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de Malaucène

HOLDING FAYFER

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 26/03/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51167719700010 / Siren : 511677197 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 7 511677197
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FAYFER
Adresse :
78 GRANDE RUE DE LA COUPEE
71850 CHARNAY-LES-MACON
Historique de l'établissement :
01/10/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
30/06/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
24/09/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/03/2009
Dénomination : HOLDING FAYFER
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7690
NOJO : 710600001222210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2022

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9645
NOJO : 710600001084380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2021

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11203
NOJO : 710600000997700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2020

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
19/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7761
NOJO : 710600000933190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2019

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
05/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2989
NOJO : 710600000879470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2018

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
07/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2648
NOJO : 710600000783800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2017

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
04/08/2017 : Modifications générales

Annonce N°1946
NOJO : 071060000075425
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
FAYARD Loïc nom d'usage : FAYARD n'est plus gérant
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10792
NOJO : 710600000727310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2016

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/03/2017 : Avis de dépôt

Annonce N°2285
NOJO : 71062016RJ00022
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Identifiant client : 71062016RJ00022D242595-FC68-1241-B65E-36BEDE8BB175

Avis de dépôt du 2017-03-15
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
22/01/2017 : Extrait de jugement

Annonce N°2218
NOJO : 71062016RJ00026
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Identifiant client : 71062016RJ000269CBF12A-D5AB-9E48-AB3A-408D05199529

Extrait de jugement du 2017-01-13
Nature : Jugement arrêtant le plan de sauvegarde
Complément :
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan : 10 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan SCP Btsg Représentée par Maître Clément Thierry 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12884
NOJO : 710600000712510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2015

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
20/01/2016 : Jugement d'ouverture

Annonce N°1470
NOJO : BXA16014001482F
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Identifiant client : 71062016RJ000264CBE8AE-010B-D141-BD22-DB439C591FF4

Jugement d'ouverture du 8 janvier 2016
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Aj Partenaires, Représentée par Me Maurice Picard 22 rue du Cordier 01000 Bourg-en-Bresse avec les pouvoirs : surveiller les opérations de gestion du débiteur, mandataire judiciaire SCP Btsg Représentée par Maître Clément Thierry 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
08/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9906
NOJO : 710600000594100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2014

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
24/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9842
NOJO : 710600000579930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2012

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
10/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11554
NOJO : 710600000553780
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2013

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/04/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°958
NOJO : BXA08111001700N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON (71)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 26/03/2009

Numéro d'identification : RCS Mâcon 511 677 197
Dénomination : HOLDING FAYFER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : FERREIRA NUNES Jean-Christophe nom d'usage : FERREIRA NUNES Jean-Christophe.
.
Gérant : FAYARD Loïc nom d'usage : FAYARD Loïc.
.

Montant du capital : 100000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
17/04/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
21/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Type : Personne Physique

Nom : FERREIRA NUNES Jean-Christophe
Né le 19/12/1978 à Mâcon (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
25 Rue de la Barre
71000 Mâcon
France
21/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Type : Personne Physique

Nom : FAYARD Loïc
Né le 11/12/1979 à Lyon (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
25 Rue de la Barre
71000 Mâcon
France
Dépôts des actes :
11/12/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°000765 déposé le 31/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts Cession de parts
11/12/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°000765 déposé le 31/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts Cession de parts
11/02/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°000765 déposé le 31/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts Cession de parts
26/03/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°000629 déposé le 06/04/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°000765 déposé le 31/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts Cession de parts
Etablissements :
21/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Type : Siège

Adresse :
78 Grande rue de la Coupée
71850 Charnay-lès-Mâcon
France
21/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Type : Etablissement principal

