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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AN | Terrains | 270 678 | 166 827 | 103 851 | 121 962 |
AP | Constructions | 512 949 | 366 822 | 146 127 | 164 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760 | 40 933 | 12 826 | 10 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 259 | 90 997 | 88 261 | 61 482 |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 183 | 665 580 | 384 604 | 392 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | |||
BT | Marchandises | 4 990 | 4 990 | 9 859 | |
BZ | Autres créances | 24 888 | 24 888 | 27 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 33 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 873 | 63 873 | 74 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056 | 665 580 | 448 476 | 466 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 313 322 | 349 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 | -35 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 545 | 321 706 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140 | 70 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454 | 23 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 564 | 42 415 | ||
EA | Autres dettes | 5 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 931 | 136 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476 | 466 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754 | 101 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958 | 12 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 807 | 370 807 | 425 755 | |
FG | Production vendue services | 414 986 | 414 986 | 416 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 793 | 785 793 | 842 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | 13 030 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 921 | 855 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 203 | 127 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 869 | -4 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 | 2 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 229 | 333 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 443 | 49 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 019 | 234 924 | ||
FZ | Charges sociales | 78 325 | 60 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 472 | 66 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 1 962 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 189 | 880 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 | -24 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 076 | 3 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 076 | 3 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 076 | -3 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 344 | -28 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 | 20 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 | 22 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | -9 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | -2 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269 | 868 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430 | 904 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 | -35 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 323 | 15 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 390 | 6 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 729 | 16 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721 | 8 721 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 799 | |||
VB | T. V. A. | 10 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 | 26 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958 | 32 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182 | 30 005 | 4 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 454 | 28 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 215 | 16 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349 | 9 349 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 | 5 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931 | 122 754 | 4 177 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AN | Terrains | 270 678 | 166 827 | 103 851 | 121 962 |
AP | Constructions | 512 949 | 366 822 | 146 127 | 164 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760 | 40 933 | 12 826 | 10 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 259 | 90 997 | 88 261 | 61 482 |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 183 | 665 580 | 384 604 | 392 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | |||
BT | Marchandises | 4 990 | 4 990 | 9 859 | |
BZ | Autres créances | 24 888 | 24 888 | 27 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 33 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 873 | 63 873 | 74 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056 | 665 580 | 448 476 | 466 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 313 322 | 349 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 | -35 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 545 | 321 706 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140 | 70 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454 | 23 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 564 | 42 415 | ||
EA | Autres dettes | 5 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 931 | 136 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476 | 466 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754 | 101 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958 | 12 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 807 | 370 807 | 425 755 | |
FG | Production vendue services | 414 986 | 414 986 | 416 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 793 | 785 793 | 842 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | 13 030 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 921 | 855 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 203 | 127 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 869 | -4 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 | 2 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 229 | 333 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 443 | 49 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 019 | 234 924 | ||
FZ | Charges sociales | 78 325 | 60 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 472 | 66 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 1 962 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 189 | 880 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 | -24 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 076 | 3 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 076 | 3 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 076 | -3 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 344 | -28 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 | 20 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 | 22 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | -9 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | -2 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269 | 868 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430 | 904 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 | -35 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 323 | 15 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 390 | 6 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 729 | 16 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721 | 8 721 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 799 | |||
VB | T. V. A. | 10 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 | 26 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958 | 32 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182 | 30 005 | 4 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 454 | 28 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 215 | 16 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349 | 9 349 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 | 5 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931 | 122 754 | 4 177 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AN | Terrains | 270 678 | 166 827 | 103 851 | 121 962 |
AP | Constructions | 512 949 | 366 822 | 146 127 | 164 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760 | 40 933 | 12 826 | 10 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 259 | 90 997 | 88 261 | 61 482 |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 183 | 665 580 | 384 604 | 392 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | |||
BT | Marchandises | 4 990 | 4 990 | 9 859 | |
BZ | Autres créances | 24 888 | 24 888 | 27 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 33 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 873 | 63 873 | 74 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056 | 665 580 | 448 476 | 466 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 313 322 | 349 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 | -35 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 545 | 321 706 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140 | 70 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454 | 23 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 564 | 42 415 | ||
EA | Autres dettes | 5 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 931 | 136 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476 | 466 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754 | 101 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958 | 12 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 807 | 370 807 | 425 755 | |
