CAMBIUM

Entreprise

CAMBIUM
Dernière mise à jour : 01/03/2011

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52932465900026 / Siren : 529324659 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 84 529324659

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CAMBIUM

Adresse :
Lieu dit LAPEYRIERE
81310 LISLE-SUR-TARN

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2011 : Succession

Prédécesseur : CAMBIUM
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/12/2010

Dénomination : CAMBIUM

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CAMBIUM - Lisle-sur-Tarn (siège)CAMBIUM - Toulouse (fermé)

Publications au Bodacc :

25/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4323
NOJO : 8101MYG11308900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9698
NOJO : 8101MYG10719600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5214
NOJO : 8101MYG98942000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2840
NOJO : 810111334500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1480
NOJO : 810198335000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6140
NOJO : 810190931000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8038
NOJO : 810184896000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11576
NOJO : 810177720000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10535
NOJO : 810172282000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11390
NOJO : 810169297000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13047
NOJO : BXC12130001689F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/04/2011 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°908
NOJO : BXA11088000062M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 23/03/2011
Date de commencement d'activité : 29/12/2010
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Albi 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : CARCENAC Bertrand
Montant du capital : 207000 EUR

12/01/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°542
NOJO : BXA110060025644
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 29/12/2010

Numéro d'identification : RCS Toulouse 529 324 659
Dénomination : CAMBIUM
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : CARCENAC Bertrand nom d'usage : CARCENAC.

Montant du capital : 207000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

01/03/2011 : activité principale, code NIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00026

Représentants légaux :

23/03/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Type : Personne Physique

Nom : CARCENAC Bertrand
Né le 07/02/1972 à Montauban (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
lieu dit Lapeyriere
81310 lisle-sur-Tarn
FRANCE

Dépôts des actes :

28/07/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°1226 déposé le 09/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

01/03/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°478 déposé le 23/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège à Lisle sur Tarn (81310) lieu dit Lapeyriere

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°478 déposé le 23/03/2011
Etat : Déposé

N.C : Rapport spécial de la gérance

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°478 déposé le 23/03/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°1226 déposé le 09/08/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

23/03/2011 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
lieu dit Lapeyriere
81310 lisle-sur-Tarn
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/12/2010
Activité : Prise de participation, placement financier, filialisation de sociétés existantes ou à créer, françaises ou étrangères. Détention, réception, échange, gestion et plus généralement tous actes d'administration et de disposition portant sur des titres et des valeurs mobilières. Contrôle et direction économiques d'autres sociétés, coordination de leur action la mise en oeuvre des moyens financiers destinés à améliorer leur rendement. La prise, l'acquisition, l'exploitation, la licence ou la cession de tous procédés, brevets, marques ou titres de propriété industrielle ou littéraire et artistique concernant les activités détenues. La participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social. D'autre part, tous les services nécessaires aux société scontrôlées ou à toute autre société, interressée par l'objet ci-dessus énoncé en matière administrative, financière, budgétaire, informatique, comptable et prévisionnelle ainsi qu'en matière technique, commerciale, de communication, de gestion des ressources humaines et d'une façon générale toute assistance d'ordre technique et administratif dans quelque domaine que ce soit.
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège (origine hors ressort) en provenance du RCS de Toulouse, entrée dans le champ du RCS d'Albi à compter du 01/03/2011, aucun établissement n'est maintenu dans l'ancien ressort du siège - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

23/03/2011 : Ajout

Greffe : Albi (8101)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 2148
Date d’ajout de l’observation : 09/08/2011
Texte de l'observation : Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 28/07/2011 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 30/09 Le premier exercice social se clôturera le 30/09/2011

Personnes morales :

