180 | 494 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 627 | 96 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 408 | 36 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283 | 38 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 | 5 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 446 | 298 912 | 494 099 | 502 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 641 | 4 641 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 241 | 157 365 | 112 875 | 149 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 212 | 423 266 | 1 041 946 | 1 228 058 |
AV | Immobilisations en cours | 10 579 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 406 | 585 273 | 1 155 134 | 1 388 945 |
BT | Marchandises | 3 172 | 3 172 | 3 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 | 5 193 | 6 774 | |
BZ | Autres créances | 445 311 | 445 311 | 420 501 | |
CF | Disponibilités | 81 520 | 81 520 | 60 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 10 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 769 | 541 769 | 502 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 175 | 585 273 | 1 696 902 | 1 891 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 396 506 | 437 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961 | -41 224 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 882 | 36 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 811 | 441 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 714 | 1 054 949 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645 | 3 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627 | 329 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 677 | 59 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 | 2 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 091 | 1 449 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902 | 1 891 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 | 94 | 187 | |
FG | Production vendue services | 1 053 789 | 1 053 789 | 826 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 883 | 1 053 883 | 826 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 439 | 14 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 331 | 843 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 433 | 30 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 439 | 9 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 137 | 246 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 073 | 60 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 108 | 249 846 | ||
FZ | Charges sociales | 82 200 | 70 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 228 | 107 778 | ||
GE | Autres charges | 125 382 | 97 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 893 | 871 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 562 | -28 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 187 | 4 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 4 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 368 | 4 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 181 | -931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 743 | -29 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491 | 3 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 3 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709 | 15 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709 | 15 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 218 | -12 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009 | 850 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 970 | 892 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 961 | -41 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 015 | 242 228 | 612 | 580 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656 | 242 228 | 612 | 585 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 368 | |||
VB | T. V. A. | 66 246 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 363 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 390 | 457 077 | 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 714 | 117 180 | 494 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 627 | 96 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 408 | 36 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283 | 38 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 | 5 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 446 | 298 912 | 494 099 | 502 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 641 | 4 641 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 241 | 157 365 | 112 875 | 149 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 212 | 423 266 | 1 041 946 | 1 228 058 |
AV | Immobilisations en cours | 10 579 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 406 | 585 273 | 1 155 134 | 1 388 945 |
BT | Marchandises | 3 172 | 3 172 | 3 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 | 5 193 | 6 774 | |
BZ | Autres créances | 445 311 | 445 311 | 420 501 | |
CF | Disponibilités | 81 520 | 81 520 | 60 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 10 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 769 | 541 769 | 502 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 175 | 585 273 | 1 696 902 | 1 891 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 396 506 | 437 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961 | -41 224 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 882 | 36 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 811 | 441 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 714 | 1 054 949 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645 | 3 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627 | 329 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 677 | 59 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 | 2 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 091 | 1 449 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902 | 1 891 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 | 94 | 187 | |
FG | Production vendue services | 1 053 789 | 1 053 789 | 826 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 883 | 1 053 883 | 826 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 439 | 14 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 331 | 843 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 433 | 30 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 439 | 9 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 137 | 246 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 073 | 60 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 108 | 249 846 | ||
FZ | Charges sociales | 82 200 | 70 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 228 | 107 778 | ||
GE | Autres charges | 125 382 | 97 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 893 | 871 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 562 | -28 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 187 | 4 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 4 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 368 | 4 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 181 | -931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 743 | -29 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491 | 3 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 3 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709 | 15 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709 | 15 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 218 | -12 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009 | 850 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 970 | 892 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 961 | -41 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 015 | 242 228 | 612 | 580 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656 | 242 228 | 612 | 585 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 368 | |||
VB | T. V. A. | 66 246 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 363 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 390 | 457 077 | 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 714 | 117 180 | 494 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 627 | 96 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 408 | 36 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283 | 38 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 | 5 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 446 | 298 912 | 494 099 | 502 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 641 | 4 641 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 241 | 157 365 | 112 875 | 149 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 212 | 423 266 | 1 041 946 | 1 228 058 |
AV | Immobilisations en cours | 10 579 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 406 | 585 273 | 1 155 134 | 1 388 945 |
BT | Marchandises | 3 172 | 3 172 | 3 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 | 5 193 | 6 774 | |
BZ | Autres créances | 445 311 | 445 311 | 420 501 | |
CF | Disponibilités | 81 520 | 81 520 | 60 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 10 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 769 | 541 769 | 502 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 175 | 585 273 | 1 696 902 | 1 891 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 396 506 | 437 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961 | -41 224 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 882 | 36 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 811 | 441 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 714 | 1 054 949 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645 | 3 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627 | 329 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 677 | 59 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 | 2 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 091 | 1 449 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902 | 1 891 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 | 94 | 187 | |
FG | Production vendue services | 1 053 789 | 1 053 789 | 826 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 883 | 1 053 883 | 826 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 439 | 14 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 331 | 843 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 433 | 30 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 439 | 9 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 137 | 246 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 073 | 60 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 108 | 249 846 | ||