FG | Production vendue services | 414 986 | 414 986 | 416 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 793 | 785 793 | 842 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | 13 030 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 921 | 855 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 203 | 127 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 869 | -4 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 | 2 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 229 | 333 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 443 | 49 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 019 | 234 924 | ||
FZ | Charges sociales | 78 325 | 60 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 472 | 66 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 1 962 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 189 | 880 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 | -24 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 076 | 3 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 076 | 3 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 076 | -3 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 344 | -28 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 | 20 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 | 22 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | -9 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | -2 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269 | 868 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430 | 904 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 | -35 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 323 | 15 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 390 | 6 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 729 | 16 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721 | 8 721 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 799 | |||
VB | T. V. A. | 10 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 | 26 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958 | 32 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182 | 30 005 | 4 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 454 | 28 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 215 | 16 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349 | 9 349 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 | 5 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931 | 122 754 | 4 177 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AN | Terrains | 270 678 | 166 827 | 103 851 | 121 962 |
AP | Constructions | 512 949 | 366 822 | 146 127 | 164 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760 | 40 933 | 12 826 | 10 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 259 | 90 997 | 88 261 | 61 482 |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 183 | 665 580 | 384 604 | 392 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | |||
BT | Marchandises | 4 990 | 4 990 | 9 859 | |
BZ | Autres créances | 24 888 | 24 888 | 27 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 33 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 873 | 63 873 | 74 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056 | 665 580 | 448 476 | 466 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 313 322 | 349 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 | -35 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 545 | 321 706 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140 | 70 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454 | 23 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 564 | 42 415 | ||
EA | Autres dettes | 5 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 931 | 136 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476 | 466 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754 | 101 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958 | 12 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 807 | 370 807 | 425 755 | |
FG | Production vendue services | 414 986 | 414 986 | 416 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 793 | 785 793 | 842 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | 13 030 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 921 | 855 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 203 | 127 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 869 | -4 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 | 2 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 229 | 333 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 443 | 49 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 019 | 234 924 | ||
FZ | Charges sociales | 78 325 | 60 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 472 | 66 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 1 962 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 189 | 880 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 | -24 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 076 | 3 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 076 | 3 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 076 | -3 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 344 | -28 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 | 20 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 | 22 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | -9 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | -2 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269 | 868 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430 | 904 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 | -35 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 323 | 15 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 390 | 6 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 729 | 16 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721 | 8 721 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 799 | |||
VB | T. V. A. | 10 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 | 26 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958 | 32 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182 | 30 005 | 4 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 454 | 28 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 215 | 16 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349 | 9 349 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 | 5 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931 | 122 754 | 4 177 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AN | Terrains | 270 678 | 166 827 | 103 851 | 121 962 |
AP | Constructions | 512 949 | 366 822 | 146 127 | 164 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760 | 40 933 | 12 826 | 10 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 259 | 90 997 | 88 261 | 61 482 |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 183 | 665 580 | 384 604 | 392 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | |||
BT | Marchandises | 4 990 | 4 990 | 9 859 | |
BZ | Autres créances | 24 888 | 24 888 | 27 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 33 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 873 | 63 873 | 74 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056 | 665 580 | 448 476 | 466 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 313 322 | 349 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 | -35 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 545 | 321 706 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140 | 70 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454 | 23 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 564 | 42 415 | ||
EA | Autres dettes | 5 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 931 | 136 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476 | 466 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754 | 101 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958 | 12 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 807 | 370 807 | 425 755 | |
FG | Production vendue services | 414 986 | 414 986 | 416 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 793 | 785 793 | 842 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | 13 030 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 921 | 855 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 203 | 127 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 869 | -4 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 | 2 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 229 | 333 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 443 | 49 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 019 | 234 924 | ||