Adresse :
78 Grande rue de la Coupée
71850 Charnay-lès-Mâcon
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/03/2009
Activité : Acquisition, gestion, cession de toutes participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou financières dans celles ayant une activité dans le secteur de la fabrication et la cuisson de pâtes, pâtons et pâtisseries surgelés, l'exploitation ou la prise en location de tous fonds de commerce de salon de thé, traiteur et approvisionnement de dépôts de pain, la fabrication de plats préparés et cuisinés à emporter comme également dans tous autres secteurs se rapportant ou non à ces activités, toutes prestations se rapportant aux services administratifs, informatiques, comptables, sociaux, qualité, financiers et toute activité commerciale, technique ou autres de ses filiales et de toutes entreprises dans lesquelles elle a de près ou de loin des intérêts.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
21/03/2017 : Ajout
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : F16/000115
Date d’ajout de l’observation : 08/01/2016
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 08/01/2016 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur GAILLARD Tony, , Mandataire Judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 QUAI GAMBETTA 71100 CHALON-SUR-SAONE, Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Maurice PICARD 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG-EN-BRESSE mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
21/03/2017 : Ajout
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : F16/002538
Date d’ajout de l’observation : 08/07/2016
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 08/07/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois.
21/03/2017 : Ajout
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : F17/000254
Date d’ajout de l’observation : 16/01/2017
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 13/01/2017 arrêtant le plan de sauvegarde.
21/03/2017 : Ajout
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro unique d’identification d’une observation : 5
Numéro unique d’observation : F17/000678
Date d’ajout de l’observation : 13/02/2017
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de MACON prononçant l'inaliénabilité des biens mobiliers et immobiliers pendant toute la durée du plan
Personnes morales :
21/03/2017 : HOLDING FAYFER
Greffe : Mâcon (7106)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition, gestion, cession de toutes participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou financières dans celles ayant une activité dans le secteur de la fabrication et la cuisson de pâtes, pâtons et pâtisseries surgelés, l'exploitation ou la prise en location de tous fonds de commerce de salon de thé, traiteur et approvisionnement de dépôts de pain, la fabrication de plats préparés et cuisinés à emporter comme également dans tous autres secteurs se rapportant ou non à ces activités, toutes prestations se rapportant aux services administratifs, informatiques, comptables, sociaux, qualité, financiers et toute activité commerciale, technique ou autres de ses filiales et de toutes entreprises dans lesquelles elle a de près ou de loin des intérêts.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/04/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/04/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/04/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années
Dépôts des comptes annuels :
30/04/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°000697 déposé le 21/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°004083 déposé le 30/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°001266 déposé le 22/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°002910 déposé le 27/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2009B00142
Dépôt : N°000572 déposé le 06/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/04/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2023/001006 du 13/04/2023
Numéro de gestion : 2009B00142
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires885784101331
ATAutres immobilisations corporelles4 4982 5021 9962 990
CUAutres participations1 444 147701 647742 5001 444 147
BHAutres immobilisations financières431431281
BJTOTAL (I)1 449 961704 933745 0281 447 749
BXClients et comptes rattachés72 42960 35712 07157 109
BZAutres créances129 01063 63965 371105 659
CFDisponibilités1 0041 004
CHCharges constatées d’avance2 907
CJTOTAL (II)202 443123 99678 447165 675
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 652 404828 929823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)10 00010 000
DGAutres réserves323 520218 610
DHReport à nouveau-18 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-747 070122 992
DLTOTAL (I)-313 550433 520
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)684 124708 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)331 604398 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 53019 323
DYDettes fiscales et sociales53 83136 266
ECTOTAL (IV)1 137 0251 179 904
EETOTAL GENERAL (I à V)823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services190 800190 800190 800
FJChiffres d’affaires nets190 800190 800190 800
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 7847 135
FQAutres produits1284
FRTotal des produits d’exploitation (I)195 596198 019
FWAutres achats et charges externes44 20539 747
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4671 263
FYSalaires et traitements151 149158 719
FZCharges sociales10 37611 645
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 3471 407
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions123 996
GEAutres charges73
GFTotal des charges d’exploitation (II)332 547212 784
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-136 951-14 765
GJProduits financiers de participations75 000210 000
GLAutres intérêts et produits assimilés1 892
GPTotal des produits financiers (V)75 000211 892
GQDotations financières sur amortissements et provisions701 647
GRIntérêts et charges assimilées20 51443 666
GUTotal des charges financières (VI)722 16143 666
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-647 161168 227
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-784 112153 461
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion541
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 800
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 800541
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2323 333
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2323 333
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 568-2 791
HKImpôts sur les bénéfices (X)-33 47327 678
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)274 396410 452
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 021 466287 460
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-747 070122 992
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles554230784
