Portail de la ville
de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 722 | 503 | 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 225 | 1 443 | 4 782 | 6 027 |
AP | Constructions | 123 966 | 64 724 | 59 242 | 73 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702 | 46 743 | 37 959 | 46 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 274 | 26 932 | 37 342 | 34 849 |
BJ | TOTAL (I) | 280 393 | 140 564 | 139 829 | 161 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 787 | 43 787 | 30 597 | |
BZ | Autres créances | 43 366 | 43 366 | 150 842 | |
CF | Disponibilités | 183 | 183 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 135 | 1 135 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 470 | 88 470 | 181 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 863 | 140 564 | 228 299 | 342 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 022 744 | -2 487 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 619 | -534 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 784 363 | -3 014 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 20 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 923 | 2 848 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -106 | -106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 933 | 307 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 484 | 95 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
EA | Autres dettes | 83 689 | 83 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 162 | 3 357 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 299 | 342 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 | -2 | 94 | |
FG | Production vendue services | 1 292 453 | 1 292 453 | 1 413 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 451 | 1 292 451 | 1 413 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 614 | 12 453 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 6 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 57 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 048 | 1 294 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 503 | 50 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 232 | 375 873 | ||
FZ | Charges sociales | 151 192 | 122 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 954 | 30 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 3 007 | 3 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 922 | 1 935 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -728 808 | -502 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 318 | 51 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 318 | 51 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 318 | -51 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 127 | -554 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 508 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 732 | 1 967 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -769 619 | -534 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 | 1 653 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 32 301 | 138 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610 | 33 954 | 140 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 32 317 | |||
VP | Divers | 1 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287 | 88 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 534 | 77 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 933 | 289 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 575 | 27 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352 | 43 352 | ||
VW | T.V.A. | 1 117 | 1 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 389 | 3 484 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 689 | 83 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 268 | 3 932 734 | 77 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 722 | 503 | 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 225 | 1 443 | 4 782 | 6 027 |
AP | Constructions | 123 966 | 64 724 | 59 242 | 73 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702 | 46 743 | 37 959 | 46 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 274 | 26 932 | 37 342 | 34 849 |
BJ | TOTAL (I) | 280 393 | 140 564 | 139 829 | 161 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 787 | 43 787 | 30 597 | |
BZ | Autres créances | 43 366 | 43 366 | 150 842 | |
CF | Disponibilités | 183 | 183 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 135 | 1 135 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 470 | 88 470 | 181 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 863 | 140 564 | 228 299 | 342 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 022 744 | -2 487 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 619 | -534 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 784 363 | -3 014 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 20 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 923 | 2 848 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -106 | -106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 933 | 307 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 484 | 95 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
EA | Autres dettes | 83 689 | 83 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 162 | 3 357 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 299 | 342 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 | -2 | 94 | |
FG | Production vendue services | 1 292 453 | 1 292 453 | 1 413 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 451 | 1 292 451 | 1 413 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 614 | 12 453 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 6 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 57 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 048 | 1 294 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 503 | 50 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 232 | 375 873 | ||
FZ | Charges sociales | 151 192 | 122 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 954 | 30 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 3 007 | 3 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 922 | 1 935 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -728 808 | -502 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 318 | 51 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 318 | 51 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 318 | -51 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 127 | -554 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 508 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 732 | 1 967 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -769 619 | -534 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 | 1 653 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 32 301 | 138 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610 | 33 954 | 140 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 32 317 | |||
VP | Divers | 1 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287 | 88 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 534 | 77 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 933 | 289 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 575 | 27 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352 | 43 352 | ||
VW | T.V.A. | 1 117 | 1 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 389 | 3 484 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 689 | 83 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 268 | 3 932 734 | 77 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 722 | 503 | 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 225 | 1 443 | 4 782 | 6 027 |
AP | Constructions | 123 966 | 64 724 | 59 242 | 73 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702 | 46 743 | 37 959 | 46 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 274 | 26 932 | 37 342 | 34 849 |
BJ | TOTAL (I) | 280 393 | 140 564 | 139 829 | 161 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 787 | 43 787 | 30 597 | |
BZ | Autres créances | 43 366 | 43 366 | 150 842 | |
CF | Disponibilités | 183 | 183 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 135 | 1 135 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 470 | 88 470 | 181 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 863 | 140 564 | 228 299 | 342 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 022 744 | -2 487 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 619 | -534 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 784 363 | -3 014 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 20 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 923 | 2 848 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -106 | -106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 933 | 307 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 484 | 95 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
EA | Autres dettes | 83 689 | 83 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 162 | 3 357 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 299 | 342 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 | -2 | 94 | |
FG | Production vendue services | 1 292 453 | 1 292 453 | 1 413 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 451 | 1 292 451 | 1 413 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 614 | 12 453 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 6 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 57 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 048 | 1 294 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 503 | 50 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 232 | 375 873 | ||
