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Déposant 1 : BALAS PARTICIPATION GESTION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352706543
Adresse :
19 Boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, Bâtiment O2, CS 90017,
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : BALAS PARTICIPATION GESTION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352706543
Adresse :
19 Boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI GREZIA Anna
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, Bâtiment O2, CS 90017,
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 011 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 418 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 011 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 418 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 011 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 418 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 429 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (IV) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 429 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -113 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (IV) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 429 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -113 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 011 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 418 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 011 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 418 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 675 | ||
AN | Terrains | 16 320 | 16 320 | ||
AP | Constructions | 310 078 | 227 478 | 82 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 901 | 33 533 | 26 368 | |
CU | Autres participations | 3 596 468 | 883 397 | 2 713 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 578 112 | 578 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 012 | 123 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 684 565 | 1 144 408 | 3 540 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 432 | 1 134 432 | ||
BZ | Autres créances | 5 889 074 | 104 356 | 5 784 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 112 | 33 112 | ||
CF | Disponibilités | 640 838 | 640 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 701 457 | 104 356 | 7 597 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022 | 1 248 764 | 11 137 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 146 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 011 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 384 751 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 643 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 743 631 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 932 027 | 2 932 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 576 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 730 | |||
FZ | Charges sociales | 350 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 276 | |||
GE | Autres charges | 10 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 599 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 709 888 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 311 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 418 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 429 |