23/03/2011 : CAMBIUM

Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/03/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 207000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°1204 déposé le 16/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°1051 déposé le 30/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°880 déposé le 22/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°2569 déposé le 08/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2011B00127
Dépôt : N°769 déposé le 25/04/2012
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1496 du 23/05/2023
Numéro de gestion : 2011B00127
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	249 240	38 310	210 930	249 240
BD	Autres titres immobilisés	128		128	128
BJ	TOTAL (I)	249 368	38 310	211 058	249 368
BZ	Autres créances	99 976		99 976	100 919
CF	Disponibilités	19 885		19 885	2 812
CJ	TOTAL (II)	119 861		119 861	103 732
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 228	38 310	330 918	353 099
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	207 000	207 000
DD	Réserve légale (1)	7 402	7 402
DG	Autres réserves	117 513	117 513
DH	Report à nouveau	-19 894
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 595	-19 894
DL	TOTAL (I)	309 426	312 022
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 518	10 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 112	25 302
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 238	2 978
DY	Dettes fiscales et sociales	10 224	1 560
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400
EC	TOTAL (IV)	21 492	41 078
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	330 918	353 099
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 492	41 078
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 629		48 629	17 992
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 629		48 629	17 992
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 629	17 992
FW	Autres achats et charges externes			9 026	7 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193	190
FY	Salaires et traitements			16 095	26 557
FZ	Charges sociales			2 678	3 059
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38 310
GF	Total des charges d’exploitation (II)			66 301	37 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 672	-19 350
GJ	Produits financiers de participations			15 395
GL	Autres intérêts et produits assimilés			201	125
GP	Total des produits financiers (V)			15 596	125
GR	Intérêts et charges assimilées			509	669
GU	Total des charges financières (VI)			509	669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 087	-544
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 585	-19 894
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64 225	18 117
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 820	38 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 595	-19 894
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 678	3 059
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3573 du 27/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00127
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	249 240	38 310	210 930	249 240
BD	Autres titres immobilisés	128		128	128
BJ	TOTAL (I)	249 368	38 310	211 058	249 368
BZ	Autres créances	99 976		99 976	100 919
CF	Disponibilités	19 885		19 885	2 812
CJ	TOTAL (II)	119 861		119 861	103 732
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 228	38 310	330 918	353 099
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	207 000	207 000
DD	Réserve légale (1)	7 402	7 402
DG	Autres réserves	117 513	117 513
DH	Report à nouveau	-19 894
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 595	-19 894
DL	TOTAL (I)	309 426	312 022
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 518	10 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 112	25 302
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 238	2 978
DY	Dettes fiscales et sociales	10 224	1 560
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400
EC	TOTAL (IV)	21 492	41 078
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	330 918	353 099
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 492	41 078
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 629		48 629	17 992
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 629		48 629	17 992
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 629	17 992
FW	Autres achats et charges externes			9 026	7 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193	190
FY	Salaires et traitements			16 095	26 557
FZ	Charges sociales			2 678	3 059
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38 310
GF	Total des charges d’exploitation (II)			66 301	37 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 672	-19 350
GJ	Produits financiers de participations			15 395
GL	Autres intérêts et produits assimilés			201	125
GP	Total des produits financiers (V)			15 596	125
GR	Intérêts et charges assimilées			509	669
GU	Total des charges financières (VI)			509	669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 087	-544
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 585	-19 894
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64 225	18 117
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 820	38 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 595	-19 894
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 678	3 059
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3530 du 08/10/2021
Numéro de gestion : 2011B00127
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	249 240	38 310	210 930	249 240
BD	Autres titres immobilisés	128		128	128
BJ	TOTAL (I)	249 368	38 310	211 058	249 368
BZ	Autres créances	99 976		99 976	100 919
CF	Disponibilités	19 885		19 885	2 812
CJ	TOTAL (II)	119 861		119 861	103 732
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 228	38 310	330 918	353 099
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	207 000	207 000
DD	Réserve légale (1)	7 402	7 402
DG	Autres réserves	117 513	117 513
DH	Report à nouveau	-19 894
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 595	-19 894
DL	TOTAL (I)	309 426	312 022
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 518	10 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 112	25 302
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 238	2 978
DY	Dettes fiscales et sociales	10 224	1 560
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400
EC	TOTAL (IV)	21 492	41 078
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	330 918	353 099
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 492	41 078
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 629		48 629	17 992
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 629		48 629	17 992
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 629	17 992
FW	Autres achats et charges externes			9 026	7 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193	190
FY	Salaires et traitements			16 095	26 557
FZ	Charges sociales			2 678	3 059
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38 310
GF	Total des charges d’exploitation (II)			66 301	37 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 672	-19 350
GJ	Produits financiers de participations			15 395
GL	Autres intérêts et produits assimilés			201	125
GP	Total des produits financiers (V)			15 596	125
GR	Intérêts et charges assimilées			509	669
GU	Total des charges financières (VI)			509	669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 087	-544
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 585	-19 894
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64 225	18 117