FZ | Charges sociales | 78 325 | 60 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 472 | 66 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 1 962 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 189 | 880 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 | -24 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 076 | 3 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 076 | 3 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 076 | -3 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 344 | -28 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 | 20 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 | 22 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | -9 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | -2 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269 | 868 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430 | 904 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 | -35 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 323 | 15 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 390 | 6 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 729 | 16 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721 | 8 721 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 799 | |||
VB | T. V. A. | 10 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 | 26 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958 | 32 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182 | 30 005 | 4 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 454 | 28 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 215 | 16 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349 | 9 349 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 | 5 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931 | 122 754 | 4 177 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AN | Terrains | 270 678 | 166 827 | 103 851 | 121 962 |
AP | Constructions | 512 949 | 366 822 | 146 127 | 164 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760 | 40 933 | 12 826 | 10 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 259 | 90 997 | 88 261 | 61 482 |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 183 | 665 580 | 384 604 | 392 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | |||
BT | Marchandises | 4 990 | 4 990 | 9 859 | |
BZ | Autres créances | 24 888 | 24 888 | 27 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 33 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 873 | 63 873 | 74 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056 | 665 580 | 448 476 | 466 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 313 322 | 349 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 | -35 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 545 | 321 706 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140 | 70 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454 | 23 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 564 | 42 415 | ||
EA | Autres dettes | 5 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 931 | 136 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476 | 466 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754 | 101 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958 | 12 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 807 | 370 807 | 425 755 | |
FG | Production vendue services | 414 986 | 414 986 | 416 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 793 | 785 793 | 842 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | 13 030 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 921 | 855 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 203 | 127 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 869 | -4 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 | 2 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 229 | 333 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 443 | 49 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 019 | 234 924 | ||
FZ | Charges sociales | 78 325 | 60 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 472 | 66 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 1 962 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 189 | 880 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 | -24 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 076 | 3 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 076 | 3 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 076 | -3 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 344 | -28 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 | 20 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 | 22 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | -9 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | -2 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269 | 868 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430 | 904 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 | -35 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 323 | 15 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 390 | 6 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 729 | 16 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721 | 8 721 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 799 | |||
VB | T. V. A. | 10 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 | 26 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958 | 32 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182 | 30 005 | 4 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 454 | 28 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 215 | 16 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349 | 9 349 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 | 5 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931 | 122 754 | 4 177 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AN | Terrains | 270 678 | 166 827 | 103 851 | 121 962 |
AP | Constructions | 512 949 | 366 822 | 146 127 | 164 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760 | 40 933 | 12 826 | 10 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 259 | 90 997 | 88 261 | 61 482 |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 183 | 665 580 | 384 604 | 392 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | |||
BT | Marchandises | 4 990 | 4 990 | 9 859 | |
BZ | Autres créances | 24 888 | 24 888 | 27 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 33 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 873 | 63 873 | 74 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056 | 665 580 | 448 476 | 466 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 313 322 | 349 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 | -35 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 545 | 321 706 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140 | 70 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454 | 23 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 564 | 42 415 | ||
EA | Autres dettes | 5 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 126 931 | 136 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476 | 466 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754 | 101 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958 | 12 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 807 | 370 807 | 425 755 | |
FG | Production vendue services | 414 986 | 414 986 | 416 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 793 | 785 793 | 842 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | 13 030 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 921 | 855 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 203 | 127 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 869 | -4 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 | 2 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 229 | 333 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 443 | 49 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 019 | 234 924 | ||
FZ | Charges sociales | 78 325 | 60 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 472 | 66 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 1 962 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 189 | 880 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 | -24 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 076 | 3 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 076 | 3 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 076 | -3 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 344 | -28 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 | 12 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 | 20 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 | 22 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | -9 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | -2 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269 | 868 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430 | 904 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 | -35 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 323 | 15 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 390 | 6 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 729 | 16 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708 | 68 472 | 5 600 | 665 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721 | 8 721 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 799 | |||
VB | T. V. A. | 10 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 | 26 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958 | 32 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182 | 30 005 | 4 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 454 | 28 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 215 | 16 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349 | 9 349 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 | 5 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931 | 122 754 | 4 177 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364 |