Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
BF | Prêts | 9 863 | 9 863 | 11 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 043 | 21 780 | 19 263 | 11 191 |
BN | En cours de production de biens | 389 712 | 389 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 783 | 65 737 | 1 081 047 | 925 432 |
BZ | Autres créances | 1 084 046 | 1 084 046 | 135 806 | |
CF | Disponibilités | 1 111 823 | 1 111 823 | 5 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 235 | 3 235 | 4 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 735 600 | 65 737 | 3 669 863 | 1 071 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 643 | 87 517 | 3 689 126 | 1 082 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 396 768 | 324 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281 | 72 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 650 | 414 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 987 | 37 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 987 | 37 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 135 | 325 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 741 | 186 851 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 621 574 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 194 489 | 630 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 126 | 1 082 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 489 | 630 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FM | Production stockée | 389 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 144 | 32 049 | ||
FQ | Autres produits | 11 570 | 5 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 973 | 1 795 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 870 | 128 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 141 | 406 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 510 | 24 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 805 | 782 481 | ||
FZ | Charges sociales | 235 122 | 244 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 715 | 61 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 987 | 37 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 151 | 1 687 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 822 | 108 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 196 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 590 | 2 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 954 | 1 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 954 | 1 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 364 | 2 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 458 | 110 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 30 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | 30 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 933 | -30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 110 | 8 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 623 | 1 798 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 342 | 1 726 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 281 | 72 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 930 | -10 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780 | 21 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 214 | 14 987 | 37 214 | 14 987 |
6T | Sur comptes clients | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 236 | 19 702 | 37 214 | 80 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | 37 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 863 | 9 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 500 737 | |||
VP | Divers | 24 081 | |||
VC | Groupe et associés | 509 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 328 | 2 253 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 135 | 2 062 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 420 | 60 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077 | 83 077 | ||
VW | T.V.A. | 360 444 | 360 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 621 574 | 621 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 489 | 3 194 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
BF | Prêts | 9 863 | 9 863 | 11 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 043 | 21 780 | 19 263 | 11 191 |
BN | En cours de production de biens | 389 712 | 389 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 783 | 65 737 | 1 081 047 | 925 432 |
BZ | Autres créances | 1 084 046 | 1 084 046 | 135 806 | |
CF | Disponibilités | 1 111 823 | 1 111 823 | 5 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 235 | 3 235 | 4 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 735 600 | 65 737 | 3 669 863 | 1 071 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 643 | 87 517 | 3 689 126 | 1 082 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 396 768 | 324 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281 | 72 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 650 | 414 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 987 | 37 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 987 | 37 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 135 | 325 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 741 | 186 851 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 621 574 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 194 489 | 630 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 126 | 1 082 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 489 | 630 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FM | Production stockée | 389 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 144 | 32 049 | ||
FQ | Autres produits | 11 570 | 5 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 973 | 1 795 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 870 | 128 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 141 | 406 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 510 | 24 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 805 | 782 481 | ||
FZ | Charges sociales | 235 122 | 244 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 715 | 61 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 987 | 37 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 151 | 1 687 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 822 | 108 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 196 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 590 | 2 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 954 | 1 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 954 | 1 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 364 | 2 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 458 | 110 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 30 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | 30 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 933 | -30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 110 | 8 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 623 | 1 798 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 342 | 1 726 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 281 | 72 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 930 | -10 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780 | 21 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 214 | 14 987 | 37 214 | 14 987 |
6T | Sur comptes clients | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 236 | 19 702 | 37 214 | 80 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | 37 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 863 | 9 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 500 737 | |||
VP | Divers | 24 081 | |||
VC | Groupe et associés | 509 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 328 | 2 253 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 135 | 2 062 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 420 | 60 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077 | 83 077 | ||
VW | T.V.A. | 360 444 | 360 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 621 574 | 621 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 489 | 3 194 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