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 3851 1172 502
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9391 3473 286
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation701 647
6TSur comptes clients60 35760 357
6XAutres provisions pour dépréciation63 63963 639
7BTotal Provisions pour dépréciation825 643825 643
7CTOTAL GENERAL825 643825 643
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation123 996
UG- Financières701 647
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières431
VAClients douteux ou litigieux72 429
VMImpôts sur les bénéfices59 675
VBT. V. A.2 839
VPDivers371
VCGroupe et associés63 639
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 487
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES201 870201 870
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine49 93649 936
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine684 124163 843520 281
8BFournisseurs et comptes rattaché17 53017 530
8CPersonnel et comptes rattachés3 5633 563
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 7763 776
VWT.V.A.45 53545 535
VQAutres impôts, taxes et assimilés957957
VIGroupe et associés331 604331 604
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 137 025616 744520 281
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 772
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 512
30/04/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2021/004063 du 04/11/2021
Numéro de gestion : 2009B00142
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires885784101331
ATAutres immobilisations corporelles4 4982 5021 9962 990
CUAutres participations1 444 147701 647742 5001 444 147
BHAutres immobilisations financières431431281
BJTOTAL (I)1 449 961704 933745 0281 447 749
BXClients et comptes rattachés72 42960 35712 07157 109
BZAutres créances129 01063 63965 371105 659
CFDisponibilités1 0041 004
CHCharges constatées d’avance2 907
CJTOTAL (II)202 443123 99678 447165 675
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 652 404828 929823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)10 00010 000
DGAutres réserves323 520218 610
DHReport à nouveau-18 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-747 070122 992
DLTOTAL (I)-313 550433 520
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)684 124708 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)331 604398 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 53019 323
DYDettes fiscales et sociales53 83136 266
ECTOTAL (IV)1 137 0251 179 904
EETOTAL GENERAL (I à V)823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services190 800190 800190 800
FJChiffres d’affaires nets190 800190 800190 800
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 7847 135
FQAutres produits1284
FRTotal des produits d’exploitation (I)195 596198 019
FWAutres achats et charges externes44 20539 747
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4671 263
FYSalaires et traitements151 149158 719
FZCharges sociales10 37611 645
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 3471 407
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions123 996
GEAutres charges73
GFTotal des charges d’exploitation (II)332 547212 784
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-136 951-14 765
GJProduits financiers de participations75 000210 000
GLAutres intérêts et produits assimilés1 892
GPTotal des produits financiers (V)75 000211 892
GQDotations financières sur amortissements et provisions701 647
GRIntérêts et charges assimilées20 51443 666
GUTotal des charges financières (VI)722 16143 666
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-647 161168 227
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-784 112153 461
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion541
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 800
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 800541
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2323 333
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2323 333
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 568-2 791
HKImpôts sur les bénéfices (X)-33 47327 678
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)274 396410 452
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 021 466287 460
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-747 070122 992
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles554230784
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 3851 1172 502
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9391 3473 286
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation701 647
6TSur comptes clients60 35760 357
6XAutres provisions pour dépréciation63 63963 639
7BTotal Provisions pour dépréciation825 643825 643
7CTOTAL GENERAL825 643825 643
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation123 996
UG- Financières701 647
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières431
VAClients douteux ou litigieux72 429
VMImpôts sur les bénéfices59 675
VBT. V. A.2 839
VPDivers371
VCGroupe et associés63 639
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 487
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES201 870201 870
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine49 93649 936
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine684 124163 843520 281
8BFournisseurs et comptes rattaché17 53017 530
8CPersonnel et comptes rattachés3 5633 563
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 7763 776
VWT.V.A.45 53545 535
VQAutres impôts, taxes et assimilés957957
VIGroupe et associés331 604331 604
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 137 025616 744520 281
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 772
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 512
30/04/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2020/003432 du 18/11/2020
Numéro de gestion : 2009B00142
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires885784101331
ATAutres immobilisations corporelles4 4982 5021 9962 990
CUAutres participations1 444 147701 647742 5001 444 147
BHAutres immobilisations financières431431281
BJTOTAL (I)1 449 961704 933745 0281 447 749
BXClients et comptes rattachés72 42960 35712 07157 109
BZAutres créances129 01063 63965 371105 659
CFDisponibilités1 0041 004
CHCharges constatées d’avance2 907
CJTOTAL (II)202 443123 99678 447165 675
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 652 404828 929823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)10 00010 000
DGAutres réserves323 520218 610
DHReport à nouveau-18 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-747 070122 992
DLTOTAL (I)-313 550433 520
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)684 124708 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)331 604398 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 53019 323
DYDettes fiscales et sociales53 83136 266
ECTOTAL (IV)1 137 0251 179 904
