GROUPE VINO ET DECOUVERTES

Entreprise

GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Dernière mise à jour : 01/12/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 02/10/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 78913726200018 / Siren : 789137262 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 19 789137262
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Adresse :
Avenue DES POTIERS
81600 MONTANS
Historique de l'établissement :
01/12/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 02/10/2012
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
24/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4690
NOJO : 8101MYG11610000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°2829
NOJO : 008101MYG109251
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BEZIOS Jérôme Sylvain Marcel ; Directeur général : CHABBERT David Claude
02/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3752
NOJO : 8101MYG10633900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5305
NOJO : 8101MYG10081900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°3585
NOJO : 000008101114727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1184
NOJO : 810111415000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4581
NOJO : 810110555900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/11/2018 : Modifications générales

Annonce N°2883
NOJO : 000000810199077
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1878
NOJO : 810198766000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6528
NOJO : 810192033000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5162
NOJO : 810186976000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5961
NOJO : 810180315000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12244
NOJO : 810172737000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12413
NOJO : 810167420000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/11/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°771
NOJO : BXA12317001076Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/11/2012
Date de commencement d'activité : 02/10/2012

Numéro d'identification : RCS Albi 789 137 262
Dénomination : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : CHABBERT David, Claude Gérant(e) : BEZIOS Jérôme, Sylvain, Marcel
Montant du capital : 195000 EUR
Historique de l'unité légale :
24/11/2022 : catégorie juridique, caractère employeur
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Caractère employeur : Non
01/12/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
22/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Type : Personne Physique

Nom : CHABBERT David, Claude
Né le 30/07/1983 à Mazamet (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
le Serdigat
81700 Blan
FRANCE
22/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Type : Personne Physique