FZ | Charges sociales | 151 192 | 122 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 954 | 30 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 3 007 | 3 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 922 | 1 935 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -728 808 | -502 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 318 | 51 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 318 | 51 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 318 | -51 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 127 | -554 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 508 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 732 | 1 967 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -769 619 | -534 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 | 1 653 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 32 301 | 138 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610 | 33 954 | 140 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 32 317 | |||
VP | Divers | 1 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287 | 88 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 534 | 77 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 933 | 289 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 575 | 27 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352 | 43 352 | ||
VW | T.V.A. | 1 117 | 1 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 389 | 3 484 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 689 | 83 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 268 | 3 932 734 | 77 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 722 | 503 | 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 225 | 1 443 | 4 782 | 6 027 |
AP | Constructions | 123 966 | 64 724 | 59 242 | 73 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702 | 46 743 | 37 959 | 46 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 274 | 26 932 | 37 342 | 34 849 |
BJ | TOTAL (I) | 280 393 | 140 564 | 139 829 | 161 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 787 | 43 787 | 30 597 | |
BZ | Autres créances | 43 366 | 43 366 | 150 842 | |
CF | Disponibilités | 183 | 183 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 135 | 1 135 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 470 | 88 470 | 181 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 863 | 140 564 | 228 299 | 342 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 022 744 | -2 487 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 619 | -534 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 784 363 | -3 014 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 20 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 923 | 2 848 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -106 | -106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 933 | 307 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 484 | 95 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
EA | Autres dettes | 83 689 | 83 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 162 | 3 357 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 299 | 342 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 | -2 | 94 | |
FG | Production vendue services | 1 292 453 | 1 292 453 | 1 413 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 451 | 1 292 451 | 1 413 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 614 | 12 453 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 6 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 57 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 048 | 1 294 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 503 | 50 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 232 | 375 873 | ||
FZ | Charges sociales | 151 192 | 122 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 954 | 30 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 3 007 | 3 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 922 | 1 935 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -728 808 | -502 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 318 | 51 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 318 | 51 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 318 | -51 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 127 | -554 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 508 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 732 | 1 967 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -769 619 | -534 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 | 1 653 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 32 301 | 138 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610 | 33 954 | 140 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 32 317 | |||
VP | Divers | 1 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287 | 88 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 534 | 77 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 933 | 289 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 575 | 27 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352 | 43 352 | ||
VW | T.V.A. | 1 117 | 1 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 389 | 3 484 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 689 | 83 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 268 | 3 932 734 | 77 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 722 | 503 | 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 225 | 1 443 | 4 782 | 6 027 |
AP | Constructions | 123 966 | 64 724 | 59 242 | 73 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702 | 46 743 | 37 959 | 46 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 274 | 26 932 | 37 342 | 34 849 |
BJ | TOTAL (I) | 280 393 | 140 564 | 139 829 | 161 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 787 | 43 787 | 30 597 | |
BZ | Autres créances | 43 366 | 43 366 | 150 842 | |
CF | Disponibilités | 183 | 183 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 135 | 1 135 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 470 | 88 470 | 181 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 863 | 140 564 | 228 299 | 342 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 022 744 | -2 487 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 619 | -534 883 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 784 363 | -3 014 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 20 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 923 | 2 848 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -106 | -106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 933 | 307 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 484 | 95 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
EA | Autres dettes | 83 689 | 83 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 162 | 3 357 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 299 | 342 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 | -2 | 94 | |
FG | Production vendue services | 1 292 453 | 1 292 453 | 1 413 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 451 | 1 292 451 | 1 413 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 614 | 12 453 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 6 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 57 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 048 | 1 294 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 503 | 50 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 232 | 375 873 | ||
FZ | Charges sociales | 151 192 | 122 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 954 | 30 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 3 007 | 3 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 922 | 1 935 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -728 808 | -502 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 318 | 51 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 318 | 51 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 318 | -51 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 127 | -554 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 508 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 114 | 1 432 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 732 | 1 967 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -769 619 | -534 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 | 1 653 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 32 301 | 138 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610 | 33 954 | 140 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 32 317 | |||
VP | Divers | 1 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287 | 88 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 534 | 77 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 933 | 289 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 575 | 27 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352 | 43 352 | ||
VW | T.V.A. | 1 117 | 1 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 389 | 3 484 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 689 | 83 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 268 | 3 932 734 | 77 534 |