BF | Prêts | 9 863 | 9 863 | 11 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 043 | 21 780 | 19 263 | 11 191 |
BN | En cours de production de biens | 389 712 | 389 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 783 | 65 737 | 1 081 047 | 925 432 |
BZ | Autres créances | 1 084 046 | 1 084 046 | 135 806 | |
CF | Disponibilités | 1 111 823 | 1 111 823 | 5 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 235 | 3 235 | 4 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 735 600 | 65 737 | 3 669 863 | 1 071 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 643 | 87 517 | 3 689 126 | 1 082 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 396 768 | 324 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281 | 72 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 650 | 414 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 987 | 37 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 987 | 37 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 135 | 325 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 741 | 186 851 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 621 574 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 194 489 | 630 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 126 | 1 082 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 489 | 630 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FM | Production stockée | 389 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 144 | 32 049 | ||
FQ | Autres produits | 11 570 | 5 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 973 | 1 795 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 870 | 128 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 141 | 406 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 510 | 24 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 805 | 782 481 | ||
FZ | Charges sociales | 235 122 | 244 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 715 | 61 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 987 | 37 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 151 | 1 687 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 822 | 108 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 196 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 590 | 2 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 954 | 1 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 954 | 1 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 364 | 2 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 458 | 110 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 30 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | 30 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 933 | -30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 110 | 8 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 623 | 1 798 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 342 | 1 726 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 281 | 72 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 930 | -10 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780 | 21 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 214 | 14 987 | 37 214 | 14 987 |
6T | Sur comptes clients | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 236 | 19 702 | 37 214 | 80 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | 37 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 863 | 9 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 500 737 | |||
VP | Divers | 24 081 | |||
VC | Groupe et associés | 509 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 328 | 2 253 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 135 | 2 062 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 420 | 60 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077 | 83 077 | ||
VW | T.V.A. | 360 444 | 360 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 621 574 | 621 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 489 | 3 194 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
BF | Prêts | 9 863 | 9 863 | 11 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 043 | 21 780 | 19 263 | 11 191 |
BN | En cours de production de biens | 389 712 | 389 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 783 | 65 737 | 1 081 047 | 925 432 |
BZ | Autres créances | 1 084 046 | 1 084 046 | 135 806 | |
CF | Disponibilités | 1 111 823 | 1 111 823 | 5 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 235 | 3 235 | 4 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 735 600 | 65 737 | 3 669 863 | 1 071 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 643 | 87 517 | 3 689 126 | 1 082 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 396 768 | 324 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281 | 72 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 650 | 414 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 987 | 37 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 987 | 37 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 135 | 325 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 741 | 186 851 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 621 574 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 194 489 | 630 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 126 | 1 082 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 489 | 630 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FM | Production stockée | 389 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 144 | 32 049 | ||
FQ | Autres produits | 11 570 | 5 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 973 | 1 795 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 870 | 128 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 141 | 406 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 510 | 24 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 805 | 782 481 | ||
FZ | Charges sociales | 235 122 | 244 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 715 | 61 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 987 | 37 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 151 | 1 687 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 822 | 108 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 196 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 590 | 2 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 954 | 1 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 954 | 1 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 364 | 2 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 458 | 110 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 30 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | 30 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 933 | -30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 110 | 8 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 623 | 1 798 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 342 | 1 726 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 281 | 72 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 930 | -10 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780 | 21 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 214 | 14 987 | 37 214 | 14 987 |
6T | Sur comptes clients | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 236 | 19 702 | 37 214 | 80 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | 37 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 863 | 9 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 500 737 | |||
VP | Divers | 24 081 | |||
VC | Groupe et associés | 509 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 328 | 2 253 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 135 | 2 062 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 420 | 60 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077 | 83 077 | ||
VW | T.V.A. | 360 444 | 360 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 621 574 | 621 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 489 | 3 194 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
BF | Prêts | 9 863 | 9 863 | 11 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 043 | 21 780 | 19 263 | 11 191 |
