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de Thiviers

GEROLD

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 17/12/2008
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50954158700010 / Siren : 509541587 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 27 509541587
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/06/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
GEROLD
Adresse :
88 Rue DE BERNIERES
14000 CAEN
Historique de l'établissement :
30/04/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/01/2009 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 17/12/2008
Dénomination : GEROLD
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
14/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°706
NOJO : 1402MYG33731500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°201
NOJO : 1402MYG32084400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1096
NOJO : 1402MYG29565600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1622
NOJO : 1402MYG25624900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1802
NOJO : 1402MYG23845400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1598
NOJO : 140223747000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1865
NOJO : 140222011900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1697
NOJO : 140220377300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3200
NOJO : 140218708000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2085
NOJO : 140217154600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1489
NOJO : BXC12300014963F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1462
NOJO : BXC103560001610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
88 rue de Bernières
14000 Caen
06/01/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°138
NOJO : BXA083650011488
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/12/2008
Date de commencement d'activité : 17/12/2008

Numéro d'identification : RCS Caen 509 541 587
Dénomination : GEROLD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : GERARD Jean-Jacques Marcel Henri.

Montant du capital : 83000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Toutes opérations financières, toutes prises de participations dans toutes sociétés, gestion des participations, toutes activités de management, conseil, assistance de sociétés commerciales et civiles, toutes activités de promotions immobilières, marchand de biens
Origine des fonds : Création

Adresse :
88 rue de Bernières
14000 Caen
Représentants légaux :
06/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Type : Personne Physique