EETOTAL GENERAL (I à V)823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services190 800190 800190 800
FJChiffres d’affaires nets190 800190 800190 800
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 7847 135
FQAutres produits1284
FRTotal des produits d’exploitation (I)195 596198 019
FWAutres achats et charges externes44 20539 747
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4671 263
FYSalaires et traitements151 149158 719
FZCharges sociales10 37611 645
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 3471 407
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions123 996
GEAutres charges73
GFTotal des charges d’exploitation (II)332 547212 784
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-136 951-14 765
GJProduits financiers de participations75 000210 000
GLAutres intérêts et produits assimilés1 892
GPTotal des produits financiers (V)75 000211 892
GQDotations financières sur amortissements et provisions701 647
GRIntérêts et charges assimilées20 51443 666
GUTotal des charges financières (VI)722 16143 666
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-647 161168 227
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-784 112153 461
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion541
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 800
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 800541
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2323 333
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2323 333
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 568-2 791
HKImpôts sur les bénéfices (X)-33 47327 678
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)274 396410 452
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 021 466287 460
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-747 070122 992
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles554230784
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 3851 1172 502
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9391 3473 286
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation701 647
6TSur comptes clients60 35760 357
6XAutres provisions pour dépréciation63 63963 639
7BTotal Provisions pour dépréciation825 643825 643
7CTOTAL GENERAL825 643825 643
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation123 996
UG- Financières701 647
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières431
VAClients douteux ou litigieux72 429
VMImpôts sur les bénéfices59 675
VBT. V. A.2 839
VPDivers371
VCGroupe et associés63 639
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 487
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES201 870201 870
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine49 93649 936
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine684 124163 843520 281
8BFournisseurs et comptes rattaché17 53017 530
8CPersonnel et comptes rattachés3 5633 563
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 7763 776
VWT.V.A.45 53545 535
VQAutres impôts, taxes et assimilés957957
VIGroupe et associés331 604331 604
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 137 025616 744520 281
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 772
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 512
30/04/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2019/004205 du 12/12/2019
Numéro de gestion : 2009B00142
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires885784101331
ATAutres immobilisations corporelles4 4982 5021 9962 990
CUAutres participations1 444 147701 647742 5001 444 147
BHAutres immobilisations financières431431281
BJTOTAL (I)1 449 961704 933745 0281 447 749
BXClients et comptes rattachés72 42960 35712 07157 109
BZAutres créances129 01063 63965 371105 659
CFDisponibilités1 0041 004
CHCharges constatées d’avance2 907
CJTOTAL (II)202 443123 99678 447165 675
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 652 404828 929823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)10 00010 000
DGAutres réserves323 520218 610
DHReport à nouveau-18 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-747 070122 992
DLTOTAL (I)-313 550433 520
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)684 124708 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)331 604398 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 53019 323
DYDettes fiscales et sociales53 83136 266
ECTOTAL (IV)1 137 0251 179 904
EETOTAL GENERAL (I à V)823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services190 800190 800190 800
FJChiffres d’affaires nets190 800190 800190 800
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 7847 135
FQAutres produits1284
FRTotal des produits d’exploitation (I)195 596198 019
FWAutres achats et charges externes44 20539 747
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4671 263
FYSalaires et traitements151 149158 719
FZCharges sociales10 37611 645
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 3471 407
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions123 996
GEAutres charges73
GFTotal des charges d’exploitation (II)332 547212 784
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-136 951-14 765
GJProduits financiers de participations75 000210 000
GLAutres intérêts et produits assimilés1 892
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GQDotations financières sur amortissements et provisions701 647
GRIntérêts et charges assimilées20 51443 666
GUTotal des charges financières (VI)722 16143 666
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-647 161168 227
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-784 112153 461
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion541
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 800
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 800541
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2323 333
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2323 333
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 568-2 791
HKImpôts sur les bénéfices (X)-33 47327 678
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)274 396410 452
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 021 466287 460
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-747 070122 992
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles554230784
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 3851 1172 502
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9391 3473 286
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation701 647
6TSur comptes clients60 35760 357
6XAutres provisions pour dépréciation63 63963 639
7BTotal Provisions pour dépréciation825 643825 643
7CTOTAL GENERAL825 643825 643
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation123 996
UG- Financières701 647
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières431
VAClients douteux ou litigieux72 429
VMImpôts sur les bénéfices59 675
VBT. V. A.2 839
VPDivers371
VCGroupe et associés63 639
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 487