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 820	38 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 595	-19 894
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 678	3 059
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3111 du 20/11/2020
Numéro de gestion : 2011B00127
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	249 240	38 310	210 930	249 240
BD	Autres titres immobilisés	128		128	128
BJ	TOTAL (I)	249 368	38 310	211 058	249 368
BZ	Autres créances	99 976		99 976	100 919
CF	Disponibilités	19 885		19 885	2 812
CJ	TOTAL (II)	119 861		119 861	103 732
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 228	38 310	330 918	353 099
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	207 000	207 000
DD	Réserve légale (1)	7 402	7 402
DG	Autres réserves	117 513	117 513
DH	Report à nouveau	-19 894
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 595	-19 894
DL	TOTAL (I)	309 426	312 022
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 518	10 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 112	25 302
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 238	2 978
DY	Dettes fiscales et sociales	10 224	1 560
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400
EC	TOTAL (IV)	21 492	41 078
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	330 918	353 099
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 492	41 078
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 629		48 629	17 992
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 629		48 629	17 992
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 629	17 992
FW	Autres achats et charges externes			9 026	7 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193	190
FY	Salaires et traitements			16 095	26 557
FZ	Charges sociales			2 678	3 059
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38 310
GF	Total des charges d’exploitation (II)			66 301	37 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 672	-19 350
GJ	Produits financiers de participations			15 395
GL	Autres intérêts et produits assimilés			201	125
GP	Total des produits financiers (V)			15 596	125
GR	Intérêts et charges assimilées			509	669
GU	Total des charges financières (VI)			509	669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 087	-544
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 585	-19 894
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64 225	18 117
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 820	38 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 595	-19 894
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 678	3 059
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2908 du 09/10/2018
Numéro de gestion : 2011B00127
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	249 240	38 310	210 930	249 240
BD	Autres titres immobilisés	128		128	128
BJ	TOTAL (I)	249 368	38 310	211 058	249 368
BZ	Autres créances	99 976		99 976	100 919
CF	Disponibilités	19 885		19 885	2 812
CJ	TOTAL (II)	119 861		119 861	103 732
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 228	38 310	330 918	353 099
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	207 000	207 000
DD	Réserve légale (1)	7 402	7 402
DG	Autres réserves	117 513	117 513
DH	Report à nouveau	-19 894
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 595	-19 894
DL	TOTAL (I)	309 426	312 022
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 518	10 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 112	25 302
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 238	2 978
DY	Dettes fiscales et sociales	10 224	1 560
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400
EC	TOTAL (IV)	21 492	41 078
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	330 918	353 099
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 492	41 078
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 629		48 629	17 992
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 629		48 629	17 992
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 629	17 992
FW	Autres achats et charges externes			9 026	7 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193	190
FY	Salaires et traitements			16 095	26 557
FZ	Charges sociales			2 678	3 059
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38 310
GF	Total des charges d’exploitation (II)			66 301	37 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 672	-19 350
GJ	Produits financiers de participations			15 395
GL	Autres intérêts et produits assimilés			201	125
GP	Total des produits financiers (V)			15 596	125
GR	Intérêts et charges assimilées			509	669
GU	Total des charges financières (VI)			509	669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 087	-544
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 585	-19 894
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64 225	18 117
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 820	38 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 595	-19 894
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 678	3 059
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 985 du 17/05/2017
Numéro de gestion : 2011B00127
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	249 240	38 310	210 930	249 240
BD	Autres titres immobilisés	128		128	128
BJ	TOTAL (I)	249 368	38 310	211 058	249 368
BZ	Autres créances	99 976		99 976	100 919
CF	Disponibilités	19 885		19 885	2 812
CJ	TOTAL (II)	119 861		119 861	103 732
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 228	38 310	330 918	353 099
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	207 000	207 000
DD	Réserve légale (1)	7 402	7 402
DG	Autres réserves	117 513	117 513
DH	Report à nouveau	-19 894
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 595	-19 894
DL	TOTAL (I)	309 426	312 022
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 518	10 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 112	25 302
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 238	2 978
DY	Dettes fiscales et sociales	10 224	1 560
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400
EC	TOTAL (IV)	21 492	41 078
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	330 918	353 099
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 492	41 078
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 629		48 629	17 992
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 629		48 629	17 992
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 629	17 992
FW	Autres achats et charges externes			9 026	7 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			193	190
FY	Salaires et traitements			16 095	26 557
FZ	Charges sociales			2 678	3 059
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38 310
GF	Total des charges d’exploitation (II)			66 301	37 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 672	-19 350
GJ	Produits financiers de participations			15 395
GL	Autres intérêts et produits assimilés			201	125
GP	Total des produits financiers (V)			15 596	125
GR	Intérêts et charges assimilées			509	669
GU	Total des charges financières (VI)			509	669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 087	-544
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 585	-19 894
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64 225	18 117
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 820	38 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 595	-19 894
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 678	3 059
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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