BN | En cours de production de biens | 389 712 | 389 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 783 | 65 737 | 1 081 047 | 925 432 |
BZ | Autres créances | 1 084 046 | 1 084 046 | 135 806 | |
CF | Disponibilités | 1 111 823 | 1 111 823 | 5 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 235 | 3 235 | 4 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 735 600 | 65 737 | 3 669 863 | 1 071 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 643 | 87 517 | 3 689 126 | 1 082 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 396 768 | 324 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281 | 72 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 650 | 414 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 987 | 37 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 987 | 37 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 135 | 325 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 741 | 186 851 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 621 574 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 194 489 | 630 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 126 | 1 082 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 489 | 630 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FM | Production stockée | 389 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 144 | 32 049 | ||
FQ | Autres produits | 11 570 | 5 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 973 | 1 795 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 870 | 128 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 141 | 406 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 510 | 24 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 805 | 782 481 | ||
FZ | Charges sociales | 235 122 | 244 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 715 | 61 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 987 | 37 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 151 | 1 687 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 822 | 108 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 196 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 590 | 2 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 954 | 1 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 954 | 1 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 364 | 2 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 458 | 110 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 30 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | 30 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 933 | -30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 110 | 8 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 623 | 1 798 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 342 | 1 726 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 281 | 72 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 930 | -10 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780 | 21 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 214 | 14 987 | 37 214 | 14 987 |
6T | Sur comptes clients | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 236 | 19 702 | 37 214 | 80 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | 37 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 863 | 9 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 500 737 | |||
VP | Divers | 24 081 | |||
VC | Groupe et associés | 509 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 328 | 2 253 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 135 | 2 062 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 420 | 60 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077 | 83 077 | ||
VW | T.V.A. | 360 444 | 360 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 621 574 | 621 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 489 | 3 194 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
BF | Prêts | 9 863 | 9 863 | 11 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 043 | 21 780 | 19 263 | 11 191 |
BN | En cours de production de biens | 389 712 | 389 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 783 | 65 737 | 1 081 047 | 925 432 |
BZ | Autres créances | 1 084 046 | 1 084 046 | 135 806 | |
CF | Disponibilités | 1 111 823 | 1 111 823 | 5 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 235 | 3 235 | 4 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 735 600 | 65 737 | 3 669 863 | 1 071 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 643 | 87 517 | 3 689 126 | 1 082 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 396 768 | 324 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281 | 72 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 650 | 414 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 987 | 37 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 987 | 37 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 135 | 325 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 741 | 186 851 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 621 574 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 194 489 | 630 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 126 | 1 082 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 489 | 630 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 547 | 2 962 547 | 1 757 737 | |
FM | Production stockée | 389 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 144 | 32 049 | ||
FQ | Autres produits | 11 570 | 5 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 973 | 1 795 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 870 | 128 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 141 | 406 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 510 | 24 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 805 | 782 481 | ||
FZ | Charges sociales | 235 122 | 244 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 715 | 61 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 987 | 37 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 151 | 1 687 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 822 | 108 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 196 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 590 | 2 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 954 | 1 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 954 | 1 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 364 | 2 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 458 | 110 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 30 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | 30 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 933 | -30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 110 | 8 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 623 | 1 798 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 342 | 1 726 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 281 | 72 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 930 | -10 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780 | 21 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780 | 21 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 214 | 14 987 | 37 214 | 14 987 |
6T | Sur comptes clients | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 022 | 4 715 | 65 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 236 | 19 702 | 37 214 | 80 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | 37 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 863 | 9 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 500 737 | |||
VP | Divers | 24 081 | |||
VC | Groupe et associés | 509 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 328 | 2 253 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 135 | 2 062 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 420 | 60 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077 | 83 077 | ||
VW | T.V.A. | 360 444 | 360 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 621 574 | 621 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 489 | 3 194 489 |