Déposant 1 : M. Didier GOY
Adresse :
19 route du Crêt des Vy
74230 MANIGOD
FR
Mandataire 1 : CABINET GASQUET
Adresse :
Les Pléiades n°24C, PARK NORD ANNECY
74370 METZ-TESSY
FR
Bénéficiare 1 : VALEURS ALPINES
Bénéficiare 1 : BEAMBLOCK SA
Bénéficiare 1 : H.C.F., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448981100
Adresse :
2 Impasse Roch
39380 BANS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 830 | 239 830 | 259 410 | |
AP | Constructions | 240 172 | 240 172 | 240 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 | 1 763 | 156 | 796 |
CU | Autres participations | 1 621 609 | 12 670 | 1 608 939 | 1 572 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 530 | 28 433 | 2 539 097 | 2 522 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 363 | 508 363 | 23 294 | |
BZ | Autres créances | 447 772 | 447 772 | 689 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 350 448 | 6 884 | 2 343 564 | 2 108 616 |
CF | Disponibilités | 285 159 | 285 159 | 344 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 802 | 802 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 545 | 6 884 | 3 585 660 | 3 167 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 082 | 3 082 | 3 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 159 | 35 318 | 6 127 841 | 5 689 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 639 080 | 1 639 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 908 | 163 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 212 166 | 3 181 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272 | 230 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 314 428 | 5 215 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 082 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 082 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 733 | 446 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 | 1 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 197 | 11 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 329 | 459 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 841 | 5 689 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 329 | 459 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FQ | Autres produits | 1 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 449 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 941 | 12 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 123 | 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 758 | 11 825 | ||
FZ | Charges sociales | 124 182 | 6 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 645 | 32 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 803 | -12 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 472 197 | 217 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 021 | 41 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968 | 41 826 | ||
GN | Différences positives de change | 5 111 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 824 | 264 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 863 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 217 | 14 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 14 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 743 | 249 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 546 | 237 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 580 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 580 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 000 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 274 | 5 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 272 | 230 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 830 | 239 830 | 259 410 | |
AP | Constructions | 240 172 | 240 172 | 240 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 | 1 763 | 156 | 796 |
CU | Autres participations | 1 621 609 | 12 670 | 1 608 939 | 1 572 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 530 | 28 433 | 2 539 097 | 2 522 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 363 | 508 363 | 23 294 | |
BZ | Autres créances | 447 772 | 447 772 | 689 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 350 448 | 6 884 | 2 343 564 | 2 108 616 |
CF | Disponibilités | 285 159 | 285 159 | 344 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 802 | 802 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 545 | 6 884 | 3 585 660 | 3 167 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 082 | 3 082 | 3 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 159 | 35 318 | 6 127 841 | 5 689 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 639 080 | 1 639 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 908 | 163 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 212 166 | 3 181 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272 | 230 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 314 428 | 5 215 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 082 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 082 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 733 | 446 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 | 1 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 197 | 11 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 329 | 459 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 841 | 5 689 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 329 | 459 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FQ | Autres produits | 1 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 449 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 941 | 12 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 123 | 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 758 | 11 825 | ||
FZ | Charges sociales | 124 182 | 6 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 645 | 32 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 803 | -12 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 472 197 | 217 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 021 | 41 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968 | 41 826 | ||
GN | Différences positives de change | 5 111 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 824 | 264 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 863 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 217 | 14 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 14 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 743 | 249 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 546 | 237 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 580 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 580 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 000 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 274 | 5 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 272 | 230 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 830 | 239 830 | 259 410 | |
AP | Constructions | 240 172 | 240 172 | 240 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 | 1 763 | 156 | 796 |
CU | Autres participations | 1 621 609 | 12 670 | 1 608 939 | 1 572 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 530 | 28 433 | 2 539 097 | 2 522 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 363 | 508 363 | 23 294 | |
BZ | Autres créances | 447 772 | 447 772 | 689 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 350 448 | 6 884 | 2 343 564 | 2 108 616 |
CF | Disponibilités | 285 159 | 285 159 | 344 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 802 | 802 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 545 | 6 884 | 3 585 660 | 3 167 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 082 | 3 082 | 3 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 159 | 35 318 | 6 127 841 | 5 689 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 639 080 | 1 639 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 908 | 163 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 212 166 | 3 181 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272 | 230 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 314 428 | 5 215 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 082 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 082 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 733 | 446 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 | 1 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 197 | 11 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 329 | 459 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 841 | 5 689 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 329 | 459 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FQ | Autres produits | 1 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 449 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 941 | 12 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 123 | 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 758 | 11 825 | ||
FZ | Charges sociales | 124 182 | 6 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 645 | 32 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 803 | -12 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 472 197 | 217 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 021 | 41 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968 | 41 826 | ||
GN | Différences positives de change | 5 111 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 824 | 264 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 863 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 217 | 14 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 14 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 743 | 249 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 546 | 237 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 580 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 580 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 000 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 274 | 5 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 272 | 230 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 830 | 239 830 | 259 410 | |