Nom : GERARD Jean-Jacques Marcel Henri
Né le 22/01/1950 à Domfront (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue du Docteur Rayer
14000 Caen
FRANCE
Dépôts des actes :
16/12/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°4549 déposé le 19/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution
22/11/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°4549 déposé le 19/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°4549 déposé le 19/12/2008
Etat : Déposé
Etablissements :
06/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
88 rue de Bernières
14000 Caen
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/12/2008
Activité : Toutes opérations financières, toutes prises de participations dans toutes sociétés, gestion des participations, toutes activités de management, conseil, assistance de sociétés commerciales et civiles, toutes activités de promotions immobilières, marchand de biens
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
06/10/2016 : GEROLD
Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 83000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°6285 déposé le 06/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°7054 déposé le 12/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°6058 déposé le 22/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°5974 déposé le 04/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°6224 déposé le 15/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00996
Dépôt : N°6648 déposé le 07/12/2010
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 487 du 02/02/2023
Numéro de gestion : 2008B00996
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles41 00026 22314 77716 977
ATAutres immobilisations corporelles26 74216 9969 74615 094
CUAutres participations111 857111 85797 649
BJTOTAL (I)179 59943 219136 380129 720
BXClients et comptes rattachés7 6437 64358 992
BZAutres créances140 474140 474131 885
CFDisponibilités2 0572 0572 925
CHCharges constatées d’avance707070
CJTOTAL (II)150 244150 244193 871
COTOTAL GENERAL (0 à V)329 84343 219286 624323 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel83 00083 000
DHReport à nouveau-90 825-89 865
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 187-961
DLTOTAL (I)34 362-7 825
DQProvisions pour charges11 39310 665
DRTOTAL (III)11 39310 665
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)192 617271 536
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 8472 760
DYDettes fiscales et sociales26 82238 717
EAAutres dettes8 584
ECTOTAL (IV)240 869320 752
EETOTAL GENERAL (I à V)286 624323 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an240 869320 752
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services376 619376 619396 060
FJChiffres d’affaires nets376 619376 619396 060
FQAutres produits1689
FRTotal des produits d’exploitation (I)376 621396 749
FWAutres achats et charges externes19 23210 362
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 7783 509
FYSalaires et traitements317 047387 588
FZCharges sociales22 49121 963
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 54810 498
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)368 096433 926
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 524-37 177
GJProduits financiers de participations47 50646 677
GPTotal des produits financiers (V)47 50646 677
GRIntérêts et charges assimilées8 46810 017
GUTotal des charges financières (VI)8 46810 017
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 03836 661
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 563-516
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion92
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions728762
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)82021 445
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-820-445
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 556
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)424 127464 426
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)381 940465 387
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 187-961
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 0232 20026 223
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 6485 34816 996
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 6717 54843 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges11 393
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 66572811 393
7CTOTAL GENERAL10 66572811 393
UJ- Exceptionnelles728
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients7 6437 643
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)140 474140 474
VSCharges constatées d’avance7070
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES148 187148 187
8BFournisseurs et comptes rattaché12 84712 847
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
VIGroupe et associés192 617192 617
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)8 5848 584
VYTOTAL – ETAT DES DETTES240 870240 870
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 739
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 9557 du 15/11/2021
Numéro de gestion : 2008B00996
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles41 00026 22314 77716 977
ATAutres immobilisations corporelles26 74216 9969 74615 094
CUAutres participations111 857111 85797 649
BJTOTAL (I)179 59943 219136 380129 720
BXClients et comptes rattachés7 6437 64358 992
BZAutres créances140 474140 474131 885
CFDisponibilités2 0572 0572 925
CHCharges constatées d’avance707070
CJTOTAL (II)150 244150 244193 871
COTOTAL GENERAL (0 à V)329 84343 219286 624323 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel83 00083 000
DHReport à nouveau-90 825-89 865
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 187-961
DLTOTAL (I)34 362-7 825
DQProvisions pour charges11 39310 665
DRTOTAL (III)11 39310 665
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)192 617271 536
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 8472 760
DYDettes fiscales et sociales26 82238 717
EAAutres dettes8 584
ECTOTAL (IV)240 869320 752
EETOTAL GENERAL (I à V)286 624323 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an240 869320 752
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services376 619376 619396 060
FJChiffres d’affaires nets376 619376 619396 060
FQAutres produits1689
FRTotal des produits d’exploitation (I)376 621396 749
FWAutres achats et charges externes19 23210 362
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 7783 509
FYSalaires et traitements317 047387 588
FZCharges sociales22 49121 963
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 54810 498
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)368 096433 926
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 524-37 177
GJProduits financiers de participations47 50646 677
GPTotal des produits financiers (V)47 50646 677
GRIntérêts et charges assimilées8 46810 017
GUTotal des charges financières (VI)8 46810 017
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 03836 661
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 563-516
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion92
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions728762
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)82021 445
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-820-445
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 556
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)424 127464 426
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)381 940465 387
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 187-961
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 0232 20026 223
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 6485 34816 996
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 6717 54843 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges11 393
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 66572811 393
7CTOTAL GENERAL10 66572811 393
UJ- Exceptionnelles728
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients7 6437 643
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)140 474140 474
VSCharges constatées d’avance7070
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES148 187148 187
8BFournisseurs et comptes rattaché12 84712 847
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
VIGroupe et associés192 617192 617
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)8 5848 584
VYTOTAL – ETAT DES DETTES240 870240 870
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 739
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 8667 du 06/11/2019
Numéro de gestion : 2008B00996
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles41 00026 22314 77716 977
ATAutres immobilisations corporelles26 74216 9969 74615 094
CUAutres participations111 857111 85797 649
BJTOTAL (I)179 59943 219136 380129 720
BXClients et comptes rattachés7 6437 64358 992
BZAutres créances140 474140 474131 885
CFDisponibilités2 0572 0572 925
CHCharges constatées d’avance707070
CJTOTAL (II)150 244150 244193 871
COTOTAL GENERAL (0 à V)329 84343 219286 624323 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel83 00083 000
DHReport à nouveau-90 825-89 865
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 187-961
DLTOTAL (I)34 362-7 825
DQProvisions pour charges11 39310 665
DRTOTAL (III)11 39310 665
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)192 617271 536
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 8472 760
DYDettes fiscales et sociales26 82238 717
EAAutres dettes8 584
