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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 | 2 160 | 5 700 | 402 |
CU | Autres participations | 3 510 050 | 3 510 050 | 3 507 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | 395 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 913 711 | 2 160 | 3 911 550 | 3 903 253 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 132 | 640 132 | 596 408 | |
BZ | Autres créances | 876 160 | 876 160 | 663 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 486 | 37 486 | 37 486 | |
CF | Disponibilités | 36 740 | 36 740 | 184 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 048 | 45 048 | 44 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 565 | 1 635 565 | 1 536 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 275 | 2 160 | 5 547 115 | 5 439 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 258 140 | 3 258 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 814 | 325 814 | ||
DG | Autres réserves | 120 703 | 13 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057 | 107 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 514 | 36 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 880 233 | 3 741 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 903 | 1 350 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 778 | 309 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 | 20 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 387 | 17 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 882 | 1 698 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 115 | 5 439 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 776 | 538 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 853 | 581 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 145 | 301 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905 | 2 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 932 | 81 508 | ||
FZ | Charges sociales | 35 442 | 35 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 458 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 881 | 420 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 972 | 160 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 729 | 9 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 717 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 446 | 11 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 629 | 42 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 629 | 42 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 817 | -31 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 789 | 129 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577 | 17 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592 | 22 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 731 | -22 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 159 | 594 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 102 | 486 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 057 | 107 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 821 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 267 226 | 267 226 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 774 | 29 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 | 1 458 | 2 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 | 1 458 | 2 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | ||
UX | Autres créances clients | 640 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 530 | |||
VB | T. V. A. | 3 489 | |||
VC | Groupe et associés | 823 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 139 | 1 957 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 634 | 103 961 | 96 673 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 268 | 206 835 | 627 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 813 | 46 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 | 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 718 | 10 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 569 778 | 569 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 882 | 942 776 | 724 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 | 2 160 | 5 700 | 402 |
CU | Autres participations | 3 510 050 | 3 510 050 | 3 507 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | 395 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 913 711 | 2 160 | 3 911 550 | 3 903 253 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 132 | 640 132 | 596 408 | |
BZ | Autres créances | 876 160 | 876 160 | 663 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 486 | 37 486 | 37 486 | |
CF | Disponibilités | 36 740 | 36 740 | 184 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 048 | 45 048 | 44 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 565 | 1 635 565 | 1 536 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 275 | 2 160 | 5 547 115 | 5 439 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 258 140 | 3 258 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 814 | 325 814 | ||
DG | Autres réserves | 120 703 | 13 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057 | 107 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 514 | 36 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 880 233 | 3 741 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 903 | 1 350 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 778 | 309 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 | 20 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 387 | 17 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 882 | 1 698 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 115 | 5 439 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 776 | 538 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 853 | 581 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 145 | 301 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905 | 2 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 932 | 81 508 | ||
FZ | Charges sociales | 35 442 | 35 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 458 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 881 | 420 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 972 | 160 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 729 | 9 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 717 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 446 | 11 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 629 | 42 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 629 | 42 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 817 | -31 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 789 | 129 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577 | 17 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592 | 22 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 731 | -22 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 159 | 594 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 102 | 486 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 057 | 107 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 821 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 267 226 | 267 226 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 774 | 29 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 | 1 458 | 2 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 | 1 458 | 2 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | ||
UX | Autres créances clients | 640 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 530 | |||
VB | T. V. A. | 3 489 | |||
VC | Groupe et associés | 823 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 139 | 1 957 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 634 | 103 961 | 96 673 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 268 | 206 835 | 627 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 813 | 46 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 | 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 718 | 10 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 569 778 | 569 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 882 | 942 776 | 724 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 | 2 160 | 5 700 | 402 |
CU | Autres participations | 3 510 050 | 3 510 050 | 3 507 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | 395 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 913 711 | 2 160 | 3 911 550 | 3 903 253 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 132 | 640 132 | 596 408 | |
BZ | Autres créances | 876 160 | 876 160 | 663 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 486 | 37 486 | 37 486 | |
CF | Disponibilités | 36 740 | 36 740 | 184 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 048 | 45 048 | 44 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 565 | 1 635 565 | 1 536 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 275 | 2 160 | 5 547 115 | 5 439 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 258 140 | 3 258 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 814 | 325 814 | ||
DG | Autres réserves | 120 703 | 13 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057 | 107 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 514 | 36 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 880 233 | 3 741 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 903 | 1 350 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 778 | 309 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 | 20 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 387 | 17 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 882 | 1 698 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 115 | 5 439 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 776 | 538 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 853 | 581 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 145 | 301 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905 | 2 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 932 | 81 508 | ||
FZ | Charges sociales | 35 442 | 35 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 458 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 881 | 420 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 972 | 160 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 729 | 9 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 717 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 446 | 11 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 629 | 42 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 629 | 42 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 817 | -31 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 789 | 129 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577 | 17 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592 | 22 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 731 | -22 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 159 | 594 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 102 | 486 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 057 | 107 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 821 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 267 226 | 267 226 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 774 | 29 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 | 1 458 | 2 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 | 1 458 | 2 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | ||
UX | Autres créances clients | 640 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 530 | |||
VB | T. V. A. | 3 489 | |||
VC | Groupe et associés | 823 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 139 | 1 957 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 634 | 103 961 | 96 673 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 268 | 206 835 | 627 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 813 | 46 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 | 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 718 | 10 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 569 778 | 569 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 882 | 942 776 | 724 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 | 2 160 | 5 700 | 402 |
