Déposant 1 : hotel ile de la lagune, SARL
Numéro de SIREN : 353604754
Adresse :
Bd de l almandin
66750 saint cyprien
FR
Mandataire 1 : GIE HORERO, Mme. laurence palmowski
Adresse :
4 RUE verdi
66750 SAINT-CYPRIEN
FR
Déposant 1 : hotel ile de la lagune, sarl
Numéro de SIREN : 353604754
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BD de l Almandin
66750 Saint Cyprien
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Mandataire 1 : GIE HORERO, Mme. laurence palmowski
Adresse :
4 RUE verdi
66750 SAINT-CYPRIEN
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66750 SAINT-CYPRIEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 817 | 34 817 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 626 | 267 480 | 114 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 468 | 713 470 | 300 998 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 434 723 | 1 015 768 | 418 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 256 | 102 256 | ||
BT | Marchandises | 7 348 | 7 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 526 | 21 526 | ||
BZ | Autres créances | 144 264 | 144 264 | ||
CF | Disponibilités | 119 203 | 119 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 782 | 19 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 379 | 414 379 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 101 | 1 015 768 | 833 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 14 341 | |||
DH | Report à nouveau | -648 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -730 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 349 | |||
EA | Autres dettes | 492 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 747 | 60 747 | ||
FG | Production vendue services | 2 942 963 | 2 942 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 710 | 3 003 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 195 | |||
FQ | Autres produits | 12 761 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 911 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 828 | |||
FZ | Charges sociales | 282 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 242 | |||
GE | Autres charges | 328 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 180 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 817 | 34 817 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 626 | 267 480 | 114 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 468 | 713 470 | 300 998 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 434 723 | 1 015 768 | 418 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 256 | 102 256 | ||
BT | Marchandises | 7 348 | 7 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 526 | 21 526 | ||
BZ | Autres créances | 144 264 | 144 264 | ||
CF | Disponibilités | 119 203 | 119 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 782 | 19 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 379 | 414 379 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 101 | 1 015 768 | 833 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 14 341 | |||
DH | Report à nouveau | -648 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -730 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 349 | |||
EA | Autres dettes | 492 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 747 | 60 747 | ||
FG | Production vendue services | 2 942 963 | 2 942 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 710 | 3 003 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 195 | |||
FQ | Autres produits | 12 761 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 911 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 828 | |||
FZ | Charges sociales | 282 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 242 | |||
GE | Autres charges | 328 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 180 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 817 | 34 817 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 626 | 267 480 | 114 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 468 | 713 470 | 300 998 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 434 723 | 1 015 768 | 418 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 256 | 102 256 | ||
BT | Marchandises | 7 348 | 7 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 526 | 21 526 | ||
BZ | Autres créances | 144 264 | 144 264 | ||
CF | Disponibilités | 119 203 | 119 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 782 | 19 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 379 | 414 379 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 101 | 1 015 768 | 833 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 14 341 | |||
DH | Report à nouveau | -648 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -730 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 349 | |||
EA | Autres dettes | 492 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 747 | 60 747 | ||
FG | Production vendue services | 2 942 963 | 2 942 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 710 | 3 003 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 195 | |||
FQ | Autres produits | 12 761 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 911 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 828 | |||
FZ | Charges sociales | 282 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 242 | |||
GE | Autres charges | 328 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 180 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 817 | 34 817 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 626 | 267 480 | 114 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 468 | 713 470 | 300 998 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 434 723 | 1 015 768 | 418 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 256 | 102 256 | ||
BT | Marchandises | 7 348 | 7 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 526 | 21 526 | ||
BZ | Autres créances | 144 264 | 144 264 | ||
CF | Disponibilités | 119 203 | 119 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 782 | 19 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 379 | 414 379 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 101 | 1 015 768 | 833 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 14 341 | |||
DH | Report à nouveau | -648 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -730 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 349 | |||
EA | Autres dettes | 492 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 747 | 60 747 | ||
FG | Production vendue services | 2 942 963 | 2 942 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 710 | 3 003 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 195 | |||
FQ | Autres produits | 12 761 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 911 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 828 | |||
FZ | Charges sociales | 282 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 242 | |||
GE | Autres charges | 328 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 180 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 817 | 34 817 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 626 | 267 480 | 114 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 468 | 713 470 | 300 998 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 434 723 | 1 015 768 | 418 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 256 | 102 256 | ||
BT | Marchandises | 7 348 | 7 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 526 | 21 526 | ||
BZ | Autres créances | 144 264 | 144 264 | ||
CF | Disponibilités | 119 203 | 119 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 782 | 19 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 379 | 414 379 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 101 | 1 015 768 | 833 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 14 341 | |||
DH | Report à nouveau | -648 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -730 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 349 | |||
EA | Autres dettes | 492 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 747 | 60 747 | ||
FG | Production vendue services | 2 942 963 | 2 942 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 710 | 3 003 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 195 | |||
FQ | Autres produits | 12 761 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 911 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 828 | |||
FZ | Charges sociales | 282 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 242 | |||
GE | Autres charges | 328 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 180 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 34 817 | 34 817 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 626 | 267 480 | 114 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 468 | 713 470 | 300 998 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 434 723 | 1 015 768 | 418 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 256 | 102 256 | ||
BT | Marchandises | 7 348 | 7 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 526 | 21 526 | ||
BZ | Autres créances | 144 264 | 144 264 | ||
CF | Disponibilités | 119 203 | 119 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 782 | 19 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 379 | 414 379 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 101 | 1 015 768 | 833 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 14 341 | |||
DH | Report à nouveau | -648 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -730 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 349 | |||
EA | Autres dettes | 492 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 747 | 60 747 | ||
FG | Production vendue services | 2 942 963 | 2 942 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 710 | 3 003 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 195 | |||
FQ | Autres produits | 12 761 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 911 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 828 | |||
FZ | Charges sociales | 282 449 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 242 | |||
GE | Autres charges | 328 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 180 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 526 | 82 242 | 1 015 768 |