Nom : BEZIOS Jérôme, Sylvain, Marcel
Né le 19/04/1975 à Lavaur (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
avenue des Potiers
81600 Montans
FRANCE
Dépôts des actes :
02/10/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Dépôt : N°1814 déposé le 06/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
02/10/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Dépôt : N°1814 déposé le 06/11/2012
Etat : Déposé
06/09/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Dépôt : N°1814 déposé le 06/11/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
22/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
avenue des Potiers
81600 Montans
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/10/2012
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit, et quelque soit leur objet : Gestion directe ou indirecte de ces participations, ainsi que tous portefeuilles d'actions de parts ou d'obligations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
22/09/2016 : GROUPE VINO ET DECOUVERTES
Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/11/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 195000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Dépôt : N°2508 déposé le 22/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Dépôt : N°2635 déposé le 16/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Dépôt : N°1105 déposé le 27/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00407
Dépôt : N°1321 déposé le 05/07/2013
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3029 du 31/08/2022
Numéro de gestion : 2012B00407
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations319 000319 000
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)319 015319 015
BXClients et comptes rattachés26 84826 848
BZAutres créances4 2084 208
CFDisponibilités919919
CJTOTAL (II)31 97531 975
COTOTAL GENERAL (0 à V)350 990350 990
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000
DDRéserve légale (1)9 751
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 149
DLTOTAL (I)243 901
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 410
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 984
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés837
DYDettes fiscales et sociales3 857
ECTOTAL (IV)107 089
EETOTAL GENERAL (I à V)350 990
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an74 026
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.132
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 103
FXImpôts, taxes et versements assimilés194
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 297
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 297
GJProduits financiers de participations45 372
GPTotal des produits financiers (V)45 372
GRIntérêts et charges assimilées3 499
GUTotal des charges financières (VI)3 499
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)41 872
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)36 575
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion310
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-310
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 884
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)45 372
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 222
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 149
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 4706 du 23/12/2021
Numéro de gestion : 2012B00407
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations319 000319 000
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)319 015319 015
BXClients et comptes rattachés26 84826 848
BZAutres créances4 2084 208
CFDisponibilités919919
CJTOTAL (II)31 97531 975
COTOTAL GENERAL (0 à V)350 990350 990
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000
DDRéserve légale (1)9 751
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 149
DLTOTAL (I)243 901
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 410
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 984
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés837
DYDettes fiscales et sociales3 857
ECTOTAL (IV)107 089
EETOTAL GENERAL (I à V)350 990
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an74 026
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.132
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 103
FXImpôts, taxes et versements assimilés194
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 297
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 297
GJProduits financiers de participations45 372
GPTotal des produits financiers (V)45 372
GRIntérêts et charges assimilées3 499
GUTotal des charges financières (VI)3 499
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)41 872
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)36 575
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion310
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-310
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 884
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)45 372
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 222
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 149
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3500 du 28/12/2020
Numéro de gestion : 2012B00407
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations319 000319 000
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)319 015319 015
BXClients et comptes rattachés26 84826 848
BZAutres créances4 2084 208
CFDisponibilités919919
CJTOTAL (II)31 97531 975
COTOTAL GENERAL (0 à V)350 990350 990
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000
DDRéserve légale (1)9 751
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 149
DLTOTAL (I)243 901
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 410
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 984
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés837
DYDettes fiscales et sociales3 857
ECTOTAL (IV)107 089
EETOTAL GENERAL (I à V)350 990
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an74 026
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.132
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 103
FXImpôts, taxes et versements assimilés194
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 297
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 297
GJProduits financiers de participations45 372
GPTotal des produits financiers (V)45 372
GRIntérêts et charges assimilées3 499
GUTotal des charges financières (VI)3 499
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)41 872
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)36 575
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion310
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-310
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 884
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)45 372
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 222
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 149
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2831 du 09/10/2019
Numéro de gestion : 2012B00407
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations319 000319 000
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)319 015319 015
BXClients et comptes rattachés26 84826 848
BZAutres créances4 2084 208
CFDisponibilités919919
CJTOTAL (II)31 97531 975
COTOTAL GENERAL (0 à V)350 990350 990
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000
DDRéserve légale (1)9 751
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 149
DLTOTAL (I)243 901
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 410
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 984
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés837
DYDettes fiscales et sociales3 857
ECTOTAL (IV)107 089
EETOTAL GENERAL (I à V)350 990
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an74 026
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.132
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 103
FXImpôts, taxes et versements assimilés194
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 297
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 297
GJProduits financiers de participations45 372
GPTotal des produits financiers (V)45 372
GRIntérêts et charges assimilées3 499
GUTotal des charges financières (VI)3 499
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)41 872
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)36 575
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion310
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-310
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 884
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)45 372
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 222
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 149
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3216 du 23/10/2018
Numéro de gestion : 2012B00407
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations319 000319 000
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)319 015319 015
BXClients et comptes rattachés26 84826 848
BZAutres créances4 2084 208
CFDisponibilités919919
CJTOTAL (II)31 97531 975
COTOTAL GENERAL (0 à V)350 990350 990
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000
DDRéserve légale (1)9 751
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 149
DLTOTAL (I)243 901
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 410
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 984
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés837
DYDettes fiscales et sociales3 857
ECTOTAL (IV)107 089
EETOTAL GENERAL (I à V)350 990
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an74 026
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.132
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 103
FXImpôts, taxes et versements assimilés194
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 297
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 297
GJProduits financiers de participations45 372
GPTotal des produits financiers (V)45 372
GRIntérêts et charges assimilées3 499
GUTotal des charges financières (VI)3 499
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)41 872
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)36 575
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion310
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-310
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 884
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)45 372
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 222
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 149
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1623 du 12/07/2017
Numéro de gestion : 2012B00407
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations319 000319 000
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)319 015319 015
BXClients et comptes rattachés26 84826 848
BZAutres créances4 2084 208
CFDisponibilités919919
CJTOTAL (II)31 97531 975
COTOTAL GENERAL (0 à V)350 990350 990
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000
DDRéserve légale (1)9 751
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 149
DLTOTAL (I)243 901
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 410
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 984
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés837
DYDettes fiscales et sociales3 857
ECTOTAL (IV)107 089
EETOTAL GENERAL (I à V)350 990
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an74 026
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.132
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 103
FXImpôts, taxes et versements assimilés194
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 297
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 297
GJProduits financiers de participations45 372
GPTotal des produits financiers (V)45 372
GRIntérêts et charges assimilées3 499
GUTotal des charges financières (VI)3 499
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)41 872
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)36 575
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion310
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-310
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 884
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)45 372
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 222
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 149
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