CU | Autres participations | 3 510 050 | 3 510 050 | 3 507 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | 395 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 913 711 | 2 160 | 3 911 550 | 3 903 253 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 132 | 640 132 | 596 408 | |
BZ | Autres créances | 876 160 | 876 160 | 663 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 486 | 37 486 | 37 486 | |
CF | Disponibilités | 36 740 | 36 740 | 184 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 048 | 45 048 | 44 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 565 | 1 635 565 | 1 536 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 275 | 2 160 | 5 547 115 | 5 439 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 258 140 | 3 258 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 814 | 325 814 | ||
DG | Autres réserves | 120 703 | 13 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057 | 107 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 514 | 36 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 880 233 | 3 741 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 903 | 1 350 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 778 | 309 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 | 20 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 387 | 17 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 882 | 1 698 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 115 | 5 439 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 776 | 538 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 853 | 581 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 145 | 301 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905 | 2 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 932 | 81 508 | ||
FZ | Charges sociales | 35 442 | 35 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 458 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 881 | 420 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 972 | 160 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 729 | 9 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 717 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 446 | 11 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 629 | 42 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 629 | 42 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 817 | -31 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 789 | 129 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577 | 17 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592 | 22 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 731 | -22 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 159 | 594 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 102 | 486 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 057 | 107 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 821 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 267 226 | 267 226 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 774 | 29 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 | 1 458 | 2 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 | 1 458 | 2 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | ||
UX | Autres créances clients | 640 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 530 | |||
VB | T. V. A. | 3 489 | |||
VC | Groupe et associés | 823 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 139 | 1 957 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 634 | 103 961 | 96 673 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 268 | 206 835 | 627 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 813 | 46 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 | 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 718 | 10 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 569 778 | 569 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 882 | 942 776 | 724 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 | 2 160 | 5 700 | 402 |
CU | Autres participations | 3 510 050 | 3 510 050 | 3 507 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | 395 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 913 711 | 2 160 | 3 911 550 | 3 903 253 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 132 | 640 132 | 596 408 | |
BZ | Autres créances | 876 160 | 876 160 | 663 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 486 | 37 486 | 37 486 | |
CF | Disponibilités | 36 740 | 36 740 | 184 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 048 | 45 048 | 44 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 565 | 1 635 565 | 1 536 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 275 | 2 160 | 5 547 115 | 5 439 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 258 140 | 3 258 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 814 | 325 814 | ||
DG | Autres réserves | 120 703 | 13 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057 | 107 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 514 | 36 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 880 233 | 3 741 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 903 | 1 350 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 778 | 309 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 | 20 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 387 | 17 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 882 | 1 698 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 115 | 5 439 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 776 | 538 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 853 | 581 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 145 | 301 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905 | 2 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 932 | 81 508 | ||
FZ | Charges sociales | 35 442 | 35 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 458 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 881 | 420 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 972 | 160 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 729 | 9 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 717 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 446 | 11 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 629 | 42 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 629 | 42 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 817 | -31 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 789 | 129 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577 | 17 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592 | 22 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 731 | -22 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 159 | 594 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 102 | 486 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 057 | 107 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 821 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 267 226 | 267 226 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 774 | 29 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 | 1 458 | 2 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 | 1 458 | 2 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | ||
UX | Autres créances clients | 640 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 530 | |||
VB | T. V. A. | 3 489 | |||
VC | Groupe et associés | 823 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 139 | 1 957 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 634 | 103 961 | 96 673 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 268 | 206 835 | 627 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 813 | 46 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 | 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 718 | 10 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 569 778 | 569 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 882 | 942 776 | 724 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 | 2 160 | 5 700 | 402 |
CU | Autres participations | 3 510 050 | 3 510 050 | 3 507 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | 395 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 913 711 | 2 160 | 3 911 550 | 3 903 253 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 132 | 640 132 | 596 408 | |
BZ | Autres créances | 876 160 | 876 160 | 663 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 486 | 37 486 | 37 486 | |
CF | Disponibilités | 36 740 | 36 740 | 184 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 048 | 45 048 | 44 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 565 | 1 635 565 | 1 536 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 275 | 2 160 | 5 547 115 | 5 439 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 258 140 | 3 258 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 814 | 325 814 | ||
DG | Autres réserves | 120 703 | 13 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057 | 107 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 514 | 36 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 880 233 | 3 741 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 903 | 1 350 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 778 | 309 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813 | 20 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 387 | 17 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 666 882 | 1 698 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 115 | 5 439 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 776 | 538 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 853 | 582 853 | 581 691 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 853 | 581 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 145 | 301 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905 | 2 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 932 | 81 508 | ||
FZ | Charges sociales | 35 442 | 35 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 458 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 881 | 420 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 972 | 160 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 729 | 9 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 717 | 1 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 446 | 11 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 629 | 42 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 629 | 42 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 817 | -31 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 789 | 129 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577 | 17 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592 | 22 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 731 | -22 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 159 | 594 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 102 | 486 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 057 | 107 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 821 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 267 226 | 267 226 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 774 | 29 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 | 1 458 | 2 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 | 1 458 | 2 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 936 | 17 577 | 54 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 800 | 395 800 | ||
UX | Autres créances clients | 640 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 530 | |||
VB | T. V. A. | 3 489 | |||
VC | Groupe et associés | 823 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 139 | 1 957 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 634 | 103 961 | 96 673 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 268 | 206 835 | 627 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 813 | 46 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 | 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 718 | 10 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 | 1 194 | ||
VI | Groupe et associés | 569 778 | 569 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 882 | 942 776 | 724 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 103 |