AP | Constructions | 240 172 | 240 172 | 240 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 | 1 763 | 156 | 796 |
CU | Autres participations | 1 621 609 | 12 670 | 1 608 939 | 1 572 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 530 | 28 433 | 2 539 097 | 2 522 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 363 | 508 363 | 23 294 | |
BZ | Autres créances | 447 772 | 447 772 | 689 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 350 448 | 6 884 | 2 343 564 | 2 108 616 |
CF | Disponibilités | 285 159 | 285 159 | 344 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 802 | 802 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 545 | 6 884 | 3 585 660 | 3 167 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 082 | 3 082 | 3 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 159 | 35 318 | 6 127 841 | 5 689 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 639 080 | 1 639 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 908 | 163 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 212 166 | 3 181 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272 | 230 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 314 428 | 5 215 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 082 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 082 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 733 | 446 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 | 1 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 197 | 11 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 329 | 459 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 841 | 5 689 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 329 | 459 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FQ | Autres produits | 1 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 449 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 941 | 12 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 123 | 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 758 | 11 825 | ||
FZ | Charges sociales | 124 182 | 6 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 645 | 32 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 803 | -12 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 472 197 | 217 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 021 | 41 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968 | 41 826 | ||
GN | Différences positives de change | 5 111 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 824 | 264 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 863 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 217 | 14 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 14 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 743 | 249 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 546 | 237 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 580 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 580 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 000 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 274 | 5 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 272 | 230 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 830 | 239 830 | 259 410 | |
AP | Constructions | 240 172 | 240 172 | 240 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 | 1 763 | 156 | 796 |
CU | Autres participations | 1 621 609 | 12 670 | 1 608 939 | 1 572 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 530 | 28 433 | 2 539 097 | 2 522 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 363 | 508 363 | 23 294 | |
BZ | Autres créances | 447 772 | 447 772 | 689 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 350 448 | 6 884 | 2 343 564 | 2 108 616 |
CF | Disponibilités | 285 159 | 285 159 | 344 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 802 | 802 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 545 | 6 884 | 3 585 660 | 3 167 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 082 | 3 082 | 3 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 159 | 35 318 | 6 127 841 | 5 689 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 639 080 | 1 639 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 908 | 163 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 212 166 | 3 181 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272 | 230 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 314 428 | 5 215 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 082 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 082 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 733 | 446 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 | 1 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 197 | 11 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 329 | 459 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 841 | 5 689 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 329 | 459 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FQ | Autres produits | 1 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 449 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 941 | 12 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 123 | 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 758 | 11 825 | ||
FZ | Charges sociales | 124 182 | 6 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 645 | 32 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 803 | -12 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 472 197 | 217 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 021 | 41 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968 | 41 826 | ||
GN | Différences positives de change | 5 111 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 824 | 264 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 863 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 217 | 14 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 14 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 743 | 249 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 546 | 237 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 580 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 580 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 000 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 274 | 5 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 272 | 230 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 830 | 239 830 | 259 410 | |
AP | Constructions | 240 172 | 240 172 | 240 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 | 1 763 | 156 | 796 |
CU | Autres participations | 1 621 609 | 12 670 | 1 608 939 | 1 572 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 530 | 28 433 | 2 539 097 | 2 522 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 363 | 508 363 | 23 294 | |
BZ | Autres créances | 447 772 | 447 772 | 689 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 350 448 | 6 884 | 2 343 564 | 2 108 616 |
CF | Disponibilités | 285 159 | 285 159 | 344 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 802 | 802 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 545 | 6 884 | 3 585 660 | 3 167 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 082 | 3 082 | 3 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 159 | 35 318 | 6 127 841 | 5 689 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 639 080 | 1 639 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 908 | 163 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 212 166 | 3 181 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272 | 230 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 314 428 | 5 215 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 082 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 082 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 733 | 446 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 | 1 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 197 | 11 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 329 | 459 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 841 | 5 689 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 329 | 459 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 447 | 404 447 | 19 631 | |
FQ | Autres produits | 1 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 449 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 941 | 12 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 123 | 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 758 | 11 825 | ||
FZ | Charges sociales | 124 182 | 6 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 645 | 32 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 803 | -12 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 472 197 | 217 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 027 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 021 | 41 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968 | 41 826 | ||
GN | Différences positives de change | 5 111 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 824 | 264 164 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 863 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 217 | 14 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 14 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 743 | 249 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 546 | 237 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 580 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 580 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 000 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 274 | 5 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 272 | 230 809 |