ECTOTAL (IV)240 869320 752
EETOTAL GENERAL (I à V)286 624323 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an240 869320 752
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services376 619376 619396 060
FJChiffres d’affaires nets376 619376 619396 060
FQAutres produits1689
FRTotal des produits d’exploitation (I)376 621396 749
FWAutres achats et charges externes19 23210 362
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 7783 509
FYSalaires et traitements317 047387 588
FZCharges sociales22 49121 963
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 54810 498
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)368 096433 926
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 524-37 177
GJProduits financiers de participations47 50646 677
GPTotal des produits financiers (V)47 50646 677
GRIntérêts et charges assimilées8 46810 017
GUTotal des charges financières (VI)8 46810 017
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 03836 661
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 563-516
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion92
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions728762
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)82021 445
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-820-445
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 556
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)424 127464 426
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)381 940465 387
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 187-961
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 0232 20026 223
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 6485 34816 996
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 6717 54843 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges11 393
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 66572811 393
7CTOTAL GENERAL10 66572811 393
UJ- Exceptionnelles728
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients7 6437 643
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)140 474140 474
VSCharges constatées d’avance7070
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES148 187148 187
8BFournisseurs et comptes rattaché12 84712 847
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
VIGroupe et associés192 617192 617
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)8 5848 584
VYTOTAL – ETAT DES DETTES240 870240 870
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 739
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 7722 du 26/11/2018
Numéro de gestion : 2008B00996
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles41 00026 22314 77716 977
ATAutres immobilisations corporelles26 74216 9969 74615 094
CUAutres participations111 857111 85797 649
BJTOTAL (I)179 59943 219136 380129 720
BXClients et comptes rattachés7 6437 64358 992
BZAutres créances140 474140 474131 885
CFDisponibilités2 0572 0572 925
CHCharges constatées d’avance707070
CJTOTAL (II)150 244150 244193 871
COTOTAL GENERAL (0 à V)329 84343 219286 624323 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel83 00083 000
DHReport à nouveau-90 825-89 865
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 187-961
DLTOTAL (I)34 362-7 825
DQProvisions pour charges11 39310 665
DRTOTAL (III)11 39310 665
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)192 617271 536
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 8472 760
DYDettes fiscales et sociales26 82238 717
EAAutres dettes8 584
ECTOTAL (IV)240 869320 752
EETOTAL GENERAL (I à V)286 624323 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an240 869320 752
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services376 619376 619396 060
FJChiffres d’affaires nets376 619376 619396 060
FQAutres produits1689
FRTotal des produits d’exploitation (I)376 621396 749
FWAutres achats et charges externes19 23210 362
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 7783 509
FYSalaires et traitements317 047387 588
FZCharges sociales22 49121 963
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 54810 498
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)368 096433 926
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 524-37 177
GJProduits financiers de participations47 50646 677
GPTotal des produits financiers (V)47 50646 677
GRIntérêts et charges assimilées8 46810 017
GUTotal des charges financières (VI)8 46810 017
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 03836 661
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 563-516
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion92
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions728762
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)82021 445
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-820-445
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 556
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)424 127464 426
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)381 940465 387
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 187-961
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 0232 20026 223
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 6485 34816 996
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 6717 54843 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges11 393
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 66572811 393
7CTOTAL GENERAL10 66572811 393
UJ- Exceptionnelles728
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients7 6437 643
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)140 474140 474
VSCharges constatées d’avance7070
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES148 187148 187
8BFournisseurs et comptes rattaché12 84712 847
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
VIGroupe et associés192 617192 617
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)8 5848 584
VYTOTAL – ETAT DES DETTES240 870240 870
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 739
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6931 du 30/10/2017
Numéro de gestion : 2008B00996
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles41 00026 22314 77716 977
ATAutres immobilisations corporelles26 74216 9969 74615 094
CUAutres participations111 857111 85797 649
BJTOTAL (I)179 59943 219136 380129 720
BXClients et comptes rattachés7 6437 64358 992
BZAutres créances140 474140 474131 885
CFDisponibilités2 0572 0572 925
CHCharges constatées d’avance707070
CJTOTAL (II)150 244150 244193 871
COTOTAL GENERAL (0 à V)329 84343 219286 624323 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel83 00083 000
DHReport à nouveau-90 825-89 865
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 187-961
DLTOTAL (I)34 362-7 825
DQProvisions pour charges11 39310 665
DRTOTAL (III)11 39310 665
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)192 617271 536
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 8472 760
DYDettes fiscales et sociales26 82238 717
EAAutres dettes8 584
ECTOTAL (IV)240 869320 752
EETOTAL GENERAL (I à V)286 624323 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an240 869320 752
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services376 619376 619396 060
FJChiffres d’affaires nets376 619376 619396 060
FQAutres produits1689
FRTotal des produits d’exploitation (I)376 621396 749
FWAutres achats et charges externes19 23210 362
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 7783 509
FYSalaires et traitements317 047387 588
FZCharges sociales22 49121 963
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 54810 498
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)368 096433 926
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 524-37 177
GJProduits financiers de participations47 50646 677
GPTotal des produits financiers (V)47 50646 677
GRIntérêts et charges assimilées8 46810 017
GUTotal des charges financières (VI)8 46810 017
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 03836 661
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 563-516
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion92
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions728762
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)82021 445
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-820-445
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 556
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)424 127464 426
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)381 940465 387
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 187-961
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 0232 20026 223
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 6485 34816 996
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 6717 54843 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges11 393
5ZTotal Provisions pour risques et charges10 66572811 393
7CTOTAL GENERAL10 66572811 393
UJ- Exceptionnelles728
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients7 6437 643
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)140 474140 474
VSCharges constatées d’avance7070
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES148 187148 187
8BFournisseurs et comptes rattaché12 84712 847
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
VIGroupe et associés192 617192 617
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)8 5848 584
VYTOTAL – ETAT DES DETTES240 870240 870
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 739

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