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES201 870201 870
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine49 93649 936
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine684 124163 843520 281
8BFournisseurs et comptes rattaché17 53017 530
8CPersonnel et comptes rattachés3 5633 563
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 7763 776
VWT.V.A.45 53545 535
VQAutres impôts, taxes et assimilés957957
VIGroupe et associés331 604331 604
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 137 025616 744520 281
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 772
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 512
30/04/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2019/001057 du 19/04/2019
Numéro de gestion : 2009B00142
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires885784101331
ATAutres immobilisations corporelles4 4982 5021 9962 990
CUAutres participations1 444 147701 647742 5001 444 147
BHAutres immobilisations financières431431281
BJTOTAL (I)1 449 961704 933745 0281 447 749
BXClients et comptes rattachés72 42960 35712 07157 109
BZAutres créances129 01063 63965 371105 659
CFDisponibilités1 0041 004
CHCharges constatées d’avance2 907
CJTOTAL (II)202 443123 99678 447165 675
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 652 404828 929823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)10 00010 000
DGAutres réserves323 520218 610
DHReport à nouveau-18 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-747 070122 992
DLTOTAL (I)-313 550433 520
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)684 124708 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)331 604398 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 53019 323
DYDettes fiscales et sociales53 83136 266
ECTOTAL (IV)1 137 0251 179 904
EETOTAL GENERAL (I à V)823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services190 800190 800190 800
FJChiffres d’affaires nets190 800190 800190 800
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 7847 135
FQAutres produits1284
FRTotal des produits d’exploitation (I)195 596198 019
FWAutres achats et charges externes44 20539 747
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4671 263
FYSalaires et traitements151 149158 719
FZCharges sociales10 37611 645
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 3471 407
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions123 996
GEAutres charges73
GFTotal des charges d’exploitation (II)332 547212 784
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-136 951-14 765
GJProduits financiers de participations75 000210 000
GLAutres intérêts et produits assimilés1 892
GPTotal des produits financiers (V)75 000211 892
GQDotations financières sur amortissements et provisions701 647
GRIntérêts et charges assimilées20 51443 666
GUTotal des charges financières (VI)722 16143 666
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-647 161168 227
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-784 112153 461
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion541
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 800
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 800541
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2323 333
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2323 333
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 568-2 791
HKImpôts sur les bénéfices (X)-33 47327 678
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)274 396410 452
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 021 466287 460
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-747 070122 992
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles554230784
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 3851 1172 502
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9391 3473 286
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation701 647
6TSur comptes clients60 35760 357
6XAutres provisions pour dépréciation63 63963 639
7BTotal Provisions pour dépréciation825 643825 643
7CTOTAL GENERAL825 643825 643
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation123 996
UG- Financières701 647
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières431
VAClients douteux ou litigieux72 429
VMImpôts sur les bénéfices59 675
VBT. V. A.2 839
VPDivers371
VCGroupe et associés63 639
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 487
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES201 870201 870
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine49 93649 936
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine684 124163 843520 281
8BFournisseurs et comptes rattaché17 53017 530
8CPersonnel et comptes rattachés3 5633 563
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 7763 776
VWT.V.A.45 53545 535
VQAutres impôts, taxes et assimilés957957
VIGroupe et associés331 604331 604
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 137 025616 744520 281
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 772
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 512
30/04/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2017/004109 du 30/12/2017
Numéro de gestion : 2009B00142
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires885784101331
ATAutres immobilisations corporelles4 4982 5021 9962 990
CUAutres participations1 444 147701 647742 5001 444 147
BHAutres immobilisations financières431431281
BJTOTAL (I)1 449 961704 933745 0281 447 749
BXClients et comptes rattachés72 42960 35712 07157 109
BZAutres créances129 01063 63965 371105 659
CFDisponibilités1 0041 004
CHCharges constatées d’avance2 907
CJTOTAL (II)202 443123 99678 447165 675
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 652 404828 929823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)10 00010 000
DGAutres réserves323 520218 610
DHReport à nouveau-18 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-747 070122 992
DLTOTAL (I)-313 550433 520
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)684 124708 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)331 604398 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 53019 323
DYDettes fiscales et sociales53 83136 266
ECTOTAL (IV)1 137 0251 179 904
EETOTAL GENERAL (I à V)823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services190 800190 800190 800
FJChiffres d’affaires nets190 800190 800190 800
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 7847 135
FQAutres produits1284
FRTotal des produits d’exploitation (I)195 596198 019
FWAutres achats et charges externes44 20539 747
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4671 263
FYSalaires et traitements151 149158 719
FZCharges sociales10 37611 645
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 3471 407
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions123 996
GEAutres charges73
GFTotal des charges d’exploitation (II)332 547212 784
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-136 951-14 765
