HOLDING SAMPO

Entreprise

HOLDING SAMPO
Dernière mise à jour : 05/02/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/02/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80979298900018 / Siren : 809792989 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 11 809792989

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/10/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING SAMPO

Adresse :
404 Rue DE VILLARD
01550 COLLONGES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/02/2015

Dénomination : HOLDING SAMPO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14
NOJO : 0101MYG38817200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°72
NOJO : 0101MYG35790300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°39
NOJO : 0101MYG32853900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°282
NOJO : 0101MYG30103800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°76
NOJO : 0101MYG27434200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°208
NOJO : 0101MYG24643000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°330
NOJO : 010227924300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°287
NOJO : 010226623800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 809 792 989
Dénomination : HOLDING SAMPO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/06/2018 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

28/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00248
Type : Personne Physique

Nom : PONARD Samuel
Né le 03/01/1977 à Annecy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
404 rue de Villard
01550 Collonges
FRANCE

Dépôts des actes :

05/02/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00248
Dépôt : N°1129 déposé le 24/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Copie de l'acte d'apport en annexe

05/02/2015 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00248
Dépôt : N°1129 déposé le 24/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

24/01/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00248
Dépôt : N°1129 déposé le 24/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

Etablissements :

28/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00248
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
404 rue de Villard
01550 Collonges
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/02/2015
Activité : Acquisition, gestion et disposition de toutes parts sociales, actions, valeurs mobilières, titres, gestion de tous produits issus de ces participations et leur remploi sous forme mobilière ou immobilière. Gestion de trésorerie, toutes opérations financières avec sociétés controlées.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/11/2016 : HOLDING SAMPO

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, gestion et disposition de toutes parts sociales, actions, valeurs mobilières, titres, gestion de tous produits issus de ces participations et leur remploi sous forme mobilière ou immobilière. Gestion de trésorerie, toutes opérations financières avec sociétés controlées.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/02/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/02/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 05/02/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 05/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 120000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00248
Dépôt : N°11222 déposé le 28/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11077 du 07/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00248
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000	260 000
BJ	TOTAL (I)	260 000		260 000	260 000
BZ	Autres créances	6 367		6 367
CF	Disponibilités	2 396		2 396	3 307
CJ	TOTAL (II)	8 763		8 763	3 307
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 763		268 763	263 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	1 522
DG	Autres réserves	28 924
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 326	30 447
DL	TOTAL (I)	185 773	150 447
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78 474	92 210
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 517	20 650
EC	TOTAL (IV)	82 990	112 860
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 763	263 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 558	34 480
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 016	7 681
FY	Salaires et traitements			758	739
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 774	8 420
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 774	-8 420
GJ	Produits financiers de participations			40 500	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 500	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 400	1 133
GU	Total des charges financières (VI)			1 400	1 133
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 100	38 867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 326	30 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 500	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 174	9 553
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 326	30 447
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11524 du 15/09/2021
Numéro de gestion : 2015B00248
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000	260 000
BJ	TOTAL (I)	260 000		260 000	260 000
BZ	Autres créances	6 367		6 367
CF	Disponibilités	2 396		2 396	3 307
CJ	TOTAL (II)	8 763		8 763	3 307
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 763		268 763	263 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	1 522
DG	Autres réserves	28 924
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 326	30 447
DL	TOTAL (I)	185 773	150 447
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78 474	92 210
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 517	20 650
EC	TOTAL (IV)	82 990	112 860
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 763	263 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 558	34 480
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 016	7 681
FY	Salaires et traitements			758	739
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 774	8 420
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 774	-8 420
GJ	Produits financiers de participations			40 500	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 500	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 400	1 133
GU	Total des charges financières (VI)			1 400	1 133
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 100	38 867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 326	30 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 500	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 174	9 553
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 326	30 447
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8825 du 01/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00248
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000	260 000
BJ	TOTAL (I)	260 000		260 000	260 000
BZ	Autres créances	6 367		6 367
CF	Disponibilités	2 396		2 396	3 307
CJ	TOTAL (II)	8 763		8 763	3 307
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 763		268 763	263 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	1 522
DG	Autres réserves	28 924
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 326	30 447
DL	TOTAL (I)	185 773	150 447
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78 474	92 210
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 517	20 650
EC	TOTAL (IV)	82 990	112 860
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 763	263 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 558	34 480
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 016	7 681
FY	Salaires et traitements			758	739
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 774	8 420
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 774	-8 420
GJ	Produits financiers de participations			40 500	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 500	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 400	1 133
GU	Total des charges financières (VI)			1 400	1 133
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 100	38 867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 326	30 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 500	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 174	9 553
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 326	30 447
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7773 du 16/07/2019
Numéro de gestion : 2015B00248
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000	260 000
BJ	TOTAL (I)	260 000		260 000	260 000
BZ	Autres créances	6 367		6 367
CF	Disponibilités	2 396		2 396	3 307
CJ	TOTAL (II)	8 763		8 763	3 307
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 763		268 763	263 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	1 522
DG	Autres réserves	28 924
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 326	30 447
DL	TOTAL (I)	185 773	150 447
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78 474	92 210
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 517	20 650
EC	TOTAL (IV)	82 990	112 860
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 763	263 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 558	34 480
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 016	7 681
FY	Salaires et traitements			758	739
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 774	8 420
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 774	-8 420
GJ	Produits financiers de participations			40 500	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 500	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 400	1 133
GU	Total des charges financières (VI)			1 400	1 133
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 100	38 867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 326	30 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 500	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 174	9 553
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 326	30 447
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 3374 du 22/05/2018
Numéro de gestion : 2015B00248
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000	260 000
BJ	TOTAL (I)	260 000		260 000	260 000
BZ	Autres créances	6 367		6 367
CF	Disponibilités	2 396		2 396	3 307
CJ	TOTAL (II)	8 763		8 763	3 307
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 763		268 763	263 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	1 522
DG	Autres réserves	28 924
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 326	30 447
DL	TOTAL (I)	185 773	150 447
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78 474	92 210
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 517	20 650
EC	TOTAL (IV)	82 990	112 860
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 763	263 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 558	34 480
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 016	7 681
FY	Salaires et traitements			758	739
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 774	8 420
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 774	-8 420
GJ	Produits financiers de participations			40 500	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 500	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 400	1 133
GU	Total des charges financières (VI)			1 400	1 133
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 100	38 867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 326	30 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 500	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 174	9 553
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 326	30 447
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6070 du 05/07/2017
Numéro de gestion : 2015B00248
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	260 000		260 000	260 000
BJ	TOTAL (I)	260 000		260 000	260 000
BZ	Autres créances	6 367		6 367
CF	Disponibilités	2 396		2 396	3 307
CJ	TOTAL (II)	8 763		8 763	3 307
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 763		268 763	263 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000	120 000
DD	Réserve légale (1)	1 522
DG	Autres réserves	28 924
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 326	30 447
DL	TOTAL (I)	185 773	150 447
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78 474	92 210
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 517	20 650
EC	TOTAL (IV)	82 990	112 860
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 763	263 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 558	34 480
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 016	7 681
FY	Salaires et traitements			758	739
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 774	8 420
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 774	-8 420
GJ	Produits financiers de participations			40 500	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 500	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 400	1 133
GU	Total des charges financières (VI)			1 400	1 133
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 100	38 867
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 326	30 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 500	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 174	9 553
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 326	30 447
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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