FZ | Charges sociales | 82 200 | 70 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 228 | 107 778 | ||
GE | Autres charges | 125 382 | 97 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 893 | 871 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 562 | -28 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 187 | 4 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 4 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 368 | 4 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 181 | -931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 743 | -29 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491 | 3 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 3 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709 | 15 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709 | 15 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 218 | -12 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009 | 850 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 970 | 892 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 961 | -41 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 015 | 242 228 | 612 | 580 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656 | 242 228 | 612 | 585 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 368 | |||
VB | T. V. A. | 66 246 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 363 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 390 | 457 077 | 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 714 | 117 180 | 494 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 627 | 96 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 408 | 36 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283 | 38 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 | 5 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 446 | 298 912 | 494 099 | 502 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 641 | 4 641 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 241 | 157 365 | 112 875 | 149 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 212 | 423 266 | 1 041 946 | 1 228 058 |
AV | Immobilisations en cours | 10 579 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 406 | 585 273 | 1 155 134 | 1 388 945 |
BT | Marchandises | 3 172 | 3 172 | 3 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 | 5 193 | 6 774 | |
BZ | Autres créances | 445 311 | 445 311 | 420 501 | |
CF | Disponibilités | 81 520 | 81 520 | 60 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 10 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 769 | 541 769 | 502 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 175 | 585 273 | 1 696 902 | 1 891 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 396 506 | 437 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961 | -41 224 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 882 | 36 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 811 | 441 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 714 | 1 054 949 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645 | 3 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627 | 329 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 677 | 59 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 | 2 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 091 | 1 449 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902 | 1 891 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 | 94 | 187 | |
FG | Production vendue services | 1 053 789 | 1 053 789 | 826 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 883 | 1 053 883 | 826 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 439 | 14 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 331 | 843 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 433 | 30 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 439 | 9 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 137 | 246 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 073 | 60 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 108 | 249 846 | ||
FZ | Charges sociales | 82 200 | 70 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 228 | 107 778 | ||
GE | Autres charges | 125 382 | 97 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 893 | 871 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 562 | -28 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 187 | 4 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 4 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 368 | 4 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 181 | -931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 743 | -29 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491 | 3 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 3 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709 | 15 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709 | 15 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 218 | -12 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009 | 850 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 970 | 892 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 961 | -41 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 015 | 242 228 | 612 | 580 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656 | 242 228 | 612 | 585 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 368 | |||
VB | T. V. A. | 66 246 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 363 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 390 | 457 077 | 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 714 | 117 180 | 494 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 627 | 96 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 408 | 36 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283 | 38 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 | 5 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 446 | 298 912 | 494 099 | 502 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 641 | 4 641 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 241 | 157 365 | 112 875 | 149 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 212 | 423 266 | 1 041 946 | 1 228 058 |
AV | Immobilisations en cours | 10 579 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 406 | 585 273 | 1 155 134 | 1 388 945 |
BT | Marchandises | 3 172 | 3 172 | 3 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 | 5 193 | 6 774 | |
BZ | Autres créances | 445 311 | 445 311 | 420 501 | |
CF | Disponibilités | 81 520 | 81 520 | 60 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 573 | 6 573 | 10 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 769 | 541 769 | 502 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 175 | 585 273 | 1 696 902 | 1 891 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 396 506 | 437 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961 | -41 224 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 882 | 36 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 811 | 441 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 714 | 1 054 949 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645 | 3 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627 | 329 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 677 | 59 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 | 2 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 091 | 1 449 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902 | 1 891 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 | 94 | 187 | |
FG | Production vendue services | 1 053 789 | 1 053 789 | 826 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 883 | 1 053 883 | 826 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 439 | 14 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 331 | 843 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 433 | 30 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 439 | 9 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 137 | 246 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 073 | 60 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 108 | 249 846 | ||
FZ | Charges sociales | 82 200 | 70 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 228 | 107 778 | ||
GE | Autres charges | 125 382 | 97 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 893 | 871 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 562 | -28 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 187 | 4 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 4 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 368 | 4 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 181 | -931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 743 | -29 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491 | 3 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 3 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709 | 15 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709 | 15 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 218 | -12 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009 | 850 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 970 | 892 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 961 | -41 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641 | 4 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 015 | 242 228 | 612 | 580 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656 | 242 228 | 612 | 585 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 664 | 15 709 | 6 491 | 45 882 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 368 | |||
VB | T. V. A. | 66 246 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 363 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 390 | 457 077 | 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 714 | 117 180 | 494 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 627 | 96 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 408 | 36 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283 | 38 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 | 5 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 446 | 298 912 | 494 099 | 502 435 |