GJProduits financiers de participations75 000210 000
GLAutres intérêts et produits assimilés1 892
GPTotal des produits financiers (V)75 000211 892
GQDotations financières sur amortissements et provisions701 647
GRIntérêts et charges assimilées20 51443 666
GUTotal des charges financières (VI)722 16143 666
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-647 161168 227
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-784 112153 461
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion541
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 800
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 800541
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2323 333
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2323 333
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 568-2 791
HKImpôts sur les bénéfices (X)-33 47327 678
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)274 396410 452
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 021 466287 460
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-747 070122 992
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles554230784
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 3851 1172 502
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9391 3473 286
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation701 647
6TSur comptes clients60 35760 357
6XAutres provisions pour dépréciation63 63963 639
7BTotal Provisions pour dépréciation825 643825 643
7CTOTAL GENERAL825 643825 643
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation123 996
UG- Financières701 647
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières431
VAClients douteux ou litigieux72 429
VMImpôts sur les bénéfices59 675
VBT. V. A.2 839
VPDivers371
VCGroupe et associés63 639
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 487
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES201 870201 870
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine49 93649 936
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine684 124163 843520 281
8BFournisseurs et comptes rattaché17 53017 530
8CPersonnel et comptes rattachés3 5633 563
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 7763 776
VWT.V.A.45 53545 535
VQAutres impôts, taxes et assimilés957957
VIGroupe et associés331 604331 604
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 137 025616 744520 281
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 772
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 512
30/04/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2017/000697 du 21/03/2017
Numéro de gestion : 2009B00142
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires885784101331
ATAutres immobilisations corporelles4 4982 5021 9962 990
CUAutres participations1 444 147701 647742 5001 444 147
BHAutres immobilisations financières431431281
BJTOTAL (I)1 449 961704 933745 0281 447 749
BXClients et comptes rattachés72 42960 35712 07157 109
BZAutres créances129 01063 63965 371105 659
CFDisponibilités1 0041 004
CHCharges constatées d’avance2 907
CJTOTAL (II)202 443123 99678 447165 675
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 652 404828 929823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)10 00010 000
DGAutres réserves323 520218 610
DHReport à nouveau-18 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-747 070122 992
DLTOTAL (I)-313 550433 520
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)684 124708 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)331 604398 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 53019 323
DYDettes fiscales et sociales53 83136 266
ECTOTAL (IV)1 137 0251 179 904
EETOTAL GENERAL (I à V)823 4751 613 424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services190 800190 800190 800
FJChiffres d’affaires nets190 800190 800190 800
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 7847 135
FQAutres produits1284
FRTotal des produits d’exploitation (I)195 596198 019
FWAutres achats et charges externes44 20539 747
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4671 263
FYSalaires et traitements151 149158 719
FZCharges sociales10 37611 645
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 3471 407
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions123 996
GEAutres charges73
GFTotal des charges d’exploitation (II)332 547212 784
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-136 951-14 765
GJProduits financiers de participations75 000210 000
GLAutres intérêts et produits assimilés1 892
GPTotal des produits financiers (V)75 000211 892
GQDotations financières sur amortissements et provisions701 647
GRIntérêts et charges assimilées20 51443 666
GUTotal des charges financières (VI)722 16143 666
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-647 161168 227
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-784 112153 461
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion541
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 800
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 800541
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2323 333
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2323 333
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 568-2 791
HKImpôts sur les bénéfices (X)-33 47327 678
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)274 396410 452
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 021 466287 460
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-747 070122 992
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles554230784
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 3851 1172 502
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9391 3473 286
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation701 647
6TSur comptes clients60 35760 357
6XAutres provisions pour dépréciation63 63963 639
7BTotal Provisions pour dépréciation825 643825 643
7CTOTAL GENERAL825 643825 643
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation123 996
UG- Financières701 647
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières431
VAClients douteux ou litigieux72 429
VMImpôts sur les bénéfices59 675
VBT. V. A.2 839
VPDivers371
VCGroupe et associés63 639
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 487
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES201 870201 870
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine49 93649 936
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine684 124163 843520 281
8BFournisseurs et comptes rattaché17 53017 530
8CPersonnel et comptes rattachés3 5633 563
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 7763 776
VWT.V.A.45 53545 535
VQAutres impôts, taxes et assimilés957957
VIGroupe et associés331 604331 604
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 137 025616 744520 281
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 772
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 512

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